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1、现金管理系统WEB操作手册书目1.如何首次初始化21.1.系统登录21.2.首次初始化22.如何创建支付指令92.1录入支付指令92.2批准支付指令112.3创建支付文件132.4打算发送支付文件142.5签署支付文件152.6 发送支付文件183账单、余额等信息查询213.1 查看对账单信息213.2 查看预过账单213.3 实时余额查询224.资金规划25前言现金管理系统涵盖网上支付结算功能，本简明操作手册针对系统的初始化、支付结算、余额及账单信息查询、资金规划功能做适当描述，旨在让用户快速熟识系统、运用自如。值得说明的是，现金管理系统不同于一般网银，其初始化操作须要由用户参加来完成，通过
2、合理的用户申请/银行审批流程，实现由银行帮助用户把控系统的平安性。阅读本手册的前提，是用户已完成现金管理系统的申请，且银行已为用户开通服务并将BPD文件发放给企业用户，用户为了将系统正式启用，请参照下文进行初始化设置。1. 如何首次初始化1.1. 系统登录打开现金管理系统web端登陆页面，填写您的用户名及密码，选择确认。1.2. 首次初始化导入银行参数文件后，须要与银行建立通信。通过首次通信初始化步骤完成与银行建立通讯过程。通信管理包括初始化，收集银行数据，修改电子签名密码、通信密码等，主要是与银行进行通信时会用到的一些参数。单击“通信管理初始化”菜单，在“银行参数文件”下选择通信的银行，选择
3、完成后，单击按钮确认。在弹出的窗口中输入当前通信密码，第一次的通信密码是“start”。在“新密码”字段中输入新密码，它将在今后与银行的通信会话时运用。单击按钮，结束密码定义。完成上一步操作后，在下面的窗口中选择参数“打印初始化信函”，选择完成后，单击按钮确认。在接下来步骤里，您将打算电子签名文件及密码。系统弹出“属性”窗口，点击下一步确认。接下来您须要选择电子签名文件存放的路径，建议存放电子签名文件的介质为专用的U盘。在您电脑上插入U盘，选择所对应的磁盘名，单击下一步 进行确认。在弹出的“初始化电子签名介质”窗口单击下一步 进行确认。在“初始化签名介质”页面中设置您的电子签名密码，单击应用确
4、认。在弹出的“首次初始化向导（INI）”窗口中输入您的电子签名密码，并输入32位随意字符，系统自动依据32位随意字符生成您的密钥文件，并存放在电子签名介质上，单击产生密钥确认。为了确认密钥，您必需将由您签署的初始化信函发送到银行（或多家银行），以确认新的密钥。直到初始化信函收到并复核之后，银行才允许您正常访问。在弹出的窗口中单击“初始化信函”，下载初始化信函文件，下载完成后，打印初始化信函，并将打印的初始化信函加盖企业公章，送到银行进行审核。2. 如何创建支付指令创建支付指令是在中国国内支付模块执行，主要进行指令的生成，将支付指令创建成支付文件，并对支付文件进行签名。为了创建支付指令并发送到银
5、行，请依据下列步骤进行：2.1 录入支付指令点击 “中国国内支付支付”菜单，在下面页面中点击按钮。您现在看到一个输入支付的格式。这里您可以输入： 合作方（交易对手）帐号、名称和银行具体资料； 支付金额；对该笔交易的明细说明； 发起方（您自己）帐号、名称和银行具体资料。输入完成后，点击 按钮保存。2.2 批准支付指令 在您已经完成创建支付指令后，这些支付指令还必须要经过批准。点击 “中国国内支付批准”菜单，在下面页面中选择未批准的指令，点击按钮进行批准。 2.3 创建支付文件完成支付指令的批准后，须要创建支付文件。在中国国内支付模块选择 “文件创建”菜
6、单，单击确认。 单击创建文件按钮，完成创建支付文件。2.4 打算发送支付文件接下来需将已经完成的支付文件发送银行端，完成与银行端通信。完成上一步操作后，出现如下窗口，输入通信密码，单击确认。 2.5 签署支付文件请插入电子签名介质（U盘），输入电子签名密码，点击签署此文件按钮。系统将起先检查您输入的电子签名是否与存储的密钥相匹配，假如电子签名密码与密钥相匹配，则程序将对该文件进行“电子签名”，该支付被签名（第一次签名）。第一次签名完成后，系统会跳转到下面页面。文件管理中包含全部与银行进行通信的记录，以及记录的状态。您可在此查看到全部与银行发生的交易具体信息，并将需执行的指令发送到银行。若企业须
7、要多人签名，需其次人登陆web页面，点击“文件管理”，选择状态“等待电子签名”的文件，点击“签署”进行其次次签名，多人签名步骤相同。点击“OK”按钮进行签署2.6发送支付文件创建完支付文件后，须要执行发送支付文件指令。在通讯模块选择 “文件管理”菜单，将已签名的支付文件勾选上，单击确认。在“发送文件”选项单击确认。支付文件状态跳转到“通信已启动”，说明正在与银行进行通信。在胜利通信之后，文件状态变成“电子签名检查完毕”，该笔支付指令胜利发送银行。3账单、余额等信息查询在资金管理中您可查看账户历史余额、日结账单、预过账等信息，还可进行资金归集与资金优化。3.1查看对账单信息对账单为日结账单，反映
8、前一天的账户交易信息。单击“资金管理日结账单”菜单，通过选择账户和相应日期，可以查看全部账户的账单明细. 3.2查看预过账单预过账单为当日日间账单，可由系统设定，定时从银行收取。点击“资金管理交易明细”菜单，选择相关账户，可以查看该账户的交易明细，注：状态“预过账单”表明此笔交易属于当日交易；状态“有条件通知书”为此笔交易状态报告，例：交易在途、交易失败等。状态为空表示此交易状态已经确定入账。 说明:“资金管理余额报告”菜单中反应的是账户前一天的余额状况。3.3实时余额查询实时余额信息须要手动从各家银行收取，步骤如下：点击“通信管理收集银行数据”菜单，点击银行后面的下拉按钮，如“广发银行上海浦
9、东支行”，输入通信密码，选择“CBA 即期余额”，点击OK确认。 CBA 即期余额 -账户实时余额完成上一步操作后，会出现如下画面表明已经和银行起先通信，起先收集您选择的相关信息. 点击“信息管理”菜单，在出现的页面中查看实时余额。4.资金规划资金规划记录的是一个全面的数据，包括您在现金管理系统中的全部交易记录，预料的收入和支出等。打开“资金管理资金规划”菜单，在资金规划页面单击按钮起先新建资金规划。 完成上一步操作后，在资金规划中录入相关的数据，起息日的日期为支付的实际日期，选择支付账号，金额，ID组等明细。金额中录入的数据负数表明是支付数据，正数表明是收款数据。注：A、企业可在用户管理中设置企业岗位、用户等相关信息B、基础数据记录企业的银行及账户信息，企业可在基础数据中设置、查看及添加银行、账户等相关信息。C、系统管理中记录系统参数、现金管理参数等相关参数的设置。
