《永大集团财务决算报告》由会员分享,可在线阅读,更多相关《永大集团财务决算报告(6页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、吉林永大集团股份有限公司2011 年度财务决算报告2011 年度,在公司董事会的领导下,公司积极防范经营风险,采取有效措施,发挥多种优势,成功地完成了年度经营目标,经营业绩稳健增长,为公司2012 年的发展打下了良好基础。现将公司 2011 年度的决算情况报告如下:一、合并报表范围及审计1、2011 年度公司合并报表范围:母公司:吉林永大集团股份有限公司全资子公司:吉林永大电气开关有限公司、吉林永大集团电表有限公司、吉林永大集团热镀铝有限公司2、2011 年度公司合并报表审计:公司 2011 年度财务决算报表业经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计验证,并于 2012 年 4 月 23 日出具
2、了沪众会字(2012)第 1262 号标准无保留意见的审计报告。二、主要财务指标完成情况2011 年2010 年本年比上年增减()2009 年营业总收入(元) 365,388,748.09 412,528,703.98-11.43%307,668,605.73营业利润(元)利润总额(元)91,677,083.01 91,165,702.87105,562,844.53 95,187,507.580.56%10.90%70,700,062.0175,367,779.18归属于上市公司股东的净利润91,686,326.41 82,640,767.8610.95%67,122,993.16(元)归属
3、于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利84,333,913.72 83,073,560.541.52%66,645,179.34润(元)(1)2011 年度公司实现营业总收入 365,388,748.09 元,比 2010 年度减少47,139,955.89 元,减少比例为 11.43%,减少的主要原因:受吉林省高速公路建设规划周期的影响,公司本期高速公路交通设施销售量比 2010 年度减少,所以高速公路交通设施业务收入比去年低,但高速公路交通设施业务非本公司主要发展业务,这类业务利润率不高,对公司整体利润水平影响不大。(2)2011 年度公司实现利润总额 105,562,844.53 元,比
4、 2010 年度增加10,375,336.95 元,增长比例为 10.90%,增加的主要原因为:2011 年公司的永磁开关业务(此类业务对公司的利润贡献最大)继续保持稳定增长,发展势头良好,使得利润有所增,因此类业务对公司利润贡献较大,所以公司整体利润水平保持稳步提升。(3)2011 年度公司实现净利润 91,686,326.41 元,比 2010 年度增加9,045,558.55 元,增长比例为 10.95%,增加的主要原因为:2011 年度公司的永磁开关业务稳健发展,使得净利润有所增加。三、公司主营业务经营状况公司的主营业务:公司的主营业务主要为研发、生产和销售永磁开关产品,为了配套永磁开
5、关销售,公司还经营一定规模的开关柜业务。除此之外,公司还经营电子式电能表和高速公路护栏业务。1、主营业务分产品经营情况单位:万元主营业务分产品情况分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年增减(%) 年增减(%) 年增减(%)开关开关柜电表交通设施其他合计22,990.317,274.221,370.274,885.2218.8636,538.878,715.894,620.771,135.563,904.2417.9718,394.4262.09%36.48%17.13%20.08%4.72%49.66%21.39%10.07%-38.10%-58.07%-9
6、8.98%-11.43%18.46%28.28%-31.31%-57.39%-98.78%-20.90%0.94%-9.02%-8.19%-1.27%-15.08%6.03%从上表可以看出,公司重点发展的永磁开关产品实现营业收入 22,990.31万元,较 2010 年度增长 21.39%,占公司主营业务收入的比重为 62.92%;与开关业务配套发展的开关柜产品 2011 年度实现营业收入 7,274.22 万元,较 2010 年度增长 10.07%,占公司主营业务收入的比重为 19.91%;开关和开关柜产品占主营业务的总比重为 82.83%。这两块业务的增长是公司利润增长的主要原因。-由于吉
7、林省高速公路建设规划周期的原因,公司 2011 年度交通设施销售量比 2010 年度减少,电表产品和交通设施(热镀铝)产品 2011 年度实现的营业收入较 2010 年度有所下降,但二者实现的营业收入占公司主营业务收入的比重仅为 17%,且这两类业务利润率不高,对公司整体利润水平影响不大;其他产品 2011年度实现营业收入 18.86 万元,占主营业务收入的比重仅为 0.05%,对公司影响不大。公司的主营业务突出。2、产品毛利率情况产品类别开关开关柜电表交通设施综合2011 年62.09%36.48%17.13%20.08%49.66%2010 年61.15%45.50%25.32%21.35
8、%43.63%增减变动比例0.94%-9.02%-8.19%-1.27%6.03%2011 年度公司永磁开关产品因竞争优势明显所以毛利率继续保持稳定增长;其他产品毛利率略有下降,但因永磁开关产品对毛利的贡献率大,且发展较好所以公司 2011 年综合毛利率比 2010 年增长 6.03%。四、2011 年公司的资产状况截止 2011 年 12 月 31 日,公司资产总额 1,194,921,707.01 元,负债总额66,767,383.48 元。1、主要资产状况:单位:元项目2011 年 12 月 31 日占总资金额产比例2010 年 12 月 31 日占总资金额产比例增长金额变动比率货币资金
9、应收票据应收账款预付款项786,944,762.1425,966,630.3274,551,230.098,795,047.0865.86%2.17%6.24%0.74%73,653,062.579,021,185.3065,081,536.039,388,463.2316.19%1.98%14.30%2.06%713,291,699.5716,945,445.029,469,694.06-593,416.15968.45%187.84%14.55%-6.32%应收利息4,098,531.520.34%4,098,531.52其他应收款存货8,143,486.63127,214,803.190
10、.68%10.65%12,764,198.45132,543,679.732.81%29.13%-4,620,711.82-5,328,876.54-36.20%-4.02%-流动资产合计固定资产在建工程工程物资无形资产递延所得税资产非流动资产合计资产总计1,035,714,490.9794,597,118.1633,657,559.741,720.1724,633,062.506,317,755.47159,207,216.041,194,921,707.0186.68%7.92%2.82%2.06%0.53%13.32%100%302,452,125.3196,063,061.4326,4
11、31,069.171,900.9924,640,189.935,426,449.04152,562,670.56455,014,795.8766.47%21.11%5.81%5.42%1.19%33.53%100%733,262,365.66-1,465,943.277,226,490.57-180.82-7,127.43891,306.436,644,545.48739,906,911.14242.44%-1.53%27.34%-9.51%-0.03%16.43%4.36%162.61%(1)货币资金 2011 年末余额比 2010 年末余额增加 713,291,699.57 元,增加比例为
12、 968.45%,增加的主要原因:本期公司公开发行股票,取得募集资金净额为 727,815,113.46 元。(2)应收票据 2011 年末余额比 2010 年末余额增加 16,945,445.02 元,增加比例为 187.84%,增加的主要原因:本公司销售业务中以票据结算的比例增加,而相应的票据尚未到期。(3)应收账款 2011 年末余额比 2010 年末余额增加 9,469,694.06 元,增加比例为 14.55%,增加的主要原因:本期公司对于信用较好的客户适当的调整延长其信用期。(4)应收利息 2011 年末余额比 2010 年末余额增加 4,098,531.52 元,增加的主要原因:
13、本期公司计提未到期定期存款利息。(5)其他应收款 2011 年末余额比 2010 年末余额减少 4,620,711.82 元,减少比例为 36.20%,减少的主要原因:本期公司收回较多投标保证金。(6)存货 2011 年末余额比 2010 年末余额减少 5,328,876.54 元,减少比例为 4.02%,减少原因:本期公司提高了存货管理水平。公司主要产品的市场供求情况稳定,产品销售价格及原材料价格平稳,本公司的存货经测试未发生减值,故无需就存货计提任何跌价准备。(7)在建工程 2011 年末余额比 2010 年末余额增加 7,226,490.57 元,增加比例为 27.34%,增加原因:本期
14、公司继续进行募投项目建设。-2、主要负债状况单位:元项目短期借款应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费其他应付款流动负债合计非流动负债合计负债合计2011.12.31金额13,292,007.5713,350,048.5010,952,817.139,603,141.2715,989,369.0163,187,383.483,580,000.0066,767,383.482010.12.31金额72,200,000.0022,633,702.0614,033,715.6413,518,178.216,368,405.5313,637,910.77142,391,912.213,970,000.0
15、0146,361,912.21变动情况金额-72,200,000.00-9,341,694.49-683,667.14-2,565,361.083,234,735.742,351,458.24-79,204,528.73-390,000.00-79,594,528.73比例-100%-41.27%-4.87%-18.98%50.79%17.24%-55.62%-9.82%-54.38%(1)短期借款 2011 年末余额比 2010 年末余额减少 72,200,000.00 元,减少比例为 100%,减少原因:本期公司使用超募资金归还了银行贷款。(2)应付账款 2011 年末余额比 2010 年
16、末余额减少 9,341,694.49 元,减少比例为 41.27%,减少原因:公司本期归还到期贷款。(3)应交税费 2011 年末余额比 2010 年末余额增加 3,234,735.74 元,增加比例为 50.79%,增加的主要原因:公司本期期末应交增值税尚未缴纳。公司各类负债项目占总资产的比重均比较低。五、2011 年度公司主要费用开支情况单位:元2011 年2010 年费用项目销售费用管理费用财务费用所得税费用金额42,523,299.6843,583,338.37-2,905,479.3013,876,518.12占营业收入比例11.64%11.93%-0.80%3.80%金额39,90
17、3,132.0241,347,677.716,601,719.7712,546,739.72占营业收入比例9.67%10.02%1.60%3.04%变动比例1.97%1.91%-2.4%0.76%2011 年度公司各项费用的总体控制情况较好,在各项费用基本与上年持平的前提下保障了净利润的稳定增长。六、2011 年度公司现金流量情况单位:元项目一、经营活动产生的现金流量经营活动现金流入小计经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量投资活动现金流入小计投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量筹资活动现金流入小计筹资活动现金流出小计筹资活
18、动产生的现金流量净额四、现金及现金等价物净增加额2011 年362,876,128.60288,855,767.3374,020,361.27190,000.00669,313,283.04-669,123,283.04754,905,000.00101,491,159.87653,413,840.1358,291,699.572010 年481,175,959.06386,064,471.6995,111,487.37332,100.0014,080,663.57-13,748,563.57105,000,000.00143,123,641.05-38,123,641.0543,188,754.78(1)2011 年度公司投资活动产生的现金流量净额与 2010 年度相比变动幅度较大,变动的主要原因:本期公司将募集资金中 655,000,000.00 元转为定期存款。(2)2011 年度公司筹资活动产生的现金流量净额比 2010 年度增加幅度较大,增加的主要原因:本期公司公开发行股票募集资金到位。七、公司会计政策、会计估计变更或重大会计政策更正的原因及影响1、报告期公司会计政策变更:报告期内未发生会计政策变更。2、报告期公司会计估计变更:报告期内未发生会计估计变更。3、重大会计差错更正:公司未发生重大会计差错更正。吉林永大集团股份有限公司董事会二一二年四月二十三日