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1、杭州前进齿轮箱集团股份有限公司6011772011 年第三季度报告1234601177杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2011 年第三季度报告目录重要提示. 2公司基本情况. 2重要事项. 3附录. 61601177杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2011 年第三季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员
2、）姓名茅建荣孙小影张德军公司负责人茅建荣、主管会计工作负责人孙小影及会计机构负责人（会计主管人员）张德军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比本报告期末上年度期末上年度期末增减(%)总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3,480,666,188.941,646,777,144.844.11633,264,636,090.641,532,520,224.533.83076.627.467.46年初至报告期期末（19 月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)每股
3、经营活动产生的现金流量净额（元/股）报告期（79 月）128,538,492.310.3213年初至报告期期末（19 月）-37.83-37.83本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）31,615,560.520.07910.07140.07911.941.75119,758,485.150.29940.27880.29947.547.025.27-20.90-28.60-20.90减少 2.46 个百分点减少 2.
4、58 个百分点注：本公司于 2010 年 9 月 27 日首次公开发行 A 股股票 10,100 万股，发行后总股本为 40,006 万股。本报告期按 40,006 万股计算每股收益，而上年同期按 29,906 万股计算每股收益。扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币项目年初至报告期期末金额（19 月）2说明601177杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2011 年第三季度报告非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额（
5、税后）合计4,564,613.444,684,310.62-382,967.972,829,612.95-1,958,411.75-1,505,497.068,231,660.23系处置固定资产的净损益主要是捐赠支出系 2010 年 9 月水灾导致部分存货受损（2010 年年度报告已披露），2011 年保险公司理赔所致2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况23,289股东名称（全称）中国人民人寿保险股份有限公司分红个险分红中国人民财产保险股份有限公司传统普通保险产品008CCT001 沪中国人民财产保险股份有限
6、公司自有资金王土铭中国人民人寿保险股份有限公司万能个险万能中新大东方人寿保险有限公司自有资金江苏泰固德投资有限公司林贤专北京俪禾景观工程设计有限公司杨福金期末持有无限售条件流通股的数量6,511,3415,403,4591,759,520860,000809,100738,030593,101474,470438,000423,100人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股种类3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用3.1.1 公司资产负债表项目大幅度变动的情况及主要原因
7、项目2011 年 9 月 30 日 2011 年 1 月 1 日增减幅度(%)主要原因货币资金364,110,332.20659,285,920.41-44.77主要是募投项目投入增加所致3601177杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2011 年第三季度报告主要是销售额同比增加应收账款316,207,854.86193,854,250.0263.12以及工程机械变速箱产品销售受季节性影响所致可供出售金融资产10,742,440.8016,880,978.40主要是公司持有的徐工-36.36机械股票，其公允价值变动所致主要是公司募投项目投在建工程383,655,748.14235,330,291
8、.0563.03入的基建工程和在安装的设备尚未完工所致短期借款432,784,101.94301,181,529.1243.70主要是生产资金投入和项目投资增加所致主要是系公司前期预收预收账款73,794,434.23142,864,444.82-48.35货款在本期实现销售所致主要是公司销售业绩增应付职工薪酬107,587,442.3282,457,401.5530.48长而计提与效益挂钩的增长工资、绩效奖金增加所致应付利息183,261.51125,882.4345.58系本期银行借款增加所致主要是母公司上年计提预计负债2,010,256.425,978,959.05-66.38的产品售后
9、服务费本期按实际情况作相应调整冲销所致。主要是可供出售的金融递延所得税负债1,583,419.792,502,146.76-36.72资产公允价值变动对所得税负债影响所致盈余公积未分配利润34,565,379.93348,341,211.2124,547,586.15238,600,519.8440.81系本年净利润增长所致45.99系本年净利润增长所致3.1.2 公司利润表项目大幅度变动的情况及主要原因项目营业税金及附加2011 年 1-9 月6,104,174.632010 年 1-9 月9,445,482.78增减幅度(%)-35.37主要原因主要是流转税额的减少所致主要是募集资金存款利
10、财务费用15,439,970.0224,873,782.86-37.93息收入增加及银行贷款平均占用额减少所致投资收益-11,183,525.14-3,958,182.09主要是合营企业杭维柯公司由于产品结构调整、4601177杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2011 年第三季度报告国内外市场竞争加剧、产品成本及运行成本过高导致公司持续亏损所致主要是可供出售金融资其他综合收益-5,501,564.84639,024.32产的公允价值变动而减少资本公积所致3.1.3 公司现金流量表主要项目大幅度变动的情况及主要原因项目2011 年 1-9 月2010 年 1-9 月增减幅度(%)主要原因主要是购
11、买商品、接受劳经营活动产生的现金流量净额128,538,492.31206,751,650.45-37.83务支付的现金及支付给职工以及为职工支付的现金同比增加所致投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额-310,182,082.18129,872,452.85-214,933,170.85777,455,076.51不适用-83.30主要是募投项目投入增加所致主要是公司上年公开发行 A 股取得募集资金3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与
12、上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况1、根据公司章程，公司的现金分红政策为：公司可以采取现金或者股票方式分配股利，积极推行现金分配的方式，可以进行中期现金分红；公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。2、公司董事会于 2011 年 2 月 25 日审议通过了公司 2010 年的利润分配方案，鉴于公司目前正处于快速发展阶段，为满足生产经营需要，加快募投项目的建设，从公司及股东的长远利益出发，结合公司发展规划，拟定 2010
13、年度可供分配利润不分配不转增，不进行资本公积转增股本；独立董事对公司 2010 年的利润分配方案发表了独立意见（详见公司公告临 2011-005 号）。2011 年 6 月 17 日，公司 2010 年年度股东大会审议通过了公司 2010 年度不进行现金利润分配的议案（详见公司公告临 2011-017 号）。杭州前进齿轮箱集团股份有限公司法定代表人: 茅建荣2011 年 10 月 25 日5601177杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2011 年第三季度报告4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位: 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经
14、审计项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：6期末余额364,110,332.2074,441,893.81316,207,854.8660,520,273.0012,364,156.48
15、1,007,056,449.321,834,700,959.6710,742,440.8085,857,270.77497,781.94948,302,180.85383,655,748.14200,388,126.322,620,088.2913,901,592.161,645,965,229.273,480,666,188.94年初余额659,285,920.4172,880,244.06193,854,250.0276,476,893.1211,323,346.38859,013,136.201,872,833,790.1916,880,978.4099,910,434.03531,71
16、3.19815,889,685.28235,330,291.05205,375,434.343,050,114.5014,833,649.661,391,802,300.453,264,636,090.64601177杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2011 年第三季度报告短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延
17、所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计432,784,101.94185,129,000.00572,433,889.5273,794,434.23107,587,442.328,279,293.42183,261.5139,463,903.591,419,655,326.5373,389,951.672,010,256.421,583,419.79143,663,196.94220,646,824.
18、821,640,302,151.35400,060,000.00866,637,825.3434,565,379.93348,341,211.21-2,827,271.641,646,777,144.84193,586,892.751,840,364,037.593,480,666,188.94301,181,529.12231,942,230.00531,641,364.78142,864,444.8282,457,401.5511,551,712.26125,882.4334,312,281.001,336,076,845.9673,139,951.675,978,959.052,502,
19、146.76134,082,754.56215,703,812.041,551,780,658.00400,060,000.00871,855,582.3024,547,586.15238,600,519.84-2,543,463.761,532,520,224.53180,335,208.111,712,855,432.643,264,636,090.64公司法定代表人: 茅建荣 主管会计工作负责人:孙小影 会计机构负责人:张德军7601177杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位: 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司单位:
20、元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款8期末余额305,888,922.0831,320,000.00220,760,372.9721,670,63
21、6.4521,462,104.34687,037,098.111,288,139,133.9510,742,440.80199,657,052.5431,172,832.71605,801,642.84326,581,438.01134,375,460.082,131,783.459,694,690.101,320,157,340.532,608,296,474.4890,000,000.00183,429,000.00377,045,779.2543,151,006.61101,222,347.669,625,526.75148,049.9841,423,234.48年初余额570,327,
22、327.5234,700,101.93111,862,026.1410,047,270.9716,199,657.76629,105,575.211,372,241,959.5316,880,978.40208,375,992.3232,104,858.44497,115,945.15206,294,261.03137,407,536.122,268,826.729,635,874.961,110,084,273.142,482,326,232.67186,500,000.00410,829,963.63113,061,420.0879,640,830.353,700,466.7826,643
23、,162.04601177一年内到期的非流动负债其他流动负债杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2011 年第三季度报告流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计846,044,944.7370,788,049.762,010,256.421,581,366.12142,863,196.94217,242,869.241,063,287,813.97400,060
24、,000.00859,271,991.9534,565,379.93251,111,288.631,545,008,660.512,608,296,474.48820,375,842.8870,538,049.765,978,959.052,502,146.76132,882,754.56211,901,910.131,032,277,753.01400,060,000.00864,489,748.9124,547,586.15160,951,144.601,450,048,479.662,482,326,232.67公司法定代表人: 茅建荣 主管会计工作负责人:孙小影 会计机构负责人:张德军
25、9601177杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2011 年第三季度报告4.2合并利润表编制单位: 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目本期金额（79 月）上期金额（79 月）年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9月）一、营业总收入475,118,704.68 516,425,814.16 1,909,667,696.81 1,730,517,503.28其中：营业收入 475,118,704.68 516,425,814.16 1,909,667,696.81 1,730,517,503.28利息收入已赚保费手续费及佣金收入二
26、、营业总成本435,738,030.75 472,275,267.69 1,750,644,492.13 1,593,738,058.02其中：营业成本 359,380,772.24 384,639,009.75 1,452,529,104.64 1,291,783,635.71利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用及附加损失营业税金销售费用管理费用财务费用资产减值1,601,352.0413,936,734.8055,126,532.756,770,518.30-1,077,879.382,166,478.9215,317,659.2261,92
27、3,404.528,026,675.56202,039.726,104,174.6348,074,132.38220,078,542.1715,439,970.028,418,568.299,445,482.7846,603,898.37210,469,409.1924,873,782.8610,561,849.11加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填-3,671,147.89-1,628,055.14-11,183,525.14-3,958,182.09列）其中：对联营企业和合营企业-3,671,147.89-1,677,816.56-11,218,939.78-
28、4,125,596.33的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动35,709,526.044,564,015.49664,585.9619.1842,522,491.33720,260.741,096,414.73196,750.24147,839,679.5412,136,384.782,811,642.84754.22132,821,263.1711,071,452.522,984,083.57545,908.1910601177资产处置损失杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2011 年第三季度报告四、利润总额（亏损总额以
29、“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益39,608,955.576,626,578.3932,982,377.1831,615,560.521,366,816.6642,146,337.345,422,928.7236,723,408.6230,033,384.626,690,024.00157,164,421.4823,884,800.69133,279,620.79119,758,485.1513,521,135.64140,908,632.1224,405,600.92116,503,031.20100,185,695.6616,
30、317,335.54六、每股收益：收益收益（一）基本每股（二）稀释每股0.07910.07910.100.100.29940.29940.34000.3400七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额-3,522,515.8529,459,861.3328,093,044.671,366,816.661,373,998.4738,097,407.0931,407,383.096,690,024.00-5,501,564.84127,778,055.95114,256,920.3113,521,135.64639,024.32117,142,05
31、5.52100,824,719.9816,317,335.54公司法定代表人: 茅建荣主管会计工作负责人:孙小影11会计机构负责人:张德军失601177杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司利润表编制单位: 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目本期金额（79 月）上期金额（79 月）年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9月）一、营业收入减：营业成本349,914,010.58 412,364,105.99 1,567,284,619.48 1,449,017,277.71278,880,166.78 3
32、23,886,937.10 1,248,837,821.42 1,134,358,380.22附加营业税金及销售费用管理费用财务费用资产减值损822,818.6510,048,828.9032,761,855.84161,064.89-1,104,147.751,411,904.4711,661,026.6340,847,382.943,374,163.91-223,258.874,263,989.1135,584,467.58152,592,632.87-1,426,460.527,752,146.787,404,184.5736,539,554.76152,163,428.0010,412
33、,414.688,154,633.61加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填-3,671,147.89-1,766,402.06-10,882,976.14-3,957,559.08列）其中：对联营企业和合营企业-3,671,147.89-1,667,816.56-11,218,939.78-4,125,596.33的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）24,672,275.382,665,559.55370,156.2426,96
34、7,678.693,726,166.5623,241,512.1329,639,547.75733,325.48447,248.171,689.0629,925,625.062,967,486.3726,958,138.69108,797,046.107,991,341.711,907,067.01114,881,320.8014,703,382.99100,177,937.8196,027,122.797,093,986.821,825,714.99338,659.37101,295,394.6215,194,309.2086,101,085.42五、每股收益：收益收益（一）基本每股（二）稀
35、释每股0.05810.05810.090.090.25040.25040.290.29六、其他综合收益七、综合收益总额-3,306,251.7719,935,260.361,482,043.6628,440,182.35-5,217,756.9694,960,180.85671,786.2186,772,871.63公司法定代表人: 茅建荣 主管会计工作负责人:孙小影 会计机构负责人:张德军12项目601177杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2011 年第三季度报告4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位: 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初
36、至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月） 金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工
37、以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额131,984,249,421.8710,616,253.0183,838,169.432,078,
38、703,844.311,485,016,819.32243,291,306.5092,852,471.65129,004,754.531,950,165,352.00128,538,492.3185,414.643,926,488.5279,530,017.1483,541,920.30393,717,631.786,370.70393,724,002.48-310,182,082.181,662,907,713.317,680,823.8025,895,629.761,696,484,166.871,115,829,726.77192,380,430.01104,197,683.3177,3
39、24,676.331,489,732,516.42206,751,650.45116,293.352,581,342.2068,822.902,766,458.45197,585,733.1520,113,896.15217,699,629.30-214,933,170.85项目601177三、筹资活动产生的现金流量：杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2011 年第三季度报告吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金818,121,800.009,800,000.00取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润
40、或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额810,804,000.00164,642,000.00975,446,000.00679,404,000.0017,492,537.15269,451.00148,677,010.00845,573,547.15129,872,452.85-816,377.94-52,587,514.96364,887,847.16312,300,332.20
41、591,000,000.0060,500,000.001,469,621,800.00605,000,000.0023,571,599.75169,670.6063,595,123.74692,166,723.49777,455,076.51-397,796.70768,875,759.41173,914,968.36942,790,727.77公司法定代表人: 茅建荣 主管会计工作负责人:孙小影 会计机构负责人:张德军母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位: 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月
42、） 金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投
43、资活动有关的现金投资活动现金流出小计141,640,049,911.859,261,765.0549,509,576.661,698,821,253.561,279,432,108.71174,725,266.2259,951,106.2374,344,961.501,588,453,442.66110,367,810.9085,414.642,445,146.0679,459,466.7181,990,027.41311,009,046.765,000,000.00316,009,046.761,492,708,422.603,818,157.6614,174,922.481,510,701
44、,502.741,087,809,847.61141,116,915.5675,479,951.2758,387,456.781,362,794,171.22147,907,331.52266,622.752,301,494.022,568,116.77145,615,099.4110,200,000.0020,000,000.00175,815,099.41601177杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2011 年第三季度报告投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的
45、现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额-234,019,019.35195,000,000.00137,750,000.00332,750,000.00105,000,000.001,808,729.17136,450,000.00243,258,729.1789,491,270.83-778,467.82-34,938,405.44291,577,327.52256,638,922.08-173,246,982.64808,321,800.00307,000,000.0048,500,000.001,163,821,800.00321,000,000.0011,855,002.2150,866,588.99383,721,591.20780,100,208.80-433,739.81754,326,817.87130,386,265.06884,713,082.93公司法定代表人: 茅建荣 主管会计工作负责人:孙小影 会计机构负责人:张德军15
