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1、1. 目的2. 适用范围3. 仓库出入库流程/职责和工作要求：流 程职 责工作要求相关文件/记录划价物料入库传递采购价格信息确定供应商开始供应部收到材料清单? 技术部供应部? 供应部业务员? 供应部内勤? 仓库保管员供应部业务员材料统计员? 供应部收材料清单：1技术部根据图纸、技术要求等编制对应订单的材料清单。2供应部收到材料清单后，及时了解相关信息并确定采购业务员。 ?确定供应商并签订购销合同：1 供应部业务员进行询价比价并与技术部沟通技术要求后，确定供应商。2 供应部业务员与供应商签订采购合同。除价格、数量外，还需确认交期、结算方式、开票资料等信息。3 供应部业务员在采购合同签订后，及时将
2、合同传递给供应部内勤备案。?传递采购价格信息：1 供应部内勤根据业务员采购合同，及时整理材料清单中的价格信息，对含税价和不含税价分列列示。2 供应部内勤在材料清单收到之日起5日内汇总采购合同，将标有最终采购价格的材料清单整理后传递给材料统计员。?物料入库：1 采购业务员应在物料到公司后，及时配合仓库保管员进行验收。2 物料经检验合格，仓库保管员办理入库手续。由仓库保管员填开入库单。分别为存根联、财务联、采购联、仓库联、检验联。3 仓库保管员不得迟于次日将“财务联”“采购联”“存根联”交材料统计员。4 仓库保管员凭“仓库联”登记手工台帐，并对手工台帐及物料数量负责。材料清单采购合同传递标注价格信
3、息的入库单报销结算月底财务稽核及月末盘点划价? 材料统计员?材料统计员供应部业务员（内勤）财务部成本会计?供应部业务员（内勤）财务部成本会计?财务部成本会计材料统计员仓库保管员供应部内勤?划价：1. 材料统计员根据供应部提供的价格信息需在“财务联”“采购联”“存根联”上标示物料价格。2. 材料统计员根据“存根联”登记“材料库存台帐”。注：（1）物料价格一般情况为不含税价，此价格根据供应部提供信息为准。普通发票结算为含税价，非17%税率增值税发票结算为扣除税率后价。（2）仓库保管员与材料统计员同一岗位的，可不建立手工台帐。（3）对于材料清单和入库单上不同指向同一材料但不同称谓的，材料统计员需在填
4、写价格的联上进行备注。?入库单传递1. 材料统计员将已划价入库单的“采购联”传递到供应部业务员（内勤）处。2. 材料统计员将已划价入库单的“财务联”传递到财务部成本会计处。?报销结算1. 供应部内勤审核所取得的发票尚的材料价格，并在“采购联”上标注发票号。如在审核时发现入库单价格与发票价格不一致，应及时通知材料统计员及财务部成本会计。2. 供应部业务员（内勤）将发票及其对应的入库单“采购联”，按结算程序到财务部成本会计处入账报销。3. 对跨月已入库发票未到的，供应部需建立台账管理。4. 财务部成本会计需找出对应“财务联”，核对后入账。对价格有变动的，需要及时书面反馈至材料统计员。?月末稽核1.
5、 月底，财务部成本会计需根据入库单“财务联”，稽核材料统计员台账。2. 对材料统计员台账稽核无误后，财务部成本会计需会同材料统计员盘点对应仓库物料。3. 对盘点结果出具盘点意见及盘点清单，对正常损耗盈亏报批，并入账。对非正常盘盈盘亏需追查责任人。4. 对供应部已入库未到发票台账进行核对。车间领料员办理领料手续。并填开领料单。车间领料划价传递标注价格信息的入库单月底财务稽核及月末盘点结 束?车间领料员仓库保管员材料统计员?材料统计员?材料统计员财务部成本会计?材料统计员财务部成本会计仓库保管员?材料统计员财务部成本会计?车间领料1. 车间领料一律由车间材料员办理领料手续。2. 仓库保管员需审核工
6、艺定额并按需发货，严禁“统入统发”。3. 车间领料员填开领料单，领料单一式四份，分别为存根联、材料会计联、财务记账联、车间（小组）联。其中车间（小组）联由领料单位留存；存根联由仓库保管员留存。4. 仓库保管员根据存根联登记手工台帐。并对领料及结余数量负责。5. 仓库保管员将已由领料单位签收的领料单的“材料会计联”和“财务记账联”传递至材料统计员。?划价1. 材料统计员根据材料库存台帐核算领料价格。2. 材料统计员在领料单的“材料会计联”和“财务记账联”填写材料单价（根据入库价格确认是否含税）。3. 材料统计员根据“材料会计联”，登记材料库存台帐领用列的数量及金额。?领料单传递1. 材料统计员将已填写领料金额的领料单“材料会计联”传递至财务部成本会计岗。?月末稽核1.月底，财务部成本会计需根据领料单“材料会计联，稽核材料统计员台账。2.对材料统计员台账稽核无误后，财务部成本会计需会同材料统计员盘点对应仓库物料结余。3.对盘点结果出具盘点意见及盘点清单，对正常损耗盈亏报批，并入账。对非正常盘盈盘亏需追查责任人。?结束1. 入库、领料环节结束。转入月末报表及成本归集核算环节。
