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1、物资供应管理制度（草案）第一章 总则 第一条 为了加强和规范公司物资供应管理工作，落实支配与选购、监督与检查、指导与协调、服务与管理职能，实现物资供应管理工作的制度化、规范化、标准化、信息化目标。制定物资供应管理方法。其次条 物资供应管理方法包括：支配管理、选购管理、供应商管理、仓库管理、废旧物资管理、物资统计报表管理。其次章 管理体制及职责 第三条 管理体制 一、实行公司、选购供应部两级管理体制。 二、内部风险限制部负责对物资供应工作赐予监督、检查及考核。 三、公司成立选购供应部，对供应商实行统一管理。 四、公司各部门负责需求支配的汇总上报工作。 第四条 选购供应部门工作职责： 一、负责贯彻
2、、落实公司物资供应管理工作的方针、政策。 二、负责审核汇总各部门物资需求支配，并报内部风险限制部审批。 三、负责设备、配件、材料的统一选购、供应工作，并负责对各部门物资供应工作赐予指导、管理，服务生产，保障供应。 四、负责定期布置、支配、总结物资供应管理工作。 五、负责各部门废旧物资管理和仓库管理工作，主动推行代储代销工作。 六、负责物资统计报表和建立并完善供应管理信息系统。 七、完成领导交办的其它工作。 第五条 流程 一、各部门上报支配：依据月作业支配及材料、配件消耗定额，由各部门材料员和工程技术人员负责编制，并报选购供应部。 二、调整汇总：选购供应部门对各部门上报的材料、配件支配进行审核、
3、调整并汇总。 三、利库调整：选购供应部门汇总各部门运用支配后，进行利库，对支配进行核对，形成汇总支配。 四、审批：选购供应部将各部门上报的物资需求支配审核汇总后，上报内部风险限制部审批。 五、选购支配：选购供应部依据物资选购权限，确定物资选购方式，编制选购支配，报内部风险限制部审批。 六、招标选购：招标选购物资支配，经招标办审批后，实施招标选购。其它物资由选购供应部组织选购。 七、签订合同：按规定程序进行招标比价后，与供应商签订合同。 八、到货验收：到货后，由运用部门组织有关部门或技术人员进行验收。 九、入库：验收完毕后，办理入库手续，登帐上卡。 十、保管：依据不同物资的保管保养要求，对设备、
4、材料、配件进行保管。 十一、出库：按各部门运用支配发放出库。第三章 支配管理 第十条 材料配件支配的编制 一、支配编制的原则：实事求是、保障供应、统筹兼顾、经济有效，严禁错报、漏报和虚报。 二、支配编制的依据：物资选购支配要依据年度消耗量、前期库存量（含代储代销物资）结合合理储备来确定，年度消耗量的确定要依据生产任务、生产条件、消耗定额、工程支配等综合要素测定，并与年度各部门生产成本、工程资金支配中有关预算指标相统一。 第十一条 物资需求支配按支配提报的时间可分以下四种： 一、年度物资需求支配； 二、月度物资需求支配； 三、应急物资需求支配； 四、临时急用物资需求支配； 第十二条 支配编制上报
5、时间一、年度物资需求支配： 是各部门年度物资总需求支配，须要在上年度11月15日前上报选购供应部，同时要注明具体到货时间和要求。二、月度物资需求支配： 月度支配是选购执行支配，要求上月的20日前上报。由于生产任务、工程或支配变动和支配不周，运用部门对材料及配件支配提出补充（追加），应在当月的20日前上报，追加支配每月最多不超过两次，补充量不得超出本部门当月正常支配量的10。三、应急物资需求支配： 面对突发性生产平安事务及季节性灾难应急抢险救灾物资的需求，运用部门提出申请，经选购供应部核准，先组织到货再补办相关手续。四、临时急用物资需求支配： 对生产临时急用的物资，运用部门在急用报告上必需有部门
6、主要负责人签字，写清物资的运用地点，急用缘由，型号规格、物资编码、要求到货时间等。填写支配类别时，报送时间超过当月5号的选择当月的“追加支配”，若超过当月的20号的选择下个月的“正常支配”。 第十三条 上报支配的审核汇总、审批： 选购供应部要刚好审核汇总各部门申报的物资中请支配，报内部风险限制部审批。要本着实事求是的原则，既敬重申请部门提报的申请量，又要充分考虑当前库存结构及特殊物资的储存状况。在审核过程中，对需求变更或有疑问的申请支配，选购供应部要在收到支配后的2个工作日内反馈给上报部门，上报部门确认、修改后，在1个工作日内上报选购供应部。选购供应部审核、汇总物资需求支配后，上报内部风险限制
7、部审批。第十四条 支配的执行： 选购供应部要严格依据审批后的支配组织进货，保证生产物资需求，组织进货时，材料、备件、小型设备的通用部分10个工作日内到货，需省外组织货源的，15个工作日内到货，特殊材料、大型、非标及加工周期长的设备、备件，依据供需双方约定的时间供货。 第十五条 为保证支配的精确性和肃穆性，年度、月度支配的生产物资（品种、金额）精确率要分别达到80和90以上。 第十六条 为杜绝支配的盲目性和随意性，要求年度支配和月度支配在规定上报时间内一次性上报选购供应部。 第十七条 有下列状况之一的，选购供应部有权不予受理支配，或视所申报的支配为无效支配，由此造成的贻误生产、人为积压以及其他经
8、济损失，由支配申报部门负责担当，并追究有关人员的责任： 1、上报申请支配不按规定期限及拖延时间较长的。 2、漏报、错报、虚报申请支配的。 3、在支配审核过程中，支配申报部门对须要变更或有疑问的支配拒不确认、修改，或确认修改后不按时上报选购供应部的。 4、随意变更已经审核、审批的需求支配的。 5、补充支配每月超过两次，选购额度超过月度支配5的。 6、不按统一格式编制支配或在编制支配时有意空项、标注不明的。 7、不按规定期限报库存物资明细报表，所报内容不符合实际库存的。 第十八条 选购供应部对各部门申报的申请支配未经审批实施选购或无支配选购，每次扣罚100-300元，由此造成的资源奢侈，人为积压以
9、及其他经济损失由选购供应部负责担当，并追究有关人员的责任。 第十九条 各部门要增加物资支配的精确性，肃穆性，可执行性，任何部门不得无支配订货，无支配结算，无支配发货，违者肃穆追究相关人员的责任。第四章 选购管理其次十条 物资选购遵循的原则：透亮、公开、公允、公正，坚持技术先进、质量牢靠、经济合理和货比三家的原则。 其次十一条 选购方法及方式 物资的选购可采纳招标选购方式、竞争性谈判方式、单一资源商务谈判方式以及比价方式，全部选购方式在执行过程中要实施集体性，精细性商务谈判，通过阳光化的选购过程确定物资供应商（厂）及选购价格。 一、采纳招标方式选购： 单项合同估算价在10万元以上的物资的选购采纳
10、招标方式，来确定选购物资的供应商（厂）及价格，招标过程按公司规定的招标方法进行，由选购供应部牵头，内部风险限制部和财务部参加。 二、采纳竞争性谈判方式选购 （一）招标后没有供应商投标或者没有合格的或者重新招标未能成立的； （二）技术困难或者性质特殊，不能确定具体规格或者具体要求的； （三）采纳招标所需时间不能满意平安生产紧急须要的； 竞争性谈判由选购供应部牵头，内部风险限制部、财务部参加，共同确认供应商（厂）及价格。三、采纳单一资源商务谈判方式选购 （一）只能从唯一供应商处选购的； （二）必需保证原有选购项目一样性或服务配套的要求，须要接着从原供应商处选购的： （三）发生了不行预见的紧急状况不
11、能从其它供应商处选购的： （四）国家及地方法律法规政策有特殊要求的； 单一资源商务谈判：单项合同估算价在5万元以下的由选购供应部商谈价格，报内部风险限制部审批；单项合同估算价在5万元以上的，由选购供应部牵头，内部风险限制部、财务部共同参加，确定物资供应商（厂）及价格。 四、单项合同估算价在10万元人民币以下的可采纳比价方式选购。凡未通过招标、竞争性谈判确认供应商、价格的物品的选购，每次选购必需有三家以上供应商供应报价，在比质比价比服务的基础上进行综合评估，单项合同估算价格在5万元以下的，由选购供应部商谈价格，报内部风险限制部审批；单项合同估算价在5万元以上的，由选购供应部牵头，内部风险限制部、
12、财务部共同参加来确定供应商（厂）及价格。 五、常规材料、标打算件的物资选购要由内部风险限制部和选购供应部共同参加，确定出一段时间内（半年或一年）的供应商、价格，签订供货协议，并遵循“挂账两个月付款”的赊销政策，在物资选购合同中约定。 其次十二条 物资选购合同管理 一、合同的签订：工业品的买卖合同是规定和约束双方权利和义务的法律之本，可爱护双方经济利益，最大限度的削减经济纠纷，供应商及材料价格确认后必需签订合同，签订合同由选购供应部起草，报内部风险限制部审核后，方可签订。选购供应部及部门要妥当保管已签订合同及其技术资料、变更文件或通知，要建立合同台帐，按类别、日期进行整理和保管。 二、合同履行：
13、 合同生效后，按合同交货进度，由选购供应部门刚好督促卖方按时发货。收到货物后，按验收程序刚好进行，验收合格的货物办理入库手续。 三、问题处理：（一）如发觉货物品种、数量或重量与合同不符的，经检测，质最与合同约定标准不符的，可拒绝接收或将货物退回卖方并刚好告知卖方，就退货，经济补偿，赔偿和罚款事宜按合同规定进行谈判。（二）如发觉缺货、供货延迟等问题，应刚好上报物资供应部处置，找寻替代品或供应商，并保留追究经济赔偿的权力。 其次十三条 选购的付款与结算 一、选购付款： 1、选购部门依据物资选购支配，物资选购合同，编制“选购资金支付支配”，财务部依据物资选购支配、物资选购合同和公司赊销政策审核“选购
14、资金支付支配”，报总经理审批。 2、选购部门依据物资选购合同的规定，填写“资金支付申请单”，报内部风险限制部审核后，按审批程序办理选购资金支付手续。 二、选购结算：选购部门应依据物资选购发票、物资验收单与相应的物资选购合同、审批价格进行核对，核对相符后，填写“材料报销单”，报内部风险限制部审核合格后，交财务复核，总经理签批后，方可办理物资选购结算。 其次十四条 在选购招标、选购询议价、合同签订和选购过程中，内部风险限制部全程参加。选购人员要自觉接受内部风险限制部对选购活动的临督和质询，对选购人员在选购过程中发生的违犯选购管理制度的行为，内部风险限制部有权对有关人员提出经济惩罚、降级惩罚、开除的处理建议，直至追究法律责任。第五章 供应商管理 其次十五条 供应商的准入 一、准入的方式 （一）供应商的准入要与物资要求状况相结合，因供应商库内无满意要求的供应商或可供物资供应商的产品质量、技术性能等不能满意选购须要时，可新增供应商。 （二）各部门举荐新增供应商时必需有举荐报告，报告中应有运用部门的试用评价（或调研报告）及部门批示，方可进入选购供应部审查程序，对供应商全面资质认定后，进入备选供应商库。 （三）原厂配件供应商实行干脆准入制度。 二、通过准入方式进入的供应商必需具备以下条件： （一）具有法人资格或具有独立担当民事责任的实力； （二）注册资金50万元以上。
