《关于出纳的岗位职责（三篇）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《关于出纳的岗位职责（三篇）（2页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、关于出纳的岗位职责1、各类银行票据的收入、签发，定期盘点各类票据;按照公司制度及时支付货项、报销公司各类费用，定期提供收款信息，做好认款登记及信息共享工作;2、按时编制资金日报表，及时上传;配合银行会计编制银行调节表;及时打印银行回单、对账单资料，传递给核算人员;定期编制与资金相关的统计报表;3、妥善保管公司财务专用章、网银Ukey;定期向银行办理一些简单业务;4、完成领导安排的其它工作。关于出纳的岗位职责（二）1、审核各项费用申请并按审批要求准确及时办理各项收付款2、登记资金日报表并盘点现金、核对银行帐户，确保每日资金账户的正确性3、编制每月公司凭证、编制会计报表、统计报表4、编制每月纳税申
2、报表并及时缴纳税金。办理非贸业务的出证及税收申报5、银行票据及发票收据的购买领用、登记、签收、检查。6、各部门资金计划登记及统计登记公司各项合同台帐及销售台帐7、公司各项资产登记及盘点8、会计凭证、账簿、报表、税务申报资料整理归档9、各银行帐户的开立、注销及贷款卡年检10、配合财务报告编制及财务报表审计工作关于出纳的岗位职责（三）1、每日登记并查询银行资金收支情况，做好现金日记账和银行存款日记账、理财台账等与资金相关的台账;2、协助资金经理编制公司月度资金计划，分析资金使用情况;3、审核集团本部及各下属公司款项支付手续是否完备，准确、无误完成资金支付;4、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、外币结算等工作;5、协助资金经理建立健全资金管理制度和操作手册，完善公司内部控制;6、负责妥善保管现金,有价证券,有关印章,空白支票和收据,帐册,报表等会计资料的整理,归档工作以及公司财务保险柜的安全使用;7、协助对接审计、银行等外部机构，提供资料。第1页共1页
