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1、公司财务的职责范本1、根据公司未来发展战略和发展规划，制定公司财务发展战略，健全并有效监督执行公司财务工作流程和各项财务管理制度;2、高效、准确地做好公司的资金计划、财务预算、核算、成本管理工作，监督公司运营各环节的预算执行情况，定期向公司管理层汇报公司财务状况分析，并为公司经营提供合理化建议;3、制定财务部门工作计划，指导、协调财务日常工作并监督执行;4、对公司税收进行整体筹划与管理，负责税务申报及审计的监管执行工作;5、为公司业务发展提供各项财务支持，提供所需财务信息;6、参与重大项目的财务分析，负责投融资项目涉及到财务风险的把控和审核;7、与公司各部门，政府各相关部门、税务机关、银行及合
2、作机构保持良好的协作关系。公司财务的职责范本（二）1、负责日常的资金收支工作;2、负责资金日记账，核对付款单和银行明细账，确保账、实相符;3、处理与银行相关的业务，包含提现、打印银行流水、付外汇等;4、跟进店铺装修押金的收回情况，对超期未收回作扣罚报表处理5、保管好保险柜钥匙、银行UK、银行卡，管好现金，每日进行现金自盘6、依据财务经理要求做好账户资金的汇总调度，理财购买及赎回操作公司财务的职责范本（三）一、组织财会人员正确、及时、完整地处理账务，办理现金收支和银行结算等业务，及时进行账务登记;二、建立、健全各项财务制度，完善信用管理工作;三、组织编制公司各项预算，定期检查、监督、考核预算的执行情况，及时调整和控制预算的实施;四、对公司税收进行整体筹划和管理，按时完成税务申报;五、组织完成会计各项报表、内部管理报表的编制工作，完成年度审计及决算工作;六、加强财务监管，认真履行财务收支审批手续和费用报销制度，正确合理调度资金，保证日常合理开支需要;七、组织进行经营活动分析，编写经济活动分析报告，提出改进意见和建议，为公司生产经营决策提供依据;八、与财政、税务、银行等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系;九、财务部门日常管理工作。第1页共1页
