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1、出纳会计工作职责职责1.审核记帐凭证,并据实登记总帐;定期对总帐与各类明细帐进行结帐,并进行总帐与明细帐的对帐;_月底负责结转各项期间的费用和损益类凭证;_对人员工资进行审核(工资表与付款单据核对)4.按税收政策计算、申报、缴纳管理公司涉及的各种税;5.各项纳税申报表编制,重点税源调查表编制.上报6.每年_月下旬前往税务大厅打印前一-年度_个月的个税完税凭证;7.按照每季度集团要求做好每季度资产盘点工作;_对新增资产做好票据审核并进行账务处理;9.需报废处理的资产做好登记及审核手续并进行账务处理;出纳会计工作职责职责(二)1.配合并与销售部门协商项目的及时开具2.根据公司流程及时支付货款,不耽
2、误项目供货3.严格按照财务制度办理各种收付业务、费用报销业务、银行结算业务4.及时、准确向总账会计提供财务各项基础数据及内部报表5.妥善保管库存现金空白票据和空白支票、法人章及票据6.妥善保管各种银行凭证,并定期整理、装订银行对账单7.认真登记现金日记账和银行存款日记账,并做到日清月结8.每日核对库存现金,做到账实相符,出现差异及时汇报9.严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度,作好出纳工作出纳会计工作职责职责(三)1、负责各项银行往来业务及现金的日常管理,资金收付、报销、对账等具体工作;2、按规定每日登记现金银行日记账,盘清库存现金,保证库存现金安全;3、负责完成业务系统出纳操作权限操作及
3、业务基础数据统计汇总;4、发票的开据及发票相应信息数据整理;5、负责各类票据的保管、签发支付工作,管理银行账户,及时与银行对账;6.、财务档案的制作、装订、保管。出纳会计工作职责职责(四)1、每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效,审核其手续是否完整,根据审核无误的收支凭及时进行账务处理;2、及时检查银行存款未达帐项余额调节表的编制情况,发现问题及时查找并纠正;3、正确计算各种应交税金,及时申报和缴纳;4、及时做好全盘帐务处理,按时完成财务月报表、年报表;5、负责公司各部门的费用报销业务手续;6、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实,确保财产的准确性,加强对固定资金和流动资金的
4、管理,提高资金利用率;7、及时掌握流动资金使用和周转的情况,定期向财务部经理汇报工作。出纳会计工作职责职责(五)1、每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效,审核其手续是否完整,根据审核无误的收支凭及时进行账务处理;2、及时检查银行存款未达帐项余额调节表的编制情况,发现问题及时查找并纠正;3、正确计算各种应交税金,及时申报和缴纳;4、及时做好全盘帐务处理,按时完成财务月报表、年报表;5、负责公司各部门的费用报销业务手续;6、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实,确保财产的准确性,加强对固定资金和流动资金的管理,提高资金利用率;7、及时掌握流动资金使用和周转的情况,定期向财务部经理汇报工作。第1页共1页