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1、煤炭发电生产建设工程可 行 性 研 究 报 告编制单位： 北京智博睿信息咨询有限公司精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页，共 49 页本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告，此报告为个性化定制服务报告，我们将根据不同类型及不同行业的工程提出的具体要求，修订报告目录，并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容，为企业工程立项、上马、融资提供全程指引服务。可行性研究报告是在制定某一建设或科研工程之前，对该工程实施的可能性、有效性、技术方案及技术政策进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价，以求确定一个在技术上合理、经济
2、上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。可行性研究报告主要内容是要求以全面、系统的分析为主要方法，经济效益为核心，围绕影响工程的各种因素，运用大量的数据资料论证拟建工程是否可行。对整个可行性研究提出综合分析评价，指出优缺点和建议。为了结论的需要，往往还需要加上一些附件，如实验数据、论证材料、计算图表、附图等，以增强可行性报告的说服力。可行性研究是确定建设工程前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建工程进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建工程有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上，综合论证工程建设的必要
3、性，财务的盈利性，经济上的合理性，技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，从而为投资决策提供科学依据。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页，共 49 页投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注工程的社会经济效益和影响；融资用报告侧重关注工程在经济上是否可行。具体概括为：政府立项审批，产业扶持，银行贷款，融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作，股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。报告通过对工程的市场需求、资源供应
4、、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对工程经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的工程投资价值评估及工程建设进程等咨询意见。【报告价格】 此报告为委托工程报告，价格根据具体的要求协商，欢迎来电。另：提供国家发改委甲、乙、丙级资质第一章工程总论 13精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页，共 49 页1.1 工程简况 13 1.1.1 工程名称 13 1.1.2 工程承建单位 13 1.1.3 拟建设地点 13 1.1.4 建设内容与规模
5、13 1.1.5 工程性质 13 1.1.6 工程总投资及资金筹措13 1.1.7 建设期 14 1.2 编制依据和原则 14 1.2.1 编制依据 14 1.2.2 编制原则 14 1.3 工程投资单位介绍15 1.4 主要技术经济指标15 1.5 可行性研究结论 15 第二章煤炭发电生产建设工程背景及必要性分析162.1 煤炭发电生产建设工程建设背景16 2.1.1 煤炭发电生产建设工程发展背景介绍16 2.1.2 煤炭发电生产建设行业发展前景16 2.2 工程必要性 16 2.2.1 符合产业结构调整与增长方式转变的发展16 2.2.2 工程产品是可持续发展、产品竞争能力的需要16 2.
6、2.3 企业自主创新的需要16 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页，共 49 页2.2.4 工程是加快发展战略性新兴产业的政策需要16 2.2.5 工程是当地人民脱贫致富和增加就业的需要16 第三章煤炭发电生产建设工程市场分析与预测163.1 国外供需现状及市场分析16 3.1.1 世界的供需现状 16 3.1.2 世界消费现状及市场分析16 3.2 国内市场预测 16 3.2.1 煤炭发电生产建设国内市场供应现状及预测16 3.2.2 煤炭发电生产建设需求量预测及分析16 第四章建设规模与产品方案174.1 建设规模 17 4
7、.2 产品方案 17 4.3 煤炭发电生产建设产量及产值预测17 第五章工程选址及建设条件185.1 工程选址 18 5.1.1 工程建设地点 18 5.1.2 工程用地性质及面积18 5.1.3 土地现状 18 5.1.4 工程选址意见 18 5.2 建设条件分析 18 5.2.1 交通、能源供应条件18 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页，共 49 页5.2.2 政策及用工条件 18 5.2.3 施工条件 18 5.2.4 公用设施条件 18 5.2.5 煤炭发电生产建设工程建设的有利条件18 第六章原辅材料及燃料、动力供应
8、186.1 原辅材料供应 18 6.2 燃动力供应 18 第七章技术与设备方案197.1 技术方案 19 7.1.1 技术方案选择的基本原则19 7.1.2 技术来源 19 7.1.3 生产工艺流程 20 7.2 设备方案 20 7.2.1 主要设备选型的原则20 7.2.2 设备配置方案 21 7.3 设备招标采购方式21 7.3.1 基本原则 21 7.3.2 招标程序 21 7.3.3 对招标单位的要求22 第八章工程方案与总图运输238.1 工程方案 23 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页，共 49 页8.1.1 工程
9、设计原则 23 8.1.2 建筑设计 23 8.1.3 结构选型 23 8.1.4 主要建、构筑物工程方案23 8.1.5 建筑功能布局 23 8.1.6 建筑结构 24 8.2 公用辅助工程 24 8.2.1 总平面布置原则 24 8.2.2 总平面布置 24 8.2.3 给排水系统 24 8.2.4 供电系统 24 8.2.5 空调采暖 24 8.2.6 通风采光系统 24 8.2.7 总图运输 24 第九章能耗分析与节能措施259.1 用能标准和节能规范25 9.1.1 原则和标准 25 9.1.2 规范和依据 26 9.2 能耗状况和能耗指标分析26 9.3 节能措施和节能效果分析26
10、 9.3.1 建筑节能 26 9.3.2 道路照明节能 26 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页，共 49 页9.3.3 电气节能 26 9.3.4 暖通、动力节能 26 第十章生态与环境影响分析2710.1 工程自然环境 27 10.1.1 工程地理位置 27 10.1.2 气候特点 27 10.1.3 地形地貌 27 10.1.4 自然资源 27 10.2 社会环境现状 27 10.2.1 行政划区 27 10.2.2 经济建设 错误！未定义书签。10.2.3 交通建设 27 10.3 工程主要污染物及污染源分析27 10.
11、3.1 施工期 27 10.3.2 使用期 27 10.4 拟采取的环境保护标准27 10.4.1 国家环保法律法规27 10.4.2 地方环保法律法规28 10.4.3 技术规范 28 10.5 环境保护措施 29 10.5.1 施工期环保措施29 10.5.2 使用期环保措施29 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页，共 49 页10.5.3 其它污染控制和环境管理措施29 10.6 环境影响结论 29 第十一章劳动安全卫生及消防3011.1 劳动保护与安全卫生30 11.1.1 安全防护 30 11.1.2 劳动保护 30
12、11.1.3 安全卫生 30 11.2 消防 30 11.2.1 建筑防火设计依据30 11.2.2 消防给水及灭火设备30 11.2.4 消防电气 30 第十二章组织机构与人力资源配置3012.1 组织机构 30 12.1.1 组织机构设置因素分析30 12.1.2 工程组织管理模式31 12.1.3 组织机构图 31 12.2 人员配置 32 12.2.1 人力资源配置因素分析32 12.2.2 生产班制 32 12.2.3 劳动定员 32 表 12-1 劳动定员一览表 错误！未定义书签。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页，
13、共 49 页12.2.4 职工工资及福利成本分析32 表 12-2 工资及福利估算表32 12.3 人员来源与培训 33 12.3.1 人员来源 33 12.3.2 职工培训 33 第十三章工程实施进度方案3313.1 煤炭发电生产建设工程工程总进度33 13.2 煤炭发电生产建设工程实施进度分期33 第十四章投资估算与资金筹措3314.1 投资估算依据 33 14.2 工程总投资估算 33 表 14-1 工程总投资估算表单位：万元33 14.3 建设投资估算 34 表 14-2 建设投资估算表单位：万元错误！未定义书签。14.4 设备投资估算 34 表 14-3 设备总投资估算单位：万元错误
14、！未定义书签。14.5 流动资金估算 34 表 14-4 计算期内流动资金估算表单位：万元35 14.6 资金筹措 36 14.7 资产形成 36 第十五章财务分析37精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页，共 49 页15.1 基础数据与参数选取37 15.2 营业收入、经营税金及附加估算37 表 15-1 营业收入、营业税金及附加估算表单位：万元38 15.3 总成本费用估算 39 表 15-2 总成本费用估算表单位：万元40 15.4 利润、利润分配及纳税总额预测42 表 15-3 利润、利润分配及纳税总额估算表单位：万元4
15、3 15.5 现金流量预测 44 表 15-4 现金流量表单位 :万元 45 15.6 赢利能力分析 47 15.6.1 动态盈利能力分析47 15.6.2 静态盈利能力分析47 15.7 盈亏平衡分析 47 15.8 财务评价 47 表 15-5 财务指标汇总表 47 第十六章风险分析4816.1 风险影响因素 48 16.1.1 可能面临的风险因素48 16.1.2 主要风险因素识别48 16.2 风险影响程度及规避措施48 16.2.1 风险影响程度评价48 16.2.2 风险规避措施 49 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1
16、1 页，共 49 页第十七章结论与建议4917.1 结论 49 17.2 建议 49 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页，共 49 页第一章工程总论1.1 工程简况1.1.1 工程名称1.1.2 工程承建单位工程建设单位：企业法人代表：工程负责人：工程联系人：联系方式：1.1.3 拟建设地点1.1.4 建设内容与规模1.1.5 工程性质本工程为新建工程。1.1.6 工程总投资及资金筹措工程总投资18000 万元，建设投资15000 万元（包括建筑投资6000 万元、设备购置及安装投资9000 万元），流动资金3000 万元。资
17、金来源自筹1.0亿，其余申请贷款。工程投资明细如表1-3所示：表 1-3 工程投资明细表单位：万元序号费用名称投资额备注一工程总投资18000 1 建设投资15000 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页，共 49 页1.1 建设费6000 1.1.1 征地费1500 1.1.2 基建费4500 1.2 设备投资9000 1.2.1 设备购置费8100 1.2.2 设备安装费900 2 流动资金3000 二固定资产形成13500 1.1.7 建设期1.2 编制依据和原则1.2.1 编制依据1.2.2 编制原则1、工程建设必须遵循
18、国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。3、以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。4、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本工程建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。5、通过对市场的分析研究以及对工程规划的研究，推荐工程的建设规模、方案，论证工程建设的合理性。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 14 页，共 49 页1.3 工程投资单位介绍1.4
19、 主要技术经济指标工程主要技术经济指标见下表。表 1-4 工程主要技术经济指标表序号工程名称单位数据或指标一技术指标1 建筑指标1.1 总用地面积平方 M 100000 1.2 建筑面积平方 M 12500 2 设备投资万元9000 3 工程定员人150 二经济指标1 投资指标1.1 工程总投资万元18000 1.1.1 建设投资万元15000 1.1.2 流动资金万元3000 2 收入费用指标2.1 年营业收入万元112500 2.2 年税金万元8123 2.3 年总成本费用万元98572 2.4 年利润总额万元7741 3 财务分析指标3.1 税后财务内部收益率34.38% 3.2 税后财
20、务净现值17965 3.3 税后投资回收期4.16 3.4 总投资收益率(ROI) 24.19% 1.5 可行性研究结论精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 15 页，共 49 页第二章工程背景及必要性分析2.1 工程建设背景2.1.1 工程发展背景介绍2.1.2 行业发展前景2.2 工程必要性2.2.1 符合产业结构调整与增长方式转变的发展要要2.2.2 工程产品是可持续发展、提高产品竞争能力的需要2.2.3 企业自主创新的需要2.2.4 工程是加快发展战略性新兴产业的政策需要2.2.5 工程是当地人民脱贫致富和增加就业的需要第三章工程
21、市场分析与预测3.1国外供需现状及市场分析3.1.1世界的供需现状3.1.2世界消费现状及市场分析3.2国内市场预测3.2.1国内市场供应现状及预测3.2.2煤炭发电生产建设需求量预测及分析精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 16 页，共 49 页第四章建设规模与产品方案4.1 建设规模4.2 产品方案4.3 煤炭发电生产建设产量及产值预测精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 17 页，共 49 页第五章工程选址及建设条件5.1 工程选址5.1.1 工程建设地点5.1.2 工程用地
22、性质及面积5.1.3 土地现状5.1.4 工程选址意见5.2 建设条件分析5.2.1 交通、能源供应条件5.2.2 政策及用工条件5.2.3 施工条件5.2.4 公用设施条件5.2.5 目建设的有利条件第六章原辅材料及燃料、动力供应6.1 原辅材料供应6.2 燃动力供应精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 18 页，共 49 页第七章技术与设备方案7.1 技术方案7.1.1 技术方案选择的基本原则1、先进性，本工程采用技术接近国际先进水平或者国内领先水平。2、适用性，采用技术应与可能得到设备、员工素质和管理水平及环境保护要求相适应。3、可
23、靠性，采用技术和设备应经过生产、运行的检验，并有良好可靠记录。4、安全性，本工程采用技术，在正常使用中应确保安全生产运行。5、经济合理性，采用设备先进使用、安全可靠的，应着重分析采用技术是否经济合理，是否有利于节约投资和降低成本，提高综合经济效益。7.1.2 技术来源精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 19 页，共 49 页7.1.3 生产工艺流程7.2 设备方案7.2.1 主要设备选型的原则工艺设备质量和性能的状况直接关系到生产能力、产品质量、原料消耗、水、电消耗等方面，购置设备的费用在建厂投资成本和生产成本中占有相当的比重，因此工艺
24、设备的选型不仅要满足产品加工工艺技术的要求，而且要达到优质、高产、低消耗的经济效益，实现工程投资的目的。因此，本工程设备选型应考虑以下因素：1、技术先进：自制设备具有二十一世纪初国内先进水平，选择自动化程度高、加工精度高的机械设备和控制装置。2、主要设备方案与拟定建设规模和生产工艺相适应，设备加工强度和精度应最大限度满足产品的生产要求。3、设备之间应相互配套，与生产工艺流程相适应，设备联动应保证产品技术指标合格。4、设备质量、性能成熟，并经过较长时间的生产实践检验，为国际国内通用设备，技术依托条件好。5、设备在保证性能的前提下，力求经济合理，利于降低材耗、能耗，易于维护保养，运行成本相对较低。
25、精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 20 页，共 49 页7.2.2 设备配置方案7.3 设备招标采购方式7.3.1 基本原则根据中华人民共和国招标投标法的要求，为确保工程建设的质量，缩短工期，节省投资。防范和化解工程建设中的违规、违法行为。保护国家利益，本工程建设的各主要环境应通过招标方式进行。根据本工程的具体情况，招标工作应遵循以下原则：1、公开原则。工程工程招标应具有高的透明度，实现招标信息，招标程序公开。2、公平原则。应给予所有投标人平等的机会，使其享有同等的权利，并履行共同的义务。3、公正原则。评标时应按事先公布的标准对待所有
26、的投标人。4、诚实信用原则。招标人应以诚实、守信的态度行合权利，履行义务，以维护招投标双方的利益平衡，以及自身利益与社会利益的平衡。5、独立原则。招标人应是独立的法人，在招标过程中应自主决策，不受任何外界因素的干扰。6、接受行政监督原则。遵守有关法律法规以及有关规定，接受有关行政监督部门依法实施的监督。7.3.2 招标程序根据有关规定，工程工程招标应按下列程序进行：1、建设单位向招标主管部门提出招标申请，经批准后，编制招精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 21 页，共 49 页标文件。或委托经建设行政主管部门指挥准的具有相应资质的招标代
27、理机构办理。2、发布招标广告或招标通知书。3、对招标企业进行资格审查，组织投标企业勘察施工现场。4、编制标底。委托招标代理机构招标时，审定标底。5、工程开标。由招标单位支持，在招标管理部门的监督下进行。当众启封标书，宣布标价，公开标底，进行评标、决标。6、签订标包合同，中标企业确定后，由招标单位发出经招标管理部门签订的中标通知书，招、投标双方在一个月内签订承发包合同，并经招标管理机构审定。7.3.3 对招标单位的要求1、对中标的工程施工、工程监理以及安装单位，其工程负责人、技术负责人通讯标书中各专业技术负责人必须亲自到现场，原则上不得中途换人，如确实需要换人，必须征得甲方同意，且一旦甲方发现所
28、换人员不称职，中标单位必须立即撤换，如由于换人而引起质量、延误工期、增加造价等问题，应由乙方负全责。2、本工程不接受联合投标，不允许中标人向他人转让中标工程，也不允许将中标的工程分解后向他人转让。3、对设备、材料名称、型号、规格、生产厂家的产品供货，未经甲方同意不得变更。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 22 页，共 49 页第八章工程方案与总图运输8.1 工程方案8.1.1 工程设计原则1、建筑设计在符合国家有关规定的前提下，本着满足工艺生产和现代化管理的要求，保证产品质量，保证安全生产，改善劳动条件，保护环境的同时尽可能作到安全适
29、用、经济合理、技术先进、美观大方、文明生产的需要。2、根据工艺生产的要求和厂区总平面布置的需要，厂房及仓库采用轻钢结构，独立基础；其他建筑采用砖混或框架结构。3、车间生产类别为丙类，耐火等级为一级，通道及疏散口均符合防火规范要求。4、坚持高起点、专业化的生产方针，通过引进世界先进设备和工艺，把公司建成在技术和管理方面具有世界先进水平的产品生产示范基地。5、工厂设计要做到减少对生态环境的破坏，注重消防，职业安全卫生，节能和合理用能。8.1.2 建筑设计8.1.3 结构选型8.1.4 主要建、构筑物工程方案8.1.5 建筑功能布局精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 -
30、- - - - - -第 23 页，共 49 页8.1.6 建筑结构8.2 公用辅助工程8.2.1 总平面布置原则1、严格执行国家及地方有关标准、规范；2、充分、科学地考虑所在开发区内供水、供电及其它公用工程供给条件和与相关生产环节的各种生产关系，力求工艺流程顺畅，分区清晰。3、充分考虑风向、朝向、通风、采光、施工、安装、检修等因素，满足国家现行防火、安全、卫生、环境保护及交通运输等设计规范、规定的相关技术要求。4、充分考虑厂区内物流、人流流向合理，避免相互交叉干扰；充分考虑消防及安全防护，并使厂区内绿化面积达到最大值。5、执行当地政府的总体规划，近期建设与预留发展，合理布局。8.2.2 总平
31、面布置8.2.3 给排水系统8.2.4 供电系统8.2.5 空调采暖8.2.6 通风采光系统8.2.7 总图运输精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 24 页，共 49 页第九章能耗分析与节能措施节能是国际按发展经济的一项长远战略方针。近年来，随着我国国民经济的迅速发展，国家对环境保护、节约能源、改善居住条件等问题高度重视，相应制订了一批技术法规和标准规范，这些标准规范的颁布实施对于改善环境、节约能源、提高投资的经济和社会效益，起到了重要作用。9.1 用能标准和节能规范9.1.1 原则和标准（1）坚持节约与开发并举，把节约放在首位的方针，
32、提高能源利用率，减轻环境污染，走可持续发展道路。（2）认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，严格执行节能技术规定，努力做到合理使用能源和节约能源，充分考虑能源二次使用和资源综合利用，以求最大限度地节约能源和资源。（3）注重工程建设的科技含量，利用新技术、新材料、新产品，节约用地，节省材料，节约投资，降低能耗，注重“再生能源”的使用，推广应用环保节能材料。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 25 页，共 49 页9.1.2 规范和依据9.2 能耗状况和能耗指标分析9.3 节能措施和节能效果分析9.3.1 建筑节能9.3.2 道路照明节能
33、9.3.3 电气节能9.3.4 暖通、动力节能精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 26 页，共 49 页第十章生态与环境影响分析10.1 工程自然环境10.1.1 工程地理位置10.1.2 气候特点10.1.3 地形地貌10.1.4 自然资源10.2 社会环境现状10.2.1 行政划区10.2.3 交通建设10.3 工程主要污染物及污染源分析10.3.1 施工期10.3.2 使用期10.4 拟采取的环境保护标准10.4.1 国家环保法律法规1、中华人民共和国环境保护法(1989 年 12 月 26 日发布)；2、中华人民共和国环境影响评
34、价法(2003 年 9 月 1 日起施行)。3、中华人民共和国清洁生产促进法(2003 年 1 月 1 日起施行)。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 27 页，共 49 页4、中华人民共和国水污染防治法(1984 年 5 月 11 日通过，2000 年 3 月修正) ；5、中华人民共和国大气污染防治法(2000 年 9 月 1 日实施)；6、中华人民共和国环境噪声污染防治法(1997 年 3 月 1 日施行)；7、中华人民共和国固体废物污染环境防治法(1995 年 10月 30 日通过， 2004 年 12 月修订) ；8、中华人民共
35、和国国务院令第253 号建设工程环境保护管理条例 (1998 年 11 月 29 日)；9、建设工程环境保护设计规定(1987 年 3 月 20 日国家计划委员会国务院保护委员会发布 )；10、国家环境保护总局，环发1999107号关于执行建设工程环境影响评价制度有关问题的通知；11、建设工程环境保护分类管理名录，国家环境保护总局2003 年 1 月 1 日公布。10.4.2 地方环保法律法规10.4.3 技术规范1、环境影响评价公众参与暂行办法，国家环保总局2006年 2 月 14 日，环发 200628 号 ；2、环境影响评价技术导则总纲（ HJ/T2.1 93）；3、环境影响评价技术导则
36、大气环境（ HJ/T2.2 93）；精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 28 页，共 49 页4、环境影响评价技术导则声环境 (HJ/T2.4-1995) 。10.5 环境保护措施10.5.1 施工期环保措施10.5.2 使用期环保措施10.5.3 其它污染控制和环境管理措施10.6 环境影响结论精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 29 页，共 49 页第十一章劳动安全卫生及消防11.1 劳动保护与安全卫生11.1.1 安全防护11.1.2 劳动保护11.1.3 安全卫生1、安全
37、生产2、工业卫生11.2 消防11.2.1 建筑防火设计依据11.2.2 消防给水及灭火设备11.2.4 消防电气第十二章组织机构与人力资源配置12.1 组织机构12.1.1 组织机构设置因素分析本工程运营期组织机构设置考虑以下因素：（1）工程运营管理模式选择是否合理，是否符合投资人要求和运营管理实际水平；精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 30 页，共 49 页（2）建设主体单位组织结构设置是否合理，管理层次划分是否符合工程特点，是否体现精简、高效原则；（3）建设主体单位内部机构设计是否合理，生产、销售、运营管理部门是否健全，确定各岗
38、位职责分工是否明确，有无交叉重叠；（4）建设主体单位执行机构是否具备组织、管理和协调能力，尤其是工程主要经营管理者的素质是否适应工程建设和生产运营管理的模式。12.1.2 工程组织管理模式12.1.3 组织机构图公司组织机构设置如下：总 经 理生产中心营销中心质量监控中心行政人事部常务副总经理技术中心财务中心总经理办公室精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 31 页，共 49 页12.2 人员配置12.2.1 人力资源配置因素分析12.2.2 生产班制公司管理机构为日班，每班8 小时，部分管理人员为日班兼职值班；生产工人为三班制，每班8
39、小时。年工作日为330 天。12.2.3 劳动定员12.2.4 职工工资及福利成本分析企业对各生产实行定岗定员，职工工资与功效挂钩，根据不同岗位确定不同工资。根据管理岗位、工种等因素来确定各层次人员的平均工资。员工工资及福利估算如下表（估算含为员工支付的与工资配套的五险一金等费用）：表 12-2 工资及福利估算表序号人员分类人数年薪及福利（万元/ 年）总额（万元）备注1 管理人员8 140 1.1 高级管理人员3 30 90 1.2 中层干部5 10 50 2 技术人员14 82 2.1 高级4 8.0 32 2.2 其他10 5.0 50 3 生产工人103 3.0 309 4 后勤人员18
40、 3.0 54 5 销售人员5 4.0 20 合计150 605 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 32 页，共 49 页12.3 人员来源与培训12.3.1 人员来源12.3.2 职工培训第十三章工程实施进度方案13.1 工程工程总进度13.2 工程实施进度分期第十四章投资估算与资金筹措14.1 投资估算依据14.2 工程总投资估算工程总投资18000 万元，建设投资15000 万元（包括建筑投资6000 万元、设备购置及安装投资9000 万元），流动资金3000 万元。工程总投资估算如下表14-1 所示：表 14-1 工程总投资估
41、算表单位：万元序号费用名称投资额备注一工程总投资18000 1 建设投资15000 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 33 页，共 49 页1.1 建设费6000 1.1.1 征地费1500 1.1.2 基建费4500 1.2 设备投资9000 1.2.1 设备购置费8100 1.2.2 设备安装费900 2 流动资金3000 二固定资产形成13500 14.3 建设投资估算14.4 设备投资估算14.5 流动资金估算流动资金指工程运营期内长期占用并周转使用的营运资金，包含在经营过程中因经营筹资等活动净流入的资金，计算期内流动资金 共
42、 需 要3000 万 元 。 流 动 资 金 估 算 见 表14-4所 示 ：精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 34 页，共 49 页表 14-4 计算期内流动资金估算表单位：万元总成本费用90252974929830298572985729857298572985729857298572序号工程最低周转天数周转次数合计计算期1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 流动资产523594222045524555650557855578555785557855578555785557851.1 应收帐款606162675150421
43、624916384164291642916429164291642916429164291.2 存货35210970833802638296383863838638386383863838638386383861.2.1 原材料007083370837083708370837083708370837083708370831.2.2 在产品60613364301469414829148741487414874148741487414874148741.2.3 产成品60514763301624916384164291642916429164291642916429164291.3 现金45888
44、10799709709709709709709709709701.4 预付帐款02 流动负债25782332864728647286472864728647286472864728647286472.1 应付帐款120325782332864728647286472864728647286472864728647286472.2 预收帐款03 流动资金265771222012659827003271382713827138271382713827138271384 流动资金当期增加额27138222014397405135000000说明：应收账款年经营成本/ 周转次数；预付账款外购商品或服务
45、年费用金额/周转次数；外购原辅材料、燃料动力、其它材料年外购量/各类周转次数；在产品（年外购原辅材料+燃料动力 +年工资及福利 +年修理费 +年其它制造费）/ 在产品周转次数产成品（年经营成本年其它营业费用）/产成品周转次数现金（年工资福利+年其它费用） / 周转次数应付账款外购原辅材料、燃料动力及其它材料年费用/ 周转次数预收账款预收营业收入年金额/ 周转次数精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 35 页，共 49 页14.6 资金筹措14.7 资产形成精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - -
46、- -第 36 页，共 49 页第十五章财务分析15.1 基础数据与参数选取15.2 营业收入、经营税金及附加估算年度营业收入根据年度投资计划进行估算，本工程正常年份营业收入为 112500 万元（第三年及以后），估算营业收入、税金及附加如下表 15-1 所示：精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 37 页，共 49 页表 15-1 营业收入、营业税金及附加估算表单位：万元序号工程计算期1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 一营业收入112500 112500 112500 112500 112500 112500 112500 11
47、2500 112500 112500 二经营税金及附加3713 6188 6188 6188 6188 6188 6188 6188 6188 6188 1 增值税3375 5625 5625 5625 5625 5625 5625 5625 5625 5625 2 城市建设维护费236 394 394 394 394 394 394 394 394 394 3 教育费附加101 169 169 169 169 169 169 169 169 169 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 38 页，共 49 页15.3 总成本费用估算总成
48、本费用采用生产要素估算法进行估算。正常年份总成本费用为 98572 万元，经营成本97302 万元，以下各项成本费用以正常年份为标准，见表15-2 所示：精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 39 页，共 49 页表 15-2 总成本费用估算表单位：万元序号项目计算期1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 外购原材料费850008500085000850008500085000850008500085000850002 外购动力费9409409409409409409409409409403 工资及福利费60560560560560
49、56056056056056054 修理费270108013501350135013501350135013505 折旧费1120.51120.51120.51120.51120.51120.51120.51120.51120.56 摊销费150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.07 研发费用33752250225022502250225022502250225022508 财务费用00000000009 其它费用1827157715771577157715771577157715771579.1 其中：其他制造费用0135013501
50、3501350135013501350135013509.2 其他管理费用1821821821821821821821821821829.3 其他营业费用056255625562556255625562556255625562510 总成本费用90252974929830298572985729857298572985729857298572其中：固定成本4312115521236212632126321263212632126321263212632可变成本8594085940859408594085940859408594085940859408594011 经营成本90102962229
51、703297302973029730297302973029730297302估算说明：1、外购原材料费指生产购进原料的成本费；2、外购燃料动力指年度水电费用；3、修理费按固定资产原值的一定比率提取，按逐年递增的方法计取，第一年按5提取；4、折旧费、摊销费在经营期内平均摊销；5、其它费用包括其它制造、管理和营业费用，指由制造费用、管理费用和营业费用中扣除折旧费、摊销费、修理费和工资及福利费所余部分。其它制造费用按不含建设期利精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 40 页，共 49 页息的固定资产原值的5估算；其它管理费用（办公费、差旅费、
52、劳保费、土地使用税等）按人员工资的150估算；其它营业费用按营业收入的5估算。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 41 页，共 49 页15.4 利润、利润分配及纳税总额预测经测算，工程计算期内正常年税前利润总额112500 万元（第四年），税后净利润5805 万元，年度纳税总额8123 万元。详见下表15-3：精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 42 页，共 49 页表 15-3 利润、利润分配及纳税总额估算表单位：万元工程计算期1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 一、营
53、业收入112500 112500 112500 112500 112500 112500 112500 112500 112500 112500 减：经营税金及附加3713 6188 6188 6188 6188 6188 6188 6188 6188 6188 减：总成本费用90252 97492 98302 98572 98572 98572 98572 98572 98572 98572 二、利润总额18536 8821 8011 7741 7741 7741 7741 7741 7741 7741 减：所得税0 2105 2003 1935 1935 1935 1935 1935 19
54、35 1935 三、净利润18536 6716 6008 5805 5805 5805 5805 5805 5805 5805 四、法定盈余公积0 672 601 581 581 581 581 581 581 581 五、可供投资者分配的利润18536 6044 5407 5225 5225 5225 5225 5225 5225 5225 六、未分配利润18536 6044 5407 5225 5225 5225 5225 5225 5225 5225 七、累积未分利润18536 24580 11451 16676 21901 27126 32351 37575 42800 48025 八
55、、年纳税总额3713 8292 8190 8123 8123 8123 8123 8123 8123 8123 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 43 页，共 49 页15.5 现金流量预测本工程建设期为48 个月，计算期为10 年，现金流量预测如表15-4 所示：精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 44 页，共 49 页表 15-4 现金流量表单位: 万元序号工程合计计算期1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 现金流入1155554112500112500112500
56、1125001125001125001125001125001125001430541.1 营业收入11250001125001125001125001125001125001125001125001125001125001125001.2 其他收入1.3 回收固定资产余值341634161.4 回收流动资金27138271382 现金流出10660031310151068061036241036241034891034891034891034891034891034892.1 建设投资15000150002.2 流动资金净增加额271382220143974051350000002.3 经营
57、成本964465901029622297032973029730297302973029730297302973022.4 经营税金及附加5940037136188618861886188618861886188618861882.5 维持运营投资03 所得税前净现金流量-1851556948876887690119011901190119011395654 累计税前净现金流量219018-18515-12821-394549311394222953319644097549986895515 调整所得税0210520031935193519351935193519351935精选学习资料 -
58、- - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 45 页，共 49 页6 所得税后净现金流量71897-1851535896873694170767076707670767076376307 累计税后净现金流量129869-18515-14926-8053-1112596413040201162719234267718978 计算指标税前税后工程投资财务净现值(ic=15% ，万元) 2616717965工程投资内部收益率43.84%34.38%投资回收期3.454.16精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4
59、6 页，共 49 页15.6 赢利能力分析15.6.1 动态盈利能力分析15.6.2 静态盈利能力分析15.7 盈亏平衡分析15.8 财务评价以上工程财务分析表明，工程税后财务内部收益率为34.38% ，高于行业基准财务内部收益率15% ；税后财务净现值（当ic=15%时）17965 万元，税后投资回收期为4.16 年（含建设期），静态总投资收益率为49.75%，正常年生产能力盈亏平衡点为62.01% ，正常年价格盈亏平衡点为92.72%。工程各项指标均较好，在财务上是可行的。各项财务指标汇总表如表 15-5 所示：表 15-5 财务指标汇总表序号指标单位数值备注1 年销售收入万元112500
60、 2 年纳税总额万元8123 3 年总成本费用万元98572 4 利润总额万元7741 5 净利润万元5805 6 销售毛利率6.88% 7 销售净利率5.16% 8 财务税后内部收益率34.38% 9 财务税后内部投资回收期年4.16 10 静态投资收益率49.75% 11 静态投资回收期年2.01 12 总投资万元18000 13 投资净利率32.25% 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 47 页，共 49 页14 投资利税率45.13% 15 资产负债率44.62% 16 流动比率194% 17 速动比率61% 第十六章风险分析
61、16.1 风险影响因素16.1.1 可能面临的风险因素16.1.2 主要风险因素识别16.2 风险影响程度及规避措施16.2.1 风险影响程度评价各种风险对工程的影响分析见下表。表 16-1 风险影响评价表风险因素名称风险程度说明重大较大一般较小微小市场风险一般但可以规避预测风险较小但不可规避组织管理风险较大但可以规避核心人员流动风险一般但可以规避财务风险一般且可以规避精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 48 页，共 49 页16.2.2 风险规避措施第十七章结论与建议17.1 结论17.2 建议http:/精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 49 页，共 49 页
