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1、 投资价值分析报告 二零零七年三月指定联系人： 职务：电子：地址： 国家、城市：邮政编码：网址：须知 本报告属商业，所有权属于 。其所涉及的容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到报告后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定：1）若收件人不希望涉足本报告所述项目，请按上述地址尽快将本报告完整退回；2）在没有取得 的书面同意前，收件人不得将本报告全部和/或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人；3）应该象对待贵公司的资料一样的态度对待本报告所提供的所有资料。本报告不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。报告编号： 授方：签字：公司：日期：目 录第一章 公司基本情况一、公
2、司概况二、公司主要财务数据三、历史沿革四、股东出资与主要股东情况五、员工与职工股情况六、公司组织架构第二章 产品与生产一、产品状况二、产品生产三、资源及原材料供应第三章 研究与开发一、公司现有技术开发力量二、公司现有产品技术水平三、竞争对手技术能力四、公司创新能力第四章 行业及市场情况一、行业概况二、行业结构与前景三、消费群体分析第五章 行业地位与竞争优势一、公司行业地位二、竞争分析三、项目SWOT综合分析四、市场定位与营销计划五、同业竞争情况六、关联方及关联交易情况第六章 公司发展战略一、公司发展战略二、经营理念和经营模式三、历年发展计划的执行和实现情况四、业务发展目标第七章 管理与人员一、
3、组织结构二、部控制三、高级管理人员情况 四、员工激励机制第八章 财务状况一、公司财务会计制度二、公司基本财务状况三、公司资产负债结构分析四、公司盈利能力分析 五、财务比率分析六、公司纳税情况 第九章 财务预测与公司估值分析一、盈利预测编制基础二、产品市场前景预测三、财务数据预测四、盈利预测合理性评价五、公司估值分析第十章 风险控制一、公司面临的风险因素二、风险因素的防对策三、或有风险第十二章 附录报告概要（说明：概要尽量控制在2-3页纸完成） 摘要容参考 1、公司基本情况 （公司名称、成立时间、注册地区、注册资本，主要股东、股份比例，主营业务，过去三年的销售收入、毛利润、纯利润，公司地点、传真
4、、联系人。） 2、产品及生产分析 (产品介绍，产品技术水平，产品的新颖性、先进性和独特性，生产方式，生产设备，质量保证，成本控制，原料供应等。) 3、研究与开发 (公司现有技术开发力量，已有的技术成果及技术水平，竞争力及对外合作情况，竞争对手技术能力，已经投入的研发经费及今后投入计划，对研发人员的激励机制。) 4、行业及市场 (行业历史与前景，市场规模及增长趋势，消费群体分析。) 5、行业地位与竞争优势（公司行业地位、行业竞争对手、本公司竞争优势劣势，市场定位与营销计划、同业竞争情况、关联方及关联交易情况）6、公司发展战略（公司发展战略、经营理念和经营模式、历年发展计划的执行和实现情况、业务发
5、展目标）7、管理与人员（组织结构、部控制、高级管理人员情况、员工激励机制）8、财务状况（公司财务会计制度、公司基本财务状况、公司资产负债结构分析、公司盈利能力分析、财务比率分析、公司纳税情况） 9、财务预测与公司估值分析（盈利预测编制基础、产品市场前景预测、财务数据预测、盈利预测合理性评价、公司估值分析）10、风险控制（公司面临的风险因素、风险因素的防对策、或有风险）第一章 公司基本情况一、公司概况表1 公司基本情况表公司法定中文名称： 公司英文名称： 公司成立日期： 公司法定代表人： 公司注册地址： 公司联系人： 公司联系： 企业法人营业执照注册号： 公司注册资本： 实际到位资本： 其中无形
6、资产： 公司网址： 请提供公司设立时的政府批准文件、营业执照、公司章程、发起人协议、创立大会文件、评估报告、审计报告、验资报告、工商登记文件等资料。公司（以下简称“本公司”或“ ”）于2003年7月在成立，截至2006年底，公司在册职工 人，注册资本 万元，是国领先的信息通信设备制造和服务提供商。主要股东有 。本公司的经营围主营业务包括通信产品制造、通信产品贸易、相关技术研究和服务；按产业板块可划分为通信系统、通信终端、配套设备、行业应用及增值服务等产业领域。格尔软件拥有通信规划设计、通信工程测量、通信工程总承包及通信建设项目招标代理等多项国家甲级资质，提供客户值得信赖的产品和服务。 公司性质
7、为： （如：、股份、合伙企业、个人独资等，并说明其中国有成份比例和外资比例）。 二、公司主要财务数据根据大华天诚会计师事务所出具的公司2006年度、2005年度、2004年度审计报告，现将近三年主要财务数据摘录如下：表2 公司主要财务数据一览表 单位：万元项目 2006年度 2005年度 2004年度主营业务收入 营业利润 净利润 总资产 总负债 净资产 经营活动净现金流资产负债率 净资产收益率 三、历史沿革说明自公司成立以来主营业务、股权、注册资本等公司基本情形的变动，并说明这些变动的原因。 若公司设立后发生过合并、分立、收购或出售资产、资产置换、重大增资或减资、债务重组等重大重组事项的，应
8、取得相关三会决议文件、重组协议文件、政府批准文件、审计报告、评估报告、中介机构专业意见、债权人同意债务转移的相关文件、重组相关的对价支付凭证和资产过户文件等资料，分析重组行为对公司业务、控制权、高管人员、财务状况和经营业绩等方面的影响，判断重组行为是否导致公司主营业务和经营性资产发生实质变更。请提供重大股权变动相关的股东大会、董事会、监事会（以下简称“三会”）有关文件以及政府批准文件、评估报告、审计报告、验资报告、股权转让协议、工商变更登记文件等，核查公司股本总额、股东结构和实际控制人是否发生重大变动。公司曾经经营过的业务有 、 、 、 、 。 公司目前经营的业务为 、 、 、 、 。 四、股
9、东出资与主要股东情况（一）股东出资情况1、请提供公司设立时各发起人的营业执照（或明文件）、财务报告等有关资料，核查发起人人数、住所、出资比例等是否符合法律、法规和其他有关规定。2、核查自然人发起人直接持股和间接持股的有关情况，关注其在公司的任职情况，并关注其亲属在公司的投资、任职情况。3、核查发起人是否合法拥有出资资产的产权，资产权属是否存在纠纷或潜在纠纷，以及有关发起人投入资产的计量属性。4、核查发起人股份转让情况。5、调查公司股东的出资是否及时到位、出资方式是否合法，是否存在出资不实、虚假出资、抽逃资金等情况。6、核查股东出资资产（包括房屋、土地、车辆、商标、专利等）的产权过户情况。7、对
10、以实物、知识产权、土地使用权等非现金资产出资的，应查阅资产评估报告，分析资产评估结果的合理性。8、对以高新技术成果出资入股的，应查阅相关管理部门出具的高新技术成果认定书。9、公司目前股东持股情况见表3。表3 公司主要股东情况表股东名称 出资额 出资形式 股份比例 联系人 联系 甲方 乙方 丙方 丁方 （二）主要股东情况1、请提供主要股东（应追溯至公司实际控制人）的营业执照、公司章程、财务报告及审计报告（如有）等。公司第一大股东为 （以下简称“ ”）， 持有公司股份 股，占总股本的 %。是 年 月 日在市工商局注册成立的有限责任公司，注册资本 元，法定代表人为 ，注册地址为市 ，主营围为 等，其
11、股东为 （持有 股权）和 （持有 股权）。的实际控制人为 。该公司是 年 月 日在国家工商局注册成立的有限责任公司，注册资本 元，法定代表人为 ，注册地址为 ，主营围为 等，主要股东为 （持有 股权）。的前三名股东为 ，分别持有 %、 %和 %的股份。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图如下：2、描述主要股东的主营业务、股权结构、生产经营等情况。3、主要股东之间是否关联关系或一致行动情况及相关协议？4、主要股东所持公司股份是否存在质押、冻结和其它限制权利的情况？5、控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东持有的公司股份是否存在重大权属纠纷情况？6、主要股东和实际控制人最近三年变化情
12、况或未来潜在变动情况。7、主要股东是否存在影响公司正常经营管理、侵害公司及其他股东的利益、违反相关法律法规等情形。五、员工及职工持股情况（一）员工情况公司目前拥有员工_人，其专以上文化程度的有_人，占员工总数_%，大学本科以上的有_人，占员工总数_%，硕士学位（含中级职称）以上的有_，占员工总数_%，博士学位（含高级职称）以上的有_人，占员工总数_% 。描述员工的年龄、专业等结构分布情况及近年来的变化情况，分析其变化的趋势。了解公司员工的工作面貌、工作热情和工作的满意程度。调查在执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度、住房制度和医疗保障制度等方面是否存在、违规情况。表4 公司员工学历情况表员工人数 专科文化程度 大学本科 硕士(中级职称) 博士(高级职称
