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1、年度工作总结及规划 财务部202X年度工作总结与202X年工作目标 202X年即将过去，回顾一年以来财务部的工作,为了能更好地借鉴经验和开展未来,现将02X年度财务部总体工作总结及22X年工作规划汇报如下: 一、2X年度工作总结 (一)资金方面 1、资金日报的格式和内容扩充 原资金日报的内容不足让及时了解公司全盘资金流向，针对此情况，对资金日报的统计内容(主要是账号方面）扩充，并对相应的格式加以改进。 改进后现状： （1)目前能及时了解公司全盘资金的流向，例如,能及时掌握各办事处的资金运作情况； (）格式的改进，让资金流向更加明晰、一目了然,以便于向管理层的汇报。 2、各办事处的分期拨付备用金
2、 结合 1、所述内容的有所改进，对各办事处的资金运作情况能及时掌握,原每月一次性拨付各办事处备用金,调整为分期拨付。 改进后现状： （)改善公司对资金资源的有效控制、运作和利用效率 (2）相对以往,降低了资金流失或者不合理使用的可能发生风险。 3、优化各办事处工资发放 原各办事处工资发放存在每月相对定额的跨行和异地手续费费用，跟招商银行协商后,银行免费为各办事处员工填开招行金卡，每月转账免收跨行和异地手续费费用。 改进后现状。每月少付付各办事处工资时产生的跨行和异地的手续费费用，降低公司非必要的财务费用。 4、开拓中行融资保理业务 5、明确出纳和会计之间的职责 6、制定资金审批权限 （二)财务
3、部内部流程方面 1、规范内部各岗位工作 原来各岗位职责的不明确、不清晰,没有对职责各项工作制定完成标准,出现内部工作流程衔接不到位，针对此现象，对内部各岗位进行了岗位梳理,并制定出工作完成的检验标准，主要工作成果：编制了财务内部工作流程图，针对每个岗位制定相应的岗位操作手册。 改进现状:明确了各岗位对应不同的工作业务，都需按照操作手册实行相应的操作细则，明确了工作的检验标准:各业务工作处理时间、操作细则、输出资料、输出岗位（下一流程岗位)、及输出时间要求等。 2、明确了各办事处财务接口人和职责 明确了各办事处财务接口人和对应的财务相关职责,改善了原来各办事处报销单据等财务资料的传递不畅情况。
4、（三)制度方面 1、编制并会签了报销相关制度 包括费用报销管理制度和出差费用报销管理制度,对应的费用报销操作程序和出差费用报销操作程序，结合该制度的有效执行,规定了总部和各办 事处的报销单据传递规则，以保证报销单据的传递质量和提高报销流程运作效率。 、起草了借支管理制度，待会签 为完善相关财务制度的完善,起草借支管理制度及相应的借支管理程序,待审核和会签。 (四）账务方面 主要包括管理账务和税务账务两部分: 、管理账务 （1）制定了22X年管理报表格式及编制说明；(2）清理了应收账款部分客户; （3)应收账款模块功能需求及开发软件的跟进;（4）协助其他出货清理工作; (5）制定了正式销售订单的
5、要求及规范。 2、税务账务 为降低税务账务带来的税务风险，开展了以下工作: (1）22X年就税务账务进行了专项审计工作，清理出税务账问题,由会计师事务所出具了管理建议书,就管理建议书内容，进行了工作改进方面的安排，并按照缓急程度,开展问题清理工作。 (2）引入资深的注册会计师人员作为我司财务顾问，协助把控财务税务方向,并对日常账务进行核查，及时发现问题，并将税务风险控制并降低。 （)研发费用账的设立及更新工作,以完善高新企业对财务体系方面的原始资料方面的要求。 （4)参与高新年检复审工作，主要是财务数据的整理及把关,原始单据的补充。（5）20X年库存的清理,及相应的进出仓原始单据补充，以逐步降
6、低库存方面带来的税务风险。 (6)其他清理工作。税务账面其他应收、其他应付款的清理,银行对账单与账面不一致的问题清理,例如，对账面浦发保理户和账面短期借款的清理。 （7）对会计与出纳对账要求的拟定及实施，以解决原税务账单据存在缺失现象。(8）提出对发票开具的要求。包括开票跟回款客户名称需保持一致，开票类型的规范(销售与返修的类型分离)。 (五）人员建设方面 1、人员建设方面：重新招聘具有35年工作经验的人员接替较核心岗位; 2、正在草拟岗位绩效考核。 (六)其他日常管理 改善预算的执行与监控;财务部早会的开展,有利于及时解决各岗位的工作问题或疑难。 （七)其他协助工作 协助注册资本变更，华夏银
7、行融资协助工作。 总结不足之处: 1、在日常工作开展的时候，工作结果与工作规划有一些不相符,我个人的管理方法还有待改进 2、预算的执行与监控效果并不是特别的理想，需要进一步增加工作要求深度 、管理账务应收账款清理工作,开展不理想 二、22X年工作规划 （一)调整财务部构架与岗位职责 为了能更好地提高工作效率及有效地收集、运用财务数据,适当调整目前的财务构架与岗位分工，以促进岗位间的勾稽与竞争，必要阶段可适当增加人力资源的投入或实行轮岗制度。 （二)确定财务部绩效考核方案 为了加强对员工的工作、学习、成长、效率、培训、发展等全方位的了解,财务拟定实施绩效考核以更好的调动员工的积极性与能动性。 （
8、三)完善各项财务制度与流程 除了2年度重新制定的制度与流程,202X年将据公司实际情况陆续推出“合同评审制度”、“采购管理制度”、“预算管理制度”、“安装费管理制度”、“招待费管理制度”、“部门活动费管理制度”、“研发费用管理流程”、“出纳支付操作办法”、“报销相关补充说明”、“仓库盘点流程”、“报销单据审核规范及要求”、“成本核算流程”等。 (四）编制财务白皮书 编写财务操作手册，形成财务部第一本财务白皮书。 （五）优化强税收筹划(全资子公司税收筹划方案) 税收筹划是企业减轻税负、实现税后利润最大化的重要手段。我司作为高新技术企业更应好好利用相关的税收优惠政策作好税收筹划,加强税务筹划能力，
9、杜绝税务风险 (六)优化账务处理的方式方法 202年在管理帐跟税务张会计核算的口径、账务处理的方法、账务处理的规范等等都将是明年的重点工作之一。 (七）优化资金规划与拓展融资渠道 为了能更有效地利用日常经营资金,要加强资金的规划，做好资金预算,并且要大力拓展融资渠道，争取更多的资金以保障公司的正常运作与发展需要。 （八）优化应收账款的管理及后期数据对管理的支持 通过应收软件模块功能的管理进行数据的管理,减少手工做账，减少人为处理的错误几率。 (九)优化财务数据的分析对营销管理的协助 (十）优化财务信息对公司管理层的管理支持及辅助职能 (十一）财务信息化建设 目前速达e3e系统功能与公司实际经营发展不匹配，建议更换。把系统的更换作为一种切入到提升管理流程及管理水平的一个通道，这个工作建议一定要做时间规划。财务税务账务处理的速达系统，也不满足整个账务管理的要求，信息化的建设凸显的尤为重要与关键。第 1 页 共 1 页本资料来源搜集与网络和投稿，如有侵权，牵扯利益关系，请告知上传人联系删除。
