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1、公司供销工作管理制度模板河北中矿矿业有限公司制度汇编供销管理制度一、总则1.规范公司物资采购、产品销售的管理，确保公司采购物资质量可靠、价格优惠，产品销售利润最大化。2.及时掌握市场动态信息，准确全面向公司和生产部门反馈市场信息，加强对产品用户的访问，了解用户要求。二、采购职责的划分1.办公室低值易耗品和员工食堂膳用物质的采购，由综合部拟定计划报总经理批准后实施。2.机械设备、基建绿化、生产经营等物质采购，由供销部拟定计划报总经理批准后实施。三、采购报批程序1.部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月_日前申报次月的采购计划（申请采购计划应列明采购物品的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估
2、计价值、交货日期、用途等）由供销部长汇总后，编制采购计划，报总经理批准后执行。2.未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品的性质和权属向综合部、供销部提交申请，并经初审后报总经理批准。3.供销部门在采购前须将采购计划或申请，会同财务部进行比价；在执行采购计划或申请的同时，供销部门应对新采购物品进行询价或实地调查。4.价值在_千元以上的维修、_万元以上的单台（套）设备的采购需三家以上的供应商进行报价比价；_万元以上的必须采取招标方式采购。采购合同形成后，原件交综合部存档。5.对常用大宗原辅材料实行比质比价采购，公司根据市场行情来确定采购价格和供应商。市场行情在已定价格基础上，如属
3、国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，经公司董事长会或总经理办公会研究后，价格可以上调。河北中矿矿业有限公司制度汇编6.供销部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质检部、生产技术部等相关部门进行会审。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订调价协议，并报请财务部门备案。7.采购物资运到本公司时，先由供销部门对照采购计划，经确认无误后交质检部部门进行质量检验，验收完毕后出具检验报告单，检验合格的物资由仓库保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。四、采购物资款的支付1.无论是现款采
4、购还是赊购，在结算付款时均需由供销部门填开付款申请单，需相关部门审核后连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理签字批准后，财务人员方可付款。2.采购发票按规定能够取得增值税专用发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票。3.财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核材料请购单、采购合同、采购计划单、付款申请单、入库单、发票等有关单据，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证，财务部门不得办理相关手续。4.低值易耗品、员工食堂膳用物质采购款的支付采取预付月清制。五、产品销售管理_公司对公司产品销售实行目标任务责任制。2.对所有供应商的经营情况、终端用户情
5、况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，供销人员必须了如指掌。3.供销人员不能私自收取供应商回款和货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司。4.供销人员在工作推进过程中产生的费用需事先向公司领导请示。5.供销人员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得供销部长的同意，并由其指导谈判。河北中矿矿业有限公司制度汇编6.对于任何客户提出的特殊费用（如市场促销费用、临时雇佣人员等费用）要求必须在征得公司领导同意的情况下方可承诺7.特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失8.正式销售合同形成后，销
6、售合同形成后，原件交综合部存档。若无正当推迟理由，销售人员应在一个工作日内组织发货。公司供销工作管理制度模板（二）第一章供销部管理制度供销部管理制度一、遵守国家法律、法规，严格执行公司的各项规章制度。二、遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，有事要请假。三、认真负责，立足本职，搞好团结，保质保量完成各项工作任务。四、做好安全、保密工作，严防各种文件票证丢失，杜绝一切事故的发生。五、工作中厉行节约，低成本、降损耗，_铺张浪费。六、提倡勤奋进取，尽职奉献，鼓励在工作中善于思考，发现问题多提建议。七、认真钻研业务争当本行业优秀人才。第二章供销部岗位责任制一、供销部经理职责1、负责按公司经营策略制
7、定各个时期生产任务量，资金落实情况。2、负责协助总经理做好各项工作完成公司下达的经营目标。3、负责对外承揽混凝土业务，遵守合同法签定供需合同，其合同内容必须严谨有效。4、负责工程的接洽工作。5、负责_召开大方量工程合同评审的工作。6、负责掌握公司所承揽任务工地的基本情况。7、负责了解顾客的意见、潜在需求信息并负责了解混凝土市场动态。为经营政策的制定，提供可靠依据。8、对下属的工作业绩及工作质量负责。9、负责各种原材料的采购供应工作及成本的工作。10、负责对原材料采购合同_签定及付款工作。11、负责_学习业务知识，提高部室人员的业务素质。二、材料员职责1、负责对所购进的原材料质量、数量、发放、管
8、理等工作。2、负责各种原材料的证书、执照、检测报告的收集及管理。3、积极配合生产需要认真检查原材料库存情况，做好原材料的保障供应。4、负责原材料的盘存及时将数据报统计员。5、按照质量体系的具体要求，配合执行。三、司磅员职责1、认真做好原材料及产品过磅工作。2、严格按标准把关，做好砂、石验收，对要试验的原材料及时通知试验室取样。3、严格按微机操作规程作业。4、认真填写票据，对所开验收单要按原材料的品种、规格、产地、供货商等分类汇总，报送统计员。5、每天要对产品的磅单按标号、数量、用户分类汇总报统计员。6、负责磅房设备的维护、保养。四、统计员职责1、负责合同保管，及有关文件的编号、注册、保存工作。
9、出具相关报表。2、对已签合同分类保管、保证其合同完整有效，报表的准确及时。3、负责购进原材料及售出产品的统计工作。4、每天司磅员开出的原材料验收单，及产品过磅单要认真核实，及时汇总。5、负责混凝土价格的预算，工程款结算统计工作，在每个工程浇注完毕后，及时统计出供应量，根据合同办理结算手续。五、业务员职责1、2、了解市场需求信息及混凝土市场动态，为公司经营提供可靠依据。认真学习有关业务知识，理论联系实际，虚心请教扩大知识面，掌握各种原材料的相关性能指标。3、负责了解顾客意见、潜在需求信息，重视、及时解决客户的合理要求。4、掌握市场动态对当地市场价格变化底数清、情况明，树立成本意识，遇到价格让利等
10、情况需提前请示部门经理。5、负责施工工程部分完成或全部完成后与对方对账、结算、收款工作并及时与双方财务配合处理财务问题。6、定期分析欠款户的情况，及时确立需诉讼的欠款户，确立欠款计划，按合同要求进行追款，确保年度、月度资金回收额。7、经常与顾客沟通了解工程进展情况，严格按照合同条款执行。六、结算组长职责1.按领导要求量化指标，分解到人。2.负责对原材料结算制度及产品销售、结算制度的监督、实施工作。3.负责结算人员的结算手续的监督、审核工作。34.对所负责的工程及主要欠款户的催款、收款工作。5.及时、准确了解、掌握上级主管部门下发的相关文件及价格信息。6.完成领导交办的其它工作。七、清欠组职责1
11、.负责老欠款户的欠款清欠工作。_月初确立收款计划，定期分析欠款户的还款情况。3.按合同要求及还款计划进行追款，确保年度、月度资金回收额。4.负责办理与老欠款户的对账，完善财务手续等工作。5.负责了解清欠对象的资金、财产等其它相关经济情况。6.及时确立需诉讼的欠款户，并负责办理相关法律手续。第三章处罚制度1.迟到早退，一次罚款_元。2.无故旷工，一天罚款_元，累计_天，报公司处理。3.工作中出现失误者罚款_元。4.给公司或客户造成严重经济损失者报公司处理。5.当班期间一律不准睡觉，违者一次，罚款_元。第四章磅房管理制度为了营造一个良好的工作环境，为确保司磅工作的安全、正确、快捷，保护磅房所属各种
12、设备、设施的完好及其正常作业，制定本制度。一、非磅房工作人员或工地监磅人员，禁止入内。如有发现，当班司磅员以失职论处，罚款_元。二、司磅员每天早8：00按时、清楚的交接班，交班人员要有明白的书面交班记录，必要时辅助口头交待；接班人员要提前_分钟清理卫生，当4班时也要随时保持室内卫生清洁。三、接听内、外线电话及对内、对外过磅必须礼貌先行，文明对人。四、磅房微机室内禁止吸烟，禁止乱丢纸屑果皮。工地监磅人员如有此情司磅员要提醒并禁止其所为。五、司磅员应严格按照操作规定作业，担负起自身岗位责任，做到克尽职守，廉洁奉公。如有_行为，立即开除。六、称重单、发货单只用于混凝土和对外过磅，同时过磅车辆第一次出
13、门时，要给其开具二联的单据。其它原材料打印出验收单，并要在微机内签收人一栏输入实开单据上的数值。七、如有供货商票据丢失现象，则其应详细写出说_请供销部经理或总经理批准后方可给予补票认可，否则任何个人不得办理。八、工地衔接。如非公司有关人通知，接工地人员电话要问明其姓名和其明确要求，以防因工地人员的错误，引起无谓的纠葛，带给公司损失。九、熟悉地磅、微机等设备的性能和操作维护事项，爱护磅房所属设施、财物。每月一次按时进行地磅上部、下部的保养清理工作；如发现异常情况或故障要及时提请有关人员检修，并积极配合。事后认真填写维修（保养）记录。第五章原材料入库结算制度一、公司生产用。砂、石、水泥、粉煤灰、各
14、种外加剂等，统一由供销部采购。二、当天购进的各种原材料，材料员根据相应标准对砂、石的外观进行检查；其它原材料司磅员要及时通知试验室取样，由试验室进行相关的试验、检验。对所开验收单，司磅员在交班时要按原材料的品种、规格、分供_方等分类汇总，报库管员和统计员。三、对于每天司磅员开出的原材料验收单，统计员要认真核实，及时汇总，并填写分供方供货记录表，当月购进的原材料月底必须与财务结合核对准确，出具原材料入库月报表。四、每月购进的原材料，由财务会计根据验收单，定期与供货商核对。五、核对后的数量，供货商应根据货物的单价开具_，由供销部统计员开入库单报财务会计入帐。公司购进所有原材料的应付帐款，必须经供销
15、部经理认可，报总经理审批后，方可支付。六、每月_日前，统计员应将上月的原材料入库、消耗、库存数量认真统计核实后，填写月报表，报送总经理、部门经理，财务各一份。第六章产品销售、结算制度一、公司产品统一由供销部与客户签订产品供货合同。二、合同签订生效后，供销部要把合同的内容及时、正确的传递到公司内部相关各部室。三、每天生产的混凝土过磅后，司磅员要认真填写磅单，交班时将产成品标号、数量、用户名称等分类，报统计员，统计员认真核实后填写产品销售日报表。微机称重记录由管理员每天提取并整理，作为统计员校核依据。四、供销部统计员要在每个工程浇注完毕，及时统计出供应量。对于简单的、一次性协约好的工程，统计员可直接出具决算书，由专人与用户核对数量和金额，并由使用单位签证。对于长时间的大工程，分次分批由专人及时与用户核对数量，并签证。然后根据使用单位的签证数量，按合同规定的价格计算出砼货款、运费、泵送费、外加剂费用，6开出决算书，经财务会计根据合同审核内容后，再由专人与用户校核。无误后，用户签字、盖章
