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1、浙江开山压缩机股份有限公司2012年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人曹克坚、主管会计工作负责人张定坤及会计机构负责人(会计主管人员) 张定坤声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用2012.9.302011.12.31本报告期末比上年度期末增减（%）总资产（元）归属于
2、上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3,441,933,448.492,941,714,576.94286,000,000.0010.293,324,053,664.892,841,458,128.03143,000,000.0019.873.55%3.53%100%-48.21%2012 年 1-9 月比上年同期增减（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）118,593,264.540.41-31.26%-46.64%2012 年 7-9 月比上年同期增减（%）2012 年 1-9 月比上年同期增减（%）营业总
3、收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）361,698,784.2364,857,491.240.230.232.23%2.11%-24.8%-1.41%0%0%-2.84%-2.96%1,306,245,918.68243,401,711.360.850.858.31%8.16%-17.68%12.74%-12.37%-12.37%-20.73%-20.87%扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用1非流动资产处置损益项目年初至报告期期末金额（元）1,236.70说明浙江开山
4、压缩机股份有限公司2012年第三季度报告全文越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无
5、关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额5,672,432.3764,777.06188,141.78-116,920.11
6、-1,146,305.87合计4,663,361.93-公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明项目涉及金额（元）说明（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况4,899股东名称期末持有无限售条件股份的数量种类股份种类及数量数量2曾启刚0000000000000000000000000浙江开山压缩机股份有限公司2012年第三季度报告全文中国建设银行工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金中国建设银行华商盛世成长股票型证券投资基金中国农业银行-交银施罗德先锋股
7、票证券投资基金7,210,9873,952,3613,228,7043,089,400人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股7,210,9873,952,3613,228,7043,089,400中国民生银行华商策略精选灵活配置混合型证券投资2,957,265人民币普通股2,957,265基金招商银行股份有限公司光大保德信优势配置股票型证2,940,694人民币普通股2,940,694券投资基金全国社保基金四一三组合陈杭生2,637,3602,400,000人民币普通股人民币普通股2,637,3602,400,000国泰君安证券建行国泰君安君得鑫股票集合资产管2,303,038人民币
8、普通股2,303,038理计划中国建设银行华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金2,004,130人民币普通股2,004,130股东情况的说明（三）限售股份变动情况股东名称开山控股集团股份有限公司曹克坚金石投资有限公司期初限售股数160,000,00018,600,00010,000,000本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数160,000,00018,600,00010,000,000限售原因首发承诺首发承诺首发承诺解除限售日期2014 年 8 月 19日2014 年 8 月 19日2012 年 12 月23 日曾启刚姜俊义陈杭生4,089,4004,084,2002,400,0004,
9、089,4004,084,2002,400,000江晓华朱建国2,300,0002,240,0001,300,0001,000,0002,240,000首发承诺首发承诺2013 年 8 月 19日2013 年 6 月 21日浙江博鸿投资顾问有限公司俞雄建钱永春叶德炎2,000,0001,218,9001,200,0001,069,6002,000,0001,218,9001,200,0001,069,600汤成均1,000,0001,000,000首发承诺2014 年 8 月 19日崔峰472,00000472,000首发承诺2013 年 5 月 30日3000浙江开山压缩机股份有限公司201
10、2年第三季度报告全文杨建军刘文杰李达居刘庆华441,400400,000320,000300,000441,400400,000320,000300,00000000000全国社会保障基理事会转持三户300,000300,000胡奕忠刘金龙邵火车严丽霞彭丽娟黄敖齐274,300260,000260,000230,400210,000199,800274,300260,000260,000230,400210,000199,800000000000000周祥130,000130,00000合计214,000,00020,688,000193,312,000-三、管理层讨论与分析（一）公司主要会计
11、报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、应收票据上升76.55%，系本期相应票据结算增加所致。2、应收账款上升35.73%，系报告期期末应收账款增加所致。3、应收利息上升222.46%，系本期存单尚未到期结息所致。4、其他应收款下降68.78%，系本期收回借款所致。5、在建工程上升170.42%，系工程项目尚未完工结转所致。6、应交税费上升99.31%，系本期末应交增值税、企业所得税增长所致。7、财务费用下降1086.02%，系募集资金存款利息增加所致。8、投资收益上升2626.26%，系开山银轮净利润增加所致。9、营业外收入上升1923.31%，系本期政府补贴增加所致。10
12、、少数股东损益下降69.56%，系本期内少数股东持股比例下降所致。11、经营活动产生的现金流量净额下降31.26%，系销售商品收到的现金减少、支付工资税费增加所致。12、投资活动产生的现金流量净额下降31.43%，主要系利息收入增加所致。13、筹资活动产生的现金流量净额下降105.30%，主要系上年同期收到募集资金所致。（二）业务回顾和展望1、报告期内总体经营情况报告期内，受国内需求持续低迷、经济增速持续放缓的影响，2012年1-9月公司实现销售收入1306245918.68元，同比下降17.68%，归属母公司股东净利润243401711.36元，同比增长12.74%；2012年7-9月公司实
13、现销售收入361698784.23元，同比下降24.8%，归属母公司股东净利润64857491.24元，同比下降1.4%。2、未来展望公司未来将进一步加大研发投入力度，继续巩固并发挥产品能效水平行业领先的优势；公司将加快推出高技术含量、高附加值新产品的步伐，加快新产品产业化、商业化的步伐，创新营销模式，进一步提高生产效率和运营效率，在稳步提高传4承诺浙江开山压缩机股份有限公司2012年第三季度报告全文统空压机产品销售收入和市场占有率的同时，加大新产品系列的营销力度，为公司增添新的业绩和盈利增长点。公司将稳步推进海外市场的开拓，加快海外市场的营销渠道建设。公司将进一步加强团队建设，完善组织架构和
14、内控制度，提升管理水平。公司将积极研究和规划超募资金的使用，充分发挥募投项目的作用，进一步提高公司的综合竞争能力。四、重要事项（一）公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用承诺事项承诺人承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作资产置换时所作承诺本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：公司控股股东开山控股集团股份有限公司、实际控制人曹克坚及从曹克坚受让股份的汤成均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他发行时
15、所作承诺公司控股股东开山控股集团股份有限公司、曹克坚等人管理其已直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行前已发行的股份。公司其他股东承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。作为公司董事、监事、高5浙江开山压缩机股份有限公司2012年第三季度报告全文级管理人员的曹克坚、崔峰、江晓华、朱建国、胡奕忠、杨建军承诺：除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接所持有的本公司股份。作为董事、高级管理人员汤炎之关联人的汤成均
16、承诺：除前述锁定期外，在汤炎任职期间，汤成均每年转让的股份不超过其直接或间接所持有本公司股份总数的百分之二十五；汤炎离职后半年内，汤成均不转让其直接或间接所持有的本公司股份。同时，金石投资有限公司承诺：自完成增资工商变更之日起，三十六个月内不转让其直接或间接所持股份。江晓华、朱建国、金石投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起二十四个月内，转让首次公开发行股票申请前六个月内新增股份不超6浙江开山压缩机股份有限公司2012年第三季度报告全文过该新增股份总额的百分之五十。根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法的有关规定，公司股票首次公开发行并上市后，浙江四方集团公司转由全国社会保
17、障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。曹克坚于2010 年 2 月 1日出具承诺：“自承诺函签署日起五年内，对所持开山控股的股份，不进行任何形式的划转、转让或授权经营，不委托他人管理上述股份，也不由开山控股回购上述股份”。 针对凿岩机厂基金会的解散，发行人控股股东开山控股承诺：“职工基金协会的解散已履行了会员大会的批准程序，符合其章程的规定，职工基金协会解散后的财产分配未损害会员的合法权利。若原职工基金协会会员对职工基金协会的解散7浙江开山压缩机股份有限公司2012年第三季度报告全文及财产分配方案提出异议，或被追究侵权责任的，或存在纠纷或潜在的纠纷的，
18、本公司自愿承担所有的法律责任。”发行人实际控制人曹克坚先生承诺：“本人受让职工基金协会会员的出资份额基于双方真实意思的表示，且本人已全额支付了收购款项；职工基金协会解散已履行了会员大会的批准程序，符合其章程的规定，职工基金协会解散后的财产分配未损害会员的合法权利。若原职工基金协会会员因与本人就基金协会出资份额收购事宜提出异议的，或被追究违约责任的，或存在纠纷或潜在的纠纷的，本人自愿承担所有的法律责任。”控股股东开山控股出具相关承诺，若发行人及控股子公司因应缴而未缴、未足额缴纳社保及住房公积金而被相关主管部门要求补缴，或公司因未缴而受到处罚或损失，开8浙江开山压缩机股份有限公司2012年第三季度
19、报告全文山控股承诺在无须公司支付对价的情况下承担补缴支出。开山铸造承诺不生产非压缩机用铸造产品；开山精密承诺不生产压缩机用铸件产品。关于避免同业竞争的承诺。公司控股股东开山控股、实际控制人曹克坚分别于 2010 年 1月出具避免同业竞争的承诺函，公司控股股东开山控股作出承诺如下：“目前本公司及本公司所控制的其他公司或企业未从事或参与与开山压缩机相同或相似的业务。本公司及本公司所控制的其他公司或企业与开山压缩机不存在同业竞争。本公司及本公司的附属公司或附属企业将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与开山压缩机相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与开山压缩机存在竞争关系
20、的任何经济实体、机构、经济组织9浙江开山压缩机股份有限公司2012年第三季度报告全文的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。本公司愿意承担因违反上述承诺而给开山压缩机造成的全部经济损失。公司实际控制人曹克坚承诺如下：“目前本人及本人所控制的其他公司及企业未从事或参与与开山压缩机相同或相似的业务。本人及本人所控制的其他公司及企业与开山压缩机不存在同业竞争。本人及本人控制的公司或企业将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与开山压缩机相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与开山压缩机存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取
21、得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本10浙江开山压缩机股份有限公司2012年第三季度报告全文人愿意承担因违反上述承诺而给开山压缩机造成的全部经济损失”。发行人控股股东与实际控制人于2010 年 6 月分别出具相关承诺，承诺今后不会占用股份公司资金。 关于避免关联交易的承诺。公司控股股东开山控股集团股份有限公司、实际控制人曹克坚就关联交易问题，向公司承诺如下：严格按照公司法等法律法规以及股份公司公司章程等有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及本人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；杜绝一切非法占用股份公司的资金、资
22、产的行为；在任何情况下，不要求股份公司向本人提供任何形式的担保；在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公11浙江开山压缩机股份有限公司2012年第三季度报告全文平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照股份公司公司章程、有关法律法规和深圳证券交易所创业板股票上市规则等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序，保证不通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。公司副总经理胡奕忠承诺，对所有持有的股票在 6 个月内不卖出。其他对公司中小股东所作承诺承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是
23、否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况 是 否 不适用 是 否 不适用信守承诺（二）募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元募集资金总额214,275.85报告期内变更用途的募集资金总额说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向本季度投入募集资金总额1,004.1议案的日期作为变更时点累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例已累计投入募集资金总额91,489.88承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)
24、/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目12000-、。况浙江开山压缩机股份有限公司2012年第三季度报告全文开山凯文螺杆配套项目维尔泰克螺杆配套项目开山压缩机整机项目否否否31,20021,60010,85831,20021,60010,8583,178.383,697.06851.4319,242.6717,550.451,942.4361.68%81.25%17.89%2012 年12 月31 日2013 年12 月31 日2012 年12 月31 日不适用不适用不适用否否否维尔泰克系统整机项目承诺投资项目小计否-4,20
25、067,8584,20067,858300.018,026.882,554.3341,289.8860.82%-2013 年12 月31 日-00不适用-否-超募资金投向归还银行贷款（如有）-23,20023,200023,200100%-补充流动资金（如有）27,00027,00022,00027,000100%超募资金投向小计合计-50,200118,05850,200118,05822,00030,026.8850,20091,489.88-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况
26、募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情不适用不适用 适用 不适用公司上市募集超募资金总额 146，417.85 万元，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了关于使用部分超募资金提前偿还银行贷款、永久补充流动资金暨超募资金使用计划的议案关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案（一）公司计划使用超募资金中的 23,200 万元偿还银行贷款，其中：偿还中信银行杭州分行贷款 16,700 万元、中国工商银行股份有限公司衢州分行贷款 6,500 万元；（二）永久补充流动资金 5,000 万元。公司正在围绕发展战略，积极开展项目调研和论证，争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。公
27、司第二届董事会第二次会议审议通过了关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案。公司拟使用超募资金中 220,000,000 元用于永久补充公司日常经营所需的流动资金，占剩余超募资金的 18.6%。为提高公司超募资金的使用效率，同意公司 使用部分超募资金永久补充流动资金。本次永久补充流动资金计划没有与募集资金投资项目相抵触，不存在损害股东利益的情况。 适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生 适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生 适用 不适用截至 2011 年 9 月 14 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 29574.21万元。公司 2011 年第一届董事会第十九次
28、会议审议通过了关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，同意使用募集资金 29574.21 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项。监事会、独立董事和保荐人均对该事项发表了同意意见，履行了必要的程序，并经天健会计师事务所天健审字20114917 号审计。13、 、 、浙江开山压缩机股份有限公司2012年第三季度报告全文用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 适用 不适用 适用 不适用公司将根据发展规划及实际生产经营需求，积极开展项目调研和论证，争取尽快制定超募资金
29、的使用计划。尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专项账户中。公司严格按照公司法证券法深圳证券交易所创业板股票上市规则深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引及相关法律法规的规定和要求、募集资金使用管理办法等规定使用募集 资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。（三）非标意见情况 适用 不适用（四）其他重大事项进展情况 适用 不适用（五）公司现金分红政策的制定及执行情况无。（六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用（七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外
30、提供担保的情况 适用 不适用（八）证券投资情况 适用 不适用（九）衍生品投资情况 适用 不适用1、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用（十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 适用 不适用14浙江开山压缩机股份有限公司2012年第三季度报告全文（十一）发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否五、附录（一）财务报表是否需要合并报表： 是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位： 浙江开山压缩机股份有限公司单位： 元项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分
31、保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产15期末余额1,789,690,006.9662,593,911.39280,128,806.7447,340,495.345,500,612.39730,344.82390,999,779.952,576,983,957.5917,278,611.96677,454,123.87期初余额1,902,246,500.3035,454,801.03206,387,486.5757,093,75
32、4.091,705,845.692,339,692.06404,465,341.382,609,693,421.1215,077,965.36595,942,827.50浙江开山压缩机股份有限公司2012年第三季度报告全文在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流
33、动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债1673,706,946.0382,730,182.012,253,968.0411,525,658.99864,949,490.903,441,933,448.49354,198,439.6051,573,382.66239,234.0317,063,260.7640,000,000.006,946,087.21470,020,404.2627,256,917.8366,557,506.329,525,026.76714,360,243.773,324,053,664.89389,274,68
34、1.8051,528,903.46996,416.888,560,994.726,552,947.23456,913,944.09：浙江开山压缩机股份有限公司2012年第三季度报告全文其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：曹克坚0.00470,020,404.26286,000,000.002,083,129,549.6233,526,917.20540,701,734.2
35、9-1,643,624.172,941,714,576.9430,198,467.292,971,913,044.233,441,933,448.49主管会计工作负责人：张定坤0.00456,913,944.09143,000,000.002,226,129,549.6233,526,917.20440,300,022.93-1,498,361.722,841,458,128.0325,681,592.772,867,139,720.803,324,053,664.89会计机构负责人：张定坤2、母公司资产负债表编制单位： 浙江开山压缩机股份有限公司单位： 元项目流动资产：货币资金交易性金融资产
36、应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产17期末余额1,481,162,462.7444,136,652.35224,015,978.3536,342,079.414,725,729.7483,525.89122,228,851.361,912,695,279.84940,434,127.6781,375,196.37期初余额1,544,843,801.5625,018,287.09167,899,609.3521,575,246.381,461,38
37、8.90109,777.92164,613,174.901,925,521,286.10828,190,126.0780,546,722.42：浙江开山压缩机股份有限公司2012年第三季度报告全文在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产990,000.00无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合
38、计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积1831,482,580.213,264,708.131,056,556,612.382,969,251,892.22339,741,520.8957,437,409.2468,707.6911,772,941.8940,000,000.00462,957.10449,483,536.810.00449,483,536.81286,000,000.002,076,052,732.6633,526,917.2033,159,491.372,313,318.33945,199,658.192,870,720,944.29
39、250,393,448.4442,616,489.93996,416.885,781,214.56361,469.81300,149,039.620.00300,149,039.62143,000,000.002,219,052,732.6633,526,917.20浙江开山压缩机股份有限公司2012年第三季度报告全文一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：曹克坚124,188,705.552,519,768,355.412,969,251,892.22主管会计工作负责人：张定坤174,992,254.812,570,57
40、1,904.672,870,720,944.29会计机构负责人：张定坤3、合并本报告期利润表编制单位： 浙江开山压缩机股份有限公司单位： 元项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加 ：公允价值变动收益（损失以“”号填列）本期金额361,698,784.23361,698,784.23282,266,976.53266,535,757.841,970,027.309,634,627.3719,010,774.7
41、8-13,088,220.17404,656.01上期金额480,984,477.80480,984,477.80396,459,986.48363,366,539.531,477,639.7712,314,738.8919,688,364.89-3,192,645.322,805,348.72填列）投资收益（损失以“”号865,207.39148,136.56其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加 ：营业外收入减 ：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填19865,207.3978,096,368.49
42、4,373,841.00404,547.5282,065,661.97148,136.5684,672,627.8825,227.67513,945.0084,183,910.55浙江开山压缩机股份有限公司2012年第三季度报告全文列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额-15,709,708.1366,355,953.8464,857,491.241,498,462.600.230.23-2,497,528.9063,858,42
43、4.94-14,784,863.9269,399,046.6365,786,864.573,612,182.060.230.23-616,762.5868,782,284.05总额归属于母公司所有者的综合收益62,359,962.3465,170,101.99归属于少数股东的综合收益总额1,498,462.603,612,182.06本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。法定代表人：曹克坚主管会计工作负责人：张定坤会计机构负责人：张定坤4、母公司本报告期利润表编制单位： 浙江开山压缩机股份有限公司单位： 元项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财
44、务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）本期金额273,134,950.45239,805,223.21785,587.136,912,761.194,620,636.35-11,334,418.33764,908.52上期金额388,274,722.51356,654,066.54682,722.989,716,289.753,431,186.74-2,794,445.812,007,285.83列）投资收益（损失以“”号填865,207.3992,898,136.56其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流
45、动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）20865,207.3932,445,459.771,000,084.00278,961.2733,166,582.508,078,742.6525,087,839.85148,136.56111,475,753.0420,209.28392,452.92111,103,509.404,478,324.77106,625,184.63浙江开山压缩机股份有限公司2012年第三季度报告全文五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：曹克坚-25,087,
46、839.85主管会计工作负责人：张定坤-106,625,184.63会计机构负责人：张定坤5、合并年初到报告期末利润表编制单位： 浙江开山压缩机股份有限公司单位： 元项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加 ：公允价值变动收益（损失以“”号填列）本期金额1,306,245,918.681,306,245,918.681,004,888,622.51943,170,009.736,172,395.5931,78
47、2,783.6063,927,554.05-42,558,653.484,595,179.62上期金额1,586,829,234.661,586,829,234.661,306,629,449.351,199,825,532.635,078,830.3037,217,114.5054,519,371.594,316,221.015,672,379.32填列）投资收益（损失以“”号2,200,646.6080,720.26其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加 ：营业外收入减 ：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额
48、以“”号填212,200,646.60301,357,296.175,945,481.821,448,784.96305,853,993.0380,720.26280,280,505.57293,849.941,867,584.4053,277.87278,706,771.11浙江开山压缩机股份有限公司2012年第三季度报告全文列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额-57,935,407.15247,918,585.88243,4
49、01,711.364,516,874.520.850.85-145,262.45247,773,323.43-47,970,460.73230,736,310.38215,897,584.0114,838,726.370.970.97-948,673.57229,787,636.81总额归属于母公司所有者的综合收益243,256,448.91214,948,910.44归属于少数股东的综合收益总额4,516,874.5214,838,726.37年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。法定代表人：曹克坚主管会计工作负责人：张定坤会计机构负责人：张定坤6、母公
50、司年初到报告期末利润表编制单位： 浙江开山压缩机股份有限公司单位： 元项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）本期金额1,025,527,383.18897,916,598.053,313,560.8125,133,374.3714,652,527.68-36,975,697.443,804,177.55上期金额1,334,803,821.431,236,929,485.562,023,538.7331,410,045.2613,166,621.414,613,971.864,621,810.02列）投资收益（损失以
51、“”号填2,200,646.6096,430,720.26其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）222,200,646.60119,883,488.762,450,629.081,072,005.8535,503.85121,262,111.9929,065,661.2592,196,450.7480,720.26138,469,068.85186,640.031,346,107.111,267.94137,309,601.7710
52、,184,885.46127,124,716.31金浙江开山压缩机股份有限公司2012年第三季度报告全文五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：曹克坚-92,196,450.74主管会计工作负责人：张定坤-127,124,716.31会计机构负责人：张定坤7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位： 浙江开山压缩机股份有限公司单位： 元项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净
53、增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金23本期金额1,418,898,435.501,984,277.967,360,385.841,428,243,099.301
54、,042,670,684.5589,118,808.59111,947,896.8965,912,444.731,309,649,834.76118,593,264.54上期金额1,721,046,793.783,981,989.746,312,303.531,731,341,087.051,308,451,598.3183,229,055.98104,906,896.9462,226,761.161,558,814,312.39172,526,774.66浙江开山压缩机股份有限公司2012年第三季度报告全文取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及
55、其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金662,199.6439,020,828.2739,683,027.91144,386,674.5523,360,226.81167,746,901.3
56、6-128,063,873.450.001,649,892.221,120,827.522,770,719.74174,526,902.0615,000,000.00189,526,902.06-186,756,182.322,144,758,500.002,000,000.00240,000,000.002,384,758,500.00420,000,000.00现金分配股利、利润或偿付利息支付的103,000,000.0019,602,613.16其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金9,500,000.00筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率
57、变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：曹克坚103,000,000.00-103,000,000.00-85,884.43-112,556,493.341,902,246,500.301,789,690,006.96主管会计工作负责人：张定坤439,602,613.161,945,155,886.84-1,452,774.591,929,473,704.5994,875,039.532,024,348,744.12会计机构负责人：张定坤8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位： 浙江开山压缩机股份有限公司单
58、位： 元项目一、经营活动产生的现金流量：24本期金额上期金额金浙江开山压缩机股份有限公司2012年第三季度报告全文销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
59、投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金1,134,268,680.054,085,145.191,138,353,825.24897,700,180.5727,337,650.1752,511,900.6628,599,438.411,006,149,169.81132,204,655.433,120,763.9433,923,878.8237,044,642.
60、7619,923,789.94110,043,355.00129,967,144.94-92,922,502.180.001,454,053,432.78246,979.893,890,076.301,458,190,488.971,297,101,010.9431,017,322.7028,222,367.8832,492,213.471,388,832,914.9969,357,573.983,600,000.002,153,098.25794,734.776,547,833.0221,492,920.51583,599,915.00605,092,835.51-598,545,002.4
61、92,142,758,500.00240,000,000.002,382,758,500.00420,000,000.00现金分配股利、利润或偿付利息支付的103,000,000.0010,102,613.16支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额25103,000,000.00-103,000,000.00-63,717,846.751,544,843,801.561,481,162,462.74430,102,613.161,952,655,886.84-206,891.901,423,261,566.4361,362,868.191,484,624,434.62浙江开山压缩机股份有限公司2012年第三季度报告全文法定代表人：曹克坚（二）审计报告审计意见审计报告正文未经审计26主管会计工作负责人：张定坤会计机构负责人：张定坤
