出纳工作总结及计划

《出纳工作总结及计划》由会员分享，可在线阅读，更多相关《出纳工作总结及计划（8页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、精品文档出纳工作总结及计划出纳工作总结与计划随着时间的流逝，加入百旺已经一年了，总结 2012年的 工作以予在2014年中更好的发现自己，完善自我。2012年 过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关 心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让 我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，13年的工 作做出以下总结；一、工作总结：1. 严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及 不正常的开支。2. 按规定认真收取营业款，核对无误后除备留日常费用开 支款和自采款外，余款在每天上午十点以前存入公司指定账 户，同时与总部出纳进行核实。3. 严格保证现金的安全，及时收回公司各

2、项收入，防止收 付差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保 准确无误开出收据，及时收回现金存入银行。4. 严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及 其他有关费用及时按时与借款人结算借款金额，按相关规定 和流程结清前一天的借款，并掌管保险柜、保管有关印章和 空白收据及发票。5. 坚持以财务的规章制度为准，严格审核（凭证上必须有精品文档经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭 证不付款。6. 根据总部会计提供的依据，确认无误后井然有序地完成 了职工工资和其它应发放的经费发放工作。7. 坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防 止收付差错及时登记现金和银行存款日

3、记账，做到日清月 结。每天核对现金日记账与总账。8. 配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密，每天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。9. 做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。二、2014年的工作计划1. 吸取13年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自 己的工作。2. 严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作 用。3. 学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己 的业务水平和知识技能。4. 加强与上级领导沟通，把分内的工作做好。5. 完成领导临时交办的其他工作。以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作 中将所学的知识与实践相结合的一个过程。

4、在以后的工作和 学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的2014年将在充实、精品文档喜悦、收获中度过。在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中 给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我 真诚的表示感谢！出纳工作总结与计划范文首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其 日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多 工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗 位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时 为了提高工作效率，平时自学电脑知识和ERP的出纳知识及 操作，利用ERP使工作更加准确和快速。其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到

5、了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的 同时，顺利完成如下工作：一、日常工作：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金 与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存 入银行。3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有 序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相精品文档关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款二、其他工作1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎 接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自 纠工作，对检查中可能出现的

6、问题做好统计，并提交领导审 阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给 了我很大的帮助和鼓励。2.完成领导交付的其他工作。三. 回顾检查自身存在的问题，我认为：一、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应 用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工 作。二、对针对以上问题，今后的努力方向是：加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必 须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析 问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从 业资格证书。综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回 报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝 不苟

7、的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎 的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作 为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能精品文档的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务 水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的 2014 年，我 会扬长避短，更好的完成本职工作。财务工作总结和计划范文一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责， 组织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务 部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集 团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财 务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操

8、作；从地 磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制；从审核原 始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各 项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到各 项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、 任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实 现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。二、以实施ERP软件为契机，规范各项财务基础工作用在经过两个月的ERP项目的筹建和准备工作后，财务部按 新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了ERP 项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块 的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的 设置均

9、根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现精品文档的问题和不足进行了改进和完善。如：设置“存货调价单”， 使油品的销售价格按照即定的流程规范操作；设置普通采购 订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的 操作流程；在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行 全面清理的基础上，将各项实物资产分为 9大类，并在此基 础上，完成了 ERP系统库存管理模块的初始化工作。在8月 初正式运行 ERP 系统，并于 10 月初结束了原统计软件同时 运行的局面。目前已将财务会计模块升级到ERP系统中并且 运行良好。三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用 根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务

10、部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各 项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院 的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行 过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费 用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标 的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经 济效益。四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模 由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一 方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安精品文档 排上，做到公正、透明，先急后缓；另一方面，根据集

11、团公 司经营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额 度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发 展的有序进行。五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量 财务部根据公司原制定的财务收支管理细则的实际执 行情况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的 质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括： 财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、 ERP 管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工， 对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准 确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定， 从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理

12、者进行财 务分析提供了可靠、有用的信息。平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工 作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务 行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效 地运行和控制。六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其 他财经法律、法规的自查活动为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽精品文档查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的 2009 年年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企 业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的 财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查 活动。骋请了税务师事务所对 07 年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，降低了涉税 风险。七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财 务系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分 成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决 实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和 税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识。邀请了审 计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了 整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的 责任感，促进了各岗位的交流、合作与团结。