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1、直营财务岗位职责及工作流程一、岗位职责:1. 店铺进销存账务的登记；2. 直营店铺的工资核算；3. 店铺、商场对账；4. 店铺盘点；5. 定期做出公司直营部各店铺进销存报表（周报、月报、季报、年报）二、工作流程：1. 店铺进销存账务的登记：1）根据仓库所出销售单、退货单登记电子版R&D自营店进销存报表;2）根据单据在讯尔系统内将单据审核；3）将店铺销售录入系统并审核（有前台系统的店铺除外）；4）将各店铺销售登记到R&D自营店进销存报表；5）将商品部递交的调拨单、内购退货单进行与销售单、退货单相同的 处理；6）每两天将R&D自营店进销存报表的库存、销售数与店铺手写报表 核对，每周六将R&D自营店
2、进销存报表与系统核对。2. 工资核算：1）制作盘盈盘亏表；2）审核商品部递交的内购及工服出货表；3）根据督导审核后的工资核算资料核算工资；4）将工资表传给财务主管、直营部主管审核；5）将审核后的工资表传给经理审核；6）将工资表传到店铺签字；7）将签字后的工资表递交出纳发放工资。3. 店铺、商场对账：1）统计出街边店上月收现、刷卡金额交给出纳；2）核对商场对账单的销售、费用、回款是否正确；3）对须开税票的商场开票并跟进直到商场收到税票；4）制作开票回款明细表交财务主管、出纳各一份。4. 店铺盘点：1）确定店铺盘点时间；2）使系统库存与盘点当天报表一致；3）盘点；4）登记盘点情况并通知店铺，与店铺
3、核对 自营店进销存汇总表；5）调整R&D自营店进销存报表；5. 周报、月报、季报、年报：1) 每周一做出周报表传给财务主管，直营主管和经理；2) 每月初做出上月的月报传给财务主管，直营主管和经理；3) 冬夏季末分别做出秋冬、春夏两季季报传给财务主管，直营主管和 经理；4) 年末做出年报表传给财务主管，直营主管和经理。三、工作标准：1. 店铺进销存账务的登记：1) 应准确无误的将调拨单的数量、金额登记入R&D自营店进销存报 表；2) 在系统内审单据要与纸质单据一一对应，没有纸质单据不得审单；3) 将店铺销售录入系统必须做到款号、颜色、尺码、金额准确无误， 并检查销售金额是否正确，如有少收销售金额
4、，损失由相关责任人 自行承担；4) 审单及录入销售要及时。每天上午首先应将昨天仓库递交的销售单、退货单进行审核。店铺每天11点前必须将报表传回公司，收到 报表后立即录入系统。录入销售后将报表递交商品部，商品部根据 报表做调拨单并交财务，财务要及时将调拨单进行处理，下班前必 须完成；5) 不定时的将调拨单给店铺的联次整理随货发给店铺；6) 每两天将R&D自营店进销存报表的库存、销售数与店铺手写报 表核对，每周六将R&D自营店进销存报表与系统核对。如发现不 一致，应及时找出问题所在并与有关部门沟通解决。2. 工资核算：1) 财务8号前必须将工资表做好，保证10号将工资发出；2) 根据上月盘点情况制
5、作盘盈盘亏表，将盘亏的货品按规定扣 款(3件内7折赔付，3件以上9折赔付)，盘盈货品金额不得抵扣 盘亏金额。将内购及工服出货表与pos单一一对应检查，若有 漏记及时补上，在当月及时将款项扣除，店铺应将本月内购、工服 在综合数据统计表上体现。节假日加班、全勤的核算要注意审核考 勤表，店长、督导应对考勤表的真实负责。计时加班要见督导签字 的加班申请单。不得在节假日、周末补休，否则视为缺勤；3) 报销费用必须见票报销，自营店间快递费必须寄付，如有加盟部 到付快递费应与加盟部财务核实，督导审核时应注意；4) 店铺未按规定填写工资资料的罚款 2元/次，未按规定填写报表 3次后超出次数罚5元/次；5) 如
6、果店铺或员工有较大的错误，取消当月最佳团队奖的评选资 格；6) 督导已审核资料必须签字。3. 店铺、商场对账：1) 月初根据报表将街边店上月刷卡、收现金额统计出来交给出纳， 刷卡与收现之和应与销售额吻合；2) 收到商场对账单后应及时对账。应核对对账期间的销售是否与 报表吻合，并将销售数量、吊牌价、实收金额登记在对账单上，如 果不是按月份对账的还应将当月的销售登记在对账单上，将对账期 间各个档期活动的时间、扣点与直营主管制作的直营店促销活动 核对，发现异常要与商场、直营主管沟通解决，最后核算出正确的 开票金额，还应核对费用，如发现有异常的费用项或费用偏高应与 商场和店铺核实；3) 需要开税票的商
7、场对账后应及时将开票金额通知广州，及时开 出税票，税票开出后应跟进店铺，督促店铺收到税票后及时交到商 场，保证及时回款；4) 对完账后，制作开票回款明细表打印2份，交出纳、财务 主管各一份。4. 店铺盘点：1) 盘点前应协调好各店盘点时间，每月对各店盘点一次；2) 盘点前应保证系统库存与盘点当天报表吻合，盘点前 2天禁止 店铺退货，以防盘点时仓库未收到货不能出退货单，系统不能与报 表吻合，同理，前2天的销售单也不要审，除非店铺收到货品；3) 将盘点数据导入系统并保存，选定盘点单，通过以下步骤：右 击一打印单据一按款一确定。预览盘点单，将有差异的款号通知店 铺重盘一次，确认无误后将盘点单审核，将盘点情况做登记：盘盈 盘亏、当季过季和外购商品的数量及金额、盘亏款号及件数，制作盘盈盘亏表；4) 将当季过季与店铺自营店进销存汇总表 核对；5) 根据盘点将R&D自营店进销存报表进行调整并做备注。5. 周报、月报、季报、年报：1) 要按时完成报表；2) 保证数据、日期的准确。
