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1、泓域咨询/漳州关于成立城市燃气技术服务公司可行性报告漳州关于成立城市燃气技术服务公司可行性报告xxx有限责任公司目录第一章 项目总论8一、 项目名称及建设性质8二、 项目承办单位8三、 项目定位及建设理由8四、 项目建设选址9五、 项目总投资及资金构成9六、 资金筹措方案10七、 项目预期经济效益规划目标10八、 项目建设进度规划10九、 项目综合评价11主要经济指标一览表11第二章 市场和行业分析13一、 进入本行业的主要障碍13二、 影响行业发展的有利和不利因素15三、 我国天然气行业概况20四、 以消费者为中心的观念24五、 行业利润水平的变动趋势及变动原因26六、 客户分类与客户分类管
2、理28七、 行业竞争情况32八、 以利益相关者和社会整体利益为中心的观念33九、 城市燃气行业概况35十、 营销调研的方法36十一、 市场细分的原则39第三章 发展规划分析42一、 公司发展规划42二、 保障措施48第四章 项目选址可行性分析50一、 聚焦创新驱动，积极创建国家级创新型城市52二、 聚焦实体经济，加快构建现代产业体系55第五章 企业文化管理60一、 企业文化的特征60二、 企业文化管理与制度管理的关系63三、 企业文化管理规划的制定67四、 建设高素质的企业家队伍70五、 造就企业楷模80六、 企业文化的选择与创新83七、 企业文化的整合87第六章 公司治理93一、 公司治理的
3、影响因子93二、 股东权利及股东（大）会形式98三、 公司治理与公司管理的关系102四、 董事会模式104五、 公司治理的特征109六、 管理腐败的类型112七、 股权结构与公司治理结构114第七章 SWOT分析说明118一、 优势分析（S）118二、 劣势分析（W）120三、 机会分析（O）120四、 威胁分析（T）121第八章 经营战略分析125一、 企业人力资源战略的类型125二、 企业投资方式的选择138三、 总成本领先战略的风险140四、 企业财务战略的作用142五、 企业使命决策的内容和方案143六、 企业技术创新战略的实施146第九章 经济效益分析149一、 经济评价财务测算14
4、9营业收入、税金及附加和增值税估算表149综合总成本费用估算表150固定资产折旧费估算表151无形资产和其他资产摊销估算表152利润及利润分配表153二、 项目盈利能力分析154项目投资现金流量表156三、 偿债能力分析157借款还本付息计划表158第十章 项目投资计划160一、 建设投资估算160建设投资估算表161二、 建设期利息161建设期利息估算表162三、 流动资金163流动资金估算表163四、 项目总投资164总投资及构成一览表164五、 资金筹措与投资计划165项目投资计划与资金筹措一览表165第十一章 财务管理分析167一、 存货管理决策167二、 筹资管理的原则169三、 计
5、划与预算170四、 企业财务管理体制的设计原则172五、 财务管理的内容175六、 分析与考核178七、 营运资金的管理原则179第十二章 总结181报告说明城市燃气行业的利润由四个因素决定：天然气采购价格、天然气销售价格、天然气销售量和场站、管网折旧。在市场化改革的背景下，当前天然气采购价格、销售价格仍然实行政府调控的政策，由政府定价或确定指导价。根据谨慎财务估算，项目总投资3250.68万元，其中：建设投资2241.44万元，占项目总投资的68.95%；建设期利息28.96万元，占项目总投资的0.89%；流动资金980.28万元，占项目总投资的30.16%。项目正常运营每年营业收入9000
6、.00万元，综合总成本费用7359.33万元，净利润1201.52万元，财务内部收益率29.16%，财务净现值2464.69万元，全部投资回收期5.01年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 项目总论一、 项目名称及建设性质（一）项目名称漳州关于成立城市燃气技术服务公司（二）
7、项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx有限责任公司（二）项目联系人郭xx三、 项目定位及建设理由我国拥有丰富的非常规天然气资源。根据国家国土资源部的统计，我国陆域页岩气地质资源潜力为134.42万亿立方米，可采资源潜力为25.08万亿立方米。而根据美国能源局最新预测数据，我国页岩气的技术可采数量为1,115万亿立方英尺，约合31.58万亿立方米，占全球预测总量的15.3%，居于第一位。我国煤层气预测资源量近37万亿立方米。我国海上油气主要集中于渤海、黄海、东海及南海北部大陆架。2014年9月，我国在南海北部勘探出首个深水高产大气田“陵水17-2气田”，测试
8、日产天然气160万立方米。在质量效益明显提升基础上实现经济持续健康发展，全市主要经济指标增速保持高于全省平均水平，地区生产总值、人均生产总值分别突破六千五百亿元、十二万五千元，经济结构更加优化，三次产业比重达到85042,数字经济增加值占gdp比重达百分之四十五以上，现代服务业加速发展，现代农业提质提效，产业基础高级化、产业链现代化水平显著提升，初步建立实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协调发展的现代产业体系;城镇化质量明显提升，常住人口城镇化率达到百分之六十五左右，城乡区域发展协调性明显增强。四、 项目建设选址本期项目选址位于xx园区，区域地理位置优越，设施条件完备，非常适宜本期项目建设
9、。五、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资3250.68万元，其中：建设投资2241.44万元，占项目总投资的68.95%；建设期利息28.96万元，占项目总投资的0.89%；流动资金980.28万元，占项目总投资的30.16%。（二）建设投资构成本期项目建设投资2241.44万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用1745.42万元，工程建设其他费用439.50万元，预备费56.52万元。六、 资金筹措方案本期项目总投资3250.68万元，其中申请银行长期贷款1181.91万元，其余部
10、分由企业自筹。七、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：9000.00万元。2、综合总成本费用（TC）：7359.33万元。3、净利润（NP）：1201.52万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：5.01年。2、财务内部收益率：29.16%。3、财务净现值：2464.69万元。八、 项目建设进度规划本期项目建设期限规划12个月。九、 项目综合评价项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万
11、元3250.681.1建设投资万元2241.441.1.1工程费用万元1745.421.1.2其他费用万元439.501.1.3预备费万元56.521.2建设期利息万元28.961.3流动资金万元980.282资金筹措万元3250.682.1自筹资金万元2068.772.2银行贷款万元1181.913营业收入万元9000.00正常运营年份4总成本费用万元7359.335利润总额万元1602.026净利润万元1201.527所得税万元400.508增值税万元322.169税金及附加万元38.6510纳税总额万元761.3111盈亏平衡点万元3028.74产值12回收期年5.0113内部收益率29
12、.16%所得税后14财务净现值万元2464.69所得税后第二章 市场和行业分析一、 进入本行业的主要障碍1、特许经营权壁垒由于城市燃气行业关系民生，且燃气管网等基础设施投资较大并在特定区域内具有不可复制性，为避免重复投资、提高资源利用效率、实现成本最低化和安全保障最大化，通常各地在确定城市燃气投资及运营方后均会授予其在该区域较长时间的具有一定独占性质的特许经营权。因此我国城市燃气企业在特定区域取得特许经营权后，经营具有一定程度的独占性。2、燃气经营许可壁垒根据城镇燃气管理条例、基础设施和公用事业特许经营管理办法等相关法律法规，国家对燃气经营实行许可证制度。从事燃气经营活动的企业，必须具有符合国
13、家标准的燃气气源和燃气设施，建立完善的安全管理制度，并且企业的主要负责人、安全生产管理人员以及运行、维护和抢修人员需经专业培训并考核合格。符合条件的由县级以上地方人民政府燃气管理部门核发燃气经营许可证。3、气源供应壁垒天然气属于国家战略性基础能源，我国的天然气气源供应目前主要由中石油、中石化、中海油三家大型中央企业掌控。根据城镇燃气管理条例，从事燃气经营活动的企业，应当有符合国家标准的燃气气源。根据国家发改委于2012年10月14日发布的天然气利用政策，天然气坚持以产定需，所有新建天然气利用项目（包括优先类）申报核准时必须落实气源，并签订购气合同；已用气项目供用气双方也要有合同保障。如果企业不
14、能从上游供气企业获得充足的气源配给，则城市燃气行业新进入者的投资计划将受到极大制约。4、资金壁垒城市燃气行业属于典型的资本密集型行业，初始的天然气管网等基础投资巨大且建设周期相对较长，在管网建成且投入正式运营前无法产生收益，因此对经营者的资金实力提出了很高的要求。如果企业缺乏较强的资本实力，难以完成建设期的天然气管网等基础投资，则将难以进入城市燃气行业。5、管理及技术壁垒城市燃气企业是否能稳定、高效、安全、环保地运行，关乎广大用户的利益，城市燃气技术本身是一套标准要求严格的系统工程，涉及到燃气气源、输配与储气、燃气应用、安全管理、信息化系统、新设备（新工艺、新材料）应用等诸多环节，需要有长期经营的经验摸索和技术沉淀，因此对新进入者形成了较高的管理及技术壁垒。二、 影响行业发展的有利和不利因素1、有利因素（1）国家产业政策支持国务院发布的能源发展“十三五”规划及国家发改委发布的天然气发展“十三五”规划
