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1、财务部架构及部门职责部门名称财务部部门编号部门负责人岗位名称财务部经理直接上级岗位名称总裁岗位编制财务部经理1 人会计1人出纳1人定员数量3人部门设置目的概述负责整个公司财务预算、核算及分析，保障公司资金运营的有效性、合理性和安全性。 根据公司战略及年度发展计划，建立与完善公司各项财务管理制度；通过核算和财务分析， 为公司领导层决策提供真实可靠的财务信息；履行预算管理、资金管理、税务筹划等职能， 加快公司资金的周转，提高公司的资本收益率；协助所投基金全过程核算和监督。部门组织结构图财务部经理会计出纳中心职能及工作内容职能主要任务与内容主要输出成果项目投资决策支持参与投资项目的财务预测评估并提供
2、投资项目资金及税务意见；项目取得后负责编制项目资金概算与资金计划安排。财务分析报告资金概算与资金计划财务预算1、根据公司发展战略目标及年度经营目标，组织编制财务预算：组织项目预算编报工作；项目立项后组织编报项目资金概算；项目定位后组织编报项目控制预算；项目设计经济指标确定后组织编报项目执行预算；组织年度/月度预算编报工作；项目资金概算项目控制预算项目执行预算年度/月度财务预算预算执行表全面预算管理制度2、财务预算经批准后，负责下达预算控制指标；3、审核预算调整；4、建立并逐步完善公司全面预算管理制度。核算分析根据公司业务范围、经营管理要求组织建立整个公司的会计控制 体系和核算体系，制定会计核算
3、流程与制度；进行整个公司月度/年度财务综合分析；项目完成时进行项目经济指标分析，并出具审核分析报告；联系会计师事务所进行审计、验资等业务。会计核算流程与制度管理会计报表对外会计报表纳税申报表月度财务综合分析年度财务综合分析各类报表资金管理负责整个公司资金的管理，组织资金的筹集、调度和使用，保 障资金的安全与顺畅：根据公司经营计划，按时编制现金收支预算及资金融通计划；定期分析公司现金流入、流出及现金收支平衡情况，并对解决资 金缺口提出相应的筹资方案根据融资计划，办理银行贷款、银行按揭或其他方式的融资用会 计报表；制定各项措施，控制资金成本。现金收支预算现金流里表税务筹划筹划公司整体的节税方案，组
4、织公司各相关部门实施税务筹划 方案，协调公司办理减免税工作：合理的进行税务筹划，规避税务风险，减轻税赋；负责与税务机关、及相关合作单位的沟通协调工作；负责公司统计报表的编制、报送。负责与税务机关、税务师事务所及相关合作单位的沟通协调事 宜。税收筹划方案资产管理建立和完善公司资产管理制度；负责监控、盘点、清查公司各项资产，确保公司资产帐实相符； 对公司持有的资产提出经营或处置建议，并参与制定、审核经营方 案，监督方案执行。财务管理制度资产盘点月报内部核算单位（收）支月报财务经理 岗位说明书岗位名称岗位定员人数直接上级直接下级财务部经理1人总裁会计、出纳任职资格1、学历：本科以上2、专业：财务管理
5、、会计、税务、统计相关专业3、工作经验：从事相关工作 5年以上4、职称：中级以上5、其他要求：有银行、证券公司、担保公司、投资公司工作背景优先；具备优秀的职业判断 能力和丰富的财会项目分析处理经验；能够根据公司业务范围、经营管理要求及公司发展战略 组建会计控制体系和核算体系；有注册会计师证优先考虑。晋升岗位总监行政级别岗位职责及权限说明工作内容权限项目投资决策管理参与公司投资和拓展项目投资决策，对拓展和投资项目进行财务预测评估并提供收购项目资金及税务意见。项目取得后负责编制项目资金概算与资金计划安排；参与参与定期评价项目执行和完成后的业绩评价和风险评价，发现异常后及时向公司汇报；参与财务预算管
6、理负责根据公司发展战略及年度经营目标，组织编制年度财务预算，并负责进行预算管理；负责负责根据公司业务范围、经营管理要求组织建立会计控制体系和核算体系，制定会计 核算流程与制度，并组织人员实施监控；负责资金资产管理负责整个公司资金的管理及方案制定，参与公司资金的筹集、调度和使用，保障资金 的安全与顺畅；负责负责制定筹划公司整体的节税方案，组织公司各相关部门实施税务筹划方案，协调公司办理减免税工作；负责负责保管好公司财务专用章 ；负责负责组织人员进行公司资产管理，明细公司资产台帐，合理监控资产数量及使用情况；实 现资产合理调配，提高使用效率。负责账务资金管理根据上级工作安排，对本公司会计及出纳进行
7、管理；负责监督指导整个公司的会计控制体系和核算体系，制定会计核算流程与制度；负责监控公司现金存款及出纳管理；负责执行公司财务制度和财经纪律，及时、准确的完成财务核算，全面、及时、准确地提供反映公司经营状况的信息；负责收集并审核公司的财务分析报表，进行公司月度/年度财务综合分析；负责项目完成时组织公司财务及相关部门进行项目经济总结分析，并审核分析报告；负责接受审计部或联系会计事务所进行审计、验资；参与建立公司资产管理制度；负责对公司持有的资产提出经营或处置建议，并参与制定、审核经营方案，监督方案执行；参与基金管理参与所投基金全过程的核算和监督；参与日常工作及部门管理严格遵守国家相关财经、税务管理
8、规定，严格遵守公司财务管理规定及职业道德规范；负责拟定部门月度、周工作计划负责参与公司绩效考核，对总裁进行汇报；参与参与公司经营会议；参与组织部门工作例会及考核会议；参与审批本部门员工业绩考评结果及提出奖惩意见；负责审批本部门工作计划并进行工作安排与指导；负责负责审核公司工作费用预算，报总裁审核用款情况；负责对部门用工需求、调动、提拔或任免进行提议或审核；协助负责对公司员工进行专业培训；负责协助公司上级领导进行日常事务处理。协助职权职权说明决定权：所辖人员的转正、奖惩； 人事权-所辖人员的录用、岗位工资、晋升、降级、转职、任免、解聘;-行政管理权：针对所辖人员行使；-处理权：所辖人员违反本部门
9、管理制度的行为；建议权：所辖人员违反公司管理制度的行为；接受总裁及行政人事部的监督接受总裁及行政人管理权事部的监督职权与监督-决定权：本部门员工绩效及计划管理及日常事务及部门文件管理;申诉权：本部门绩效考核结果。业务权对本岗位说明书中岗位职责中罗列项目按公司管理流程行使业务权； 包括提案权、审核权、监督权、实施权等。接受总裁监督财权提案权：部门费用预算拟定；决定权：对已批准的预算内开支。接受总裁监督物权因公需要可向仃政人事部调配车辆；因公需要可向行政人事部领取办公用品。接受行政人事部监督会计 岗位说明书岗位名称岗位定员人数直接上级直接下级会计1人财务部经理无任职资格1、学历：本科以上2、专业及
10、职称：会计专业，初级以上3、工作经验：从事相关工作 5年以上晋升岗位财务经理行政级别岗位职责及权限说明工作内容权限账目资金管理工作严格遵守国家会计法规，严格遵守公司财务管理制度及职业道 德规范；负责根据财务经理工作安排，完成财务会计相关工作；负责负责公司每年支出预算及年终决算；负责严格按照公司财务相关管理制度，控制和审核开支标准及范围；负责按照公司财务管理制度要求做好会计帐；负责审核各类报销资金使用票据；负责与出纳做好对帐及结帐工作；负责负责固定资产台帐，与行政人事部做好固定资产对帐工作；负责负责公司各类账目及会计档案管理；负责准确、及时的完成向各税务相关部门报送报表；负责负责财务、税务、审计
11、等行政主管部门检查工作；负责参与所投基金全过程的核算和监督；参与日常工作拟定本人月度、周工作计划；负责参与绩效考核，对财务部经理进行汇报；参与参与部门工作例会及考核会议；参与协助财务经理进行日常事务处理。协助出纳岗位说明书岗位名称岗位定员人数直接上级直接下级出纳财务部经理1、学历：大专以上2、专业：会计、税务管理、统计相关专业任职资格3、工作经验：从事相关工作 3年以上4、职称：会计从业资格证5、其他要求：晋升岗位财务经理行政级别岗位职责及权限说明工作内容权限资金账目管理严格遵守国家财经、税务管理规定，严格遵守公司财务管理制度及职业道德规范；负责负责每日登记现金、银行存款日记账负责负责根据原始凭证收付现金、银行存款；负责负责每日盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；负责负责保管各种空白支票、票据；负责负责接收各项银行到款进账凭证，并传递给会计负责日常工作拟定本人月度、周工作计划；负责参与绩效考核，对财务部经理进行汇报；参与参与部门例会及考核会议；参与协助会计进行日常事务处理。协助
