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1、公司财务部职责电子版1、审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大的财务收支计划、经济合同进行会签;2、编制预算和执行预算，参与拟订资金筹措和使用方案，确保资金的有效使用;3、审查公司对外提供的会计资料;4、负责审核公司本部和各下属单位上报的会计报表和集团公司会计报表，编制财务综合分析报告和专题分析报告，为公司领导决策提供可靠的依据;5、制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行;6、组织编制与实现公司的财务收支计划、信贷计划与成本费用计划。公司财务部职责电子版（二）财务部（核算中心）岗位职责一、严格执行公司按规定的各项管理制度。二、参与制定本公司重大经营项目合同的
2、研究、审查。三、负责审核、监督本公司财务，审查各类资产，定期、及时、真实地提供企业财务报告，及时为公司决策层提供准确全面的会计信息。四、定期统计各工程应收款情况，确保工程款及时回笼。五、对公司工程项目成本进行核算分析，确保资金流动有计划地控制，保证资金流的良性循环，保持公司各项财务指标科学、合理化。六、协调税务、工商等部门的关系，充分利用国家优惠政策。七、以公司利益为重，处处维护好公司形象；恪守公司的商业秘密，除法律规定或公司领导同意外，不得私自向公司无关人员或外界提供或泄露公司财务信息。财务部（结算中心）岗位职责一、熟悉和掌握有关财务会计法规，及时登记到财务软件系统，按月编制会计报表和装订会
3、计凭证等工作。二、对经营科目的经济事项办理收支结算时，按财务管理制度和开支标准等有关规定严格进行审查，包括内容、用途、审批手续和原始单据金额的大小等，并填制相对应的会计科目的记账凭证。三、认真按照记账规定和审定的凭证进行登记，做到数字真实，内容完整、帐物相符，并定期结账。四、账务记载必须日清月结，不得积压，月终必须做好财务结算工作。五、每年按账面核对实物，做到账实相符，发生不符实应查明情况并向负责人报告。六、记账凭证的摘要一栏必须抓住重点，简明扼要又能说明问题。七、严格执行财务管理制度，遵守财经纪律，负责公司纳税申报工作。八、严格遵守企业各项规章制度，工作时间不擅离职守，业务上精益求精，不断提
4、高工作水平和工作能力。九、参与公司各项目部的清查盘点工作。财务部岗位职责一、参与制订公司年度经营计划及重大经营项目合同的研究、审查，确保资金正常运转并争创最大的经济效益。二、主持财务科日常工作，增强主动性，并完全对公司负责；对下属进行工作安排、指导、检查、评估、反馈。三、负责制定、健全公司的各项财务管理体制、会计核算体系，并负责组织贯彻落实。四、本公司的会计核算形式、账务及报表初始化，建立会计凭证的传递程序。五、负责审核各分公司财务数据，依据其编写企业汇总财务报告，对全公司财务状况和经营成果进行评价，及时为公司决策层提供准确全面的会计信息。六、协调银行、税务、工商等部门的关系，为公司生产经营争
5、取有利的政策环境。七、加强企业资金管理，有地向金融部门融资，实行企业内部资金流转，尽量控制融资成本，确保企业生产经营正常运转。八、参与项目工程成本核算，督促协助经营部、项目部工程款、结算款催收，确保各类款项及时进账。九、遵守公司的相关规定和会议精神，并按时完成领导交办的其他工作；定期向总经理回报工作，反映各项目标经营成果。十、以公司利益为重，处处维护好公司形象；恪守公司的商业秘密，除法律规定或公司领导同意外，不得私自向公司无关人员或外界提供或泄露公司财务信息。财务部（出纳）岗位职责一、根据实际情况存、取现金、支票，办理汇款，领取回单、对账单等；办理开户、销户、账户信息变更、网银等有关银行业务。二、按公司规定审核付款手续是否完整齐全，签字是否到位，并及时办理付款手续。三、随时编制公司本部涉及现金、银行存款收付的报账系统单据及财务软件会计凭证，确保账账相符，账实相符。四、每日做好资金盘点，确保账实相符；每周上报资金使用情况周报表。五、做好备用金的借支和报销工作，督促借款人员按时还款；个人借支需核对签字是否齐全，是否超出个人借款上限。六、根据负责人要求归集及调拨各账户间的资金。七、每月末根据银行对账单，出具本月银行存款余额调节表，根据调节表进行差异调整。第1页共1页
