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1、泓域咨询/安徽原油油轮服务项目招商引资方案安徽原油油轮服务项目招商引资方案xxx（集团）有限公司目录第一章 总论7一、 项目名称及建设性质7二、 项目承办单位7三、 项目定位及建设理由7四、 项目建设选址8五、 项目总投资及资金构成8六、 资金筹措方案8七、 项目预期经济效益规划目标9八、 项目建设进度规划9九、 项目综合评价9主要经济指标一览表9第二章 市场营销12一、 叠加潜在推动拆解因素12二、 原油油轮供给端框架13三、 体验营销的主要原则13四、 原油油轮行业14五、 产能利用率14六、 全球原油贸易量15七、 以消费者为中心的观念16八、 原油油轮上游行业17九、 营销部门的组织形
2、式18十、 营销信息系统的内涵与作用21十一、 品牌组合与品牌族谱23十二、 制订计划和实施、控制营销活动28第三章 发展规划分析30一、 公司发展规划30二、 保障措施31第四章 人力资源分析34一、 绩效考评主体的特点34二、 进行岗位评价的基本原则35三、 培训效果评估的实施37四、 企业培训制度的含义44五、 制订绩效改善计划的程序45六、 员工满意度调查的内容46七、 企业人员招募的方式47八、 绩效指标体系的设计要求53第五章 选址分析55一、 大力发展战略性新兴产业58二、 打造国内大循环重要节点59第六章 运营管理模式61一、 公司经营宗旨61二、 公司的目标、主要职责61三、
3、 各部门职责及权限62四、 财务会计制度65第七章 公司治理分析71一、 机构投资者治理机制71二、 监督机制73三、 监事会78四、 内部控制评价的组织与实施81五、 公司治理的特征91第八章 企业文化分析95一、 企业文化管理与制度管理的关系95二、 企业文化的特征99三、 企业文化的选择与创新102四、 品牌文化的基本内容106五、 企业核心能力与竞争优势124六、 企业文化的研究与探索126七、 技术创新与自主品牌144第九章 经营战略方案147一、 市场定位战略147二、 企业竞争战略的构成要素（优势的创建）151三、 企业经营战略管理的含义153四、 企业技术创新战略的基本模式15
4、4五、 企业经营战略环境的概念与重要性155六、 融合战略的分类157第十章 经济收益分析160一、 经济评价财务测算160营业收入、税金及附加和增值税估算表160综合总成本费用估算表161利润及利润分配表163二、 项目盈利能力分析164项目投资现金流量表165三、 财务生存能力分析167四、 偿债能力分析167借款还本付息计划表168五、 经济评价结论169第十一章 财务管理方案170一、 计划与预算170二、 存货管理决策171三、 企业资本金制度173四、 存货成本179五、 短期融资的概念和特征181六、 流动资金的概念183七、 财务管理原则184第十二章 项目投资分析189一、
5、建设投资估算189建设投资估算表190二、 建设期利息190建设期利息估算表191三、 流动资金192流动资金估算表192四、 项目总投资193总投资及构成一览表193五、 资金筹措与投资计划194项目投资计划与资金筹措一览表194第一章 总论一、 项目名称及建设性质（一）项目名称安徽原油油轮服务项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx（集团）有限公司（二）项目联系人董xx三、 项目定位及建设理由全球主要的原油出口地为中东、美国、西非、俄罗斯、南美等；主要的原油进口地为亚洲、欧洲和美国等。全球的原油油轮贸易航线围绕出口国-进口国展开，其中VLCC油
6、轮主要活跃在运距长、运量大的中东-东亚、中东-美湾、美湾-东亚等航线上；苏伊士型原油油轮的航线分布较为零散，主要为中东-印度次大陆、西非-欧洲、美湾 欧洲等航线上；阿芙拉原油油轮主要分布在短程航线上，以欧洲为目的地的航线占该船型运力部署的比重接近50%。四、 项目建设选址本期项目选址位于xxx，区域地理位置优越，设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资3768.78万元，其中：建设投资2329.23万元，占项目总投资的61.80%；建设期利息29.77万元，占项目总投资的
7、0.79%；流动资金1409.78万元，占项目总投资的37.41%。（二）建设投资构成本期项目建设投资2329.23万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用1670.08万元，工程建设其他费用602.62万元，预备费56.53万元。六、 资金筹措方案本期项目总投资3768.78万元，其中申请银行长期贷款1215.04万元，其余部分由企业自筹。七、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：13500.00万元。2、综合总成本费用（TC）：9794.13万元。3、净利润（NP）：2721.67万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收
8、期（Pt）：3.24年。2、财务内部收益率：58.62%。3、财务净现值：8461.76万元。八、 项目建设进度规划本期项目建设期限规划12个月。九、 项目综合评价项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元3768.781.1建设投资万元2329.231.1.1工程费用万元1670.081.1.2其他费用万元602.621.1.3
9、预备费万元56.531.2建设期利息万元29.771.3流动资金万元1409.782资金筹措万元3768.782.1自筹资金万元2553.742.2银行贷款万元1215.043营业收入万元13500.00正常运营年份4总成本费用万元9794.135利润总额万元3628.906净利润万元2721.677所得税万元907.238增值税万元641.439税金及附加万元76.9710纳税总额万元1625.6311盈亏平衡点万元3114.71产值12回收期年3.2413内部收益率58.62%所得税后14财务净现值万元8461.76所得税后第二章 市场营销一、 叠加潜在推动拆解因素船东做出拆船决策是船舶继
10、续运营可盈利空间、出售给拆船市场的利润以及对未来运费市场预期的三者博弈。从历史数据来看，拆船数量与运费和拆船价格有高度关联性。拆船价格高位且运费市场低迷时，拆船量增加。拆船价格受到拆船市场本身的供需影响。拆船市场供给端是市场上待拆解的运力，需求端是现金买家的买卖需求。供给端取决于老龄船队的占比、运费市场兴衰、环保法规等。需求端取决于现金买家可获得的利润，即船舶被拆解后的废钢价值。此外，拆船价格还会受到拆船厂当地货币兑美元汇率、拆船国融资环境等因素影响。油轮运输市场对船舶的船龄要求高，现有船队老龄船占比大。15年以上船龄的原油油轮占比29%，20年以上占比9%。由于油轮发生事故造成的危害极大，因
11、而市场对油轮的安全性有更高的要求，主要体现在对船龄选择上相比其他细分市场有更强的偏向性。市场上普遍把15年船龄作为油轮的安全船龄分界线，15年以上船龄的船舶在市场上会随着船龄不断增加而加速失去竞争力。目前全球VLCC船队，15-20年船龄的船舶占比16%，20年船龄以上的运力占比为9%，约80艘。二、 原油油轮供给端框架从签订造船合同（新签订单）-建造（手持订单）-交付（交付量），大致要经过2年左右建造周期。老龄船占比决定该船型可拆解运力空间，但拆船价格以及船东对未来运价预期将影响船东的拆船决策。除去市场上的闲置运力和用于浮舱的运力，可得到在市场上活跃的运力情况。航速的提高或降低，会释放/吸收
12、一部分市场运力。即将生效的EEXI和CII将加速船队运力的降速。三、 体验营销的主要原则1、适用适度体验式营销要求产品和服务具备一定的体验特性，顾客为获得购买和消费过程中的“体验感觉”，往往不惜花费较多的代价。应该看到，中国经济和消费水平与西方发达国家尚有一定差距，大多数消费者虽然逐步从温饱需要向感性需求发展，但还没到可以为一个愉悦的体验而付出太多金钱的程度。在中国操作体验营销要把实质的利益充分考虑进去，让消费者进行愉悦体验的同时获得实质的利益，营销活动才更容易获得成功。星巴克在中国难以大面积推广，仅在上海等经济发达城市获得成功就可以证明这点。2、合理合法体验式营销能否被消费者接受，与地域差异
13、关系密切。各个国家和地区由于风俗习惯和文化的不同，价值观念和价值评判标准也不同，评价的结果存在差异。因此，体验营销活动的安排，必然适应当地市场的风土人情，既富有新意，又合乎常理。同样的道理，各个国家和地区的法律体系，如消费者权益保护法、反不正当竞争法、广告法、商标法、劳动法、公司法、合同法等，既存在差别，又极其复杂，体验营销实施过程中，具体的操作环节和内容，都应该在国家政策和法律法规允许的范围之内。四、 原油油轮行业全球主要的原油出口地为中东、美国、西非、俄罗斯、南美等；主要的原油进口地为亚洲、欧洲和美国等。全球的原油油轮贸易航线围绕出口国-进口国展开，其中VLCC油轮主要活跃在运距长、运量大
14、的中东-东亚、中东-美湾、美湾-东亚等航线上；苏伊士型原油油轮的航线分布较为零散，主要为中东-印度次大陆、西非-欧洲、美湾欧洲等航线上；阿芙拉原油油轮主要分布在短程航线上，以欧洲为目的地的航线占该船型运力部署的比重接近50%。五、 产能利用率产能利用率已回升至接近正常水平，可继续释放的运力有限。目前，VLCC、苏伊士和阿芙拉原油油轮船队的产能利用率分别达到了90%、92%和88%，2019年的产能利用率分别为90%、93%和89%。若假定以2019年浮舱运力为正常水平，则VLCC、苏伊士和阿芙拉油轮仍可释放300万载重吨、200万载重吨和150万载重吨左右。燃油价格高企&环保规范将推动船队进一步降速。通过推算得到，原油油轮每降速1节，将吸收约8%-9%的船队运力。近些年原油油轮航速呈现逐年下降的趋势。六、 全球原油贸易量海运是全球原油贸易的主要履约方式。据BP统计，2021年全球原油贸易量为41
