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1、泓域咨询/安康关于成立化学制剂销售公司可行性报告安康关于成立化学制剂销售公司可行性报告xx有限公司目录第一章 项目总论7一、 项目名称及建设性质7二、 项目承办单位7三、 项目定位及建设理由7四、 项目建设选址8五、 项目总投资及资金构成8六、 资金筹措方案9七、 项目预期经济效益规划目标9八、 项目建设进度规划9九、 项目综合评价9主要经济指标一览表10第二章 市场营销和行业分析12一、 面临的机遇与挑战12二、 行业技术水平与特点17三、 化学药品制剂行业发展概况17四、 品牌设计19五、 我国医药行业增长期21六、 品牌更新与品牌扩展21七、 全球医药市场28八、 行业发展趋势28九、
2、体验营销的主要策略30十、 市场需求预测方法32十一、 绿色营销的内涵和特点36十二、 制订计划和实施、控制营销活动38十三、 营销部门与内部因素39第三章 公司筹建方案41一、 公司经营宗旨41二、 公司的目标、主要职责41三、 公司组建方式42四、 公司管理体制42五、 部门职责及权限43六、 核心人员介绍47七、 财务会计制度48第四章 公司治理55一、 信息披露机制55二、 债权人治理机制61三、 高级管理人员65四、 监事68五、 信息与沟通的作用72六、 控制的层级制度73七、 资本结构与公司治理结构76第五章 企业文化管理81一、 企业文化的创新与发展81二、 企业文化的选择与创
3、新91三、 品牌文化的基本内容95四、 造就企业楷模113五、 企业先进文化的体现者116六、 品牌文化的塑造122第六章 经营战略管理133一、 企业经营战略管理体系的构成133二、 人才的使用134三、 企业投资战略类型的选择136四、 企业经营战略管理过程系统140五、 企业竞争战略的构成要素（优势的创建）142六、 企业经营战略实施的原则与方式选择143七、 企业经营战略方案的内容体系147第七章 人力资源150一、 招聘成本及其相关概念150二、 福利管理的基本程序151三、 企业组织劳动分工与协作的方法154四、 劳动定员的形式158五、 技能与能力薪酬体系设计160六、 人员录用
4、评估162七、 企业劳动定员基本原则162第八章 选址分析166一、 打造三大千亿级产业集群167二、 实施创新引领发展167第九章 运营管理170一、 公司经营宗旨170二、 公司的目标、主要职责170三、 各部门职责及权限171四、 财务会计制度174第十章 投资估算及资金筹措181一、 建设投资估算181建设投资估算表182二、 建设期利息182建设期利息估算表183三、 流动资金184流动资金估算表184四、 项目总投资185总投资及构成一览表185五、 资金筹措与投资计划186项目投资计划与资金筹措一览表186第十一章 经济收益分析188一、 经济评价财务测算188营业收入、税金及附
5、加和增值税估算表188综合总成本费用估算表189固定资产折旧费估算表190无形资产和其他资产摊销估算表191利润及利润分配表192二、 项目盈利能力分析193项目投资现金流量表195三、 偿债能力分析196借款还本付息计划表197第十二章 财务管理方案199一、 短期融资的分类199二、 财务可行性要素的特征200三、 财务管理原则201四、 资本成本205五、 企业财务管理体制的设计原则214六、 流动资金的概念217第十三章 项目综合评价说明219第一章 项目总论一、 项目名称及建设性质（一）项目名称安康关于成立化学制剂销售公司（二）项目建设性质本项目属于新建项目二、 项目承办单位（一）项
6、目承办单位名称xx有限公司（二）项目联系人崔xx三、 项目定位及建设理由国家药品集中带量采购政策要求仿制药质量和疗效与原研药保持一致，以量换价，驱动仿制药企技术升级，推进原研药的国产替代。在国家集采政策实施之后，中标的国内仿制药企业将取得外资原研药企原有的市场份额，市场格局逐步改变，国产替代作用显著。目前，个别原研药企依然在国内部分化学制剂和原料药领域处于垄断地位，国产药对原研药的国产替代还有相当大的市场空间。“十三五”时期，面对错综复杂的外部环境、经济下行压力加大的严峻挑战、艰巨繁重的改革发展任务，围绕“追赶超越、绿色崛起”发展总纲，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项
7、工作，初步探索出一条欠发达地区“生态经济化、经济生态化”的全面协调可持续发展道路，实现了由发展相对滞后向快速绿色崛起的重大转变。全市“十三五”规划主要任务总体进展顺利，全面建成小康社会目标基本实现，安康已站在新的发展起点上。四、 项目建设选址本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），区域地理位置优越，设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资2160.68万元，其中：建设投资1516.86万元，占项目总投资的70.20%；建设期利息37.04万元，占项目总投资的1.71%
8、；流动资金606.78万元，占项目总投资的28.08%。（二）建设投资构成本期项目建设投资1516.86万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用807.54万元，工程建设其他费用682.71万元，预备费26.61万元。六、 资金筹措方案本期项目总投资2160.68万元，其中申请银行长期贷款755.83万元，其余部分由企业自筹。七、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：6400.00万元。2、综合总成本费用（TC）：5154.58万元。3、净利润（NP）：911.90万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：5.26
9、年。2、财务内部收益率：31.41%。3、财务净现值：1462.52万元。八、 项目建设进度规划本期项目建设期限规划24个月。九、 项目综合评价项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元2160.681.1建设投资万元1516.861.1.1工程费用万元807.541.1.2其他费用万元682.711.1.3预备费万元26.611.2建设期利息万元37.041.3流动资金万元606.782资金筹措万元2160.682.1自筹资金万元1404.852
10、.2银行贷款万元755.833营业收入万元6400.00正常运营年份4总成本费用万元5154.585利润总额万元1215.876净利润万元911.907所得税万元303.978增值税万元246.239税金及附加万元29.5510纳税总额万元579.7511盈亏平衡点万元2160.05产值12回收期年5.2613内部收益率31.41%所得税后14财务净现值万元1462.52所得税后第二章 市场营销和行业分析一、 面临的机遇与挑战1、行业面临的机遇（1）行业政策扶持，市场日趋规范，行业门槛提高我国政府高度重视医药行业的发展，出台了一系列产业扶持政策，如中国制造2025医药工业发展规划指南等。医药工
11、业发展规划指南指出：“十三五”要全面落实建设制造强国和健康中国战略部署，充分发挥市场配置资源的决定性作用和更好发挥政府作用，以满足广大人民群众日益增长的健康需求为中心，大力推进供给侧结构性改革，加快技术创新，深化开放合作，保障质量安全，增加有效供给，增品种、提品质和创品牌，实现医药工业中高速发展和向中高端迈进，支撑医药卫生体制改革继续深化，更好地服务于惠民生、稳增长、调结构。另一方面，医药行业相关法律法规逐渐完善。近年来，政府愈加重视医药行业的规范治理，大力推动供给侧结构性改革，依托监管和引导的方式逐渐淘汰落后产能，鼓励药企业转型升级，同时加大医药市场规范力度，打击违法涨价和恶意控销行为。由此
12、陆续出台了“仿制药一致性评价”、“集中带量采购”以及环保核查等相关政策法规，医药行业愈发规范，产业门槛提升，行业无序、恶性竞争情况减少，产能无序扩张得到遏制，为企业做大做强提供机遇。（2）老龄化加快及发病率提升，医疗投入增加我国人口老龄化呈加速趋势，第七次人口普查结果显示，我国60岁及以上人口为26,402万人，占18.70%，与2010年相比上升5.44个百分点。加上由于物质生活水平提高，各种常见疾病的发病率呈现持续增长的态势。因此，我国居民的用药需求将保持增长，从需求端拉动我国医药行业发展。目前我国不断加大对医疗卫生与健康事业的财政投入。根据中国统计公报数据，截至2020年12月31日，全
13、国参加城乡基本医疗保险人数101,677万人，较2012年12月31日增加48,046万人。2020年全国卫生费总用达到72,306万元。另一方面，“十四五”全民医疗保障规划指出，将健全多层次医保制度体系，分类优化医保帮扶政策；建立基本医疗体系、基本医保制度相互适应的机制。国家保障体系的不断健全及国家对医疗卫生财政投入的不断增加，为优秀医药企业的发展提供了良好契机。（3）国产替代趋势推动国内仿制药企业发展国家药品集中带量采购政策要求仿制药质量和疗效与原研药保持一致，以量换价，驱动仿制药企技术升级，推进原研药的国产替代。在国家集采政策实施之后，中标的国内仿制药企业将取得外资原研药企原有的市场份额
14、，市场格局逐步改变，国产替代作用显著。目前，个别原研药企依然在国内部分化学制剂和原料药领域处于垄断地位，国产药对原研药的国产替代还有相当大的市场空间。（4）罕见病用药产业政策支持我国人口基数庞大，导致罕见病用药需求是发达国家的近百倍之多，而罕见病用药价格昂贵，大部分家庭难以负担。而目前中国仿制药市场中涉及罕见病的仿制药生产缺口较大，一些药品的生产跟不上需求，整体市场仍有很大增长空间，我国因罕见病带来的仿制药市场潜在容量较大。同时，国家有关部门在“罕见病用药”研发、审批、生产、税收等方面出台了一系列支持政策。国家药监局对罕见病药品实施优先审评审批，鼓励罕见病药品的研发，出台的政策包括新药临床审批备案制的制定、设立快速审批通道、国际多中心临床试验的两报两批、以及境外已上市罕见病药品可附条件批准。医药工业发展规划指南明确提出加强罕见病药品等临床短缺药物开发。2020年，新修订
