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1、*酒店酒店 -6 -6月经营分析会月经营分析会1收入完成情况收入完成情况本月实现收入46.84万元，较上年同期的96.29万元减少49.45万元，减幅51%，本季实现收入164.65万元，较上年同期的273.58万元减少108.93万元，减幅40%；本年累计收入327.67万元，较上年同期的435.44万元减少107.77万元，减幅25%。2收入完成情况收入完成情况 构成项目本月数上年同期与上年同期比较变动变动比（%）本年数上年同期与上年同期比较变动变动比（%）房费收入30.4363.53-33.1-52%182.23278.24-96.01-35%洗衣收入0.070.32-0.25-78%
2、0.50.71-0.21-30%话费收入00.09-0.09-100%0.060.43-0.37-86%迷你吧收入0.070.17-0.1-59%0.570.72-0.15-21%其它收入0.161.06-0.9-85%1.264.03-2.77-69%合计30.7365.17-34.44-53%184.62284.13-99.51-35%客房收入构成情况： 单位：万元3收入完成情况收入完成情况 构成项目第二季度上年同期与上年同期比较变动变动比（%）房费收入93.37186.05-92.68-50%洗衣收入0.280.54-0.26-48%话费收入0.030.23-0.2-87%迷你吧收入0.
3、240.5-0.26-52%其它收入0.832.56-1.73-68%合计94.75189.88-95.13-50% 单位：万元4收入完成情况收入完成情况客房出租情况： 单位：间夜构成项目本月数上年同期与上年同期比较变动变动比（%）本年数上年同期与上年同期比较变动变动比（%）散客4803869424%329016261664102%团队 77177-100-56%347708-361-51%协 议6371485-848-57%31236515-3392-52%网 络381919100%222192031068%合计12322067-835-40%69828868-1886-21%平均房价（含早
4、）271.68338.77-67.09-20%287.03332.27-45.21-14%平均房价（不含早）246.97307.34-60.37-20%261.00313.76-52.76-17%出租率(%)41.03%69.87%-28.84%-41%38.70%72.01%-33.31%-46%5收入完成情况收入完成情况6收入完成情况收入完成情况7收入完成情况收入完成情况8收入完成情况收入完成情况今年1-6月因多家酒店开业，外部竞争环境改变，内部设施设备老化，仅4-6楼的房间具备一定竞争力外，1-3楼及别墅区竞争力低下，政府及高端商务等协议客户转移至其它酒店，中低端商务协议客户被分流，今年
5、的协议客户收入的占比从去年的70%下降至40%，同比下降30个百分点。 9收入完成情况收入完成情况据市场状况，酒店调整客源比例，采取降低散客及1-3楼房间价格，散客可免费升级至4-6楼新装修房间等一系列措施，提高客房的性价比，吸引散客及网络客人以弥补协议客户的流失，今年散客收入占比从去年22%上升到今年52%，同比增加30个百分点，网络客户收入占比从去年2%上升至今年的3%。10收入完成情况收入完成情况但散客及网络客户的增加未能完全弥补协议客户流失带来的损失，今年客房收入仍同比下降99.51万元,房费收入下降96.01万元。（1）因降低房价提高客房性价比，平均房价同比下降52.76元因此减少的
6、房费收入为37万元。（2）因协议客户流失出租率同比下降33%，因此减少的房费收入为59万元。11收入完成情况收入完成情况房价下降引起的收入损失远小于出租率下降带来的损失，提高出租率是增加收入的主要手段，为进一步减少收入的下滑，酒店下半将进一步采取调整房价，赠送商务套餐等措施，缩小与其它酒店房价的差距，进一步提高客房性价比，提高出租率。12收入完成情况收入完成情况构成项目本月数上年同期与上年同期比较变动变动比（%）本年数上年同期与上年同期比较变动变动比（%）食品收入11.5724.6-13.03-53%94.00115.31-21.31-18%酒水收入0.581.22-0.64-52%2.224
7、.7-2.48-53%香烟收入0.090.36-0.27-75%1.11.13-0.03-3%场租收入0.781.5-0.72-48%6.549.6-3.06-32%其他收入0.010.36-0.35-97%0.692.07 -1.38-67%合计13.0328.04-15.01-54%104.55132.81-28.26-21%餐饮收入构成情况： 单位：万元13收入完成情况收入完成情况构成项目第二季度上年同期与上年同期比较变动变动比（%）食品收入36.4164.73-28.32-44%酒水收入0.932.79-1.86-67%香烟收入0.530.72-0.19-26%场租收入2.585.09
8、-2.51-49% 其它收入0.21.12-0.92-82%合计40.6574.45-33.8-45%单位：万元14收入完成情况收入完成情况15收入完成情况收入完成情况16收入完成情况收入完成情况餐饮设施设备老化，客户流失，上半年虽推行宴会销售取得一定效果，但二季度宴会销售收入较一季度减少,未能弥补因设施老化客户流失带来的影响，上半年餐饮收入同比减少28.26万元,食品收入减少21.31万元。17收入完成情况收入完成情况（1）上半年用餐人数同比减少2043人次，因此减少的收入8万元；（2）上半年因推行低价位宴会降低售价，平均用餐同比减少5.93元,因此减少13万元。18收入完成情况收入完成情况
9、本月实现租赁收入3.08万元， 较上年同期的3.08万元持平；本季实现租赁收入29.25万元，较上年同期的9.25万元增加20万元，增幅216%19收入完成情况收入完成情况本季同比增加租赁收入20万元,主要是根据集团公司审计意见将大世纪交来两年代金券作为租赁收入入账；本年实现其他收入38.5万元，较上年同期的18.5万元增加20万元，增幅108%。20成本费用完成情况成本费用完成情况本月成本费用76.19万元，较上年同期的88.83万元，减少12.64万元，减幅14% ；本季成本费用243.41万元，较上年同期的256.64万元，减少13.23万元，减幅5%；本年累计成本费用513.9万元，较
10、上年同期489.89万元增加24.01万元，增幅5%。其构成情况如下：21成本费用完成情况成本费用完成情况构成项目本月数上年同期与上年同期比较变动变动比（%）本年数上年同期与上年同期比较变动变动比（%）主营成本10.5714.82-4.25-29%82.0994.27-12.18-13%人工成本24.120.293.8119%159.82133.0526.7720%非付现费用20.2116.353.8624%121.2898.0223.2624%能源动力13.8721.53-7.66-36%86.8896.09-9.21-10%维修费0.396.06-5.67-94%5.516.31-10.8
11、1-66%其他费用3.13.95-0.85-22% 38.3725.9712.448%税金及附加3.745.34-1.6-30%18.1924.16-5.97-25%财务费用0.210.49-0.28-57%1.772.02-0.25-12%合 计76.1988.83-12.64-14%513.9489.8924.015% 单位:万元22成本费用完成情况成本费用完成情况构成项目第四季度上年同期与上年同期比较变动变动比（%）主营成本37.0552.52-15.47-29%人工成本70.766.843.866%非付现费用60.6649.0311.6324%能源动力36.149.02-12.92-2
12、6%维修费1.559.38-7.83-83%其他费用27.4413.3514.09106%税金及附加 9.1415.17-6.03-40%财务费用0.771.33-0.56-42%合 计243.41256.64-13.23-5% 单位:万元23今年上半年成本费用同比增加24.01万元,主要是因为(1)今年工资上调及购买公积金人工成本同比增加26.77万元;(2)4至6楼装修改造结束后装修费用进入非付现费用,上半年非付现费用增加23.26万元。成本费用完成情况成本费用完成情况24（3）今年根据集团公司审计的意见，将大世纪交来的两年代金券20万元，作用为招待费用，除去代金券的影响其它费用实际同比减
13、少7.6万元。成本费用完成情况成本费用完成情况25成本费用完成情况成本费用完成情况二季度成本费用同比减少13.23万元，主要是餐饮收入较去年二季度减少33.8万元，减少原材料的购买主营成本同比减少15.47万元；柴油用量减少，能源动力同比减少12.92万元。 26利润完成情况利润完成情况本月实现利润-29.42万元，同比增亏36.88万元，增幅494%；本季实现利润-78.81万元，同比增亏95.81万元，增幅564%；本年累计利润-186.26万元，同比增亏132.05万元，增幅244%。27现金流量状况现金流量状况本月经营活动现金流入39.62万元，经营活动现金流出50.87万元，经营活动现金净流量-11.25万元，期末货币资金余额46.88万元。本年累计经营活动现金流入304.64万元,经营活动现金流出379.99万元28现金流量状况现金流量状况经营活动现金净流量为-75.36万元，投资活动产生的现金流出为12.97万元, 其中支付4至6楼工程尾款5.22万元，购动画灯3.42万元，付窗帘尾款0.3万元，付消防水池质保金0.35万元，1至3楼装修设计费3.68万元。29
