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1、集团公司 财务情况分析报告FINANCIAL SITUATION ANALYSIS REPORT OF GROUP COMPANY IN THE FIRST HALF OF 2017LOGO目录Content存在主要存在主要问题问题02Main problems下半年下半年财务财务情况分析情况分析01Financial situation analysis in the first half上半年工作措施建上半年工作措施建议议03Second half of measures recommended致力发展奋力前行再创辉煌公司名称控股集团有限责任公司LOGO下半年财务情况分析营业收入分析Ope
2、rating income analysis名称成本分析Raw coal cost analysis盈亏情况分析Profit and loss analysis资金状况分析Fund status analysisFinancial situation analysis in the first half致力发展奋力前行再创辉煌公司名称控股集团有限责任公司LOGO营业收入分析Operating income analysis73.2%名称收入名称产业仍然占据主导地位相关产业相对较为弱散小5.01%填写项目2.78%填写项目1.91%填写项目1.51%填写项目4.85%填写项目1.67%填写项目0
3、.56%填写项目1.51%填写项目2.15%填写项目4.85%其他营业收入占比致力发展奋力前行再创辉煌公司名称控股集团有限责任公司LOGO营业收入分析Operating income analysis填写项目1填写项目2填写项目3填写项目4填写项目5填写项目6填写项目7填写项目8填写项目9填写项目10填写项目11填写项目12010203040506070809010051.52.72.11.11.62.538.12.184.96.792.16.33.52.41.96.12.10.71.902.76.1上期本期单位：亿元/94.3亿元125.8 亿元营业收入同比增收31.5亿元实现稳步增长煤炭收
4、入增收拉动所致致力发展奋力前行再创辉煌公司名称控股集团有限责任公司LOGO营业收入分析Operating income analysis48%名称成本名称单位成本：348.42元167元10%名称费35元名称单位成本仍然较高8%名称费29元11%38元其他支出8%名称费29元7%名称费26元5%名称费16元3%名称费9元名称成本分析致力发展奋力前行再创辉煌公司名称控股集团有限责任公司LOGO营业收入分析Operating income analysis项目名称1项目名称2项目名称3项目名称4项目名称5项目名称6项目名称7项目名称802040608010012014016018005101520
5、-5-10167.3435.1328.9928.8825.6215.658.738.1118.143.051.523.8-2.25-0.310-6.59本年同比单位：元/吨下半年名称单位成本同比上升17.36元/吨名称单位成本上升主要是人工成本同比上升18.14元/吨影响名称成本分析致力发展奋力前行再创辉煌公司名称控股集团有限责任公司LOGO营业收入分析Operating income analysis名称公司只有名称公司一家名称成本同比略有下降名称成本分析公司名称1公司名称2公司名称3公司名称4公司名称520025030035040045034433829036432834633529534
6、53313583642954083482016年全年上年同期本年单位：元/吨致力发展奋力前行再创辉煌公司名称控股集团有限责任公司LOGO营业收入分析Operating income analysis名称公司只有名称公司一家名称成本同比略有下降名称成本分析单位：元/吨2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年上半年01002003004005002005-2017年上半年名称单位成本表致力发展奋力前行再创辉煌公司名称控股集团有限责任公司LOGO营业收入分析Operating income analysis盈亏
7、情况分析单位：元/吨0.0010.0020.0030.0040.0050.00-10.00-20.00-30.00因素1因素2因素3因素4因素5因素642.618.52.22.30.50.5同比减亏增利因素分析同比减亏增利29.1亿元致力发展奋力前行再创辉煌公司名称控股集团有限责任公司LOGO营业收入分析Operating income analysis盈亏情况分析因素1因素2因素3因素4因素5因素6因素7因素8因素9因素100.60.711.31.31.8223.94.2单位：亿元增亏因素财务费用-0.3亿元18.5亿元其他方面净增亏合计致力发展奋力前行再创辉煌公司名称控股集团有限责任公司L
8、OGO营业收入分析Operating income analysis盈亏情况分析序号单位6-12月报表比较序号单位6-12月报表比较比控制计划比奋斗目标比上年同期比控制计划比奋斗目标比上年同期1公司名称999999999999999911营销公司99999999999999992公司名称999999999999999912瑞隆公司99999999999999993公司名称999999999999999913瓦斯研究院99999999-2-34公司名称999999999999999914科蓝公司99999999999999995公司名称999999999999999915龙洋焦电公司999999
9、99999999996公司名称99999999-2473-14716省煤机公司999999999999-17公司名称9999999939-56317郑龙公司99999999999999998公司名称99999999-39-4818正银投资99999999999999999公司名称999999999999999919房地产999999999999-1337910公司名称999999999999999920其他单位999999999999-9999龙煤集团各公司2017年6-12月份盈亏指标完成情况表（单位：万元）致力发展奋力前行再创辉煌公司名称控股集团有限责任公司LOGO营业收入分析Operat
10、ing income analysis资金状况分析58%92.1亿元名称货款20%31.7亿元名称经营收入17%26.5亿元名称经营收入2%3.6亿元名称经营收入2%2.8亿元其他收入1%1.4亿元名称经营收入0%0.4亿元名称经营收入这里写文字全集团现金流入单位：亿元致力发展奋力前行再创辉煌公司名称控股集团有限责任公司LOGO4.7,3%4.1,3%3.2,2%2.7,2%2.4,2%2.3,2%1.5,1%1.4,1%34.1,23%21,14%13.8,9%11.7,8%10.3,7%9.9,7%9.7,5%9.4,6%7.7,5%营业收入分析Operating income analy
11、sis资金状况分析全集团现金流出Cash outflows from the group单位：亿元致力发展奋力前行再创辉煌公司名称控股集团有限责任公司LOGO营业收入分析Operating income analysis资金状况分析实际收回货款构成Actual form of payment货币回款比例低，仅占25%票据回款质量差货币回款银承回款煤钢互保、电费、运费等商票抹账亿元,7.4亿元,7%亿元,致力发展奋力前行再创辉煌公司名称控股集团有限责任公司LOGO营业收入分析Operating income analysis资金状况分析项目11月末年初比年初项目12月末年初比年初1.公司名称 9
12、99,999 224,879 999,9991.公司名称999,999999,999 -2.公司名称999,999999,999 -2.公司名称999,999999,999999,9993.公司名称999,999999,999 -3.公司名称999,999999,999999,9994.公司名称999,999999,9994.公司名称999,999999,999999,9995.公司名称999,999999,999999,9995.公司名称999,999999,999999,9996.公司名称999,999999,999999,9996.公司名称999,999999,999999,9997.公
13、司名称999,999999,999 -7.公司名称999,999999,999999,9998.公司名称999,999999,999 -8.公司名称999,999999,999999,9999.公司名称999,999999,999999,9999.公司名称 -999,999999,99910.公司名称999,999999,999 -10.公司名称999,999999,999999,99911.公司名称999,999999,999 -11.公司名称999,999999,999 -12.公司名称999,999999,999999,99912.公司名称999,999999,999 -省内银行小计99
14、9,999999,999999,999省外银行小计999,999999,999999,999银行贷款合计999,999999,999999,9992017年12月末银行贷款构成表集团公司省外贷款风险较大，协调倒贷难度较大致力发展奋力前行再创辉煌公司名称控股集团有限责任公司LOGO营业收入分析Operating income analysis资金状况分析24%名称公司18%名称公司16%名称公司12%名称公司9%名称公司8%名称公司3%名称公司2%名称公司2%名称公司2%其他公司1%名称公司内部单位借款情况单位：万元集团外部融资被集团内部单位全部占用严重影响了集团公司资金的正常周转致力发展奋力前
15、行再创辉煌公司名称控股集团有限责任公司LOGO公司名称1公司名称2公司名称3公司名称4公司名称5公司名称6公司名称7公司名称8公司名称9公司名称10公司名称11公司名称12公司名称13公司名称14050,000100,000150,000200,000250,000300,000350,00041,14711,88537,13748,031300,851118,25926,0342,4821,1265,6211,8198003,4045营业收入分析Operating income analysis资金状况分析应收账款分单位明细表List of accounts receivable sub u
16、nits单位：万元致力发展奋力前行再创辉煌公司名称控股集团有限责任公司LOGO公司名称1公司名称2公司名称3公司名称4公司名称5公司名称6公司名称7公司名称8公司名称9公司名称10公司名称11公司名称12公司名称13公司名称14020,00040,00060,00080,000100,000120,000140,00030,6926,78222,31137,34264,883118,2599,4822142372,5801,292800营业收入分析Operating income analysis资金状况分析2017年6月末需清欠的应收账款分单位明细表Subsidiary accounts of accounts receivable to be set up at the end of 2017单位：万元致力发展奋力前行再创辉煌公司名称控股集团有限责任公司LOGO存在主要问题保持持续利润经营的基础不牢固The foundation for maintaining a sustained profit margin is not firm降成效果不显著The effect of red
