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出纳工作职责官方版1.按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：2.负责现金，支票，汇票，发票，收据的保管工作;3.收对报销凭证认真审核，按照规定报销流程操作，不符合的拒付;4.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符;5.要根据审批手续完整的付款单据办理付款，未经领导批准的单据不得随意付款;6.按期与银行对账，做好系统单据凭证出纳工作职责官方版（二）1、严格审核、及时准确办理办理日常报销、现金收付和银行结算业务，掌握资金收支情况。2、编制资金日报表。3、负责工资报盘、支付操作，并与银行确认工资到账情况。4、编制收付款凭证，登记日记账，做到账实相符，日清月结。5、负责银行未达账项处理。6、负责银行账户的维护：开户、销户、银行账户年检、贷款卡年审、开户许可证年审等。7、负责结算凭证的购买、银行回单、对账单等的及时打印、传递、查询。8、负责公司管理报表及集团总部出纳报表的编制、报送。9、负责空白票据、印鉴的保管，按时存入银行贷款利息，维护银行信誉。10、负责凭证、账簿的打印、装订、存档工作。11、领导交办的其它工作。第1页共1页
