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1、*公司尽职调查报告*年*月*日目录第一部分 公司基本情况6一、公司概况6二、公司注册情况6三、公司历史沿革6四、母公司、子公司情况介绍 6（一）母公司介绍6（二）子公司介绍6第二部分 经营团队与治理结构49一、公司组织架构 49二、员工劳动合同、社会保障情况 49三、激励机制49第三部分行业分析50一、行业概况50二、行业的管理体制50三、行业的市场情况、技术水平及发展趋势50（一）国际市场状况、技术水平及发展趋势50（二）国内市场状况、技术水平及发展趋势50四、行业市场容量预测50五、主要细分市场50六、细分市场现状、成长展望及技术发展50七、行业的竞争情况51八、影响公司所处行业发展的因素
2、51（一）行业的有利因素51（二）不利因素51（三）进入本行业主要障碍51第四部分产品与生产52一、公司主要产品介绍52二、公司生产能力及生产工序52（一）公司生产能力52（二）生产工艺流程说明52三、主要产品生产周期 52四、产品主要原材料情况52五、安全生产52六、在生产过程中原材料、生产过程及验收的质量保障52第五部分市场与采购53一、公司目前主要产品的市场前景 53一二/k zk四、五、一二三zk /k zk公司产品的竞争情况分析公司产品优势公司的主要竞争对手公司产品营销情况公司营销管理公司原料采购情况原材料釆购情况：采购模式：公司主要供应商釆购原材料情况: 产品主要原材料情况介绍：.
3、53535353535454545454第六部分研究与技术56公司管理技术中心:56一二三 一二三四五zk rk zk zk rk zk rk zk技术体系组织机构图56产品的技术来源和核心技术56现有产品的研发情况56公司现有主要产品技术开发情况 56产品遵循标准56环境条件56技术规范56对主要附件的要求56试验、验收56公司产品的技术发展方向 56公司确保技术不断自主创新 56第七部分 公司战略发展规划57一、公司发展战略57二、未来三年经营预测57第八部分财务分析58一、2007年-2009年合并财务报表 581. 资产负债表582. 利润表583. 现金流量表58二、2007年-20
4、09年及2010年1-6月份母公司报表情况 581. 资产负债表582. 利润表583. 现金流量表58三、税项情况581. 主要税种及税率582. 税收优惠及批文59四、深入分析（2007年-2009年合并报表情况） 591. 损益表相关分析592. 资产负债表相关分析（除特殊注明外，单位人民币元）603债务分析674. 现金流状况分析675. 关联方及关联方交易67（1）关联方情况（仅为目前掌握的情况67（2）关联交易情况67（3）关联方应收应付款项676. 主要财务指标分析68（1）资产管理效率68（2）偿债能力比率68（3）盈利能力比率68（4）发展能力指标68五、2010年1-6月份
5、母公司财务报表财务分析691. 2010年4月30日资产结构分析692. 2010年1-6月份利润表分析693. 2010年1-6月份现金流量表分析70本报告书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义:指指指指指指指指指指指指指指指第一部分公司基本情况一、公司概况二、公司注册情况企业名称：*公司住所：法定代表人：注册资本：注册号：企业类型：成立日期：经营范围：三、公司历史沿革四、母公司、子公司情况介绍（一）母公司介绍（二）子公司介绍第二部分 经营团队与治理结构一、公司组织架构二、员工劳动合同、社会保障情况三、激励机制一、行业概况二、行业的管理体制三、行业的市场情况、技术水平及发展趋势（
6、一）国际市场状况、技术水平及发展趋势（二）国内市场状况、技术水平及发展趋势四、行业市场容量预测五、主要细分市场六、细分市场现状、成长展望及技术发展1. 市场现状：2. 成长展望：3. 技术发展：七、行业的竞争情况 八、影响公司所处行业发展的因素（一）行业的有利因素（二）不利因素（三）进入本行业主要障碍第四部分产品与生产一、公司主要产品介绍主要介绍产品的性能与特点等二、公司生产能力及生产工序（一）公司生产能力（二）生产工艺流程说明三、主要产品生产周期四、产品主要原材料情况五、安全生产1. 安全生产情况2. 环境保护情况六、在生产过程中原材料、生产过程及验收的质量保障第五部分市场与采购一、公司目前
7、主要产品的市场前景O二、公司产品的竞争情况分析（一）公司产品优势（二）公司的主要竞争对手三、公司产品营销情况四、公司营销管理销售体系基本情况：单位名称销售部门人数总经理+分管营销副总/总助 销售管理部门人员五、公司原料采购情况（一）原材料采购情况：1. 主要材料与上年购进数量及价格情况对比表:2. 2009年购进统计表（二）采购模式：（三）公司主要供应商采购原材料情况:20082009年主要材料釆购额排前5名统计表供货单位（四）产品主要原材料情况介绍:材料名称供货单位或生产厂家用途材料名称型号规格供货单位或生产厂家用途第六部分研究与技术一、公司管理技术中心：（一）技术体系组织机构图（二）产品的
8、技术来源和核心技术（三）现有产品的研发情况二、公司现有主要产品技术开发情况（一）产品遵循标准（二）环境条件（三）技术规范基本技术参数等。（四）对主要附件的要求试验、验收三、公司产品的技术发展方向四、公司确保技术不断自主创新第七部分公司战略发展规划一、公司发展战略二、未来三年经营预测企业后三年收入、净利润水平的预测数年份品种收入（万元）净利率（）净利润（万元）第八部分财务分析、2007年-2009年合并财务报表1.资产负债表2.利润表3.现金流量表二、2007 年-2009年及2010年1-6月份母公司报表情况1.资产负债表2.利润表单位：人民币万元3. 现金流量表三、税项情况1.主要税种及税率
9、2. 税收优惠及批文四、深入分析（2007 年-2009年合并报表情况）1. 损益表相关分析（1）净利润构成分析（2）营业收入、成本分析 营业收入的构成分析 主营收入增长分析 近3年年主营业务收入、成本单位：人民币万元 2007-2009年按主要产品主营业务收入、成本、毛利率（单位：万元）（3）公司前十五大销售客户以及营业收入集中度分析成本分析 公司主要产品2007 年-2009年成本表 公司2007年-2008年主要原材料变动情况 公司主要原材料产十名供应商如下：2007年十大原材料供应商2008年十大原材料供应商2009年十大原材料供应商费用分析销售费用和管理费用占比单位：人民币万元项目2
10、009年2008年2007年收入销售费用销售费用占比管理费用管理费用占比财务费用财务费用占比(6) 营业外收入单位：人民币万元(7) 营业外支出2. 资产负债表相关分析(除特殊注明外，单位人民币元)(1) 货币资金应收票据(3)应收账款 明细情况A、类别明细情况2009年12月31日种类账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)(续上表)种类2009年12月31日账面余额坏账准备金额比例金额比例 期末坏账准备补充说明单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的应收账款包括在具有类 似信用风险特征的应收账款组合中计提坏账准备，详见本财务报表附注二应收款 项之说明。 无应收持有公司5%以上(
11、含5%)表决权股份的股东单位款项。 应收账款金额前5名情况 其他应收关联方账款情况占应收账款余额的 单位名称与本公司关系账面余额比例(%) 应收账款外币应收账款2009年12月31日2008年12月31日币种原币金额汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额美元预付款项 账龄分析2009年12月31日2008年12月31日账龄比例坏账坏账账面余额账面价值账面余额 比例(%)账面价值(%)准备准备1年以内1-2年2-3年3年以上合计 预付款项金额前5名情况单位名称与本公司关系2009年12月31日 账龄未结算原因小计110,898,512.50(5)其他应收款明细情况A、类别明细情况B、账龄明细情况2009年12月31日2008年12月31日账龄账面余额账面余额金额比例(%)坏账准备金额比例(%)坏账准备1年以内1-2年2-3年
