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1、-安徽中鼎密封件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人夏鼎湖、主管会计工作负责人易善兵及会计机构负责人(会计主管人员) 李军华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用2012.9.302011.12.31本报告期末比上年度期末增减(%)总资产（元）
2、归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3,321,653,498.431,679,003,635.93595,777,562.002.823,045,348,330.801,382,874,152.85595,777,350.002.329.07%21.41%0%21.41%2012 年 7-9 月比上年同期增减（%）2012 年 1-9 月比上年同期增减（%）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）-785,693,101
3、.5684,315,842.530.140.14-9.61%0.9%0%0%2,426,374,859.14290,901,868.2929,306,975.060.050.490.4910.53%8.45%169.25%169.25%8.89%8.89%加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.03%4.49%-1.29%-1.69%18.98%18.15%-2.86%-3.25%扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用非流动资产处置损益项目年初至报告期期末金额（元）804,792.01说明越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免1安徽中鼎密封件股份有限公司
4、 2012 年第三季度报告全文计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套
5、期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额15,997,264.40-305,916.47-1,190,365.80-2,511,719.01合计12,794,055.13-公司对
6、“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明项目涉及金额（元）说明（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况20,113股东名称期末持有无限售条件股份的数量种类股份种类及数量数量安徽中鼎控股（集团）股份有限公司338,794,543 人民币普通股338,794,5432-安徽中鼎密封件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文交通银行中海优质成长证券投资基金中国人民财产保险股份有限公司传统普通保险产品中国工商银行诺安价值增长股票证券投资基金招商银行股份有限公司富
7、国天合稳健优选股票型证券投资基金中国人民人寿保险股份有限公司分红个险分红中国农业银行富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金中国工商银行申万菱信新动力股票型证券投资基金中国工商银行诺安中小盘精选股票型证券投资基金中国工商银行富国天惠精选成长混合型证券投资基金（17,443,074 人民币普通股12,848,325 人民币普通股12,342,141 人民币普通股12,071,099 人民币普通股11,422,595 人民币普通股9,539,833 人民币普通股8,000,000 人民币普通股7,834,272 人民币普通股6,059,415 人民币普通股17,443,07412,848,32512
8、,342,14112,071,09911,422,5959,539,8338,000,0007,834,2726,059,415股东情况的说明三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用项目2012年年9月月30日日/ 2011年年12月月31日日/变动金额、幅度变动原因说明本期发生额上年发生额变动金额变动幅度%其他流动资产133,280.14-133,280.14 -100.00 待摊费用本期摊销所致在建工程106,043,174.0418,847,262.5287,195,911.52462.64公司产销量增加，生产规模扩大所致应付票据应付职工薪酬5
9、7,397,386.3185,047,534.0843,990,182.90135,266,274.3013,407,203.41-50,218,740.2230.48-37.13本期票据支付货款增加所致上年度奖励工资及社会保险费，本期一次性发放和缴纳所致应付利息一年内到期的非1,147,074.7283,036,610.00708,637.01125,040,720.00438,437.71-42,004,110.0061.87-33.59到期还款付息到款增加所致公司本期归还到期的长期借款所致流动负债其他流动负债5,414,250.00-5,414,250.00-100.00公司套保合约平仓
10、所致长期借款未分配利润经营活动产生的5,389,850.00828,200,303.6721,806,975.0638,183,454.00537,298,435.38-42,319,884.62-32,793,604.00290,901,868.2964,126,859.68-85.8854.14151.53公司本期归还到期的长期借款所致公司本期净利润增加所致外销收入增长以现金方式收回的货现金流量净额款增加及原材料价格大幅下降所致投资活动现金流7,209,826.932,091,704.515,118,122.42244.69本期转让天津天驰股权及处置固定入小计资产所致投资活动现金流47,4
11、50,959.62-47,450,959.62-100.00本期无收购子公司股权支出出小计筹资活动产生的685,156,397.30992,001,579.22-306,845,181.92-30.93本期无发行可转债券募集资金所致3安徽中鼎密封件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文现金流入小计筹资活动产生的741,749,129.60636,107,639.85105,641,489.7516.61本期归还银行借款增加所致现金流出小计汇率变动对现金-67,874.60-3,591,907.593,524,032.9998.11本期外汇汇率波动幅度减小所致及现金等价物的影响（二）重大事项
12、进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用（四）对 2012 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
13、说明 适用 不适用业绩预告情况:同向大幅上升业绩预告填写数据类型 确数 区间数年初至下一报告期期末上年同期增减变动（%）累计净利润的预计数（万元）基本每股收益（元/股）44,400 -0.75 -53,6000.929,594 - 增长 下降0.5 - 增长 下降50% -50% -80%80%业绩预告的说明转让控股子公司中鼎泰克 50%股权的转让收益计入四季度损益（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用4安徽中鼎密封件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适用 不适用公司套期保值业务仅限于公司现货库存或项目锁单保值、避险的
14、报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不 运作，严禁以套利为目的而进行的任何投机行为，套保头寸控制限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律 在现货库存或项目锁单量的合理比例以内。在制定套期保值计划风险等）已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见同时制定资金调拨计划，防止由于资金问题造成机会错失或持仓过大导致保证金不足被强行平仓的风险。套期保值计划设定止损目标，将损失控制
15、在一定的范围内，防止由于市场出现系统性风险时造成严重损失。不适用1、公司使用自有资金利用期货市场开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及公司章程的有关规定。2、公司已就开展期货套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及安徽中鼎密封件股份有限公司期货保值业务管理办法。 3、在保证正常生产经营的前提下，公司开展期货套期保值业务仅限于公司生产所需原材料的保值、避险等运作，严禁以逐利为目的而进行的任何投机行为，有利于锁定公司的生产成本，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上所述，我们认为公司将期货套期保值
16、业务作为平抑价格震荡的有效工具，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平。通过上述衍生品的投资业务，有利于充分发挥公司竞争优势，公司开展衍生品投资业务是可行的，风险是可以控制的。3、报告期末衍生品投资的持仓情况、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料2012 年 07 月 05 日 公司会议室2012 年 07 月 06 日 公司会议室2012 年 07 月 10 日 公司会议室2012 年 07 月 17 日 公司会议室2
17、012 年 07 月 18 日 公司会议室2012 年 09 月 13 日 公司会议室2012 年 09 月 20 日 公司会议室实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研机构机构机构机构机构机构机构华泰联合证券光大证券方正证券方正证券人保资产、海通证券东风证券渤海证券行业状况、出口情况及公司经营现状行业状况、出口情况及公司经营现状行业状况、出口情况及公司经营现状行业状况、出口情况及公司经营现状行业状况、出口情况及公司经营现状行业状况、出口情况及公司经营现状行业状况、出口情况及公司经营现状5安徽中鼎密封件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文5、发行公司债券情况、发行公司债券
18、情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表： 是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位： 安徽中鼎密封件股份有限公司单位： 元项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产期末余额248,662,078.63163,105,240.08927,
19、307,307.8875,895,517.3933,300,609.86723,612,889.532,171,883,643.37805,655,399.71期初余额233,303,184.60141,704,683.72743,588,778.4396,331,063.4033,150,204.01751,834,746.73133,280.142,000,045,941.03785,527,915.486安徽中鼎密封件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总
20、计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债106,043,174.04184,245,036.0628,152,308.915,744,202.6919,929,733.651,149,769,855.063,321,653,498.43469,436,858.6057,397,386.314
21、24,846,259.453,837,448.2785,047,534.0824,234,666.241,147,074.721,043.5839,738,835.7383,036,610.001,188,723,716.985,389,850.00253,830,497.782,057,774.9818,847,262.52186,343,849.6227,974,275.857,308,626.9019,300,459.401,045,302,389.773,045,348,330.80447,112,281.2243,990,182.90390,328,780.673,817,654.8
22、9135,266,274.3019,457,177.51708,637.011,043.5841,822,419.53125,040,720.005,414,250.001,212,959,421.6138,183,454.00242,785,079.152,492,755.767安徽中鼎密封件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人
23、：夏鼎湖21,343,075.34282,621,198.101,471,344,915.08595,777,562.00135,515,093.91121,726,232.71828,200,303.67-2,215,556.361,679,003,635.93171,304,947.421,850,308,583.353,321,653,498.43主管会计工作负责人：易善兵23,177,217.08306,638,505.991,519,597,927.60595,777,350.00130,098,596.79121,726,232.71537,298,435.38-2,026,462
24、.031,382,874,152.85142,876,250.351,525,750,403.203,045,348,330.80会计机构负责人：李军华2、母公司资产负债表、母公司资产负债表编制单位： 安徽中鼎密封件股份有限公司单位： 元项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产期末余额90,577,707.1921,780,553.59769,439,483.5759,950,685.5855,004,022.412
25、29,924,724.691,226,677,177.03132,209,850.00701,060,319.005,685,305.60315,100,048.85期初余额93,801,706.7813,709,394.22570,325,593.9875,107,873.0456,760,537.58241,297,047.691,051,002,153.29106,170,165.00701,060,319.007,568,829.55303,766,571.838安徽中鼎密封件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商
26、誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积44,822,333.3669,579,844.045,970,819.131,274,428,519.982,501,105,697.01278,754,858.6042,397,386.31321,3
27、38,818.401,264,059.8829,122,554.346,143,042.421,147,074.721,043.5860,552,957.7083,036,610.00823,758,405.955,389,850.00253,830,497.7819,190,000.00278,410,347.781,102,168,753.73595,777,562.00228,964,750.63112,447,898.5210,393,228.3270,769,080.496,080,902.731,205,809,096.922,256,811,250.21261,755,444.7
28、214,000,000.00138,630,300.151,187,324.2360,593,077.238,673,758.11708,637.011,043.5871,681,423.77125,040,720.005,414,250.00687,685,978.8038,183,454.00242,785,079.1520,780,000.00301,748,533.15989,434,511.95595,777,350.00223,548,253.51112,447,898.529加加减安徽中鼎密封件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者
29、权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：夏鼎湖461,746,732.131,398,936,943.282,501,105,697.01主管会计工作负责人：易善兵335,603,236.231,267,376,738.262,256,811,250.21会计机构负责人：李军华3、合并本报告期利润表、合并本报告期利润表编制单位： 安徽中鼎密封件股份有限公司单位： 元项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费
30、用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）本期金额785,693,101.56785,693,101.56685,261,801.62551,987,292.447,733,003.3547,033,359.0470,119,341.307,260,931.531,127,873.96上期金额716,791,500.61716,791,500.61618,098,610.08503,631,736.135,342,956.2929,947,827.9559,101,680.9122,004,618.42-1,930,209.62列）投资收益（损失以“”号填-150,761.5
31、22,850,092.02其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）2,850,092.02三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）100,280,538.4210,668,253.28233,848.40508.28110,714,943.30101,542,982.552,555,985.63130,164.08386,303.26103,968,804.1010额安徽中鼎密封件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现
32、的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额-17,807,984.8892,906,958.4284,315,842.538,591,115.890.140.141,573,349.0794,480,307.4985,889,191.608,591,115.89-13,897,070.8990,071,733.2183,560,518.756,511,214.460.140.14-699,891.7989,371,841.4282,860,626.96
33、6,511,214.46本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。法定代表人：夏鼎湖主管会计工作负责人：易善兵会计机构负责人：李军华4、母公司本报告期利润表、母公司本报告期利润表编制单位： 安徽中鼎密封件股份有限公司单位： 元项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五
34、、每股收益：本期金额-492,247,411.56388,102,647.703,461,621.8335,908,518.3626,652,654.484,316,029.46-2,996,687.9036,802,627.635,881,423.8259,301.11508.2842,624,750.345,655,488.6836,969,261.66上期金额-430,862,521.34324,414,655.173,011,079.2621,090,578.5824,414,169.4517,834,164.42-355,907.492,850,092.022,850,092.024
35、3,303,873.971,838,783.1135,372.2545,107,284.836,025,465.9539,081,818.88（一）基本每股收益（二）稀释每股收益11加加减安徽中鼎密封件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文六、其他综合收益1,805,580.35七、综合收益总额法定代表人：夏鼎湖38,774,842.01主管会计工作负责人：易善兵39,081,818.88会计机构负责人：李军华5、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表编制单位： 安徽中鼎密封件股份有限公司单位： 元项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其
36、中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）本期金额2,426,374,859.142,426,374,859.142,074,033,347.901,684,830,527.1020,752,387.19130,519,991.63188,521,012.0640,081,952.589,327,477.34上期金额2,195,279,771.562,195,279,771.561,871,715,357.801,552,763,926.4614,917
37、,619.15104,214,852.27146,409,869.6846,501,340.076,907,750.17列）投资收益（损失以“”号填-150,761.528,133,851.35其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）8,133,851.35三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）352,190,749.7217,718,738.501,222,598.56216,730.22368,686,889.6649,356,324.303
38、19,330,565.36331,698,265.117,350,836.781,011,694.47386,303.26338,037,407.4248,309,983.09289,727,424.33其中：被合并方在合并前实现的净利润12额安徽中鼎密封件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额-290,901,868.2928,428,697.070.490.495,225,155.67324,555,721.0
39、3296,127,023.9628,428,697.07-268,234,904.0521,492,520.280.450.451,046,841.18290,774,265.51269,281,745.2321,492,520.28年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。法定代表人：夏鼎湖主管会计工作负责人：易善兵会计机构负责人：李军华6、母公司年初到报告期末利润表、母公司年初到报告期末利润表编制单位： 安徽中鼎密封件股份有限公司单位： 元项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）
40、投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：夏鼎湖本期金额1,406,704,936.661,072,919,746.6710,249,049.4587,108,149.0872,427,351.9130,870,979.74651,992.67132,477,667.148,922,261.37200,899.122
41、,491.86141,199,029.3915,055,533.49126,143,495.90-5,414,250.00131,557,745.90主管会计工作负责人：易善兵上期金额1,249,973,084.66934,976,409.167,727,137.2467,296,534.0766,673,766.4736,384,590.021,275,413.45189,017,551.498,133,851.35324,656,785.745,013,295.94165,040.68329,505,041.0018,806,505.37310,698,535.63-310,698,535
42、.63会计机构负责人：李军华13安徽中鼎密封件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文7、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表编制单位： 安徽中鼎密封件股份有限公司单位： 元项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷
43、款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额2,327,283,315.7726,065,598.6552,581,279.612,405,930
44、,194.031,571,194,798.93487,885,860.63196,206,953.92121,335,605.492,376,623,218.9729,306,975.062,807,011.774,000,000.00402,815.167,209,826.93102,690,230.08上期金额1,802,985,907.6221,172,605.3442,844,669.041,867,003,182.001,242,376,459.64395,901,856.92175,770,125.6295,274,624.441,909,323,066.62-42,319,884
45、.621,669,389.96422,314.552,091,704.51106,574,724.42投资支付的现金质押贷款净增加额14安徽中鼎密封件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金47,450,959.62投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金102,690,230.08-95,480,403.15673,781,131.09
46、11,375,266.21685,156,397.30689,890,605.13154,025,684.04-151,933,979.534,750,000.004,750,000.00690,868,648.62284,973,789.2411,409,141.36992,001,579.22564,438,031.78现金分配股利、利润或偿付利息支付的50,929,299.8251,112,242.47其中：子公司支付给少数股东的股利、利润9,400,000.00支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等
47、价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：夏鼎湖929,224.65741,749,129.60-56,592,732.30-67,874.60-122,834,034.99209,495,991.0786,661,956.08主管会计工作负责人：易善兵20,557,365.60636,107,639.85355,893,939.37-3,591,907.59158,048,167.6397,196,968.74255,245,136.37会计机构负责人：李军华8、母公司年初到报告期末现金流量表、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位： 安徽中鼎密封件股份
48、有限公司单位： 元项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额本期金额1,036,755,009.8526,034,551.1733,502,940.061,096,292,501.08615,763,237.87160,692,101.7560,253,893.65118,414,320.28955,123,553.55141,168,947.53上期金额853,789,
49、910.0421,090,382.7186,121,420.52961,001,713.27635,607,344.34148,135,384.7555,369,514.52108,171,794.98947,284,038.5913,717,674.6815安徽中鼎密封件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金9,400,000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付
50、的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金311,245.06397,901.58709,146.6437,537,467.9625,114,800.0062,652,267.96-61,943,121.32533,366,392.5812,688.78533,379,081.36572,403,920.1354,341.12422,314.559,876,655.6711
51、,912,813.92243,424,650.00255,337,463.92-245,460,808.25505,568,648.62284,973,789.245,452,119.90795,994,557.76428,940,688.22现金分配股利、利润或偿付利息支付的41,198,462.9632,410,923.04支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：夏鼎湖905,998.75614,508,381.84-81,129,300.4893,492.50-1,809,981.7787,843,798.3286,033,816.55主管会计工作负责人：易善兵19,378,165.11480,729,776.37315,264,781.39-3,114,374.4580,407,273.3748,115,780.27128,523,053.64会计机构负责人：李军华（二）审计报告审计意见审计报告正文16
