用友U8暂估流程U872

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1、客户使用手册(U872)计价方式:全月平均价核算方式:按存货 暂估回冲方式:单到回冲回冲的几种情形整单到票回冲(整单一次性到票回冲、整单当月多次到票回冲)记录级部分到票回冲数量级部份到票回冲混合型注意:整单当月多次到票回冲,到票可能是记录级的、或者是数量级、也可能是记录级和 数量级混合型的。举例说明:案例资料:3月10日,收到“供应商A”单位,原材料如下:原材料A: 100吨*10元/吨=1000元原材料B: 200吨*20元/吨=4000元到月末31日,没有收到采购发票,进行暂估处理,选择“采购入库单(暂估记账)生成凭 证借:原材料 5000.00货:应付账款应付暂估款 5000.00整单到

2、票回冲:1、4月10日,收到发票(全部到票)原材料A: 100吨*15元/吨=1500元原材料B: 200吨*25元/吨=5000元2、软件操作流程:【采购管理】参照“采购入库单”,生成“采购专用发票”,随即点“结算”按钮,执行“采 购结算”;【应付款管理】对“采购发票”进行“审核”;【存货核算】执行“结算成本处理”,点“暂估”,系统自动生成“红字回冲单”和“蓝字 回冲单”;【存货核算】执行“生成凭证”,“选择”,“红字回冲单”,“合成”生成暂估回冲凭证;借:原材料 -5000.00货:应付账款应付暂估款 -5000.00【存货核算】执行“生成凭证”,“选择”,“蓝字回冲单(报销)”,“合成”

3、,生成入库凭证;借:原材料 6500.00应交税金应交增值税进项税 1105.00货:应付账款应付结算款 7605.00记录级部分到票回冲:1、 4月10日,收到发票原材料A: 100吨*15元/吨=1500元(全部到票)原材料B:发票未收到2、软件操作流程:【采购管理】参照“采购入库单”生成“采购专用发票,”随即点“结算”按钮,执行“采 购结算”;【应付管理】对“采购发票”进行“审核”;【存货核算】执行“结算成本处理”点“暂估”,系统对到票的“原材料A”自动生成“红 字入库单”和“蓝字入库单”; 【存货核算】执行“生成凭证”,“选择”,“红字入库单”,“合成”生成暂估回冲凭证; 借:原材料1

4、00*10.00=T000.00货:应付账款应付暂估款 -1000.00【存货核算】执行“生成凭证”,“选择”,“蓝字入库单(报销)”,“合成”,生成入库凭证; 借:原材料 100*15.00=1500.00应交税金应交增值税进项税 255.00货:应付账款应付结算款 1755.00注意:原材料B月末,以后月份到票后再处理;数量级部份到票回冲:1、4月10日,收到发票原材料A: 60吨*15元/吨=900元(部份到票,还有40吨未到票) 原材料B:发票未到2、软件操作流程: 【采购管理】参照“采购入库单”生成“采购专用发票,”随即点“结算”按钮,执行“采 购结算”; 【应付管理】对“采购发票”

5、进行“审核”;【存货核算】执行“结算成本处理”(“未全部结算完的单据是否显示”选项,前面打“V”) 点“暂估”系统对到票的“原材料A” 60吨,自动生成100吨的“红字入库单”和60吨 “蓝字入库单”; 【存货核算】执行“生成凭证”,“选择”,“红字回冲单”,“合成”生成暂估回冲凭证;借:原材料100*10.00=T000.00货:应付账款应付暂估款-1000.00【存货核算】执行“生成凭证”,“选择”,“蓝字回冲单(报销)”,“合成”,生成入库凭证; 借:原材料 60*15=900应交税金应交增值税进项税 153.00货:应付账款应付结算款 1053.00如果到月末依然没有到票,则进行如下操

6、作:【存货核算】执行“期末处理”后,系统对未到票的“原材料A” 40吨,自动生成40吨 的“蓝字回冲单”;【存货核算】执行“生成凭证”、“选择”、“蓝字入库单(暂估)”、“合成”生成暂估入库 凭证;借:原材料 40*10.00=-400.00货:应付账款应付暂款 -400.00注意:原材料B到月末如果没有到票就不作任何处理,当以后月份到票后再作处理;思考:如果到票是下列情况,如何处理?1、到4月10日,收到发票原材料 A: 60 吨*15元/吨=900 元(部份到票,还缺40 吨)原材料 B: 200 吨*25元/吨=5000 元2、到4月20日,收到发票原材料 A: 30 吨*15元/吨=4

7、50 元(部份到票,还缺30 吨)3、到4月25日,收到发票原材料A: 10吨*15元/吨=150元(部份到票,票已到齐)(即整单当月多次到票回冲)说明:首先,这种情况,实现工作中出现得会比较少。其次,在采购制度上,我们也应该相 应地进行规范,以避免出现这种情况。如果有这种情况,本系统可以处理; 处理方法及优缺点:方法一、每次到票,随即填制发票,接着进行“结算”、在应付中审核,但不立即生成凭 证,月末“合成”制单;(这种方法,能够很清晰地反映每笔业务,但制单不及时)方法二、每次到票,随即填制发票,接着进行“结算”、在应付中审核,然后再按照上面 介绍方法生成凭证;(这种方法,能够很清晰地反映每笔业务,从业务发生到凭证的反映, 也可以处理供应商到票即付款问题的,但操作繁琐。)方法三、将多张采购发票合并填制一张,接着进行“结算”,在应付中审核,然后再按照 上面介绍方法生成凭证;

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