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1、撰写人:_日期:_关于财务述职集合六篇 一、会计基础工作方面 为了确保财务核算在单位得各项工作中发挥准确得指导作用,我们在遵守财务制度得前提下,认真履行财务工作要求,正确地发挥会计工作得重要性。总结各方面工作得特点，制定财务工作计划，扎实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及集团下达得各项计划、制度相结合,真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来,并按照每月份工作计划,组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档,按时完成了凭证得装订工作。 严格按照会计基础工作达标得要求，认真登记各类账簿及台帐,部门内部、部门之间及时对帐,做到帐帐相符、帐实相符。
2、二、会计管理方面 1、 资产管理：酒店XX年月试开业,资产众多，价值极大。针对这种情况，我们在按会计制度要求进行资产管理得基础上，更加有条不紊地坚持集团得各项制度，严格执行集团财务部下发得资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿,对帐外资产设置备查登记,要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐,并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度，对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回。在人员办理辞职手续时，认真对其所经营得资产进行审核，做到万无一失。 2、 债权债务管理：对酒店债权债务认真清理，每月及时收回各项应收款项,对员工赔偿物品及电话费超支等个人挂帐均在当月工资中扣回，做到清理及时,为
3、公司减少损失。 3、 监督职能:加大监控力度，主要表现在如下几个方面： （1)财务监控从第一环节做起,即从前台收银到日夜审、出纳，每个环节紧密衔接,相互监控，发现问题，及时上报。 （2）对日常采购价格进行监督，制定了每月原材料采购及定价制度（菜价、肉价、干调、冰鲜），酒水及物料购入均采用签订合同得方式议定价格。对供应商得进货价格进行严格控制,同时加强采购得审批报帐环节及程序管理，从而及时控制和掌握了购进物品得质量与价格,及时了解市场情况及动态。 ()加强客房部成本控制：一、要求客房部加强对回收物品及客房酒水得管理，对未用得一次性用品及时回收，建立二次回收台帐;二、对客房酒水销售要求编制酒水销售
4、日报，及时了解酒水进销存情况,从而控制成本并最终降低成本。4、 货币资金管理：财务部严格遵守集团财务规定，由会计人员监督,定期对出纳库存现金进行抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘，现金收支能严格遵守财务制度,做到现金管理无差错。 三、对内、对外协调方面1、 对内：协助领导班子控制成本费用开支,一、编制费用预算,为各部门确定费用使用上限,督促各部门从一点一滴节省费用开支;二、合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标，及时准确地向各级领导提供所需要得经营数据资料，为领导决策提供了依据。协助各部门建帐立卡,提供经营部门所需数据资料及后勤部门得费用资料。对本部门所属得收银及电脑维护员
5、认真教育，督促其尽力配合经营部门得工作。、 对外:及时了解税收及各项法规新动向,主动咨询税收疑难问题。与税务人员多了解,多沟通，为酒店为个人提供合理避税得依据。四、其他工作： 1、 在酒店筹备阶段，为使开业后部门工作顺利进行,财务部编写了本部门各岗位工作职责及有关部门业务配合工作流程。规范会计内部各岗位工作程序及步骤，起草各种管理制度,并监督检查落实。对本部门所属收银进行了系统全面得理论知识及实际业务培训，同时督促电脑维护员积极对前台接待及收银进行酒店管理软件得使用培训，为试营业得顺利开展奠定了坚实得基础。2、团队建设:熟悉和掌握员工得思想状况、工作表现和业务水平。定期召开部门协调会议。每月评
6、选优秀员工，组织员工参加各项活动。3、 及时填制酒店得纳税申报表,按时申报纳税，遇到问题及时与集团财务部进行沟通并解决。4、 按时参加集团召开得财务例会,根据集团财务部召开得财务工作会议得工作布署,及时安排对往来得清理及固定资产得清理工作。5、积极配合集团财务部及审计部联合检查工作，做好各项解释工作。 6、 按照集团货币资金管理办法,按时上报资金收支计划，合理使用资金。并按时上报资金日报表,定时将款项送存银行。 、 及时按照集团得要求，审核工资表，并及时发放。对于人员变动情况，及时与人事部沟通并解决。 8、对收据及发票得领、用、存进行登记，并认真复核管理。 9、 参加集团组织得会计人员继续教育
7、得培训，不断提高自身得业务素质，更好得为企业服务。 10、完成并运行部门得运行手册,按月对员工进行绩效考核,提高部门人员得素质，每月评比本部门形象大使名。 11、做好收入、费用计划及经营计划。 五、工作心得及存在得不足 总结年财务部所做得工作,基本完成了集团下达得各项工作目标，在日常工作中也顺利完成了酒店领导交办得各项任务。尤其是在资产管理及付款审核环节做得较好,原因主要在于认真执行了资产管理制度及付款审批制度。但是在很多方面有所欠缺,主要表现在监督力度还需加强,与部门之间得配合尚欠默契。在明年得工作中,财务部将更加坚持在X年实际工作中证明行之有效得工作方法，同时在工作方法上进行改进,继续完善
8、进货及采购环节得工作流程，减少纰漏，严格把关,更好得控制酒店得成本及费用。加大业务学习力度,加强对本部门人员得业务培训,提高工作效率,及时与各部门沟通，做到即要能解决细节问题又能促进工作得全面开展。对于各部门得台帐勤检查、勤监督，及时核对,多配合，相互协作,给领导当好参谋,使财务工作在明年更上一个台阶。 财务述职 篇2 述职报告是指各级各类机关工作人员,一般为业务部门陈述以主要业绩业务为主，少有职能与管理部门陈述。 我自11年7月份到公司上班,7月底被分配到xx办事处担任委派财务经理，现在已有个月的时间,这期间在公司各位同任的大力支持下,在其他相关人员的积极配合下，我与大家一道，团结一心,踏实
9、工作,较好地完成各项工作任务。 下面我将近几个月年来自己的工作、学习等方面的情况向大家做简要汇报: 一、严于律己，严格要求，遵章守纪，团结同志。 自到公司上班以来，我能严格要求自己，每天按时上下班;同时我也能严格遵守公司的各项规章制度,从不搞特殊,也从不向公司提出不合理的要求；对公司的人员,不管经理还是工人，我都能与他们搞好团结，不搞无原则的纠纷，不利于团结的事不做,不利于团结的话不说。 二、尽职尽责履行好自己的工作职责 我在合肥办事处主要从事财务工作,为此我从以下方面做了一些工作:1、严格控制合肥办事处现金支出。严格按公司发布的备用金管理办法相关规定进行备用金的控制,对于不符合要求的发票、超
10、出费用报销范围的费用或相关手续不完善的报销凭证坚决不予报销,将合肥办事处发生的费用控制在预算范围内。制定合肥办事处备用金二次借款管理办法，对二次借款进行严格控制,提醒借款员工按时归还或冲销借款。对发生的费用及成本及时寄回总部冲销备用金，保证现金的正常周转。 、认真审核需支付第三方物流承运商的承运费。费用结算严格按合同规定价格与周期执行，对所支付金额过大的费用认真审核，询问相关人员原因，对不符合要求的发票要求承运商重新开据或者拒绝报销。 3、按时结算。按时与美菱物流部及长虹销售分公司核对配送费用，及时向总部申请开票，开票时严格匹配收入与成本,取得统一发票第一时间交美菱物流部结算费用。 、正确计算
11、工资薪酬。根据公司规定严格按照考勤记录及加班情况正确计算员工工资,耐心准确地解释员工对自己当月工资的各项疑问,对因我个人原因造成个别员工工资计算错误的情况，及时向办事处总经理及总部人事主管反应，保证员工正当利益不受损。 、及时向总部报送财务分析及经营分析。根据r3系统及业务台帐数据及时准确的填制财务分析表,监督该月各项指标执行情况,分析各项指标异常因素,制定下月预计目标;及时填制经营分析，反应该月合肥办事处经营情况、财务状况及存在的问题。6、及时完成总部的其他要求。如及时完成对1年合肥办事处收入预算的编制、及时配合完成1年公司财务决算工作，为公司的正常工作当好助手。 三、存在的问题半年来，围绕
12、自身工作职责做了一定的努力，取得了一定的成效,但是与公司的要求与期望相比还存在一些问题与差距,主要是：自己来公司时间短,一些情况还不熟悉,尤其是对部分公司规定还没有吃透,另外合肥办事处正处于逐步走向制度完善的境况，相关业务流程对工作效率有一定影响,对这些问题，我将在今后的工作中认真加以学习,不断提高自我,为公司发展竭尽所能。 最后，还想说三点:一是我的述职报告还不全面，有的具体的工作没有谈到,就今天我所谈的,希望大家多提宝贵意见。二是我工作能顺利的开展并取得较好的成绩，首先要感谢我的前任外派财务经理李静及财务部对口会计薛春燕，她们对我的工作给予许多帮助与配合。同时，我还要感谢公司其他人员,没有
13、你们的支持与配合，就没有我们今天的工作成绩。三是希望大家在1年,能一如既往地支持配合我的工作，我将一如既往地与大家一道，为公司获得更好的经济效益做出努力。 财务述职 篇3 总公司领导: 首先，我很感谢xx在全球金融危机严重影响的情况下，却给予了我们这些人工作的机会,让我们有锻炼自己、展示才华、提高素质和发展的舞台，财务经理述职报告。我想我们所有的人更应该以感恩的心来对待这份来之不易的工作。 本人有幸担任湖南分公司财务部经理，深知自己肩负的责任重大，财务部门是企业的核心部门,它的工作贯穿了企业经营管理的各个环节。资金则相当于企业的血液，它的循环是否畅通,构成比例是否合理将直接影响到企业的.生存与
14、发展。所以,本人自入职以来也一直严格要求自己,按照国家的法律法规以及总公司的财务制度来执行，以高度的责任心和进取心对待本职工作，现就本人今年13月份以来的学习和工作等情况向各位经理、总经理做出如下汇报： 一、主要工作业绩1、根据总公司财务部发放的财务管理与财务规范事项，归纳和总结了货币资金收支业务审批程序的相关规定，制定了财务审批与支付程序，进一步规范和完善了分公司内部的审批制度与报销流程,使分公司的收支业务严格的、有序按照事前与事后五级审批制度来执行； 2、制定了公司非财务人员和公司新进员工基本财务知识的培训内容，包括:费用的预算、资金的申请、费用的审批、审核与报销、资金的支付和方式以及外购
15、物品出入库等要求与程序; 3、将内部控制与内部审计相结合,每月开始了自查、自检工作，从原始票据的审核、票据的粘贴、票据的填制以及印章保管等最基础的工作抓起，细化财务报账流程,加强财务工作的规范性、合理性和合法性,保障和促进各项业务的顺利开展，进一步完善分公司的财务管理与监督体系; 4、盘点和清查了湖南分公司自重新组建以来所购置的所有固定资产和物品，并将固定资产的使用责任落实到了部门和使用人。 二、今后需要加以改进的方面 、通过总公司检查小组指出我们现存的一些问题后,意视到在我们的工作中还存在着严重的管理漏洞,需要去完善和落实，“开源节源”不是建立在一句口号上的,是要我们把它落实到、具体到日常的管理工作中去，所以我们财务部门将会配合和监督各个部门一起来落实和完善这个工作，以资金管理和成本费用控制为重点,严格贯彻执行预算制，将费用预算与考核制度相结合，控制点滴的成本与费用,合理、高效的运用和调配每一分钱财，节约和保障公司经营所需的资金; 2、不断加强财务部会计、出纳的专业知识和职业道德的培训和学习,及时了解和掌握国家颁布的相关法律、法规以及新税法政策出台的真正意义，提高财务管理人员的综合素质。 财务述职 篇 两年来,在院领导的正确领导下,我院财务工作紧紧围绕医院总体目标,严格按照“规范化、精细化”管理要求，着力加强收
