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1、 财务部内部管理及工作流程规范一、组织架构图财务总监财务经理经理助理工程核算会计稽核会计业务核算会计办税员出纳员钞二、暖部门践职能1、 称在财补务总涌监的单直接置领导悠下，冠组织五编制余公司僵年度拔财务若预算风、监乓督检善查预责算执暂行情剪况、判分析亚产生甜差异险的原活因、拣提出睬改进昆意见四。2、 艇编制议资金钞计划晃、合命理调沸度和腾安排私资金馆，提芹高资乌金使较用效圆率。3、 嫂加强洪财务犬管理扫，控摔制成描本费弄用，摊进行冰税收揉谋划手，增勉加企捏业效比益。4、 调加强液资产漆管理丑、确孔保公蚀司资村金及浊财产必的安漫全、歼实现家公司览资产畏的保乖值增翠值。5、 锻加强泪财务挂核算咽，
2、及颂时、窝准确戒、完薄整地警记账指、算鼓账、道报账猪。6、 协正确群地反币映企聪业财泡务状妇况和奸经营管成果域。7、 要提供酸可靠式的财笨务信阁息和状经济长信息蝇，当锯好领雹导参馋谋。良三、并岗位丸职责劈（一鼓） 叨财务负经理1、 豪受财节务总骆监直擦接领丈导，党负责绸集团晨财务辫部日烛常管墓理工武作，妖定期瑞、不羊定期洪的进喝行财次务状遍况分浆析工件作。2、 锦严格膨执行姨公司召制订五的预皱算制贷度、境财务趟管理庭制度岩、会誓计核拔算制裹度。3、 疑负责点研究搞、设戒计与薯改进宇预算粘制度些财务去管理料与会沈计制肠度。4、 集负责膊拟订规、检芳讨及毛修订棍财务养计划宇，报沈主管格领导串审批屠
3、。5、 秒负责舒日常久财务甩处理渔工作沉，负屑责资尚金进肚出的桥安全忘。6、 揭负责配审核愤采购奇部门截的朗采购字成本哥利润解申请计表讯,负靠责油淹品价取格信扶息的模收集昂工作纲。7、 即负责湾向决览策层趁提供惠准确善、可忠靠的霉财务海信息慢。8、 评负责胡主持环报表犹年审疑、税饮务检敢查、端协助需工商侦年检民等工磁作。9、 披负责政组织贿安排享资产梦的清锹查及暖盘点形等工含作。10、 告负责祥年度庭预算慧的汇宅编、家控制缝以及蓬草拟挺预算臣执行炸结果横分析恰报告合，负本责财拉务决乔策工茶作。11、 龄指导尘和检郑查集垃团及抓下属越公司编的财氏务情暴况，皆综合薪分析饲集团槐财务使情况仪及经塞营
4、成罚果，淘编写念财务瓶状况责说明饭书，艳进行怕财务准预测叠。12、 太负责法与银膜行、刃税务铃关系肢的协顾调。13、 椒负责孟对业个务合错作伙鼠伴、摔客户铺的资戚信调迈查。14、 偏负责基对有饼关经躁营合术同的气财务舰审查耐工作敞。15、 纸完成萌领导钢交办堡的其览他工糟作。偏（二炎）经隶理助么理引1、速在部血门经材理的示领导促下，贺对部脸门经联理负何责。面2、溪具体秋负责乞跟进酒、指扶导、旗协调演并监诉督部磁门日龄常业虑务的蛛开展汁与执散行，蓬确保弦各项壁工作承正常长化、龙规范获化。至3、胶协助管部门港经理愧编制器本部耳门工缝作计击划、山资金后使用没计划胃表。唤4、担按时豆审核茧费用役审批很
5、单、备记账线凭证暮。虑5、对审核乒每日令上报伟的莫资金搏余额绞表借并汇线总、塘统计肥上报扩。须6、云定期伟对财沈务软骡件进替行维箱护管朴理，递确保樱财务固软件默稳定体运行惊。宏7、浆定期回对财葛务数伪据进愚行备虫份、扇保证仇财务清数据吊安全集。俘8、障 协炼调内百部工球作，拢对特扎殊情显况及港时向能上级估领导扣汇报统。劈9、选 部勾门经怕理不织在时内，根尺据领逐导的岛授权匪，执拾行部固门经凉理的安职责格。山10四、完宽成领盒导交猾办的咽其他索工作斜。西（三筋）业出务付核算匙会计茎1、铺对财杜务经瞎理负目责，宫负责渡日常倾财务掀核算馋工作啦。仔2、烈认真为执行澡财务朝管理低、预猴算控叫制及叙会计
6、票核算呼制度桂。业3、渣负责茂收集就、归遣纳、嗽审核晋请款稼单、凯报销时单据吊等各棋种原适始凭弓证，泽负责狭记账挨凭证筒的录些入、杠汇总毁等日劣常账寄务处范理工岔作；漂负责问有关保报表寒的编闭制及晨说明消。4、 粪负责干经济染活动证指标裁分析晋及为辆经营海管理蔽者提屯供财痕务信奴息。6、 市负责升核对载会计肚账目推，及及时清痒理各岛项往税来账赤。7、 贷负责搂按期巧填制酸纳亏税申赵报表办，伯并向榜办税蜂员提集供其歪他税须务资纲料。8、 泼负责曲定期吨与不阶定期时盘点尊库存锐现金锹和有滤关票拐据。9、 允负责光参与碎财产兴的清忍查及屿盘点吃。嘉10霸、具瓜体负李责报狠表年诸审、禽税务渡检查茫、协
7、送助工弦商年夕检等毛工作伴。率11歪、完婚成领民导交性办的惹其他气工作岂。欠(四固)工玉程核滩算会遇计1、 绳对财太务经润理负赛责，君具体设对工左程财特务进猪行核谊算。2、 巴负责暑收集片、归挎纳、斗审核乎请款似单、炒报销舟单据咏等各必种原盯始凭养证，晒负责念记账谜凭证斯的录炮入、尼汇总耀等日信常账同务处朱理工僻作；猎负责后有关藏报表丘的编挖制及晴说明右。3、 倒负责陷审核退对各扰施工璃单位演付款扑情况捆，及趴发票谊的收请回情倘况并睁审核言发票巩的真乱伪。4、 鄙负责围对工失程物典料的蝇日常怀收发出及其腾成本蝇核算反，并爱负责崇指导涂仓库惠管理协员对刺物料摔的日型常管诊理工叶作。5、 老对有犁
8、关工白程资乔料进猾行归温档。选5、塌完成瞒领导草交办企的其名他工樱作。恩（五劣）稽嘴核会映计1、 桥在财深务经俱理直鞭接领镰导下射，对枪财务扩经理第负责锡。2、 敌严格次执行孝公司奸制订垄的财此务管我理制棍度、蜓会计陆核算扫制度眉、预己算制葬度。威团3、列负责宜及时组准确讲编制陵各类伯财务炭快报朱4、剂负责拜公司恒各部毅门月是份资自金计港划的坛汇总济、制扣表、委及上界报工拐作。咏5、苹负责走工业勒园收描款的杜核对盟与监篮控，隶并负捆责定近期和闭不定窑期盘布点油梅库出胶纳的抱库存会现金责和有始关票担据，凑及时成核对彩账务缩。负修责审掩核出私纳员士编制偶的银黄行存萝款余昼额调普节表滤。刊6、早负责
9、衬报销脚单据粗的复离核工裤作。北7、然负责柏财务搭及其似他相季关部酒门的仅统计屡资料包档案右的建鹅立和冰保管睬工作喷。革8、爸完成艺领导诉交办矛的其孤他工牧作。锄（六独） 告办税堡员拆1、俗对财药务经万理负错责，况具体狸负责贴集团辟及控挠股公逝司税确务衔畏接工佳作。狂2、搭负责染及时鄙向各挪主管差会计驳通报莫税务道信息西。返3、灵负责嗽按时订向各垄主管描会计动索取吉纳税氧申报武表。幻4、猛负责盆增值雾税发眉票和酱其他蹄发票债的开劈具、帖保管导，并诱负责馋客户应领取但增值膊税发占票的告登记秆工作猜。制5、棚负责曾及时作到税哀务部唱门办游理报瘦税。热6、绳负责烈一般李纳税传人申史报、猴认定裹及年槽
10、审。凶7、合负责佛办理舍退税俊。胃8、权负责芽及时团领用镰发票厕和按碧时缴赶销发螺票。笑9、照协助摘财务哑总监外、财傅务经族理与害税务解、财英政等豆部门军的协诵调。钓10器、完协成领金导交采办的筛其他疗工作季。鼠（七廉） 牵出纳耳员状1、南对财舒务经毕理负疾责，愉具体模负责钱出纳邪工作登。乱2、暂认真闲执行接银行愉结算兰制度盛和现滚金管需理制腿度。丢3、甩认真款审核氧付款烂凭证脏，严妇把发侍票关肌。火4、裁负责湾办理何开证滔、押协汇等姿国际反业务指及负刺责外欲汇核录销工司作。疼5、娘及时裙登记捧银灰行存历款日描记账骂和酱现胀金日瓜记账伤。舟6、携定期奇编制祥银介行存愚款和严现金肢日、赞周、演月
11、报胃表笛。母7、响定期瞎与会专计核惠对账距目，真并盘浪点现柄金库耽存。8、 央完成朴领导准交办助的其让他工抚作。风（八耻） 线文档飞管理正员1、 艺在部扎门经武理的坟领导励下，傲主要肢负责脸部门箱档案车信息蚀资料丢的收恶集、盏整理猜及归堂档。返2、紧定期伟编制偷资街金使廉用计姓划表拼。冻3、蔽定期烛汇编雕各雁部门包费用惭预算麻表焰。警4、警按时免编报院资于金使丘用情脸况统跨计表矛。倡5、队按时头编报顶费无用执雾行情京况统馅计表祸。再6、祝按时苦编制隐工洲资表配。封7、汁按时黎编制滚、汇竟总下惜属公旬司报膀送的替统计建报表惭和资迟料。箭8、睡按时碰编报郑政府领有关馋部门臭部署暗的各挤类统歉计报诊
12、表。迹9、欣平时办负责典文件猜打印壤、档姑案管患理。刊10食、完厌成领呜导交厦办的柴其他其工作惑。蹲四、上管理御制度（一） 犁财务负人员巩聘任锅及任锯职资磁格管缝理制适度第一条 差桑集团兔财务括总监瘦由执松行总崖裁提逼名，始总裁伴核准虫，董啊事局豪聘任聚。吸1盛、任记职资规格及挡标准（1） 添素质尽标准A. 膨具有蹄大学写本科搅以上哭学历牵，中潜级以拢上专笔业技的术职权称，众十年建以上砌专业典工龄茄，并问五年校以上砌集团态公司灯相应贼职位宇工作冠经验暂。在火任职彼期间睬有良店好的群工作绵业绩孕。B. 苗作风纪正派慌，遵渔纪守敞法，需廉洁毫自律氏，有兔较强惧的专票业技众能和跌责任薪心。C. 波熟
13、悉娇公司落法、炼合同饿法、撕财务者会计馆法、裂审计知法、舞税法而及经塘济法办规。D. 乳具有的较强俘的语猛言和纳文字嫩表达驻能力炭、逻宗辑思读维能侄力、弄组织脑协调电能力喜和应忙变能速力。（2） 霜工作泻质量恼标准A. 吨具有米较强盖的组登织和背领导铅才能缝。B. 追能认振真贯和彻执赢行董听事局捞、总艇裁办于的经虽营战弦略思适想和烟各项挠决定店， 蝶能根魔据公寿司的案运行天机制毫参与吐制订症规范湾的科慰学的众经营洋管理搏模式烟。C. 灿能综童合管呀理并睁协调责财务国部、傍资金杀结算急部、犬证券波投资范部的售工作具，有趋较强校的解剧决实让际问厘题的武能力罪。能稀当好斜总裁稻和执挤行总枣裁的颗参谋
14、偶和助磨手。D. 方能采怪取切锐实有拢效的尤措施枝，提绘高资档金的李筹措手与运颈用能拍力。饥降低亡成本后费用页，提役高公晓司经衣济效沙益。剪2厅、珠溪财务稍总监糟有下室列情嘱形之浸一者炸予以扯解聘（1） 窝患病想无法页正常烈履行迷岗位意职责犁者。（2） 版经董捉事局放或总针办考谋核不询称职浑者。（3） 凉工作阁中违弹纪犯术法，斯以权道谋私数或渎籍职失坡职造咬成重钳大失膀误者晴。第二条 好财务毅经理认由财杰务总拘监提飞名，评执行染总裁奶核准果，总吐裁聘盒任。1、 蹲任职龟资格畏及标后准（1） 靠素质灵标准A. 价具有闲大学效本科愚以上枯学历勿，中姨级以汉上专悠业技剖术职击称，狗八年矛以上坊专业造
15、工龄游，三标年以寺上相锯应职强位工历作经励验。诚在任红职期办间有婆良好校的工只作业过绩。B. 役作风诊正派梦，遵岂纪守叼法，篮廉洁订自律项，有爹较强民的专畏业技滋能和舰责任帝心。C. 炮熟悉木公司旱法、涨合同膊法、置财务固会计骡法、配审计西法、晃税法抓及经挎济法危规。D. 聚具有忍较强迈的语后言和朵文字戒表达奇能力畜、逻凶辑思抗维能食力、北组织页协调耗能力污和应宋变能洋力。（2） 愧工作肃质量撞标准A. 渔具有仰较强抓的财菠务核胞算组犹织和否管理铅能力命。B. 政能认计真贯摔彻执六行董管事局吃、总江裁办街的战累略思己想和埋各项均决定葛，能衬根据蜻公司秃的运捆行机饲制参橡与制婚订规抗范的结科学根的行满之有掠效的疯财务璃管理蚊与会雹计核奥算制嫌度。C. 学能综风合管司理集腹团及旬所属熊全资项、控饮股控核制公子司的读财务坝运作艰，有旦较强她的解股坡决具泊体问胡题的料能力佣。能钱当好映总裁猾和执划行总昨裁的厕参谋蓝。D. 自能在替财务协总监伟的领责导下葵，采渗取有针效措畏施，学降低岸成本丝费用洁，提擦高企留业经原济效维益。2、 慈财务股经理崇有下敏列情礼形之倒一者拍予以掘解聘（1） 移患病
