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1、备用金管理制度官方版1、酒店备用金采取固定金额保管形式，用于为住店客人提供结账付款及小量金额找零。2、根据每天的营业情况，每班次的营业额，当班次的现金收入减掉当班次的现金支出，3、当收入大于支出时当班的收入在下班前投至指定的保险箱中，做好投款记录并请值班经理签字，相反当本班次的支出大于收入时，则使用前台固定的备用金作为流动资金。4、每个班次交接班时进行备用金的交接与清点，收银员要对自己所保管的备用金负责，确保备用金额度固定不变，如有变化则需要作出说明，由两个班次人员签字确认5、前台备用金如遇紧急情况需要使用，必须经过酒店执行经理电话通知，同时填写借支单并经当班值班经理和所借部门负责人签字确认，
2、并在借支后_小时内还至前台。备用金管理制度官方版（二）第一条备用金管理原则（一）（二）（三）使用范围“从严”控制开支额度“从紧”控制报销时间“从快”控制第二条备用金管理方式：定额管理第三条备用金管理责任部门：财务部第四条备用金使用范围。（一）（二）（三）（四）经常性因公出差的业务人员的差旅费；司机人员的出差费用（包括油料、过桥费等）；办公室日常办公费用等支出；公司领导成员、部门负责人开展业务的支出。第五条备用金借支程序借款人提出申请、填写“请款申请书”所属部门负责人审批财务部经理审定、确定备用金定额总经理批准签字借款人填写“借据”出纳员确定手续齐全后按定额借出现金借款人在使用备用金后及时凭单据
3、报销财务部支付现金补足备用金定额。第六条备用金借支人员及金额上限（一）（二）（三）股东。公司领导。总经理：副总经理：公司部门。办公室：市场营销部：其他部门：（四）（五）因公出差的业务人员：其他规定：各部门在办理特定项目所需大额现金时，可采用书面报告形式经分管领导审批后，上报财务经理和总经理转项审批。第七条备用金使用原则。（一）备用金借支人员必须按规定用途使用，不得挪作他用，必须保证本部门备用所需资金，如备用金遗失，则承担全部赔偿责任。（二）财务部门应该加强备用金的管理工作，因公借备用金时，借款人应该填写借款报告，按规定程序进行报批。借用的备用金必须在办理完业务后_天内报销清账，超过_天的单据财
4、务人员有权不予报销。（三）对长期使用定额备用金的业务人员，平时报账不消账、不再办理请款，使用后凭审核后的发票等凭证按实际使用金额向财务部门领取现金。（四）每年_月_日前，备用金的使用人必须办理清理手续，逾期不办理报销或退款手续的，财务部门将从该借款人工资、奖金中扣回欠款。对准予继续使用备用金的人员，可于次年_月_号后办理备用金审批手续。（五）备用金借支人员内部调动或外调、辞退、辞职时，应先到财务部办理备用金清理手续。凡未办理备用金清理手续的员工，公司将不予办理有关手续。（六）公司各级单位必须严格遵守备用金管理制度官方版（三）第一条为了提高公司行政效率，减少零星支出的审批次数，有效控制资金占用，
5、特制定本制度。第二条备用金是公司内部各部门工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费等以现金方式借用的款项。第三条允许设备用金的部门。办公室、采购部、科研部、_分公司。第四条备用金限额。办公室_元人民币（含食堂伙食费），采购部_元人民币，科研部_元人民币，_分公司_元人民币。第五条备用金的用途。办公用品、市内交通费、差旅费、零星物品采购费用、邮政咨询费、其他日常零星支出。备用金务必做到专款专用，不得挪用和用于私人挤占，一经发现严肃处理。第六条各部门对备用金实行专人管理，并把管理人员_报公司财务备案。备用金管理人员的职责：（一）办理借款手续;（二）办理借出手续;（三）办理报销手续;（四）负责登记备查
6、账目。第七条备用金借款。各部门指定专人后，需要到财务部门办理备用金借款手续，借款人为部门，经办人为部门的备用金管理人。财务人员根据实际需要向借款人发放借款单，一式三联，借款人按规定的格式资料填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，经部门领导签字同意、经办人签字后，交总经理审批后，到财务部办理借款手续。财务经理审核、财务总监复审签字后的借款单交给公司出纳，出纳经复核无误后才能办理付款手续。第八条备用金的报销。备用金管理人员对其部门使用的备用金，采取用完即时报销办法。报销时，经办人员到财务部索取报销单，填写好报销单的各项规定资料，按公司费用报销办法进行报销。第九条备用金管理经办人
7、，要认真审核各项报销凭证，对不合法、不合规的票据拒绝报销。对_不细，经财务_出不合格的票据，由备用金经办人个人承担。第十条备用金经办人办理报销手续时，财务人员应查阅备用金台账，查备用金支出是否在原核定的范围，发现不在原核定范围内的支出，财务人员拒绝报销。第十一条备用金的补齐。备用金管理人员在备用金报销后即时按定额补足。第十二条财务部门按备用金领用部门设立明细账，核算备用金的借、报销、补足等事项。第十三条借用备用金的人员应及时冲账，对无故拖延者，备用金管理人有权催办，如果催办无效，备用金管理人员可通知财务部门扣款。第十四条本办法由财务部门解释。第十六条本办法从下发之日起执行。备用金管理制度官方版
8、（四）第一条为了提高公司行政效率，减少零星支出的审批次数，有效控制资金占用，特制定本制度。第二条备用金是公司内部各部门工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费等以现金方式借用的款项。第三条允许设备用金的部门。办公室、采购部、科研部、深圳分公司。第四条备用金限额。办公室_元人民币（含食堂伙食费），采购部_元人民币，科研部_元人民币，深圳分公司_元人民币。第五条备用金的用途。办公用品、市内交通费、差旅费、零星物品采购费用、邮政咨询费、其他日常零星支出。备用金必须做到专款专用，不得挪用和用于私人挤占，一经发现严肃处理。第六条各部门对备用金实行专人管理，并把管理人员_报公司财务备案。备用金管理人员的职责
9、：（一）办理借款手续；（二）办理借出手续；（三）办理报销手续；（四）负责登记备查账目。第七条备用金借款。各部门指定专人后，需要到财务部门办理备用金借款手续，借款人为部门，经办人为部门的备用金管理人。财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，一式三联，借款人按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，经部门领导签字同意、经办人签字后，交总经理审批后，到财务部办理借款手续。财务经理审核、财务总监复审签字后的“借款单”交给公司出纳，出纳经复核无误后才能办理付款手续。第八条备用金的报销。备用金管理人员对其部门使用的备用金，采取用完即时报销办法。报销时，经办人员到财务部索
10、取“报销单”，填写好“报销单”的各项规定内容，按公司费用报销办法进行报销。第九条备用金管理经办人，要认真审核各项报销凭证，对不合法、不合规的票据拒绝报销。对审查不细，经财务审查出不合格的票据，由备用金经办人个人承担。第十条备用金经办人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查备用金支出是1否在原核定的范围，发现不在原核定范围内的支出，财务人员拒绝报销。第十一条备用金的补齐。备用金管理人员在备用金报销后即时按定额补足。第十二条财务部门按备用金领用部门设立明细账，核算备用金的借、报销、补足等事项。第十四条借用备用金的人员应及时冲账，对无故拖延者，备用金管理人有权催办，如果催办无效，备用金管理
11、人员可通知财务部门扣款。第十五条本办法由财务部门解释。第十六条本办法从下发之日起执行。_年_月_日备用金管理制度官方版（五）1、酒店备用金采取固定金额保管形式，用于为住店客人提供结账付款及小量金额找零。2、根据每天的营业情况，每班次的营业额，当班次的现金收入减掉当班次的现金支出，3、当收入大于支出时当班的收入在下班前投至指定的保险箱中，做好投款记录并请值班经理签字，相反当本班次的支出大于收入时，则使用前台固定的备用金作为流动资金。4、每个班次交接班时进行备用金的交接与清点，收银员要对自己所保管的备用金负责，确保备用金额度固定不变，如有变化则需要作出说明，由两个班次人员签字确认5、前台备用金如遇
12、紧急情况需要使用，必须经过酒店执行经理电话通知，同时填写借支单并经当班值班经理和所借部门负责人签字确认，并在借支后_小时内还至前台。备用金管理制度官方版（六）第一条备用金管理原则（一）（二）（三）使用范围“从严”控制开支额度“从紧”控制报销时间“从快”控制第二条备用金管理方式：定额管理第三条备用金管理责任部门：财务部第四条备用金使用范围。（一）（二）（三）（四）经常性因公出差的业务人员的差旅费；司机人员的出差费用（包括油料、过桥费等）；办公室日常办公费用等支出；公司领导成员、部门负责人开展业务的支出。第五条备用金借支程序借款人提出申请、填写“请款申请书”所属部门负责人审批财务部经理审定、确定备
13、用金定额总经理批准签字借款人填写“借据”出纳员确定手续齐全后按定额借出现金借款人在使用备用金后及时凭单据报销财务部支付现金补足备用金定额。第六条备用金借支人员及金额上限（一）（二）（三）股东。公司领导。总经理：副总经理：公司部门。办公室：市场营销部：其他部门：（四）（五）因公出差的业务人员：其他规定：各部门在办理特定项目所需大额现金时，可采用书面报告形式经分管领导审批后，上报财务经理和总经理转项审批。第七条备用金使用原则。（一）备用金借支人员必须按规定用途使用，不得挪作他用，必须保证本部门备用所需资金，如备用金遗失，则承担全部赔偿责任。（二）财务部门应该加强备用金的管理工作，因公借备用金时，借
14、款人应该填写借款报告，按规定程序进行报批。借用的备用金必须在办理完业务后_天内报销清账，超过_天的单据财务人员有权不予报销。（三）对长期使用定额备用金的业务人员，平时报账不消账、不再办理请款，使用后凭审核后的发票等凭证按实际使用金额向财务部门领取现金。（四）每年_月_日前，备用金的使用人必须办理清理手续，逾期不办理报销或退款手续的，财务部门将从该借款人工资、奖金中扣回欠款。对准予继续使用备用金的人员，可于次年_月_号后办理备用金审批手续。（五）备用金借支人员内部调动或外调、辞退、辞职时，应先到财务部办理备用金清理手续。凡未办理备用金清理手续的员工，公司将不予办理有关手续。（六）公司各级单位必须
15、严格遵守备用金管理制度官方版（七）为了加强公司备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，明确借款审批、支用、核销规定，特制定本制度。一、备用金的管理1.备用金是单位内部工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费、收银找零等以现金方式借用的款项。2.实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用和贪污，一经发现将严肃处理，如若丢失，由本人承担。3.备用金应严格执行前款不清后款不借的原则。4.备用金借款要一事一单，以保证专款专用，不允许一款多用或多比备用金交叉使用。5.备用金采用双重管理模式，财务部门负责全公司备用金的管理，各部门负责本部门备用金的管理。6.财务部门应当按照借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、建立备用金明细账，情况发生变化要及时清理。二、备用金的范围备用金使用的范围。因公出差所需的费用。办公用品等零星的购置。因公需要的财务费用（年检、审计报告等）
