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1、泓域咨询/三亚康复医疗项目商业计划书目录第一章 绪论7一、 项目名称及建设性质7二、 项目承办单位7三、 项目定位及建设理由7四、 项目建设选址8五、 项目总投资及资金构成8六、 资金筹措方案9七、 项目预期经济效益规划目标9八、 项目建设进度规划9九、 项目综合评价10主要经济指标一览表10第二章 市场分析12一、 康复医疗行业经济效益与社会效益12二、 市场细分的作用13三、 康复医疗行业隐性需求16四、 市场细分的原则17五、 康复医疗行业主要服务对象19六、 康复医疗行业发展必要条件19七、 体验营销的主要策略21八、 康复医疗行业发展阶段23九、 新产品采用与扩散24十、 康复医疗行
2、业政策鼓励27十一、 创建学习型企业28十二、 顾客忠诚33十三、 市场导向组织创新33十四、 品牌设计37十五、 营销环境的特征39第三章 人力资源方案42一、 招募环节的评估42二、 人员招聘数量与质量评估42三、 实施内部招募与外部招募的原则43四、 绩效考评主体的特点44五、 员工福利计划45六、 人力资源费用支出控制的作用48七、 绩效考评的程序与流程设计48八、 人力资源配置的基本概念和种类53第四章 公司治理方案55一、 公司治理原则的概念55二、 董事会及其权限56三、 内部控制的重要性61四、 公司治理与公司管理的关系64五、 公司治理原则的内容66六、 公司治理的影响因子7
3、2七、 证券市场与控制权配置76第五章 SWOT分析说明87一、 优势分析（S）87二、 劣势分析（W）88三、 机会分析（O）89四、 威胁分析（T）89第六章 选址方案93一、 构建现代产业体系96二、 创新开展招商引资96第七章 财务管理方案98一、 营运资金管理策略的类型及评价98二、 短期融资的概念和特征100三、 现金的日常管理102四、 影响营运资金管理策略的因素分析107五、 短期融资券109六、 应收款项的概述112七、 决策与控制114第八章 投资估算116一、 建设投资估算116建设投资估算表117二、 建设期利息117建设期利息估算表118三、 流动资金119流动资金估
4、算表119四、 项目总投资120总投资及构成一览表120五、 资金筹措与投资计划121项目投资计划与资金筹措一览表121第九章 项目经济效益123一、 经济评价财务测算123营业收入、税金及附加和增值税估算表123综合总成本费用估算表124固定资产折旧费估算表125无形资产和其他资产摊销估算表126利润及利润分配表127二、 项目盈利能力分析128项目投资现金流量表130三、 偿债能力分析131借款还本付息计划表132第十章 项目综合评价说明134报告说明对于医院来说，将患者转往康复医院治疗能够缩短住院周期，提高床位周转率，并且在DRGs制度下，康复医疗能够帮助医院管控成本。我国医院病床使用率
5、较高，疫情前三级医院病床使用率达到97.5%，二级医院病床使用率达到81.6%，普遍较高，但一级医院和基层医疗卫生机构仅为54.7%、56.3%。一些生命体征平稳但仍需观察恢复的患者滞留在三级医院中，影响大医院病床周转率，也不利于患者得到专业康复训练。2013年卫计委印发脑卒中等8个常见病种(手术)康复医疗双向转诊标准，促进二三级医院与综合医院双向转诊，提高综合医院医疗资源使用效率。根据谨慎财务估算，项目总投资1362.39万元，其中：建设投资887.46万元，占项目总投资的65.14%；建设期利息19.12万元，占项目总投资的1.40%；流动资金455.81万元，占项目总投资的33.46%。
6、项目正常运营每年营业收入5500.00万元，综合总成本费用4386.37万元，净利润815.21万元，财务内部收益率43.35%，财务净现值1687.61万元，全部投资回收期4.49年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报
7、告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 绪论一、 项目名称及建设性质（一）项目名称三亚康复医疗项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx集团有限公司（二）项目联系人毛xx三、 项目定位及建设理由过去十年间，我国公立医院人均住院费用不断上涨，将CPI环比涨幅进行调整，构成可比CPI，发现人均住院费用的增长略高于通货膨胀，预计在自然状态下，床日平均费用也将呈高于CPI的上涨趋势。另外，HDU病房的建设将提供较高的床日均费用，从而提高医院的床日均费用。HDU病房是ICU与普通病房之间的医疗单位，主要针对ICU治疗后病情稳定但还没有完全脱离高度监测和
8、护理的病人，例如长期带人工气道者、需定时翻身者、基础疾病需密切监测病情变化的病人等。过往，这些患者在生命体征趋于平稳后，达到了从ICU转出的条件，但普通病房因为无法提供更加精细的医疗检测与护理而无法转出。HDU病房的设立解决了这种矛盾，方便了一般病人从ICU转出，在HDU的病人可以安全过渡至普通病房，即使病情加重，也可以及时转回ICU抢救，同时满足了患者的康复需求。从另一个角度看，HDU病房的建立可以缓和ICU病房床位的紧张，同时节约医院的经营成本，降低患者的经济负担。HDU病房的床日均费用普遍较高，随其进一步提高和推广，康复医院床日均费用将进一步提升。四、 项目建设选址本期项目选址位于xxx
9、（以最终选址方案为准），区域地理位置优越，设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资1362.39万元，其中：建设投资887.46万元，占项目总投资的65.14%；建设期利息19.12万元，占项目总投资的1.40%；流动资金455.81万元，占项目总投资的33.46%。（二）建设投资构成本期项目建设投资887.46万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用675.28万元，工程建设其他费用191.37万元，预备费20.81万元。六、 资金筹措方案本期项目总
10、投资1362.39万元，其中申请银行长期贷款390.12万元，其余部分由企业自筹。七、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：5500.00万元。2、综合总成本费用（TC）：4386.37万元。3、净利润（NP）：815.21万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：4.49年。2、财务内部收益率：43.35%。3、财务净现值：1687.61万元。八、 项目建设进度规划本期项目建设期限规划24个月。九、 项目综合评价经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和
11、谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元1362.391.1建设投资万元887.461.1.1工程费用万元675.281.1.2其他费用万元191.371.1.3预备费万元20.811.2建设期利息万元19.121.3流动资金万元455.812资金筹措万元1362.392.1自筹资金万元972.272.2银行贷款万元390.123营业收入万元5500.00正常运营年份4总成本费用万元4386.375利润总额万元1086.956净利润万元815.217
12、所得税万元271.748增值税万元222.349税金及附加万元26.6810纳税总额万元520.7611盈亏平衡点万元1994.09产值12回收期年4.4913内部收益率43.35%所得税后14财务净现值万元1687.61所得税后第二章 市场分析一、 康复医疗行业经济效益与社会效益对于患者来说，康复医疗的意义更为直接，康复医疗可以帮助减少、管理或预防与许多疾病相关的并发症，例如脊髓损伤、中风或骨折，从而最大限度地降低各种疾病对身体的致残影响。例如，对于一位患有晚期糖尿病而导致截肢的中年女性，康复医疗能够帮助她在糖尿病昏迷住院后恢复体力，在截肢后提供假肢和步态训练，以及通过相关软件使她能够在视力
13、丧失后继续担任一些工作，重返岗位创造价值。康复医疗可以帮助患者减少住院时间，并且降低再次入院的概率，患者经过康复治疗后可以参与教育和再就业，重回更加生活化的社会角色。经过康复治疗的患者ADL改善率非常明显，在生活、经济上保持相对独立，能够最大限度减少对照护及经济支持的需求。对于医院来说，将患者转往康复医院治疗能够缩短住院周期，提高床位周转率，并且在DRGs制度下，康复医疗能够帮助医院管控成本。我国医院病床使用率较高，疫情前三级医院病床使用率达到97.5%，二级医院病床使用率达到81.6%，普遍较高，但一级医院和基层医疗卫生机构仅为54.7%、56.3%。一些生命体征平稳但仍需观察恢复的患者滞留
14、在三级医院中，影响大医院病床周转率，也不利于患者得到专业康复训练。2013年卫计委印发脑卒中等8个常见病种(手术)康复医疗双向转诊标准，促进二三级医院与综合医院双向转诊，提高综合医院医疗资源使用效率。对于医保来说，康复医学通过较小的成本实现了患者的康复，使患者住院时间缩短，并且最大限度减小了患者再入院的可能性，从而节省了医保的支出。在一项针对结肠癌术后病人的调查当中发现，接受康复护理的病人与未接受康复护理的病人相比，住院时间从18.37天下降至14.86天，营养支持费用从2.97万元下降至2.08万元；另一项针对先天性心脏病患儿的研究表明，经过康复治疗的患儿在住院时间方面明显缩短，住院费用明显下降，康复医疗的经济效益十分明显。总体而言，康复医疗惠及患者、医院、社会、医保四方，能够以较低的成本换取更高的经济价值，因此WHO将康复医疗比喻为一项投资。推动康复医疗发展是推动全民健康的重要组成部分之一，具有重要的社会意义。二、 市场细分的作用市场细分被西方企业誉为具有创造性的新概念，是企业是否真正树立“消费者为中心”的营销观念的根本标志。需要注意的是，营销者本身并不创造细分市场，营销
