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1、泓域咨询/抚顺碳化硅公司成立可行性报告抚顺碳化硅公司成立可行性报告xxx有限公司目录第一章 拟成立公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11第二章 公司组建方案15一、 公司经营宗旨15二、 公司的目标、主要职责15三、 公司组建方式16四、 公司管理体制16五、 部门职责及权限17六、 核心人员介绍21七、 财务会计制度22第三章 行业发展分析26一、 射频：5G推动GaN-on-SiC需求提升26二、 工控：S
2、iC模块有望在轨交、智能电网、风电等领域实现全方位渗透26三、 直流充电桩：大功率充电占比提升，SiC将加速替代27第四章 项目投资背景分析30一、 碳化硅材料：全球加速扩产“跑马圈地”，关注稀缺的有效产能30二、 SiC材料：产业链核心环节，国内外厂商积极布局32三、 乘碳中和之东风，2025年市场规模有望较2020年翻5倍33四、 释放民营经济新活力34第五章 法人治理36一、 股东权利及义务36二、 董事38三、 高级管理人员44四、 监事46第六章 发展规划48一、 公司发展规划48二、 保障措施54第七章 环境影响分析56一、 编制依据56二、 建设期大气环境影响分析57三、 建设期
3、水环境影响分析60四、 建设期固体废弃物环境影响分析60五、 建设期声环境影响分析61六、 环境管理分析62七、 结论65八、 建议66第八章 选址方案分析67一、 项目选址原则67二、 建设区基本情况67三、 狠抓营商环境68四、 狠抓项目建设69五、 项目选址综合评价69第九章 风险分析70一、 项目风险分析70二、 公司竞争劣势75第十章 经济效益76一、 经济评价财务测算76营业收入、税金及附加和增值税估算表76综合总成本费用估算表77固定资产折旧费估算表78无形资产和其他资产摊销估算表79利润及利润分配表81二、 项目盈利能力分析81项目投资现金流量表83三、 偿债能力分析84借款还
4、本付息计划表85第十一章 投资估算及资金筹措87一、 投资估算的编制说明87二、 建设投资估算87建设投资估算表89三、 建设期利息89建设期利息估算表90四、 流动资金91流动资金估算表91五、 项目总投资92总投资及构成一览表92六、 资金筹措与投资计划93项目投资计划与资金筹措一览表94第十二章 项目进度计划96一、 项目进度安排96项目实施进度计划一览表96二、 项目实施保障措施97第十三章 项目综合评价98第十四章 附表附录101主要经济指标一览表101建设投资估算表102建设期利息估算表103固定资产投资估算表104流动资金估算表105总投资及构成一览表106项目投资计划与资金筹措
5、一览表107营业收入、税金及附加和增值税估算表108综合总成本费用估算表108固定资产折旧费估算表109无形资产和其他资产摊销估算表110利润及利润分配表111项目投资现金流量表112借款还本付息计划表113建筑工程投资一览表114项目实施进度计划一览表115主要设备购置一览表116能耗分析一览表116报告说明国内外厂商积极布局碳化硅，产业链日趋完善。以碳化硅材料为衬底的产业链主要包括碳化硅衬底制备、外延层生长、器件及模组制造三大环节。伴随更多厂商布局碳化硅赛道，产业链加速走向成熟。目前，碳化硅行业企业形成两种商业模式，第一种覆盖完整产业链各环节，同时从事碳化硅衬底、外延、器件及模组的制作，例
6、如Wolfspeed、Rohm；第二种则只从事产业链的单个环节或部分环节，如-仅从事衬底及外延的制备，英飞凌则只负责器件及模组的制造。当前，国内的碳化硅生产厂商大多属于第二种商业模式，聚焦产业链部分环节。xxx有限公司主要由xx有限责任公司和xx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xx有限责任公司出资545.00万元，占xxx有限公司50%股份；xx（集团）有限公司出资545万元，占xxx有限公司50%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资36256.25万元，其中：建设投资29669.21万元，占项目总投资的81.83%；建设期利息423.62万元，占项目总投资的1.17%；流动资金6163.4
7、2万元，占项目总投资的17.00%。项目正常运营每年营业收入71900.00万元，综合总成本费用60934.68万元，净利润7995.07万元，财务内部收益率16.68%，财务净现值7230.72万元，全部投资回收期6.07年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xxx有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1090万元三、 注册地址抚顺xxx四、 主要经营范围经营范围：从事碳化硅相关业务（企
8、业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx有限公司主要由xx有限责任公司和xx（集团）有限公司发起成立。（一）xx有限责任公司基本情况1、公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司满怀信心，发
9、扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额15110.6212088.5011332.97负债总额8102.166481.736076.62股东权益合计7008.465606.775256.35公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入40005.2732004.2230003.95营业利润6435.655148.524826.74利润总额5701.7245
10、61.384276.29净利润4276.293335.513078.93归属于母公司所有者的净利润4276.293335.513078.93（二）xx（集团）有限公司基本情况1、公司简介公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会
11、责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额15110.6212088.5011332.97负债总额8102.166481.736076.62股东权益合计7008.465606.775256.35公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入40005.2732004.2230003.95营业利润6435.655148.524826.74利润总额5701.724561.384276.29净利润4276.29
12、3335.513078.93归属于母公司所有者的净利润4276.293335.513078.93六、 项目概况（一）投资路径xxx有限公司主要从事碳化硅公司成立的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由充电焦虑逐渐成为当前电动车产业化关键的问题，800V架构是解决充电焦虑的主流方案。电动车普及过程中主要面临续航和充电两大问题。续航里程目前已不是最大阻碍，根据蔚来、特斯拉、小鹏等的官网，主流品牌电动车续航里程约在500公里左右，即将推出的蔚来ET7、理想X01等预计续航里程超800公里。对于提升充电效率，方案包括换电及大功率快充。由于各品牌各车型电池差异，换电站推广较为依赖车企自建，普适性低且成
13、本高。大功率充电包括大电流和高电压两种方案，大电流方案代表企业为特斯拉，根据焦耳定律，该方案将显著增加充电过程中的热量，需要更粗的线束同时对系统散热要求更高。此外，根据新出行测评，特斯拉大电流V3超充桩在大部分时间内并不能达到最大功率充电。在市委坚强领导下，坚持“工业立市、工业强市、产业兴市”，全力做好“六稳”工作、落实“六保”任务，实现了经济社会平稳发展。预计完成地区生产总值820亿元、下降3.1%；规上工业增加值235亿元、下降8.3%；一般公共预算收入76.7亿元、增长2%；固定资产投资179.5亿元、增长2.5%；城乡居民人均可支配收入分别达到34650元、16688元，增长0.2%和
14、7%。（三）项目选址项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约97.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx吨碳化硅的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积111867.27，其中：生产工程71342.71，仓储工程16252.62，行政办公及生活服务设施13801.06，公共工程10470.88。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资36256.25万元，其中：建设投资29669.21万元，占项目总投资的81.83%；建设期利息423.62万元，占项目总投资的1.17%；流动资金6163.42万元，占项目总投资的17.00%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：71900.00万元。2、综合总成本费用（TC）：60934.68万元。3、净利润（NP）：7995.07万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.07年。5、财务内部收益率：16.68%。6、财务净现值：7230.
