《600410 华胜天成募集资金存放与使用情况的专项报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《600410 华胜天成募集资金存放与使用情况的专项报告（6页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、北京华胜天成科技股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的年度募集资金存放与使用情况的专项报告根据上海证券交易所上市公司募集资金管理规定有关规定，现将本公司2011年度募集资金存放与使用情况说明如下：一、 募集资金基本情况(一) 实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监发行字20111077号文核准，并经上海证券交易所同意，由主承销商渤海证券股份有限公司负责组织实施本公司非公开发行股票的发行及承销工作，于2011年8月31日以非公开发行股票的方式向6家特定投资者发行了普通股（A股）股票39,034,003股，发行价格为人民币12.94元/股，截止2011年9月1日本公司
2、共募集资金总额为人民币505,099,998.82元，扣除发行费用17,631,833.97元，募集资金净额为487,468,164.85元。上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司出具京都天华验字（2011）第0162号验资报告验证。(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。1以前年度已使用金额不适用2本年度使用金额及当前余额2011年度，本公司募集资金使用情况为：（1）以募集资金直接投入募集投项目126,000,000.00元。截至2011年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目126,000,000.00元。1（2）无项目从非募集资金账户支付但尚未从募集资金
3、专户中转出。综上，截至2011年12月31日，募集资金累计投入126,000,000.00元，尚未使用的金额为361,468,164.85元。二、 募集资金的管理情况(一) 募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法、首次公开发行股票并上市管理办法、上市公司证券发行管理办法、上海证券交易所上市公司募集资金管理规定等的规定，结合本公司实际情况，制定了北京华胜天成科技股份有限公司募集资金项目管理办法（2011年修订）（以下简称管理办法）。该管理办法于2012年1月12日经本公司2012年第一次临时股东大会审议通过。根据管理办法
4、并结合经营需要，本公司从2011年9月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2011年12月31日，本公司均严格按照该募集资金专户存储三方监管协议的规定，存放和使用募集资金。(二) 募集资金专户存储情况截至2011年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：开户银行中国民生银行北京上地支行北京银行展览路支行民生银行定期民生银行定期银行账号011001417003718201090305800120105219038110014260003671100143
5、40008153账户类别活期活期定期定期存储余额3,719,242.75787,144.80100,000,000.0030,000,000.002民生银行定期民生银行定期民生银行定期民生银行定期民生银行定期民生银行定期北京银行定期北京银行定期北京银行-7天通知合计11001426000368401100142600036920110014260003705011001427000259501100142700026000110014270002618010903058001205012007360109030580012050120073601090305800120201200752定期定
6、期定期定期定期定期定期定期7天通知30,000,000.0020,000,000.0020,000,000.0020,000,000.0050,000,000.0030,000,000.0020,000,000.0013,000,000.0030,000,000.00367,506,387.55上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入3,550,271.50元（其中2011年度利息收入3,550,271.50元），已扣除手续费1,082.80元（其中2011年度手续费1,082.80元），包含尚未从募集资金专户转出的发行费用2,489,034.00元。无尚未从募集资金专户置换的募投项目投入。
7、三、 本年度募集资金的实际使用情况本年度募集资金实际使用情况，详见附件1：募集资金使用情况对照表。四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况五、 前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况本公司无前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况六、 募集资金使用及披露中存在的问题32011年度，本公司已按上海证券交易所上市公司募集资金管理规定和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。附件：1、募集资金使用情况对照表2、变更募集资金投资项目情况表北京华胜天成科技股份有限公司董事会2012年4月9日4-无无无无无无附表1
8、：募集资金使用情况对照表单位：万元募集资金总额(净额）变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例48,746.82本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额12,600.0012,600.00承诺投资项目是否已变更项目(含部分变更)募集资金承 调整后投资诺投资总额 总额截至期末承诺投入金额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)(2)-(1)截至期末投入 项目达到预进度(%) 定可使用状(4)(2)/(1) 态日期本年度实现 是否达到预的效益 计效益项目可行性是否发生重大变化云计算环境下的信息融合服务平台建设及市场推广项目面向“服务型
9、城市”的新一代信息整合解决方案数据治理软件及行业解决方案软硬一体化的IT资源和机房监控产品研发及推广项目合计否否否否19,36015,9509,2006,00050,51019,36015,9509,2006,00050,5103,2272,6583,0672,00010,9527,4762,9991,68444112,6007,4762,9991,68444112,6004,249341-1,383-1,5591,648232%113%55%22%115%不适用不适用不适用不适用3,9643166511965,127是是是是否否否否未达到计划进度原因(分具体项目)项目可行性发生重大变化的情况
10、说明募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因募集资金其他使用情况数据治理软件及行业解决方案及软硬一体化的IT资源和机房监控产品研发及推广项目未达到计划进度主要系项目处于项目投建初期未进行大量投入所致本公司将暂时闲置的募集资金转入定期存款管理注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算
11、口径、计算方法一致。注4：截止期末承诺投入金额自9月开始至12月截止，金额取第一个承诺年份投入金额的四个月平均金额。5无无无附表2：变更募集资金投资项目情况表单位：万元变更后的项 对应的原项目 目变更后项目拟投入募集资金总额截至期末计划累计投资 本年度实际金额 投入金额(1)实际累计投 投资进度 项目达到预入金额 (%) 定可使用状(2) (3)=(2)/(1) 态日期本年度实现 是否达到预的效益 计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化合计变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)未达到计划进度的情况和原因(分具体项目)变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。6
