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1、-深圳新都酒店股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文深圳新都酒店股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人李聚全、主管会计工作负责人吴娟辉及会计机构负责人吴娟辉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元2010.9.302009.12.31增减幅度（%）总资产（元）归属于上市公司股东的
2、所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）512,440,641.45272,386,917.43329,402,050.000.827497,384,902.67283,740,406.40329,402,050.000.8613.03%-4.00%0.00%-3.95%2010 年 7-9 月比上年同期增减（%）2010 年 1-9 月比上年同期增减（%）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权
3、平均净资产收益率（%）17,898,499.51-3,857,653.30-0.0117-0.0117-1.39%-1.39%16.13%-7.93%-7.33%-7.33%-0.22%-0.22%49,465,259.42-11,353,488.9710,806,470.040.033-0.0345-0.0345-4.08%-4.08%11.72%-0.91%209.54%200.00%-0.86%-0.86%-0.29%-0.34%非经常性损益项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计年初至报告期末金额3,246.341,815.00-1,166.513,8
4、94.83附注2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股1深圳新都酒店股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况44,321股东名称（全称）深圳市瀚明投资有限公司(香港)桂江企业有限公司山东省国际信托有限公司深圳贵州经济贸易公司上海中石投资有限公司大连幸福家居世界有限公司李程文廖万清深圳市龙一号投资有限公司朱博期末持有无限售条件流通股的数量45,551,000 人民币普通股26,781,350 人民币普通股12,190,500 人民币普通股10,630,000 人民币普通股3,713,946 人民币普通股2,6
5、43,999 人民币普通股2,030,000 人民币普通股1,668,363 人民币普通股1,600,000 人民币普通股1,376,185 人民币普通股种类3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用本报告期末货币资金余额为 78,822,726.31 元, 较期初增加 91.30%是因为本报告期内新增贷款; 预付帐款余额为 1,128,022.78元, 较期初增加 395.63%是因为本报告期预付各种小型工程款; 其他应收款余额为 14,253,828.05 元, 较期初减少 41.59%是因为收回部分应收款;无形资产余额为 144,692.29
6、元, 较期初减少 30.43%是因为正常摊销; 长期待摊费用余额为 560,001.04 元, 较期初增加 66.96%是因为本报报告期内支付酒店大楼 6 年保险费; 预收帐款余额为 137,058.14 元, 较期初减少 72.13%是因为将部分预收款项转记收入；应付职工薪酬余额为 575,253.21 元, 较期初减少 62.81%是因为本年发放员工双薪由该项下列支。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情
7、况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用2深圳新都酒店股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用业绩预告情况亏损年初至下一报告期期末上年同期增减变动（%）累计净利润的预计数（万元）基本每股收益（元/股）-1,350.00-0.041-2,404.00 增长-0.073 增长43.84%43.84%业绩预告的说明本年收入较上年有所好转，但固定支出不可降低，本年度预计仍为亏损。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1
8、 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表编制单位：深圳新都酒店股份有限公司元2010 年 09 月 30 日单位：项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金78,822,726.3178,822,726.3141,204,761.0041,204,761.00结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项10,841,601.101,128,022.7810,841
9、,601.101,128,022.7810,339,679.95227,593.4010,339,679.95227,593.40应收保费应收分保账款应收分保合同准备金3深圳新都酒店股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文应收利息应收股利其他应收款14,253,828.0515,007,820.4024,402,205.7324,249,903.27买入返售金融资产存货1,248,208.571,248,208.571,462,364.371,462,364.37一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计9,617,779.42115,912,166.239,617,779.4211
10、6,666,158.589,540,382.9087,176,987.359,540,382.9087,024,684.89非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产395,387,406.62395,379,972.26409,228,142.92409,228,142.92在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产144,692.29144,692.29207,990.75207,990.75开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产560,001.04436,375.27560,001.04436,375.27335,4
11、06.38436,375.27335,406.38436,375.27其他非流动资产非流动资产合计资产总计396,528,475.22512,440,641.45396,521,040.86513,187,199.44410,207,915.32497,384,902.67410,207,915.32497,232,600.21流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项3,470,001.57137,058.143,470,001.57137,058.143,512,994.53491,824.813,512,994.53491,824.8
12、1卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息575,253.211,535,024.452,573,510.98575,253.211,513,312.272,573,510.981,546,776.871,486,247.722,535,560.981,546,776.871,478,151.642,535,560.984深圳新都酒店股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文应付股利其他应付款4,349,566.5128,028,773.924,349,566.5129,110,667.314,349,566.5136,336,989.614,349,566.5136
13、,336,989.61应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债8,000,000.008,000,000.008,000,000.008,000,000.00其他流动负债流动负债合计48,669,188.7849,729,369.9958,259,961.0358,251,864.95非流动负债：长期借款182,000,000.00182,000,000.00146,000,000.00146,000,000.00应付债券长期应付款专项应付款预计负债9,384,535.249,384,535.249,384,535.249,384,535.24递延所得税负债
14、其他非流动负债非流动负债合计负债合计191,384,535.24240,053,724.02191,384,535.24241,113,905.23155,384,535.24213,644,496.27155,384,535.24213,636,400.19所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积329,402,050.00100,317,985.98329,402,050.00100,317,985.98329,402,050.00100,317,985.98329,402,050.00100,317,985.98减：库存股专项储备盈余公积9,816,549.889,816,5
15、49.889,816,549.889,816,549.88一般风险准备未分配利润-167,149,668.43-167,463,291.65-155,796,179.46-155,940,385.84外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计272,386,917.43272,073,294.21283,740,406.40283,596,200.02少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计272,386,917.43512,440,641.45272,073,294.21513,187,199.44283,740,406.40497,384,902.67283,596,200.0249
16、7,232,600.214.2 本报告期利润表编制单位：深圳新都酒店股份有限公司2010 年 7-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入17,898,499.5117,898,499.5117,437,885.7517,437,885.7515,412,330.2915,412,330.2915,412,330.2915,412,330.29利息收入已赚保费手续费及佣金收入5深圳新都酒店股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文二、营业总成本其中：营业成本21,773,885.679,282,580.0821,482,688.759,282,58
17、0.0818,987,028.378,633,073.1718,987,028.378,633,073.17利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失811,865.81885,686.797,895,767.312,880,598.6817,387.00769,542.34866,680.297,679,269.932,880,598.684,017.43726,733.67696,681.676,685,522.282,261,497.37-16,479.79726,733.67696,681.67
18、6,685,522.282,261,497.37-16,479.79加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）填列）投资收益（损失以“-”号13,897.8613,897.86其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出-3,861,488.303,876.0041.00-4,030,905.143,876.0041.00-3,574,698.08600.00-3,574,698.08600.00其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-3,857,653.30-4,027,070.14-
19、3,574,098.08-3,574,098.08减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）-3,857,653.30-4,027,070.14-3,574,098.08-3,574,098.08利润归属于母公司所有者的净-3,857,653.30-4,027,070.14-3,574,098.08-3,574,098.08少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益-0.0117-0.0117-0.0122-0.0122-0.0109-0.0109-0.0109-0.0109七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额-3,857,653.30-3
20、,857,653.30-4,027,070.14-4,027,070.14-3,574,098.08-3,574,098.08-3,574,098.08-3,574,098.08归属于少数股东的综合收益总额6深圳新都酒店股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文4.3 年初到报告期末利润表编制单位：深圳新都酒店股份有限公司2010 年 1-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入49,465,259.4249,465,259.4249,004,645.6649,004,645.6644,275,926.1644,275,926.1644,275,9
21、26.1644,275,926.16利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本60,837,707.5926,265,628.0660,546,510.6726,265,628.0655,731,516.2225,408,645.5455,731,516.2225,408,645.54利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失2,302,883.932,400,641.1522,206,622.407,508,315.15153,616.902,260,560.462,381,634.
22、6521,990,125.027,508,315.15140,247.332,076,381.152,182,196.9919,107,628.656,778,829.18177,834.712,076,381.152,182,196.9919,107,628.656,778,829.18177,834.71加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）填列）投资收益（损失以“-”号13,897.8613,897.86其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”
23、号填列）-11,358,550.315,932.00870.66629.66-11,353,488.97-11,527,967.155,932.00870.66629.66-11,522,905.81-11,455,590.063,200.005,096.50-11,457,486.56-11,455,590.063,200.005,096.50-11,457,486.56减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）-11,353,488.97-11,522,905.81-11,457,486.56-11,457,486.56利润归属于母公司所有者的净-11,353,488.97-11,5
24、22,905.81-11,457,486.56-11,457,486.56少数股东损益7深圳新都酒店股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益-0.0345-0.0345-0.035-0.035-0.0348-0.0348-0.0348-0.0348七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额-11,353,488.97-11,353,488.97-11,522,905.81-11,522,905.81-11,457,486.56-11,457,486.56-11,457,486.56-11,457,486.56归属于少
25、数股东的综合收益总额4.4 年初到报告期末现金流量表编制单位：深圳新都酒店股份有限公司2010 年 1-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：现金销售商品、提供劳务收到的51,619,249.0951,619,249.0944,763,127.1844,763,127.18客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关
26、的现金经营活动现金流入小计13,883,218.7165,502,467.8013,883,218.7165,502,467.803,420,433.2448,183,560.423,420,433.2448,183,560.42现金购买商品、接受劳务支付的6,009,707.956,009,707.955,473,867.415,473,867.41客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金8深圳新都酒店股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活
27、动有关的现金经营活动现金流出小计10,948,773.216,629,298.6031,108,218.0054,695,997.7610,948,773.216,629,298.6031,108,218.0054,695,997.7610,565,348.957,656,269.8920,996,926.0544,692,412.3010,565,348.957,656,269.8920,996,926.0544,692,412.30流量净额经营活动产生的现金10,806,470.0410,806,470.043,491,148.123,491,148.12二、投资活动产生的现金流量：收回投
28、资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金1,501,974.731,501,974.732,723,854.815,100,000.002,723,854.815,100,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计1,501,974.731,501,974.737,823,854.817,823,854.81流量净额投资活动产生的现金-
29、1,501,974.73-1,501,974.73-7,823,854.81-7,823,854.81三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金40,000,000.0040,000,000.00140,000,000.00140,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金40,000,000.004,000,000.007,636,530.0040,000,000.004,000,000.007,636,530.00140,000,000
30、.00110,750,000.006,153,796.19140,000,000.00110,750,000.006,153,796.19其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金16,800,000.0016,800,000.009深圳新都酒店股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文筹资活动现金流出小计11,636,530.0011,636,530.00133,703,796.19133,703,796.19流量净额筹资活动产生的现金28,363,470.0028,363,470.006,296,203.816,296,203.81四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额37,667,965.3137,667,965.311,963,497.121,963,497.12余额加：期初现金及现金等价物41,154,761.0041,154,761.005,329,917.205,329,917.20六、期末现金及现金等价物余额78,822,726.3178,822,726.317,293,414.327,293,414.324.5 审计报告审计意见： 未经审计深圳新都酒店股份有限公司董事会二 O 一 O 年十月二十八日10
