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1、食品连锁店运营财务制度一、收银管理规定1、 分店必须指定人员负责收银工作,除收银员外其他人员不可操作收银机。2、 店员所收的外卖货款、订单货款一律交回给收银员入机进帐。3、 除固定的员工生活费外,其他费用支出视用途而征得店或公司允许后方可支款。4、 分店均有固定备用金,除备用金外所有营业额必须上缴银行,并将存款单传真回总厂指定人员处。5、 银行关门时或晚上19:00时,库存货款超过公司定下的数目时,应联系公司指定人员收款,每次填写上缴单。绝不允许隐瞒实际库存货款的情况或未按规定存入货款。上缴后所收货款由店长保存,收银员与店长双方签字确认。6、 收银员必须准确做好每笔交易,准确收款、找零,不多收
2、少找或少收多找。7、 所收的每分钱都属于公司,不可私自拿出或借于他人。8、 收银员应注意防范有心之人的欺骗,预防收到假币。如有假币需当事人负责赔偿,第一次扣一半,第二次起扣全部。9、 收银员换班需双方当面清点现金,确认清机现金。如出现现金不符不可换班,核对清楚为止。现金与报表相差十元以上由收银员负责赔偿。二、现金管理规定1、分店有固定备用金,除备用金外所有营业额必须上缴银行。每日上缴总厂货款存入银行时间定为下午16:00,即各分店每日下午16:00无论营业货款多少均必须存入银行(含上日余额和本日下午16:00前收到的货款);2、分店库存货款每日下午19:00时超过3000元的应及时通知公司指定
3、人员前往收款。宝安线路可通知文小姐,上缴后所收的货款由店长保存,店长和收银签字确认;3、各分店店长绝不允许隐瞒实际库存货款情况,或未按上述规定存入货款;4、各分店当日存款单必须每天下午17:00前传真回总厂黄洁收;5、如遇星期六、星期日银行未开门营业时,各分店的货款应与文小姐或文惠清沟通好后交由司机携带回总厂,不可有任何借口拒绝上交货款;6、公司财务核算组负责编制报表登记各分店每日货款存入银行情况,作为监督各分店店长是否按规定时间存款;7、公司财务每月将不定期对所有分店的库存现金进行实地盘点;8、各分店收银员有责任监督店长按公司规定上交货款,如发现店长有违规现象应及时劝止;9、店保险柜锁匙保管
4、方法为:店长记密码收银员拿锁匙,即双重负责方法;10、分店每月必须缴纳水、电等费用,应及时通知总厂出纳备款,然后由营运课派人负责交费,各分店不得动用营业额交费。三、帐务管理规定1、填制日记帐是店长的工作职责,收银员负责核对日记帐库存现金、营业款、应收预收厂单、礼饼款和上交货款栏目数字,不可参与填制日记帐,但店长和收银员双方必须在日记帐上签字确认;2、分店所有免费产品都必须填写营销费用申请表,此表可向销售课申请领取;3、各分店的日记帐,财务核算组稽核时发现有问题退回分店修改的,各分店店长应及时修改后送回财务核算组,不允许推迟2天以上;4、日记帐的产品本日初余数必须与上日末余数一致,填制日记帐有误,应在错误的数字上划线且签名修改即可,不能涂改,要保持日记帐整洁和填写日记帐数据的清晰;5、各分店每日晚上盘点工作必须在拉闸门后进行,不允许开闸门盘点或边盘点边营业的现象;6、各分店店长应控制店员吃退货产品的数量,每个店员最多吃两个,且必须由本人在被吃产品数量后签名;7、公司财务将对各分店的库存产品或材料每月末进行实地盘点。