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1、-0.27%0.24%2012 年第一季度报告全文武汉凡谷电子技术股份有限公司武汉凡谷电子技术股份有限公司 2012 年第一季度报告全文年第一季度报告全文1 重要提示重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司法定代表人孟庆南先生、主管会计工作负责人王志松先生及会计机构负责人(会计主管人员)范志辉先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标主要
2、会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（）资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）2,277,407,256.642,081,930,574.31555,880,000.003.7453本报告期229,534,758.785,658,950.77-171,399,084.22-0.30830.01020.01022,311,085,758.242,076,
3、271,623.54555,880,000.003.7351上年同期237,012,238.9344,973,042.09120,552,670.810.21690.08090.0809-1.46%0.27%0.27%增减变动（）-3.15%-87.42%-242.18%-242.18%-87.42%-87.42%加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）12.17% 下降 1.90 个百分点2.16% 下降 1.92 个百分点-2012 年第一季度报告全文非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
4、符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计年初至报告期末金额700,000.00117,785.27-143,830.18673,955.09附注（如适用）2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）39,078前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）孟庆南王丽丽孟凡博许美兰李玉清孟艳彬崔永清中国工商银行嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金中国农业银行南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)上海力柏电子有限公司期末持有无
5、限售条件流通股的数量41,418,00041,418,00012,480,0001,589,147775,856752,474625,504499,921494,456440,6002种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股-2012 年第一季度报告全文3 重要事项重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因情况及原因项目应收票据应收利息在建工程应付票据项目营业成本本报告期末211,845,036.6846,195,020.1729,869,57
6、4.21本报告期186,862,347.21上年度期末81,852,430.891,177,665.5761,385,042.2348,422,202.16上年同期145,661,855.01变动幅度158.81%-100.00%-24.75%-38.31%变动幅度28.29%变动原因说明本期销售商品采用应收票据结算方式增加上年末按权责发生制原则计提的定期存款利息在本期全部收回本期部分已达预定可使用状态的厂房及配套设施转入固定资产上年末应付票据到期承兑变动原因说明人工及材料成本上涨因本期出口货物申报的免抵退税营业税金及附加3,990,512.272,873,833.9838.86%额金额增加，
7、城建税及教育费附加等相应增加。主要是运杂费增加，原因是本期采销售费用4,233,852.292,981,185.7842.02%用送至客户或客户指定地点结算模式的产品销售有所增加。财务费用营业外收入所得税费用销售商品、提供劳务收到的现金-2,197,568.56865,227.931,943,516.6596,957,950.64-5,009,496.6299,753.458,874,519.04343,117,547.9756.13%767.37%-78.10%-71.74%本期银行存款利息收入减少本期收到政府补贴 70 万，上年同期未收到政府补贴款。本期营业利润减少销售商品采用应收票据结算
8、方式增加上年同期收到税费返还均为出口收到的税费返还2,083,139.58-100.00%货物增值税退税款，本期未收到此类款项。经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额取得投资收益收到的现金收到其他与投资活动有关的现金-171,399,084.22-0.3083768,051.0237,072,115.80120,552,670.810.21696,269,692.60359,698,000.00-242.18%-242.18%-87.75%-89.69%本期经营收现减少本期经营收现减少本期收到定期存款利息收入减少上年度存入的定期存款在本期到期的金额减少购建固定资产、无形资产和
9、其他长期资31,965,284.4414,129,336.38126.23%本期购建固定资产结算金额增加产支付的现金支付其他与投资活动有关的现金22,732,805.71322,600,700.00-92.95%本期新存入的定期存款较上年同期减少32012 年第一季度报告全文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常
10、经营重大合同的签署和履行情况日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他其他 适用 不适用4（1） 公司董事、 监事、核心技 （2）高级管理人员、截至本报告期术人员；末， 承诺事项均具了避免同业竞争承诺书 均承诺：“自行。”2012 年第一季度报告全文3.3 公司、股东及实际控制人承诺公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺承诺人不适用不适用不适用承诺内容不适
11、用不适用不适用履行情况不适用不适用不适用（1）公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股发行时所作承诺上股东。票总数的比例不超过 50%。本公司持股 5%以上股东孟庆南先生、王丽丽女士、孟凡博先生分别向本公司出（2）公司持股 5%以 得到了严格履本承诺函签署之日起，本人及本人控制的公司将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间经营任何与股份公
12、司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。其他承诺（含追加承诺）不适用不适用不适用3.4 对对 2012 年年 1-6 月经营业绩的预计月经营业绩的预计2012 年 1-6 月预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 50%以上2012 年 1-6 月净利润同比 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下变动幅度的预计范围 降幅度为：70.00% 100.00%2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）：107,913,102.38业绩变动的原因说明一
13、是受行业竞争加剧等因素影响，公司产品价格下降；二是由于原材料及人力成本增加造成公司生产成本上升。5机构2012 年第一季度报告全文3.5 其他需说明的重大事项其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表调研、沟通、采访等活动情况表接待时间接待地点接待方式 接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料2012 年 03 月 20 日 公司 2 号会议室 实地调研3.6 衍生品投资情况衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍报告期末衍生品投资的持仓情况生品投资的持仓情况 适用 不适用6长江证券、天弘基
14、金、中国人寿、光大永明、中山证券公司经营情况、行业发展趋势2012 年第一季度报告全文4 附录附录4.1 资产负债表资产负债表编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司2012 年 03 月 31 日单位：元项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金938,868,405.65659,406,246.091,142,898,409.38819,156,043.12结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项211,845,036.68315,018,323.4934,406,851.24194,292,786.39314,227,455.0911,675,231.078
15、1,852,430.89280,442,727.0844,324,009.5680,259,225.66278,873,460.7413,206,575.62应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利1,177,665.57327,942.76其他应收款6,344,607.065,519,179.385,304,722.004,522,779.41买入返售金融资产存货254,094,695.61191,957,142.51261,731,197.94197,401,072.46一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计1,760,577,919.731,377,078,040.
16、531,817,731,162.421,393,747,099.77非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资569,464,507.05569,464,507.05投资性房地产固定资产在建工程5,237,075.90343,361,872.0646,195,020.173,827,996.79175,416,244.791,214,400.005,369,036.72304,856,719.1761,385,042.233,932,130.78185,173,207.041,000,000.00工程物资固定资产清理生产性生物资产72012 年第一季度报
17、告全文油气资产无形资产103,058,756.4783,231,718.58103,348,431.1083,396,882.56开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产1,506,696.4517,469,915.861,009,943.3516,230,008.611,353,854.0517,041,512.55977,822.2015,784,672.57其他非流动资产非流动资产合计资产总计516,829,336.912,277,407,256.64850,394,819.172,227,472,859.70493,354,595.822,311,085,758.24859,729,22
18、2.202,253,476,321.97流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项29,869,574.21114,670,244.44855,766.0325,684,026.78136,340,872.5548,422,202.16116,531,415.371,400,872.2142,155,957.73142,850,602.16卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费35,361,409.64-6,230,518.6129,338,976.163,051,274.7147,281,850.522,586,332.6
19、738,495,078.643,206,179.39应付利息应付股利其他应付款15,640,675.218,371,638.3013,211,073.329,713,842.20应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计190,167,150.92202,786,788.50229,433,746.25236,421,660.12非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债82012 年第一季度报告全文递延所得税负债5,309,531.413,623,674.155,380,388.453,694,531.19其他非流动负债
20、非流动负债合计负债合计5,309,531.41195,476,682.333,623,674.15206,410,462.655,380,388.45234,814,134.703,694,531.19240,116,191.31所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积555,880,000.00708,178,111.33555,880,000.00708,178,111.33555,880,000.00708,178,111.33555,880,000.00708,178,111.33减：库存股专项储备盈余公积177,678,321.31177,678,321.31176,90
21、8,094.67176,908,094.67一般风险准备未分配利润640,194,141.67579,325,964.41635,305,417.54572,393,924.66外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计2,081,930,574.312,021,062,397.052,076,271,623.542,013,360,130.66少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计2,081,930,574.312,277,407,256.642,021,062,397.052,227,472,859.702,076,271,623.542,311,085,758.242,013,3
22、60,130.662,253,476,321.9792012 年第一季度报告全文4.2 利润表利润表编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司2012 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入229,534,758.78229,534,758.78228,759,716.99228,759,716.99237,012,238.93237,012,238.93236,240,752.30236,240,752.30利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本222,750,076.63186,862,347.21219,735,363
23、.24189,551,434.09183,254,431.25145,661,855.01181,346,507.36150,260,200.38利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失3,990,512.274,233,852.2926,707,070.68-2,197,568.563,153,862.743,737,881.194,125,150.0620,878,718.34-1,668,828.743,111,008.302,873,833.982,981,185.7829,835,564.1
24、0-5,009,496.626,911,489.002,373,890.442,833,344.7323,626,435.82-4,429,098.266,681,734.25加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出6,784,682.15865,227.9347,442.669,024,353.75653,004.0047,442.6653,757,807.6899,753.4510,000.0054,894,244.9499,753
25、.45其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用7,602,467.421,943,516.659,629,915.091,927,648.7053,847,561.138,874,519.0454,993,998.398,272,604.11102012 年第一季度报告全文五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润5,658,950.775,658,950.777,702,266.397,702,266.3944,973,042.0944,973,042.0946,721,394.2846,721,394.28少数股东损益六、每股收益：（一
26、）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益0.01020.01020.08090.0809八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额5,658,950.775,658,950.777,702,266.397,702,266.3944,973,042.0944,973,042.0946,721,394.2846,721,394.28归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。112012 年第一季度报告全文4.3 现金流量表现金流量表编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司2012 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司
27、合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金96,957,950.6495,041,743.34343,117,547.97313,939,457.78客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还2,083,139.582,083,139.58收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金2,682,823.1899,64
28、0,773.82160,901,146.891,776,306.2096,818,049.54173,802,388.735,785,133.18350,985,820.73140,812,204.652,301,260.05318,323,857.41157,762,283.23客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金80,042,662.1160,616,321.7164,909,642.5749,623,534.04122012 年第一季度报告全文支付的各项税费支付其他与经
29、营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额22,808,563.947,287,485.10271,039,858.04-171,399,084.2214,003,817.606,258,167.50254,680,695.54-157,862,646.0019,156,301.085,555,001.62230,433,149.92120,552,670.8112,657,966.384,320,100.73224,363,884.3893,959,973.03二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金768,051.026,269,692.60
30、5,868,000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额100,000.00100,000.00收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计37,072,115.8037,840,166.82359,698,000.00366,067,692.60300,000,000.00305,968,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金31,965,284.442,534,161.9414,129,336.38681,060.00投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现
31、金22,732,805.71322,600,700.00295,571,000.00投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额54,698,090.15-16,857,923.332,534,161.94-2,534,161.94336,730,036.3829,337,656.22296,252,060.009,715,940.00三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金132012 年第一季度报告全文其中：子
32、公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额647,010.91-187,609,996.64638,914,571.88451,304,575.24647,010.91-159,749,797.03509,156,043.12349,406,246.09333,605.94150,223,932.97616,330,817.88766,554,750.85333,605.94104,009,518.97530,343,241.91634,352,760.884.4 审计报告审计报告审计意见：未经审计武汉凡谷电子技术股份有限公司董事长孟庆南二一二年四月二十五日14
