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1、资产管理部职能部门名称资产管理部部门编号部门负责人各职能模块总监直接上级1总裁室分管领导部门结构图资产管理部资产管理展泰公司部门职责资产管理：1、跟踪运营类公司的经营业绩，协助公司资产的价值、效益提升；2、配合公司资本市场运作战略，跟进方案及进程；3、通过财务审计、工程审计和制度审核，向管理层提供分析及改进建议，帮助公司加强内部业务及管理过程的监控，防范内部经营风险；4、对境外私人银行融资和业务进行处理。展泰公司（米购管理）：公司的招标采购平台，负责集团及所属集团/公司和代建项目的工程、材料、设备、设计、勘察等招标采购工作，负责合格供应商信息库的建立和招标采购方案的策划、执行。部门职能及主要工
2、作内容一级职能主要工作内容资产管理资产管理：1、汇总编制运营项目月度管理报表，参与监控、分析公司运营，对资产的运营业绩和管理绩效进行分析，改进管理，实现价值；2、对集团和各公司中期及年末固定资产、低值易耗品盘点报告进行审核；3、对大额资产购置及报废情况进行专项稽核，确保购置与报废处理遵循规定流程；4、参与集团重大项目的招投标工作；5、审阅物资采购、租赁、服务、关联交易等重大合冋，不定期对合冋的执行情况进行专项稽核，复核合同审批流程，汇总编制合同周报；6、整理集团所有内控制度和流程，分析内控关键点，检查内控制度的完善性；7、稽核资金报表，关注资金余额的准确性及大额资金收支的合规性；&根据既定制度
3、和流程，复核实际业务流转，检查各公司内控制度的有效性，实现运营评价，考核运营质量。资本运作：1、参与、配合集团资本市场的各项运作方案；2、配合集团各公司的外资投入、增资、外资并购业务；3、参与、配合集团组织架构调整的建议和方案；4、公司非诉讼法律事务的协助办理；5、集团特殊事项和历史遗留问题的跟进处理。资产管理展泰公司（采购管理）工程内控：1、参与工程及材料设备采购招标，审查招标文件和合约文书，复核招标流程的规范性；2、参与大型项目的机电工程、设备经济指标的分析管理及图审工作；3、对现有项目改造工程合同的审批；4、对新建项目土建、机电、装饰等各类工程合同的审批；5、完成现有项目改造工程的决算审
4、计，以及新建项目的各项工程决算审计（内审或委托外部审计并参与终审）；6、完成对各公司大额工程类材料、设备采购的结算审核；7、负责对外部工程审计单位的考察和挑选；&负责制定并完善房产集团自、代建项目材料设备、工程施工等项目结算制度、流程；9、整理并归档各类工程结算资料，建立目录。内部审计：1、财务报表的审阅；2、主要经济指标分析表的审阅；3、各公司银行存款余额调节表的审阅；4、长期股权投资和短期投资的专项稽核；5、往来款项的专项稽核；6、期间费用的专项稽核；7、资金月计划、融资季报、年度预算的复核；&组织内外部资源进行新项目的尽职调查。9、组织对公司高层、项目公司总经理及特殊岗位人员的离任审计，
5、确保其完整履行经济责任；海外业务：1. 境外私人银行融资方案的洽谈、跟踪和资源维护；2. 跟进境外GEIRG的银行贷款和资金管理调度及收付款指令拟定；3. 境外GEIRG银行月度融资表、投资报表的汇总整理；4. 境外GEIRG公司的账务处理和年度报表编制；5. 编制房产集团、商贸集团及海外架构各公司的美国税报表和附注、分析，配合美国会计师进行纳税申报和后续解释工作。1、招投标及采购体系的构建和制度、标准建设；2、集团层面供应合作伙伴及施工合作伙伴的开发、评估及合格供应商体系的建立；3、与各部门或所属集团/公司界面分工，在责任界面范围内，负责全集团及所属集团/公司和代建项目的工程、材料、设备、设计、勘察等招标采购工作；4、所经办招标的工程、材料及设备、设计、勘察等合同的签约工作5、责任界面内、由集团各部门或所属集团/公司执行的招标采购工作的进度和成果进行监督检查，审核招标及合同文件；6、材料设备供应过程中的督货和请付款、结算手续的办理。7、以合约条款为出发点，参与对工程进度付款的审核。
