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1、PCCW2012年年4月月ORACLE EBS R12应付模块介绍应付模块介绍21应付帐款介绍应付帐款介绍2应付帐款功能介绍应付帐款功能介绍供应商供应商发票管理发票管理付款管理付款管理月末结帐月末结帐查询和报表查询和报表目目目目 录录录录 2 工作流审批工作流审批员工费用报员工费用报销自助服务销自助服务采购申采购申 请请销售合同销售合同库存计划库存计划项目计划项目计划 工作流审批工作流审批自动生成自动生成/人人工采购定单工采购定单接收货物到仓接收货物到仓库及应计负债库及应计负债自动集成发票自动集成发票和电子付款和电子付款会计信息自会计信息自动传至总帐动传至总帐在项目模块中自动在项目模块中自动生
2、成项目的信息生成项目的信息库存管理库存管理总帐总帐PO以电子方以电子方 式告知给供式告知给供应商应商资产模块中自动资产模块中自动生成资产的信息生成资产的信息资产资产项目管理项目管理应付帐款应付帐款Web 接收接收从采购到付款管理从采购到付款管理互联网连接互联网连接供应商供应商3Oracle应付帐款管理应付帐款管理 - - 主要功能主要功能付款管理发票管理费用报告供应商管理报表/查询/分析供应商档案管理-地址管理-银行管理-税务信息-会计信息-分类采购接收选项供应商合并删除或者阻止输入旧的供应商信息 建立/调整发票-人工输入-自动生成发票-外币发票-经常性发票-发票拷贝计算分配运杂费和税金创建/
3、调整“借项”和“贷项”通知单员工费用报告预付款录入排订付款计划付款-部分付款-支票、汇票等付款-停止付款财务折扣预付款管理制定费用模板费用报告录入付款报销4Oracle 应付帐款管理流程应付帐款管理流程5Oracle 应付帐款管理集成概览应付帐款管理集成概览6Oracle 应付帐款管理集成概览（续）应付帐款管理集成概览（续）7Oracle 应付帐款与采购集成应付帐款与采购集成8Oracle 应付帐款与资产集成应付帐款与资产集成9Oracle 应付帐款与项目集成应付帐款与项目集成10Oracle 应付帐款与应付帐款与SLA和总帐集成和总帐集成11供应商管理供应商管理12供应商概览供应商概览13输
4、入输入/更新供应商更新供应商供应商记录结构供应商记录结构15供应商输入供应商输入供应商合并供应商合并17发票管理发票管理18发票流程发票流程19发票录入发票录入20发票类型发票类型标准标准贷项通知单贷项通知单借项通知单借项通知单混合混合预付款预付款21发票结构发票结构22在发票工作台录入基本发票在发票工作台录入基本发票发票行发票行发票行发票行 行类型行类型 金额金额 GL日期日期 帐户帐户 按资产跟踪按资产跟踪 说明说明 状态状态 入帐入帐 项目项目/任务任务/支出支出发票题头发票题头发票题头发票题头 发票类型发票类型 贸易伙伴贸易伙伴 供应商编号供应商编号 供应商地点供应商地点 发票日期发票
5、日期 发票编号发票编号 金额金额 说明说明 付款条件付款条件 付款方法付款方法23在发票工作台录入基本发票在发票工作台录入基本发票分配分配 分配类型分配类型 金额金额计划付款计划付款 计划付款暂挂计划付款暂挂 到期日到期日 总额总额 优先级优先级24发票录入发票录入 手工录入 成批录入/单张录入 快速开票:使用“快速开票”窗口可输入量很大且 不需要太多联机验证或默认值设置的发票 外部导入 Oracle Internet Expenses/Payables 费用报表 自助开票 : 通过 Isupplier portal 来自外部系统的发票 信用卡发票/EDI发票/XML发票 Oracle Pro
6、perty Manager 发票 Oracle Assets 租赁付款25输入与采购订单和接收匹配的发票输入与采购订单和接收匹配的发票发票与以下匹配发票与以下匹配采购订单采购订单采购订单发运采购订单发运采购订单分配采购订单分配采购订单接收和接收行采购订单接收和接收行26匹配选项匹配选项双向匹配：发票和采购订单双向匹配：发票和采购订单 开单数量与发运行订货量匹配 开票单价与采购订单行单价匹配三向匹配：发票与采购订单和接收三向匹配：发票与采购订单和接收 开单数量与发运行订货量匹配 开票单价与采购订单行单价匹配 开单数量与接收数量匹配 物料= 要求接收四向匹配：发票与采购订单、接收和检验四向匹配：发
7、票与采购订单、接收和检验 开单数量与发运行订货量匹配 开票单价与采购订单行单价匹配 开单数量与接收数量匹配 物料= 要求接收 开单数量与验收数量匹配 物料=要求检验分为：双向匹配、三向匹配、四向匹配分为：双向匹配、三向匹配、四向匹配27与资产分配匹配与资产分配匹配如：采购固定资产发票处理如：采购固定资产发票处理28与费用分配匹配与费用分配匹配如：采购办公室耗材发票处理如：采购办公室耗材发票处理29与库存分配匹配与库存分配匹配如：采购库存材料的发票处理如：采购库存材料的发票处理30费用报表输入费用报表输入费用报表是一种发票，表示属于员工相关业务费用的费用报表是一种发票，表示属于员工相关业务费用的
8、金额金额31预付款预付款 预付款是一种输入的发票，用于为供应商或员工预先 支付费用 如： 支付租赁定金，或为员工预支差旅费 可以使用从供应商或员工处接收的一个或多个发票或 费用报表来核销该预付款，从而抵销支付给他们的金 额32经常性发票经常性发票可以为定期费用（比如租金）创建经常性发票可以为定期费用（比如租金）创建经常性发票经常性发票输入经常性发票输入n定义特殊日历定义特殊日历n定义经常性发票模板定义经常性发票模板n根据模板创建发票根据模板创建发票33快速开票流程快速开票流程34自助发票自助发票35发票验证流程发票验证流程36暂挂和释放暂挂和释放 系统暂挂：非用户定义的暂挂系统暂挂：非用户定义
9、的暂挂 比如比如“分配差异分配差异” 人工暂挂人工暂挂 供应商暂挂供应商暂挂 发票暂挂发票暂挂 计划付款暂挂计划付款暂挂37发票审批工作流发票审批工作流发票审批工作流发票审批工作流 会自动执行发票审批流程会自动执行发票审批流程. 工作流根据定义的规则工作流根据定义的规则,确定是否审批发票、确定是否审批发票、审批人是谁以及审批人审批发票付款的顺序审批人是谁以及审批人审批发票付款的顺序38发票计税概览发票计税概览39付款管理付款管理40发票付款概览发票付款概览41使用发票工作台付款使用发票工作台付款42使用付款工作台使用付款工作台43使用付款管理器使用付款管理器44付款管理器的付款流程付款管理器的
10、付款流程 将多个发票划分到一个付款处理请求中 “建立付款”程序验证这些发票并将它们划分到各项付款中，然 后在何时这些付款 “创建付款指示”程序将付款划分到各项付款指示中 每个付款指示生成一个付款文件，该文件包含有关一项或多项 付款的信息 通过打印支票或者将付款指示以电子方式传输到金融机构或外 部付款系统，实现付款 45银行账户与法人实体联系，而不是与原来的操作单元联系一个银行账户为多个OU服务允许与帐簿相关联的任何或所有OU使用银行账户 AssetsAssetsAssetsAssets ProjectProjects s ReceivablReceivableses PayablesPayab
11、les PurchasinPurchasinPurchasinPurchasing g g g ProjectProjectProjectProjects s s s ReceivablReceivablReceivablReceivableseseses PayablesPayablesPayablesPayablesInventoryInventoryInventoryInventory支持集中化的信用卡管理模型信用卡加密功能银行业务的集中化管理银行业务的集中化管理共享服务的延伸共享服务的延伸Work in Work in Work in Work in Work in Work in P
12、rocessProcessProcessProcessProcessProcess法人实法人实体体OU AOU AOU BOU BOU COU C46银行业务的集中化管理银行业务的集中化管理 定义银行账户的所有者定义银行账户的所有者法人实体法人实体47银行业务的集中化管理银行业务的集中化管理授权授权OU访问使用银行账户访问使用银行账户操作单元操作单元48月末结帐月末结帐49Oracle Payables传送到传送到GL50期间关闭流程期间关闭流程51准备关闭期间准备关闭期间完成所有的接收处理完成所有的接收处理确认或取消所有待批的支付运行确认或取消所有待批的支付运行更新到期的应付票据更新到期的应
13、付票据导入发票导入发票导出和处理费用报表导出和处理费用报表传送对供应商发票和费用报表所做的调整传送对供应商发票和费用报表所做的调整调节银行对帐单调节银行对帐单52关闭关闭AP期间期间期间关闭例外期间关闭例外n未完成的支付运行未完成的支付运行n未传送至未传送至Oracle General Ledger的会计分录的会计分录n需要到期事件和会计科目的应付票据需要到期事件和会计科目的应付票据n未入帐的发票未入帐的发票n未入帐的付款未入帐的付款关闭关闭AP期间期间53创建子分类帐会计分录创建子分类帐会计分录54草拟会计草拟会计55在线会计在线会计56直通式会计直通式会计57创建会计分录请求创建会计分录请
14、求n提交提交“创建会计分录创建会计分录”请求请求58查询和报表查询和报表59供应商查询供应商查询60发票查询发票查询发票工作台发票工作台n发票录入界面发票录入界面n发票查询界面发票查询界面61付款查询付款查询付款工作台付款工作台n付款录入界面付款录入界面n付款查询界面付款查询界面62子分类帐查询子分类帐查询 会计事件查询 明细分类帐分录明细行 根据总帐向下追溯63报表报表 标准报表 64报表报表 供应商供应商 供应商报表/供应商审核报表/供应商付款历史记录/供应商已付发票历史记录/供应商合并报表/供应商客户净额交易报表/应付帐款试算表报表/发票帐龄报表/未结项目重估报表 发票发票 发票审核报表/发票登记报表/暂挂发票报表/发票帐龄报表/经常性发票报表/供应商已付发票历史记录/按采购员匹配暂挂 65报表（续）报表（续）付款付款n银行帐户列表银行帐户列表/现金需求报表现金需求报表/最终付款登记报表最终付款登记报表/付款付款例外报表例外报表/付款登记报表付款登记报表/付款处理请求状态报表付款处理请求状态报表/供应供应商付款历史记录商付款历史记录/撤销付款登记表撤销付款登记表子分类帐子分类帐n日记帐分录报表日记帐分录报表n帐户分析报表帐户分析报表n子分类帐期间关闭例外报表子分类帐期间关闭例外报表 谢谢 谢！谢！67
