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1、上海柴油机股份有限公司6008412012 年第一季度报告1234600841上海柴油机股份有限公司 2012 年第一季度报告目录重要提示 .2公司基本情况 .2重要事项 .3附录 .51600841上海柴油机股份有限公司 2012 年第一季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人肖国普、主管会计工作负责人姜宝新及会计机构负责人孙瑜声明：保证本季度报告中财
2、务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）5,096,937,820.573,071,016,051.635.654,010,856,413.122,180,981,146.664.5427.0840.8124.51年初至报告期期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）报告期-100,985,422.93-0.19年初至报告期期末79.3381.72本报告期比上年同期增减(
3、%)归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）*扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)*稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）73,535,109.510.1530.148不适用3.323.2073,535,109.510.1530.148不适用3.323.2024.6524.6533.21不适用增加 0.45 个百分点增加 0.61 个百分点*注：基本每股收益系按照中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）有关规定计算。扣除非经常性损益项目和金额：项目非流
4、动资产处置损益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额合计2单位：元 币种:人民币金额2,290,023.82666,000.002,473.00-443,774.522,514,722.30600841上海柴油机股份有限公司 2012 年第一季度报告2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况37,361股东名称（全称）上海汽车集团股份有限公司ASIAHUB OVERSEAS LIMITED刘志强PLATINUM BROKING COMPANY LIMITEDGUOTAI
5、 JUNAN SECURITIES(HONGKONG)LIMITEDBOCI SECURITIES LIMITEDFIRST SHANGHAI SECURITIES LTD.招商证券香港有限公司赵洁ING ASIA PRIVATE BANK LIMITED期末持有无限售条件流通股的数量241,709,2805,999,6943,595,2763,500,0002,220,7991,928,7231,538,0441,394,3431,300,0001,199,905种类人民币普通股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境
6、内上市外资股3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因1、货币资金较年初增加 41.85%，主要原因是非公开发行股票募集资金增加。2、应收账款较年初增加 203.43%，主要原因是根据公司信用政策和行业特点，应收账款年中余额一般均比年初有所上升。3、资本公积较年初增加 106.90%，主要是非公开发行股票股本溢价。4、归属于母公司所有者权益较年初增加 40.81%，主要是非公开发行股票及当期利润所增加权益。5、营业收入较上年同期减少 32.80%，主要是受行业景气度影响，本年柴油机销量减少使得公司收入减少。6、营业成本较上年同期减少 33.04%，主要是销量减少而
7、成本相应减少。7、营业费用较上年同期减少 58.67%，主要是售后服务费减少。8、管理费用较上年同期减少 44.55%，主要是本年人员调整费用及研发项目投入同比上年减少。9、投资收益较上年同期减少 95.16%，主要是上年同期收益中包含可供出售金融资产转让收益。10、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 79.33%，主要原因是应收票据同比减少及应付款项同比增加，导致经营现金改善。11、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 34.80%，主要原因是新产品以及现有产品项目的固定资产投入加大。12、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 87,544.18%，主要原因是非公开发行股票募集
8、资金增加。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3600841上海柴油机股份有限公司 2012 年第一季度报告3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况2012 年 3 月 26 日，公司召开董事会六届七次会议并审议通过 2011 年度利润分配预案，即以公司目前总股本 543,182,831 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元（含税）；同时以资本公积金转增股本，每 10 股转
9、增 6 股；剩余未分配利润结转至以后年度分配，该议案尚需提交 2011 年年度股东大会审议。上海柴油机股份有限公司法定代表人:肖国普2012 年 4 月 26 日4600841上海柴油机股份有限公司 2012 年第一季度报告4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位: 上海柴油机股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供
10、出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计5期末余额1,987,709,676.76984,639,242.74660,903,921.313,041,556.944,803,331.39338,693,877.86172,000.003,979,963,607.0042,501,407.5047,170,518.661,008,280.66416,693,746.55502,153,104.8316,202,414.7891,244,7
11、40.591,116,974,213.575,096,937,820.57年初余额1,401,312,456.161,100,827,260.00217,807,613.471,735,169.192,434,484.43270,133,402.71170,858.452,994,421,244.4144,442,355.0046,770,518.661,009,098.58413,804,561.57403,143,769.6216,311,266.8190,953,598.471,016,435,168.714,010,856,413.12600841流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存
12、款及同业存放拆入资金交易性金融负债上海柴油机股份有限公司 2012 年第一季度报告应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计132,433,37
13、1.88801,055,673.1912,828,939.25135,992,448.66-610,829.9187,979,418.30647,752,835.111,817,431,856.48191,876,103.92191,876,103.922,009,307,960.40543,182,831.001,458,580,342.17433,138,966.74636,113,911.723,071,016,051.6316,613,808.543,087,629,860.175,096,937,820.57168,166,112.97625,394,593.9926,684,941
14、.97144,584,867.20-7,013,952.8483,101,151.96579,406,203.991,620,323,919.24191,906,103.92191,906,103.921,812,230,023.16480,309,280.00704,954,097.71433,138,966.74562,578,802.212,180,981,146.6617,645,243.302,198,626,389.964,010,856,413.12公司法定代表人: 肖国普主管会计工作负责人:姜宝新6会计机构负责人:孙瑜600841上海柴油机股份有限公司 2012 年第一季度报告
15、母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位: 上海柴油机股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计7期末余额1,852,258,351.76981,789,242.74681,276,439.092,132,149.434,
16、478,130.98335,520,774.0363,036.003,857,518,124.0342,501,407.50395,683,835.401,008,280.66380,199,967.50375,007,429.89198,266.53110,516,688.551,305,115,876.035,162,634,000.06年初余额1,145,636,193.911,091,919,731.00241,025,000.06939,980.342,176,286.36265,030,406.7227,943.452,746,755,541.8444,442,355.00395,
17、283,835.401,009,098.58375,489,364.23320,431,786.10212,791.54110,225,546.431,247,094,777.283,993,850,319.12600841流动负债：短期借款交易性金融负债上海柴油机股份有限公司 2012 年第一季度报告应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余
18、公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计132,433,371.88987,024,771.819,111,963.58135,959,558.3738,320,830.1858,822,149.09646,730,673.472,008,403,318.38191,876,103.92191,876,103.922,200,279,422.30543,182,831.001,466,183,712.60433,138,966.74519,849,067.422,962,354,577.765,162,634,000.06168,166,112.
19、97685,219,733.6722,018,544.99144,437,102.9230,472,814.04100,663,891.49579,012,115.431,729,990,315.51191,906,103.92191,906,103.921,921,896,419.43480,309,280.00712,557,468.14433,138,966.74445,948,184.812,071,953,899.693,993,850,319.12公司法定代表人: 肖国普主管会计工作负责人:姜宝新8会计机构负责人:孙瑜6008414.2编制单位: 上海柴油机股份有限公司上海柴油机股
20、份有限公司 2012 年第一季度报告合并利润表2012 年 13 月单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费
21、用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额本期金额964,763,159.21964,763,159.21884,857,166.95777,424,139.903,999,627.0026,249,650.5585,987,747.93-5,723,248.25-3,080,750.18400,000.00400,000.0080,305,992.263,280,394.23987,897.41975,063.4182,5
22、98,489.0810,094,814.3372,503,674.7573,535,109.51-1,031,434.760.153不适用-1,649,805.3870,853,869.3771,885,304.13-1,031,434.76上期金额1,435,660,244.921,435,660,244.921,380,522,622.651,161,051,455.666,873,505.2363,511,974.21155,083,574.28-6,037,817.2539,930.528,260,148.652,486,549.6163,397,770.921,211,502.492
23、35,087.98219,031.4464,374,185.436,684,150.0557,690,035.3858,991,022.21-1,300,986.830.123不适用7,832,988.0065,523,023.3866,824,010.21-1,300,986.83公司法定代表人: 肖国普主管会计工作负责人:姜宝新9会计机构负责人:孙瑜600841编制单位: 上海柴油机股份有限公司上海柴油机股份有限公司 2012 年第一季度报告母公司利润表2012 年 13 月单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值
24、损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额本期金额956,870,836.95771,790,626.633,923,664.9125,405,387.8883,200,351.10-5,400,687.71-3,080,750.18400,000.00400,000.0081,432
25、,244.323,280,394.23987,897.41975,063.4183,724,741.149,823,858.5373,900,882.61-1,649,805.3872,251,077.23上期金额1,427,226,172.361,154,605,233.336,846,922.3162,792,048.96152,088,428.90-5,916,123.328,260,148.652,486,549.6165,069,810.831,188,502.49226,388.47210,331.9366,031,924.856,417,627.8359,614,297.027,
26、832,988.0067,447,285.02公司法定代表人: 肖国普主管会计工作负责人:姜宝新10会计机构负责人:孙瑜6008414.3编制单位: 上海柴油机股份有限公司上海柴油机股份有限公司 2012 年第一季度报告合并现金流量表2012 年 13 月单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增
27、加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现
28、金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额11本期金额750,386,796.4510,303,183.21760,689,979.66711,543,662.9786,853,633.9946,898,985.4216,379,120.21861,675,402.59-100,985,422.931,550,027.051,550,027.05132,478,964.83132,478,964.83-130,928,937.78上期金额942,247,420.5712,782,783.27955,030,
29、203.841,221,563,552.94102,916,365.4987,816,896.2431,301,885.211,443,598,699.88-488,568,496.043,682,338.105,773,599.041,807,732.8411,263,669.98108,388,515.29108,388,515.29-97,124,845.310600841三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现
30、金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计上海柴油机股份有限公司 2012 年第一季度报告818,149,600.84818,149,600.84935,625.00935,625.00筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额818,149,600.84161,980.47586,397,220.601,401,312,456.161,987,709,676.76-935,625.00-262,658.19-586,891,624.541,40
31、8,865,976.60821,974,352.06公司法定代表人: 肖国普主管会计工作负责人:姜宝新12会计机构负责人:孙瑜0600841上海柴油机股份有限公司 2012 年第一季度报告母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位: 上海柴油机股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收
32、回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净
33、额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额本期金额744,734,190.289,906,372.44754,640,562.72634,492,610.7186,076,222.4544,100,264.9515,377,090.71780,046,188.82-25,405,626.101,550,027.051,550,027.0587,833,824.4187,833,824.41-86,283,797.36818,149,600.84818,149,600.84818,149,600.84161,980.
34、47706,622,157.851,145,636,193.911,852,258,351.76上期金额943,560,778.7412,353,628.67955,914,407.411,231,356,508.18102,052,632.8879,138,350.2430,015,847.361,442,563,338.66-486,648,931.253,682,338.105,773,599.041,801,578.9911,257,516.13108,388,515.29108,388,515.29-97,130,999.16935,625.00935,625.00-935,625.00-262,658.19-584,978,213.601,337,258,923.15752,280,709.55公司法定代表人: 肖国普主管会计工作负责人:姜宝新13会计机构负责人:孙瑜
