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1、工程部会议纪要工程部会议纪要工程部债权债务暨分包工程管理睬议纪要 会议时间：2023年4月4日16：00时会议地点：工程部二楼会议室会议主持：冯建良参加人员：魏文俊 杨 忠 田隆海 彭国勇 张晓峰 何晓龙邢新元 胡 祥 宋凯涛 李红旭 代贵禹 徐 贝范建平 祁 斌会议内容：为了有效地加强分包工程结算管理，防止大额预付账款挂账而增大潜亏风险，工程部总会计师冯建良同志主持召开此次专题会。会议讨论了财务账面分包队的欠款情况，以及对如何减少欠款确定了相应的措施。现纪要如下：一、截至2023年3月24日，工程部财务账面的分包工程往来情况及主要成因会议首先由财劳部汇报了，工程部截至2023年3月24日财务
2、账面分包队往来欠款情况。然后分析p 了债权债务形成的主要原因：一是分包队伍初进场时，本身需要给付一定量的预付款。二是业主结算滞后，造成工程部给分包队伍结算滞后，而现场进度逼紧，需要给分包队伍预付一定资金。三是由于工程部与分包队伍由于单价没确定等原因，合同没签订，无法与分包队伍办理正常内部结算，而施工进度要求给分包队伍支付一定资金等。二、加强债权债务清理、防范分包风险的主要措施会议要求工程部各部门，要结合国家及股份公司关于分包工程的要求，高度重视债权债务的清理工作。一商务部进一步加强与业主的结算工作，加强变更索赔力度。及时把已干完的工程结回来。包括大坝标及左坝肩的.工程。外结变更要有方案，从合同
3、入手，逐步清理，个个击破。二请商务部加快分包工程合同签订进度。要拟定时间方案，对已完工或在建工程，如中国航空港承建的卡尔沟支护工程等，要确定时间表，尽快完成分包合同签订工作。三进一步加快与分包队伍的结算工作。要尽量用结算方式支付分包单位资金，而不用或少用借款的形式支付分包单位资金。内结要根据合同，实事求是不能拖。四请机物部加强材料核销工作，特别是外协队在工程部领用材料，包括油料、水泥、钢筋等，要专人负责抓落实，做到一月一核，做到与商务部内结同步。五对于几个重点单位欠款的处理意见：商务部对湖北建工、中国航空港、四川亚鑫、成都中建联、成都华达等单位要及时进展清理，办理最终结算；对葛洲坝根底公司，商
4、务部要找业主沟通，把超灌浆局部工程量结算到我部，而不能由业主直接对根底公司结算；对于落哈修理场，现与工程部没合同关系，账面有欠款且如今电费仍在发生，请机电物资部联络三峡实业租赁公司，告知落哈修配厂的帐与推土机租赁费合并办理；对于四川省地堪院，结算办完后，仍在工程部领用材料导致欠款，请商务部通知该单位继续为工程部施工或还钱；对于葛洲坝六公司，要加紧办理结算，组织召开专题会进展分析p ，该单位承当的工程是否亏了，亏多少，能否从业主变更，或从其他地方来弥补亏损，但必须保证整个工程要有好的效益。六会议学习和强调了集团股份公司中葛股法务20231号关于加强分包工程法律风险防范的紧急通知，要求工程部各单位
5、、各部门要严格执行集团股份公司的十二道禁令，加强分包工程管理的法律及经营风险管理，确保工程盈利。工程部魏文俊总经理在会上提出如下要求：一是债权债务的清理工作必须引起各个部门高度重视，要亲密配合商务工作；二是请商务部加强分包合同的清理和结算工作，未签订合同的要拟定方案及时签订，已签订合同的要按照合同及时办理结算；三是对于几个大的遗留问题，要组织召开相关专题会进展分析p ，想尽一切方法加强外结变更，有方案地逐个击破。四是机物部要加强材料核销工作。以上工作都必须有时间表，确保按期完成。内发：工程部领导、机关各部室福建德盛镍业工程部结算工作会议纪要时间:2023年07月31日9时地点:五冶工程部会议室
6、主持人：高云贵与会单位及人员：上海五冶建立：蒲晓春、廖忠胜、高云贵、谭春乐、刘勇、徐进上海天德建立公司： 李青福建琯头建筑工程公司：江圣旺江苏第一建筑工程：刘俊官上海百力建筑工程：陈劼一：德盛镍业工程经理高云贵对工程结算工作布置：本次会议主要针对德胜镍业工程三家主要预计分包产值在1000万元以上的分包单位结算工作进展布置安排，后续其他分包单位会议另行安排。1、根据工程部向各分包单位发送的通知函件要求，各分包单位须于2023年8月9日前按通知要求上报全部交开工资料，否那么不予办理结算。2、各家指派结算人员必须具备所在单位的法人委托身份，对参与办理结算审核的结果能给予认可。3、必须按照上海五冶建立
7、经营管理部相应结算表格及结算文件要求在规定时限内上报文本和电子版统一的结算资料，结算资料不齐全不予办理结算，超过规定时限上报的资料不予接收。结算表格及结算要求另行通知4、结算审核程序主要分三个局部：1确定现场实际承包范围和内容：对原有合同执行过程中进展的调整给予确认后进展相应的结算办理。2工程量清单审核施工图局部、变更、签证：以图纸编号为根据进展审核。3价格确实定：合同所含工程按合同单价确定，缺项漏项工程按照合同约定原那么及类比价格确定结算价格。5、结算过程及分项审核确认：1按照要求的程序、形式及格式进展分项确认。2确认后由具备资格的相应人员签字并作为最终结算文件。6、上报财务审核，结算人员办
8、理完成结算文件后，上交工程财务人员，对各单位所承当的税款、水电费、大临板房使用费、各类工程奖罚款等费用进展抵扣及折算。7、在上述程序办理完成后上报经营管理部及上级领导核准审批。8、上述结算过程重要事项必须以会议纪要形式予以记录归档。二、廖忠胜同志对结算工作的要求：1、分包单位与工程部在结算之前要明确开工资料交接及结算对口人员。2、开工资料交接对口工程总工程师徐宇，资料交接需要双方检查后签字确认，由徐宇验收后高云贵签收。3、结算资料交接对口工程经理高云贵。在德盛镍业工程对业主结算问题上，应按业主要求先上报交开工验收资料，保持我们在结算问题上的主动性。同时必需要求各分包单位按此前通知于8月9日前上
9、交全部开工资料。4、分包单位的结算办理先后顺序按照开工资料上交验收时间先后进展安排。分包单位应服从工程部工作安排。5、分包单位结算资料的上报要具有真实性和严肃性，在按相应规定上报结算文件的同时，要对结算资料的真实性负责，对于结算超报、乱报超过工程量5%以上的单位按照行业惯例及公司相关处理方法进展处分。三：公司经营管理部蒲晓春部长对本工程结算工作要求：1、在资料交接和工程结算的顺序上实行先进展资料交接，然后办理工程结算。2、分包单位上报的工程结算资料要力争完好、量价明晰。资料分两个局部上报：图纸局部由图纸算量和设计变更组成要做到按图纸编号编制，条理明晰。现场签证局部，要由有效的现场签证组成，签证
10、需要由工程经理签字确认，盖有工程部印章。3、德盛镍业烧结工程甲供材料的领用各单位之间要对领用分歧情况进展确认，详细操作以签字的材料领用及调用单据为准。4、在结算上报顺序上由高经理或其委派的人员进展签收，并按照签收的先后排列结算顺序。5、各分包单位应上报本单位结算报告及资料的时限要求，按结算工作方案最末分包单位结算资料上报截止日期为2023年9月30日；全局部包结算的审核工作要在2023年11月30日前完成，12月初上报公司经营管理部。四、会议最后由廖忠胜同志进展内部总结并强调：1、工程部向分包单位下发分包结算文件上报要求的专项通知时，应强调这些要求即为工程部的一贯要求，也是常规工程结算惯例要求，不存在新增或管理形式改变。2、工程部内部对量人员工作安排：1土建及建筑钢构造专业由刘勇负责。2除江苏一建承当局部以外的工艺钢构造局部由公司委派黄雪国同志负责，江苏一建承当局部的工艺钢构造由经营管理部另行安排人员负责。3机电安装局部由谭春乐负责。3、在甲供材料超用方面工程部要对超用分包单位进展核算罚扣款，以对应业主对工程部领用甲供材料的核算。 上海五冶建立德盛镍业工程工程部 整理 2023年07月31日主报：上海五冶建立领导、经营管理部、工程管理部、方案财务部抄送：上海五冶建立德盛镍业工程工程部第 页 共 页
