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1、材料会计岗位职责1，负责公司日常财务业务及会计核算工作（包括费用核算、账务处理、会计凭证登记、根据公司制度编写会计凭证，做到凭证合法、手续完备、数字准确、摘要清晰）2，按要求及时限申报纳税情况，配合上级各项工作，加强财务知识的学习和流程的熟悉，结合工作实际向上级提出合理化建议3，每月应付款项的编制、船舶结算表的及时编制，每月各项台账的及时更新及归档。4，严守公司财务机密，不泄露公司财务数据5，完成领导交办的其他日常工作材料会计岗位职责（二）1、采购入库单据审核包括如下内容：审核发票、销货单位出库单据（如需付现金应有现金收据，现金收据要有现金收讫章或财务专用章或者购买商品货主的身份证复印件同时复
2、印件上要注明所购买的商品已经金额并确认签字）、缴库单、请购单、购销协议、内部评审单、总部评审及合同等。查看缴库单上的编码在采购入库中是能查到，查不到不予报销（费用类和固定资产类不用入库）还要注意一下几点：（1）单据抬头应该一致;（2）发票真实、印章清晰;（3）品名规格型号、数量核对一致;（4）实际采购数量和请购单差异较大的须补请购单;（5）单品采购超过_元需要购销协议，单品采购超过_元还需要分公司内部评审，单品采购超过_万元还需要总部评审;（6）看系统采购入库单入什么库，以便于做凭证时入对应科目;单据审核并签字后转交主办会计和分公司总经理签字后就可以报账了。2、维护发票（1）录入材料采购凭证时
3、，如果取得了增值税专用发票，则借方原材料为不含税价，并录入应交税金进项税分录;按取得普通发票的核算方式录入凭证，会出现错误。一张缴库单对应一张系统采购入库单、一张系统发票，而报账时可能几张缴库单一并报账，在录入凭证时登记为一张会计凭证，此时应对几张发票的合计金额与凭证金额进行核对，保证一致。（2）发票从采购入库单生成，根据经审核后的单价、金额进行修改;（3）材料采购未入库直接入费用的业务用友系统没有采购入库单，不需要做发票，直接编制会计凭证。部门辅助核算按材料或者费用使用、发生归属进行归集。、维护发票的金额必须和做凭证的金额一致、价格查询单价以不高于历史最高单价稽核，主要参照最近一次采购价格。
4、审核完毕在“审核人”处签字。3、制单正常要先维护发票再制单，但包材的要先制单再维护发票。4、入库单审核每周从库管处拿回缴库单其中一联与系统采购入库单核对。根据库管的业务熟练程度前期可以缩短周期，时间长后可以延长周期。核对项目包括：金额、数量、名称、供应商厂家。5、出库单审核每周从库管处拿回出库单其中一联与系统采购出库核对。根据库管的业务熟练程度前期可以缩短周期，时间长后可以延长周期。核对：名称、数量、领用部门、收发类别。材料会计岗位职责（三）1.负责协调与外部有关单位（如业务往来单位、银行、税务等）的关系;2.负责制定公司的财务计划、财务预算等工作;3.严格执行公司财务管理规定，审核各类原始单据等凭证，准确编制会计凭证;4.定期对往来账务进行分析，出具月度财务报表;5.负责本部门及时完成各项有关涉税业务，包括税务申报、税金缴纳、清算（及退缴）等工作;6.负责本部门及时完成公司证件的年检申报等工作;7.负责公司的资金管理工作，负责资金的调度与运营，提高资金使用效率;8.根据公司要求完成财务数据统计及财务分析，为业务及相关部门提供及时准确的数据支持;9.完成公司领导交办的其他工作第1页共1页
