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1、SAP 系统金税系统操作手册目录1. 金税接口 1.下载途径 1.下载发票11.2.1 发票的归并 31.2.2 发票的拆分 71.2.3 折扣的处置 14系统发票中的折扣项:14开具已传输发票141.3.1 作废发票 151.3.2 重开发票 16上传发票162. 开具增值税发票163. 金税报表19利用金稅接口开具增值稅，需要同时打开SAP中金稅接口（事务代码ZVAT）、金稅接口系统、机 械人（即）。1. 金税接口首左诰选脱司/谙输人公司代码咗齐福艾型TSSS:讨 iij di iFi 宀.册于隹坦 0 併率、RTX- Hdi J到増换发果电晋迪隹票 下载塢票正罕爭乩开实按票日期售达方岂同
2、号甘销乗這也括红字塩茅包括所有卓磁集（恒用） WT扯若寻注品示送货地址百折扣拆且巳隹输舞开貝已嗟磁崇疏水号到选择公司、增值税发票类别是必填项，即填写需要开具发票的工厂及增值税发票的类型。下载途径下载途径中填写的是将SAP中需要开增值稅发票的系统发票传输到本地文件的途径。规那么一样是:IP地址目标文件名。下载发票这挥幵異冀旦/下载路径:门匚酰】I匕曲交信息防为JT芝口川心匚到2008. 03. 01到2008. 04. 22到到増值塩票 妙普if发票 下载发慕正耳時况开菓发辛号舞目期售达方合同昌分销渠直包括红宇扯要创包括所有系境发票（悄用） LAT握辛备注品示送益地扯有折扣“下载途径”当选择保留
3、符合金税组件接口格式的TXT文档的途径（默许即可），增值发票，一般发票，选择开票的类型。若是选增票（信函备注中填有VAT发票），普票 的客户的系统发票那么可不能被选出。反之亦然。）下载览票正常情形开票，需要选择下载发票单项选择按钮。在正常情形开票中（正常情形是相对作废和包括红字发票重开发增值税而言的），能够通过发票号、行项目、发票类型、销售机构、发票日期、售达方、 物料号、合同号、定单号来选择需要开具增值税发票的系统发票。在下方有个勾选项勾选上，那么会在列示的清单中显示红字发票。在屏幕上有，选择此按钮能够在下载发票界面显示所有的SAP系统中的发票及需要从头开增值税发票的发票。填写好相应的标准条
4、件后执行：附：对报表中一些字段的说明：税号：即客户的纳税人记录号，在客户主数据中保护（2） 参考凭证是合同号销售凭证是定单号 交货是提单号017*08052000000000+00 000000.14+00000000.95 / . 11： I 3 i-i (-4；. -.1 4 4； I1：. Illll ：!；1| -.”：.咗I丄:门:匚 1.14二丑土二三出化二右匠仝w :二：1 J _ L .： . J? 4 2 2.廷东祈2目阳瓯弐岳踮牙-号山l-J:iL：_lJb (_ - 中擁孵行上裔洋径支行3100LE7S62160:0002702 ；|丁“工Ji；吕日号雯兰号阳:川b：uI
5、ll I | I.J-)上海Itt东新医高杠业西区高和&】1疥此1-阴4科盹3-盹羽-16丄至荷三2展记行:卜頁弓尺吿2牙亍uy：:u.Luj,-：b二八 世临逖-.)丐亘屏：山祁汇空：21：(1)客户名，(2)纳税号,(3)客户地址和，(4)客户银行名称和帐号，这些都在客户主数据中保护(5) 金税号码(6)-(13)金税发票行项目(14)-(17),我方数据(18) 是备注，(19) 是收款人 在 zvattype 中保护(20) 是复核人在 zvattype 中保护(21) 开票人1.2.1发票的归并运行报表后，选中需要归并的发票号码，点击。胎并能够通过框子上方的工具求和，小计等。归并的发
6、票金额不许诺超过100万。注意：左下角有匚蓿确合并徘销项负數）的选项。开正常正数发票时钩选，能够减少SAP系统与金税系统发票的尾差。但当所归并的为负数发票时，不能钩选。 （借项带折扣，货项带折扣？）点击ISJ SAVE。若是是同种物料，而且价钱相同，系统会提示“是不是归并单价相同的同种物料？”如下：若是同意点击“是”。相同单价的同种物料归并的结果,各个项目分派相同的流水号,可是不同的行项目在产生的 VAT 发票上以 1个合计的行项目列示,如图:MtKTT年”月M曰:畀三佳丰轴荷级盹司11 01 00 7 J 5191B92 五F緒 申行秦呈岛1L3O?D329OOQDQOOD4OD 00001
7、1.51+00000 0086. 5 /L1010D715191B92044/D iKjQ；0 0D2+06 51DU01W1140 looioooeLi珀L调和油妝装吨Qfc02 424. 773T6L183-50L3%11. 51斗 08.50f 11=51100.01肮天恰無股贷有眼ii司育司 StT-1352U：nsiEHOlOlOOUOOOdOD连云帶洱呂国熬儿芒轧斶工为戈 甲国理行连m韦戈行L10TO2 5 2EM05O任尤若是提示时选择否:相同单价的同种物料归并的结果 ,各个行项目仍分派相同的流水号 ,不同的行项目在产生的 VAT 发票上别离以各自的行项目列示,如图:尢丰隹丰瞬粧
8、址司110.0D715191692113*D7032?nD0()0(jQ0+0n D0Dl：ll. 5+0D00J00SS.5 10100715191592044/ 0 DQDi：D iO244 I6.56J1GE：O110100114(：1D0L00D91, ll 1钧和油吨or(ll 2-1. 77376144.251：5. ?5li Li吨Cr(ll 2-1. 77376114456.75冈豈昭甜整航去信J&J足侑有跟赴司 L0：l.010 0fi0f：（ 0000连云世幵蛙区*沟丸港路1S9 512K615 申国IR行注云港支行110 7 ）2500928000050 万秋弹韋玲$ 6
9、9.50*1.50 1DD .00选择后系统自动分派流水号:SAP可码吕関字匚尿：|PI却a Tl fii =：_5.1腳|折井&iLEOf分3门l&型IE淀站号EJC甘計anwttfii 吉 *i 盘*! jke?.出砂器日Ml飯.4EM11372100214.49000031D412550.0013321005991352100924I2007 06 1111;诉113721002155.Ji30000310J 4.2550 DO133210060013521005I?onr. 00.1111:1叩I3TZ1CD31SG.4SaDDQ3IDUM DO1333100601l35ZiaO92i
10、SIJDD7 00 I I11:1翩13721002176.49000031D44 25a.flo132210050213S210092rI2007 06 1111:诉131-2100220300700215.48000031044.255U.DD1332100605135210033DIu2Dnr.06.il11:1 应:_I3TZIOO22I3007002734?Ei.4SaDDC!31044.1SM DD-13331D0BDB13SZ1DQH311IJ7DD7 00 1 111:1眇系统会自动将归并的所有的发票分派一个相同的流水号。若是要取消归并发票，可选中其中任意一张发票，点击揃消来撤
11、销归并。流水号消失:若是归并无问题，直接点击保留按钮，系统会在报表左下方提示矽数据已传输到加2讯ZT砂E传输的途径为在报表初始界面上填写的下载途径。负数发票也能够归并，可是负数发票与正数发票不能够归并。1.2.2 发票的拆分吸目1972100110775划 邑用|間|字aj国理；厂 I砂固I斗口丄lift |U I绥井饰期 挖订 Banff折骨|分sat*号砧:空vbfev口吓：软p刼类邸 世蛊邮刼日i7.451 Dfl 1040010 44.247J9 OOQDOHO1DO715l9l!?j5 1922100019 1952100100 I2DD&Q5.20.呆纸（口电吐il也选中需要拆分的
12、发票，点击=一拆分的方式共有 4种，原那么上要求用户在拆分一张发票时只能选择其中的一种方式。（1）依照金额拆分：在文本框中填写需要拆分出的金额，原先发票的金额会相应的减少。若是 拆分合计的金额大于原发票的总金额，系统会提示“拆分的金额大于发票金额” ，回车或点击（2）依照数量拆分：在文本框中填写需要拆分出的数量，原先发票的数量会相应的减少。若是拆分合计的数量大于原发票的总数量，系统会提示“拆分的数量大于发票数量” ，回车或点击画拆分 :3）依照百分比拆分：拆分的总比率为 1，因此在填写的时候只能写小数（小数点后可保留 2位小数）。系统在计算金额时是依照原发票的总金额X百分比率（如此处总金额，第一次拆分， 那么为x=；第二次拆分,那么为：x=）（4）自动拆分：自动拆分是针对总金额大于100万的发票。系统会自动将总金额拆分成N个99万，多出的就按余额列示。H保存，如要从头拆分，可选择取消完成后若是要撤销适才的拆分，能够任意选中一行已经拆分的，点击屏幕上面的弧原拆片，那么拆分动作撤销。如拆分无误，可对拆分的发票分派流水号。若是选中需要分派的发票行，那么只对 选中的发票分派流水号；如不选择发票，那么会对整个屏幕内的所有的发票分派流水号；同一张 发票如含有多个项目的，会自动分派同一张流水号。分派流水号后如要撤销分派动作，能够点击播消。若是拆分没有问题，直接点击保
