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1、企业财务管理工作计划标准样本_年企业财务管理工作计划在雪灾的冰冻严寒，汶川大地震的无情，奥运的胜利欢呼及金融风暴的突如侵袭中渡过了_年。_年随着全球经济变冷，出口增速放缓，人民币升值、国内宏观经济环境发生了重大变化，货币政策趋紧、股指大幅跳水、房市由热变冷，企业在资金、成本、效益等方面遭遇了前所未有的重大挑战，企业经营风险越来越大，财务风险更是越来越大，目前，这场世界金融危机不仅本身尚未见底，而且对实体经济的影响正进一步加深，其严重后果还会进一步显现，_年还有太多的.不特定的因素将影响着我们，我们该如何正确面对？为此做出了_年企业财务管理工作计划：新的一年里，将具体的工作计划划分为四方面的内容
2、：1、现金为王。2、人才培养。公司要发展，人才是关键。财务部做为企业的重要管理部门之一，财务部门的力量相对比较薄弱，目前的财务人员技术水平还远远达不到公司的发展要求。财务核算、财务分析还有很大的拓展空间，如何培养人才，如何使用人才，也是下一步工作的重中之重。3、加强成本控制。目前公司的生产经营还很粗放，员工成本观念不强，各个方面的浪费现象还很普遍。例如：停工待料的浪费、搬运的浪费、加工过程本身的浪费、库存的浪费、制造次品的浪费、生产过剩的浪费、重工的浪费，消耗品的浪费，我们必须学会精打细算，让花出去的每一分钱都产生其应有的价值，在这方面，我们公司还有很长的路要走。企业成本管理成为提升财务管理的
3、重要领域之一。4、关联企业的管理。随着公司的不断壮大，关联企业之间经济业务日益频繁，内部管理和业务流程通常比单一企业来得更长、更复杂。这样关联企业之间很容易使得信息的传递容易失真和失灵。内部管理和业务信息的失真和失灵经常造成公司管理上的失控。尤其在当前不良的经济环境下，内部管理运营效率的提高显得比以往任何时候都显得重要。对公司而言，关联企业的管控就成了公司财务管理绕不过去的核心内容之一。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，_年工作计划中我们将加强财务精细化管理，精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等，这样，就足以对公司的财务管理做精做细。要
4、以“细”为起点，做到细致入微。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，充分发挥财务监督职能。企业财务管理工作计划标准样本（二）一、指导思想以紧紧围绕县委、县“五年倍增，争创一流”的工作主题，按照_县村级组织工作规则的要求，夯实财务工作基础，充分履行部门职能，确保村级财务管理各项任务得以落实，确保管理水平不断提升，确保工作质量不断提高。二、工作目标全面推行账务、资金“双代理”，完成村级财务审计_个村以上，建设村级财务管理规范化试点单位_个。三、工作措施1、盘底查库。逐村盘查村级集体资产、负债，重点查清村级银行存款和库存现金，对于超过备用金限额的现金必须存入指定的存款账户。压库白条，原则上收回
5、现金，对暂时无法收回现金的白条，要严格按照财务管理制度规定分别采用挂账、冲销等办法进行处理，坚决杜绝白条抵库。对村级历史遗留的债权、债务等，要按照规定的程序，采取必要措施，作出妥善处理，维护好集体资产、资金的安全和完整。2、开设账户。各村原来在银行和信用社开设的所有账户要全部撤销。由各村提出申请，驻乡镇银信机构核准，以乡镇为单位，报县人民银行审批，逐村设立存款专户。专用账户须启用三枚印章，？代理中心财务专用章、代理中心主管会计印章、各村报账员印章。三枚印章由各自分别保管，支取划拨银行存款时，必须事先填写银行提现审批单，同时在支票上加盖三枚印章。3、票据管理。各乡镇代理中心统一向开户银行(农业银
6、行或信用社)领用现金和转账支票，一次限领一本，用完即缴，以旧换新。支票由代理中心会计统一保管、填写，支票业务由村级报账员会同代理中心会计办理。4、备用金管理。各村日常开支实行备用金制度，备用金额度由各乡镇核定，一般不超过_元，核定额度报县经管局农村财务管理股备案。备用金由各村预支，只用于日常零星开支，不予结算在建工程。工程项目款，一律由代理中心设立专账核算，实行专款专用。5、收支管理。村级报账员负责本村现金收、支日常管理，平时要将所收款项及时存入开户行存款专户，然后持存款回单到村账代理中心填制收入报账单。往来结算、上级拨款要填制往来资金和收入报账单。对村级支出，各乡镇代理中心应根据管理要求和村
7、级需要，逐月(季)报账一次，并补足村级备用金。7、提现管理。村级提取现金，先由村级报账员填写银行提现审批单，村负责人审批签字，乡镇代理中心负责人审核同意，再交代理中心业务人员办理。未履行手续或手续不全，不得提款。8、工作要求。以乡镇为单位，_月份启动，_月底前全面完成。_月底至_月初由乡镇代理中心将各村集体财务汇总表上报县局农村财务管理股。(二)强化财务监督，进一步加强农村财务审计1、工作目标。全县完成村级财务审计_个村以上。2、审计方式。县经管局统一组织，各乡镇经管站具体指导，以村民主理财小组为主体，开展财务审计工作，各乡镇财务审计的村级单位占总村数的_%以上。3、审计内容。主要包括村级集体
8、的财务计划、预算和经营决策的可行性及执行情况;村级集体的会计凭证、账簿、报表的合法性、真实性、准确性;各项财务收支及其经济效益情况;各项财务制度的建立健全及其执行情况;各重大建设项目、资产处置、公物采购等经济行为进行合理性、合法性、真实性评估;转移支付、一事一议、上级各项拔款等专项资金及使用情况;村干部工资、补贴及廉洁自律情况;村干部任期经济责任。4、时间安排。准备阶段(_月下旬-_月上旬)，加强宣传、成立机构、培训人员;审计阶段(_月中旬-_月下旬)，账目审查、审计结论、审计报告;验收阶段(_月下旬)，文书整理、立卷归档、检查验收。5、审计程序。由乡镇确定审计单位，发出审计通知，村委会接到审
9、计通知后，及时向村民公告，征求意见，并召开村民会议或村民代表会议，讨论决定本村委会任期财务审计的重点问题，由村民主理财小组具体负责审计。审计工作结束后，出具书面审计报告，由乡镇审计负责人签名，召开村民会议或村民代表会议，公布审计结论，并及时在村务公开栏上进行公开。各村审计报告于_月底前报乡镇和县经管局备案，作为年终工作考核的依据。(三)健全管理制度，切实抓好农村财务管理规范化建设积极开展村级财务管理规范化创建活动，每个乡镇选择一个工作基础较好的村作为创建单位，推动全面工作。规范化建设的要求是：1、严格依法依规。要认真执行会计法、会计基础工作规范等有关制度，统一按照村集体经济组织会计制度进行会计
10、核算。2、建立健全财务管理制度。包括现金银行存款管理制度、集体资产台账管理制度、债权债务管理制度、票据管理制度、财务审批制度、财务结报制度、民主理财制度、财务公开制度、一事一议筹资筹劳制度、财务审计制度、会计档案管理制度等，各项制度张贴上墙并严格执行。3、实行账务、资金“双代理”。所有的账务、资金纳入村账代理中心进行核算，建立健全财务工作流程，严格审核原始凭证的真实性、合规性、合法性，做到报账及时、手续规范齐全，各村全年报账_次以上。4、账务处理规范及时。做到账证、账账、账实、账表、账款“五相符”，会计报表填写准确，报送及时，每季度末月_日向县局上报村级财务汇总表。5、加强票据管理。统一使用省
11、农村税费改革办公室监制的收款收据和县经管局设计的账簿凭证，并建立票据领用登记制度，收款收据和有价凭证实行统一领用、核查、销号、归档。6、实行民主理财。按规定程序成立村民主理财小组，明确理财小组职责，制定民主理财办法，召开民主理财会议，各村开展民主理财活动全年不少于_次，并有理财活动记录，所有的财务支出凭证要由民主理财小组审核签字盖章后方可报账。乡镇要对民主理财小组成员定期进行民主理财和财会知识培训。7、及时进行财务公开。各村财务公开全年_次以上，公开的内容全面、真实、完整，并由村民主理财小组成员签字，公开底稿整理装订成册。对群众普遍关心和重大经济业务事项要逐项逐笔进行专项公开。8、档案保管齐全。设立专门的会计档案柜，年末应将会计凭证、账簿、资产台账、财务计划和经济合同等财务文书，财务公开底稿等文字材料以及电子数据等统一归档管理。9、工作要求。_月上旬确定并上报规范化创建单位名单(含工作方案、示范点基本情况及财务管理工作情况)，_月底前全面完成，_月底组织验收。第2页共2页
