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1、 专业人才训练营 1 1采购管理子系统2 2课程大纲一、供应商管理一、供应商管理二、采购价格管理二、采购价格管理三、采购流程三、采购流程四、重点报表四、重点报表3 3与其他系统的关联性采购系统采购系统存货管理子系统存货管理子系统工单管理子系统工单管理子系统应付管理子系统应付管理子系统自动分录子系统自动分录子系统批次需求计划批次需求计划产品结构系统产品结构系统基本信息基本信息4 4系系统统主主画画面面5 5一、供应商管理一、供应商分类二、基本信息维护三、供应商进货评核四、供应商账期设置6 6供应商管理供应商分类供应商分类开窗：录入交易对象中的供应商分类信息7 7供应商管理基本信息维护一、录入供应
2、商信息说明一、录入供应商信息说明供应商编码注意事项.采购厂商、委外厂商的编码原则应分开设定。.有类别厂商评核需求者，同类厂商编号应归纳同区间。8 8供应商管理基本信息维护可以在编码原则中先对供应商进行编码也可直接输入9 9供应商管理基本信息维护可变更核准状况:已核准.尚待核准.不准交易设置进销存参数：设置核准状况的默认值1010如“Y”,一张采购单可分多笔 进货单进货由最近一次进货单回写供应商管理基本信息维护1111供应商管理供应商进货评核ABC等级:可通过供应商ABC分析表更新交货评等:可通过供应商评级作业更新质量评等:可通过供应商评级作业更新 以上三字段亦可由人工自行输入与维护1212供应
3、商管理供应商账期管理可空白,将来日期推算时为不存在日期则视为月底.* 例:进货后_1_个月逢_30_日结账.表示:验收日为160305 则结账日期为1604301313价格管理优点：.保留变更记录.统一议价单价权限Y品号厂商档采购单进货单输入及更改权限管制核价单1414价格管理录入核价单生效日期维护后核价才生效，必填字段单价为当前维护最新价格，原单价为旧价格1515价格管理更新商品计价供应商料价采购单进货单更新核价Y当单据核准时，该单据之新单价将保存于供应商料价价格档中1616价格管理核价日期/生效日期/失效日期核价日期4/14/256/10生效日期4/15/17/1失效日期6/305/31单
4、价元10099105采购日期采购单价4/10100元5/2099元8/10105元1717价格管理进价控制请购单、采购单、进（退）货单等单据中只有单据性质和品号都做单价控制，程序才进行进价控管。1818采购流程录入请购单主管核准请购单请购单采购询价确认请购单生成采购书面核准或计算机确认采购单合同确认核准录入采购单录入进货单1919采购流程-单据关联性采购物料信息及采购数量需维护准确2020采购流程-维护请购信息2121采购流程-单据关联性若为Y，则当采购数量合计=请购数量时，才将请购单单身置为结束. 采购单不能复制采购，需批次生成采购2222采购流程-单据关联性.已交数量=订单数量时,显示 已
5、结束.已交数量订单数量时,显示 未结束.透过功能钮的指定结束作业更新时,可显示 指定结束.此栏位只做显示，不可手动修改2323采购流程-单据关联性复制前置单据或单身选采购单生成进货单2424采购流程-单据关联性录入进货单字段说明(1).到货日期预交日超期码=Y(2).运行验退件退回验退码=Y(3).采购发票确认开票码=Y2525采购流程-单据关联性进货单审核后对哪些信息有何影响进货记录采购单已交数量库存数量批号信息进货单进货单进货单进货单?2626采购流程-单据关联性输入货款：输入或修改货款暂不付款或取消暂不付款2727采购流程-单据关联性进货单如进行核对采购单管理的，退回单一般也应核对采购单
6、。 2828采购流程-单据关联性退货：有实物退回折让：只扣款，不退回实物2929采购流程-单据关联性退货作业的注意事项1.退货单为应付帐款的减项。2.一般退货品应输入原采购单号。如果该采购单已经结案，退货品已经确定不再进货的，采购单应指定结案。3.如无采购单的，退货单价来自品号供应商信息。4.进行批号管理的，批号一定要输入。3030重点报表采购业务执行跟踪报表：料件预计进货表工单预计进货表采购预计进货表采购全程跟踪表3131重点报表供应商统计、分析表：供应商供货统计表供应商ABC分析表已进货未开票检查表3232销售管理子系统33331、客户管理课程大纲5、重点报表3、产品配置、分期收款2、销售
7、流程3434销售系统销售系统存货管理子系统存货管理子系统工单管理子系统工单管理子系统应收管理子系统应收管理子系统自动分录子系统自动分录子系统批次需求计划批次需求计划产品结构系统产品结构系统采购管理子系统采购管理子系统与其他系统的关联性3535系系统统主主画画面面36361、客户基本信息2、客户分类3、信用额度4、客户商品价格管理3737客户管理-客户基本信息可以变更客户的核准状况，只有已核准状况的客户才允许被使用；可以在设置进销存参数中设置客户的默认核准状况注：删除客户信息时检查订单/销货单/销退单/销售发票/收款单，如有交易记录，系统报错，不允许删除。3838客户管理-客户基本信息应收帐款应
8、收帐款的明细科目，自动分录系统的需求字段 (由会计人员输入)应收票据应收票据的明细科目，自动分录统的需求字段定价顺序：报价单,客户订单,受订时销售单价的缺省方式.缺省初值为1423939一、客户管理1、客户基本信息2、客户分类3、信用额度4、客户商品价格管理4040客户管理-客户分类客户分类开窗：录入交易对象中的渠道、类型、地区等信息，对客户做分类方便后续查报表4141一、客户管理1、客户基本信息2、客户分类3、信用额度4、客户商品价格管理4242客户管理-信用额度设置客户信用参数可单独针对此客户设置信用额度控制方式4343信用额度由公司参数控制时：可设置客户信用超额时的处理方式及查核比率客户
9、管理-设置信用控制参数4444客户管理-信用额度检查报表4545一、客户管理1、客户基本信息2、客户分类3、信用额度4、客户商品价格管理4646客户商品信息档客户订单客户订单销货单销货单优点：保留变更记录统一议价报价单更新核价Y单价权限=Y客户管理-客户商品价格管理4747二、销售流程录入客户订单订单价格确认书面核准或计算机确认录入销售发票是否开票确认收款核准录入销货单录入收款单4848录入客户订单录入订单时需确认客户信息，避免单据录入错误控制客户的信用额度可查询各库库存信息可查询基于成品的可用量信息49495050录入客户订单当已交数量=订单数量Y自动结案资料查询：可快速查询到该订单的关联单
10、据5151指定结束:订单确实不再交货了结束订单5252订单进度追踪订单进度追踪客户订单变更确认客户订单变更确认录入订单变更单录入订单变更单订单变更单订单变更单客户原始订单客户原始订单有变更需求有变更需求变更核准变更核准商品预计出货表商品预计出货表订单预计出货表订单预计出货表客户预计出货表客户预计出货表5353录入订单变更单勾整张结束表示此订单单身所有为未结束的单身信息,都变状态要变更为指定结束；若是只改变某序号的数量或单笔信息,则不勾选.由单身选择需结束的订单序号进行指定结束；若整张结束，则单身不可输入.若有变更信息建议记录变更原因便于后续统计及查找更改原因若订单没有销货且未审核则在原订单变更
11、，若订单有销货则品号、单位不可变更5454录入销货单复制前置单据后，前置单据信息被引入销货单单身复制前置单据未启用销货通知管理时，复制来源为：订单、借出单、报价单5555录入销货单可查询到销货单的关联单据数量栏位：F2库存量查询类型：备品/赠品，该类数量，不计价开票码、已开票数量：由对应销货单的开票信息审核后回写的5656销售记录销售记录客户订单客户订单已交数量已交数量销货单信息销货单信息库存数量库存数量批号信息批号信息录入销货单5757类型：销退；折让检验状态：入库需检验5858产品配置配置成本模拟核准录入品号配置方案录入BOM录入报价单5959鼠标HM5501主板处理器HM5501家用笔记
12、本IntelCore2DuoE43IntelCore2DuoE63IntelCore2DuoE53硬盘80G7200R/S120G7200R/S160G7200R/S40G7200R/S其他标准件固定夹发光二极管接口控制器芯片光学透镜普通鼠光电鼠特制鼠电容焊锡基板电阻一个配置的例子：家用笔记本电脑6060例子：选配结果HM5501主板处理器HM5501家用笔记本IntelCore2DuoE63硬盘120G7200R/S其他标准件电容焊锡基板电阻6161产品配置管理适用业务特点产品采用接单式生产客户可以对产品的某些物理特征（如颜色、组成数量、安装位置等）、功能（是否具有某种功能等）进行选择；但一
13、般不能修改产品的BOM结构产品具有很强的系列化特征：大量产品结构相似的产品产品结构成型且稳定小批量定制，快速提供产品6262五、分期收款分期收款流程说明录入分期收款合同定义分期收款条件设置单据性质设置应收系统子参数录入客户订单录入销货单录入分期销售发票录入分期收款单录入分期收款订单分期收款执行情况表录入分期收款单录入分期收款单客户到期款明细表6363分期收款-基本信息资料准备作业目的：“收款核销方式”只能选择“按单据”核销n启用“分期收款”功能，在应收子参数中“收款核销方式”自动只能选择“按单据”核销，不能选择“按产品”核销。6464作业目的：定义不同的分期收款条件方案，包括分期收款各期别的划
14、分、各期收款时间及金额的推算方式等。n定义多个分期收款条件，满足不同的业务应用。n新增分期收款合同/订单时，依此分期收款条件设定的相关信息，给予默认值。除合同订单外增加销货和销售发票等后续业务单据类型，可根据这些单据的实际发生日期来推算分期起始日期以“收款基准日”为依据，推算分期收款的开始日期”和“结束日期”分期收款-基本信息资料准备6565分期收款-基本信息资料准备n涉及以下单据性质n合同(标准合同）n客户订单n销售发票n预开发票n预收款单n收款单n退款单“分期起点”：“订单”或“合同”，即决定整个分期收款业务流的起点6666分期收款-录入分期收款合同调用“分期收款信息”录入界面分期收款条件
15、中“收款比率”的数据来源6767分期收款-录入分期收款合同指定一个在定义分期收款条件中定义好的条件6868分期收款-录入客户订单调用“分期收款信息”录入界面分期收款的起点为合同所以按钮为灰色，如果起点为订单则亮色6969分期收款-录入销货单选择分期收款订单7070分期收款-录入销售发票分期收款发票的单据性质勾选分期收款则单头需选择分期收款来源单别单号7171分期收款-录入收款单子单身维护收款信息7272分期收款-查看合同分期收款信息7373分期收款-分期收款执行情况表7474六、重点报表一、已出货未开发票检查表二、销售价格异常表三、销售全程跟踪表四、客户销货明细表7575 存货管理子系统767
16、6课程大纲二、交易单据三、存货月结作业流程五、报表管理一、基本信息创建四、其他管理功能7777存货管理系统存货管理系统基本信息子系统基本信息子系统工单管理子系统工单管理子系统销售管理子系统销售管理子系统自动分录子系统自动分录子系统批次需求计划批次需求计划产品结构系统产品结构系统采购管理子系统采购管理子系统与其他系统的关联性7878系系统统主主画画面面7979基本信息A设置共用参数A录入品号类别A录入品号信息A设置单据性质8080基本信息创建1.设置共用参数实际成本制、品号核准状况的设置会在品号创建时默认带出库存关账年月、账务冻结日期都是在财务月结时需设置的81811.分类是将繁杂的事务按一定的
17、标准逐次区分，作有系统的排列；料件种类繁多，而人的记忆有限，要治理繁杂必须分门别类化繁为简，然后才能依序处理；故分类是科学管理的开始。2.本作业是针对设置共用参数中的四种商品分类方式，定义四种分类方式的细项分类。2.2.录入品号类别录入品号类别基本信息创建82823.3.录入品号信息录入品号信息基本信息创建8383存货管理的意义：当品号有交易时要不要记录其进出信息包含:数量及金额服务性商品无须进行库存管理，如：维修费用运费拆装费用3.1录入品号信息存货管理说明基本信息创建进货单审核后库存没有增加，报表查不到信息，为什么？8484品号品号在在BOMBOM架构中的最低阶数。架构中的最低阶数。用在计
18、算用在计算MRPMRP时展开时展开BOMBOM并控制退出的指针。并控制退出的指针。用在计算标准成本用在计算标准成本, ,计计BOMBOM阶次阶次, ,并控制退出指针。并控制退出指针。EX:EX:0 0阶阶 A A 甲甲1 1阶阶B C B C 乙乙 丙丙2 2阶阶 D ED E F F3 3阶阶 F G F G在BOM系统做计算低阶码时算出F的最低阶次码为33.2录入品号信息低阶码基本信息创建85853.3录入品号信息品号核准状态基本信息创建可以变更品号的核准状况，只有已核准状况的品号才允许被使用；可以在设置进销存参数中设置品号的默认核准状况8686交易单据A录入成本开帐/调整单A录入调拨单A
19、录入库存交易单87871.录入库存交易单日常交易凡非采购进货、退货，营业销售及销退，生产领料、退料、入库，委外进货退货、领料、退料的其它与库存相关的库存交易进出（盘盈损单、零星领料单、零星退料单、成本调整单.等），由本作业进行登录。88882.录入成本开帐/调整单日常交易该作业在期初库存开帐或成本调整时，可由此程序区分材料人工、制费、加工的成本。与库存交易单不同的是做单据开账或调整时可区分料工费调整，而库存交易单只能调整材料成本89893.录入调拨单日常交易1.两个仓库间品号的移转，由本作业进行登录2.转出仓库必须为单头工厂内的仓库；转入仓库可为不同工厂的仓库3.不同仓库性质的仓库间不可相互调
20、拨9090存货月结作业流程A存货月结流程A成本计价方式A重计现有库存A月底成本计价A自动调整库存A维护库存交易明细A维护品号每月统计A调整库存现行年月A月底存货结转9191存货月结流程帐务冻结日期设置更新品号基本信息更新库存交易明细更新每月统计信息更新交易单据信息库存相关交易单据完整性检核月底成本计价作业自动调整库存作业交易单据确认(成本调整单)月底结转.单据是否有未审核者.进料、加工单价是否正确.库存明细表数量及成本异常有无异常重计现有库存自动生成进货价差成本调整单账务冻结日解冻9292重计现有库存执行时机：1.发觉关帐年月以后，现行年月以前的某月月初库存数量及金额有误（品号月统计信息）。2
21、.发觉品号信息单头或单身的库存数量及金额有误时。注意事项：1.重计年月要填写准确，可对单一品号进行重计2.单一用户执行，建议无用户操作ERP数据时进行处理并提交到后台处理，不要重复提交后台处理9393按照品号存货计价方式，计算品号当月份的存货出库成本，并更新库存交易明细信息档及库存交易单据，并更新品号信息的单头及单身库存金额及数量。月底成本计价注意事项9494自动调整库存1.尾差调整：将库存数量为零，金额不为零的料件，生成一张成本调整单于库存交易单据录入中，调整后（单据确认），相应料件库存数量及金额均为零。2.分库调整:将各库库存金额调整成成本计算后的成本金额9595月底存货结转1.结算当月份
22、的库存及统计当月的库存交易，生成品号现行年月交易统计信息。2.运行后现行年月1，所有原现行年月的成本、库存相关的信息无法再进行修订。3.应付帐款信息必须完成结帐（货款必须确定完成）。4.所有的交易单据不可输入、取消审核或审核。5.若有成本计算子系统，应配合成本系统进行信息结算9696维护库存交易明细库存交易明细信息是由系统相关的单据审核而生成，原始单据取消审核时明细信息同时被删除。注意事项：1、不能随意修改信息交易信息确保与单据信息一致，并且不能在后台随意修改该数据档2、库存交易的成本在这体现必须是在现行年月的信息才能修改9797维护品号每月统计信息本作业的信息由月底存货结转生成，可查询品号每
23、月各库别、各种交易统计信息。属于系统汇总信息，信息有误时，应透过批次作业中的重计现有库存来重算，不应直接从数据库或本作业中进行调整。9898从共用参数中提取出单独程序,便于权限划分只能调整现行年月之前，不能往后调整，执行本作业相当月是存货反月结调整库存现行年月9999其他管理功能A批号管理A库位管理A借出借入管理A不合格品管理A库存盘点100100出入品号信息-批号管理批号信息入库单据审核批号生成出库单据审核-批号生成批号交易追踪表批号库存明细表批号期限控制表批号库存异常检测表1.批号管理-流程图其他管理功能101101针对品号的质量有效期特性，加以管制以防止过期而无法使用(如食品、化工、药品
24、等)。针对特定品号进出作跟催，以利日后管制其异动状况，加以批号管理。品号少量多样，且需区分品号以管制存量及成本，因属性差异不大，而作主、次品的管制。1.批号管理的特性其他管理功能1021021.批号管理-录入批号其他管理功能交易单据审核后可至录入批号作业中查询批号交易明细1031032.借出借入管理-借出借入单其他管理功能可以选择不同的交易对象，能复制前置单据若单据性质设置为13.借出且交易对象为1.客户者,可点选F2订单信息查询,并筛选审核码=Y且结束=N者.可复选开窗.若单据性质为14.借入且交易对象为2.供应商者,可点选F2采购信息查询,并筛选采购数量-已交数量0且已审核,未结束者.可复
25、选开窗转进销量及归还量由进货单、销货单、归还单审核后回写转出入仓库为虚拟仓库1041043.借出借入管理-录入借出/入归还单其他管理功能105105计算机自动生成盘点单作库存调整自动生成抽盘料件自动生成抽盘料件盘点卡打印盘点卡打印盘点列表打印盘点列表打印录入盘点料件录入盘点料件自动生成盘点调整单自动生成盘点调整单盘盈亏报表打印盘盈亏报表打印盘点信息更新盘点信息更新盘盈损单审核盘盈损单审核帐务调整完成帐务调整完成贴于料架上的凭证工作分派重点实盘信息补入作业4.库存盘点-盘点流程其他管理功能1061064.库存盘点-自动生成抽盘料件其他管理功能将同样条件的品号库存信息,生成于录入盘点料件作业中10
26、71074.库存盘点-自动生成盘点料件其他管理功能当实盘后,以盘盈亏报表查询发觉账面数量及实盘数量生成差异时,必须生成盘点调整单(盘盈盘亏单)来调整库存账面量,本作业目的就是自动生成盘盈亏调整单.1081085.不合格品管理-自动生成报废单其他管理功能1.来源为：进货单委外进货单生产入库单转移单转移入库单2.批次运行成功后，产生报废单，同时相应单据的单身上的报废码会被更新为Y1091095.不合格品管理-录入报废单凭证制单功能其他管理功能可手工录入报废单，也可由批次作业整批生成110110管理报表1.1.批号交易追踪表批号交易追踪表2.2.库存交易统计表库存交易统计表3.3.部门库存交易统计表
27、部门库存交易统计表4.4.盘点盈亏明细表盘点盈亏明细表5.5.库存明细帐库存明细帐6.6.库存明细表库存明细表7.7.进耗存统计表进耗存统计表8.8.库存预计出货表库存预计出货表9.9.库存呆滞分析表库存呆滞分析表10.10.库存再补货建议表库存再补货建议表1111111.1.批号交易追踪表批号交易追踪表 批号管理品号批号管理品号 ( (需控制或仅需警告需控制或仅需警告) ,) ,了解每一品号进出库存的了解每一品号进出库存的交易序时明细交易序时明细 2.2.库存交易统计表库存交易统计表 以库存明细信息的单别以库存明细信息的单别 ( (包含库存包含库存, ,订单订单, ,采购采购, ,工单系统工
28、单系统) )来统计来统计期间内交易品号明细或汇总期间内交易品号明细或汇总, ,信息包含数量及金额信息信息包含数量及金额信息 3.3.部门库存交易统计表部门库存交易统计表 以部门为单元以部门为单元, ,将符合条件的将符合条件的“ “交易单据交易单据” ”信息进行统计及打信息进行统计及打印印 报表管理1121124.4.盘点盈亏明细表盘点盈亏明细表 打印批号料件账面量与实际盘点量的对比打印批号料件账面量与实际盘点量的对比, ,以作盈亏统计以作盈亏统计5.5.库存明细账库存明细账 打印每一特定时间日各项品号存放在各库的库存数量打印每一特定时间日各项品号存放在各库的库存数量, ,库存金库存金额及单位成
29、本等的统计信息额及单位成本等的统计信息 6.6.库存明细表库存明细表 打印每一特定时间日各项品号存放在各库的库存数量打印每一特定时间日各项品号存放在各库的库存数量, ,库存金库存金额及单位成本等的统计信息额及单位成本等的统计信息 7.7.进秏存统计表进秏存统计表 统计期间内各品号于各仓库的期间的销货统计期间内各品号于各仓库的期间的销货, ,销退销退, ,领料量领料量, ,退料退料, ,调拨量调拨量, ,调整量入调整量入, ,调整量出调整量出, ,并由期初及本期交易计算出期末并由期初及本期交易计算出期末库结存库结存 报表管理1131138.8.库存预计状况表库存预计状况表 以品号角度查询品号未来
30、某一时间点的预期库存结存以品号角度查询品号未来某一时间点的预期库存结存, ,可作为可作为物料管理及采购管理的参考物料管理及采购管理的参考 9.9.库存呆滞分析表库存呆滞分析表 查询各仓库为时已久未进出仓库的品号明细查询各仓库为时已久未进出仓库的品号明细, ,作为物料管理的作为物料管理的参考参考. .以避免存货积压或损坏以避免存货积压或损坏 10.10.库存再补货建议表库存再补货建议表 对于录入品号信息的对于录入品号信息的补货政策补货政策定义为定义为按补货点按补货点控控制的品号当其库存数量低于该仓库的制的品号当其库存数量低于该仓库的补货点补货点时时, ,可透过本可透过本表报将打印品号明细信息表报将打印品号明细信息 报表管理114114谢谢!115115
