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1、财务管理子系统操作手册茂名市劳动保险管理信息系统操作手册（财务管理子系统分册）版本：0.9.0 编者： 黄隽 2011年 4月 15日审核： 年 月 日批准： 年 月 日湖南创智和宇信息系统有限公司二一二年六月文档控制文档状态草 稿评 审初始版修订版修改记录日期作者版本修改版本2011-4-15黄隽0.9.0初稿审阅人姓名职位审阅日期审阅签字湖南创智和宇信息系统有限公司 第 18 页/ 共 18 页目录1引言42参考资料43数据说明44客户端配置44.1中心业务客户端45财务管理子系统55.1转入账户财务确认55.2财务自付65.3财务自收75.4财务实付86生育保险子系统96.1生育拨付通知
2、97工伤保险子系统117.1工伤拨付通知118养老保险子系统128.1养老拨付通知129失业保险子系统149.1失业拨付通知141 引言本操作说明书为使用此系统的用户进行系统操作说明。2 参考资料 核心平台三版差异化分析说明书(财务管理子系统分册).doc。3 数据说明 所有截图的数据均为操作需要，虚拟业务测试数据，请勿与真实人员一一对应。4 客户端配置4.1 中心业务客户端中心业务客户端是用来完成中心日常经办业务相关工作，其软、硬件配置方案如下：建议配置最低配置CPUPentium 4 （2G以上）PentiumIII 1G内存1G512M硬盘20G20G操作系统Windows XP SP2
3、（IE8）Windows XP SP2（IE6）其他要求网口1、USB接口1网口1、USB接口15 财务管理子系统5.1 转入账户财务确认功能描述：人员由统筹范围外转入时，登记转入的账户财务信息。操作步骤：1. 点击【财务管理】-【转入账户财务确认】，进入【转入账户财务确认】页面；2. 单击【新增转账确认】按钮，弹出转账信息录入页面；3. 输入查询条件，单击【查询】按钮，在“转账信息”栏中输入相应的转账信息，单击【保存】按钮，保存转账信息。单击【重置】按钮，清除屏幕信息；4. “转入账户财务确认”页面，显示已录入的转账信息记录，单击【修改】按钮，弹出转账信息修改页面，输入修改信息，单击【保存】
4、按钮，保存修改信息；5. 在“转入账户财务确认”页面，输入查询条件，单击【查询】按钮，可查询已录入的转账记录。6. 点击【删除】删除未审核的转入记录。5.2 转入账户财务审核功能描述：审核转入的账户财务信息。操作步骤：点击【财务管理】-【转入账户财务审核】，进入【转入账户财务审核】页面；2.输入查询条件点击【查询】查找需要审核的转入账户财务信息；3.点击【详细】查看转账明细；4.勾选需要审核的记录，选择审核结果，点击【保存】完成审核。5.3 财务自付功能描述：单位参保时选择的征收方式为“经办机构自收”或“地税全责征收”的，待遇拨付机构接收到拨付通知进行拨付后，记录实付明细。操作步骤：1. 点击
5、【财务管理】-【财务自付】，进入【财务自付】页面；2. 输入查询条件，单击【查询】按钮，显示查询结果；3. 单击【编辑】按钮，可对拨付信息进行编辑。4. 单击【取消】按钮，退出编辑状态。输入编辑信息，单击【实付处理】按钮，完成财务自付。5.4 财务自收功能描述：单位参保时选择的征收方式为“经办机构自收”或“地税全责征收”的，征集机构接收到征集通知进行缴费征集后，记录实收明细。操作步骤：1. 点击【财务管理】-【财务自收】，进入【财务自收】页面；2. 输入查询条件，单击【查询】按钮，显示查询结果；3. 单击【查看】按钮，可查看征集通知详细信息。单击【编辑】按钮，可对征集信息进行编辑；4. 单击【
6、取消】按钮，退出编辑状态。输入编辑信息，单击【发单】按钮；5. 点击【保存】完成财务自收。5.5 财务支付功能描述：业务做完支付处理后，财务做支付处理生成拨付文件给待遇拨付机构。操作步骤：1.点击【财务管理】-【财务支付】，进入【财务实付】页面；2.设置查询条件，点击【查询】查找待确定的支付记录；3.单击选中要确定支付的支付记录，点击【支付确定】弹出拨付通知业务保存成功的提示框；4.点出【确定】进入导盘文件下载界面；6. 点击【导盘文件下载】下载导盘文件，完成财务支付。5.6 银行回盘功能描述：银行拨付后提交银行实际拨付文件，由财务做回盘处理确认支付完成。操作步骤：1. 点击【财务管理】-【银
7、行回盘】，进入【银行回盘】页面；2. 输入实付凭证编号，选择险种类型，输入费款所属期，勾选回盘全部发放机构，点击【浏览】选择回盘文件；3. 找到银行回盘文件，选中后点击【打开】或者双击银行回盘文件；4. 点击【保存】完成回盘。5.7 个人历史退款查询功能描述：查询个人退款历史记录。操作步骤：1. 点击【财务管理】-【个人退款管理】-【个人历史退款查询】，进入【个人历史退款查询】页面；2. 在选择人员域，输入身份证或者姓名点击【查询】，查询出相关人员；3. 点击选择人员域下方的【查询】按钮查出个人历史退款；4. 点击个人历史退款信息域【详情】查看退款详情；5. 点击个人历史退款信息域【删除】查看
8、退款详情，删除未审核的退款记录。5.8 个人历史退款审核功能描述：审核个人退款记录。操作步骤：1. 点击【财务管理】-【个人退款管理】-【个人历史退款审核】，进入【个人历史退款审核】页面；2. 在选择人员域，输入身份证或者姓名点击【查询】，查询出相关人员；3.点击选择人员域下方的【查询】按钮查出个人历史退款申请记录；4.勾选需要审核的退款记录，选择审核结果，点击【保存】完成审核。5.9 个人简单退款登记功能描述：录入个人简单退款申请，简单退款不会核销缴费记录。操作步骤：1. 点击【财务管理】-【个人简单退款管理】-【个人简单退款登记】，进入【个人简单退款登记】页面；2. 在选择人员域，输入身份
9、证或者姓名点击【查询】，查询出相关人员；3. 输入个人退款信息，点击【保存】完成退款申请录入。5.10 个人简单退款审核功能描述：审核个人简单退款申请。操作步骤：1.点击【财务管理】-【个人简单退款管理】-【个人简单退款审核】，进入【个人简单退款审核】页面；2. 在选择人员域，输入身份证或者姓名点击【查询】，查询出相关人员；3. 选择审核状态，点击选择人员域下方的【查询】按钮查出个人简单退款申请记录；4.勾选需要审核的记录，选择审核结果，点击【保存】完成个人简单退款审核。5.11 个人简单退款查询功能描述：查询个人简单退款记录。操作步骤：1.点击【财务管理】-【个人退款管理】-【个人简单退款查询】，进入【个人简单退款查询】页面；2.在选择人员域，输入身份证或者姓名点击【查询】，查询出相关人员；3.点击选择人员域下方的【查询】按钮查出个人简单退款记录；4. 点击历史退款信息操作列中的【修改】可以修改未审核的记录；5. 点击历史退款信息操作列中的【删除】可以删除未审核的记录。
