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1、财务出纳岗位职责格式范文1、负责日常各种现金的收付及费用的报销业务核算;2、负责日常银行业务往来结算，主要包括网上银行支付各种款项和开具银行承兑汇票、信用证等相关业务;3、负责外汇业务的收汇、付汇、结汇等相关工作及外汇申报;4、合法、正确地使用银行票据，保管空白支票、法人章，并做好支票的登记、领用工作;5、工资发放;6、配合相关监督人员做好现金、银行存款的盘点、核对工作;7、跟踪并落实好银行转贷，承兑到期，信用证等业务到期安排好资金财务出纳岗位职责格式范文（二）部门：财务部岗位名称：出纳直接主管：财务经理出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券
2、、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。根据会计法、会计基础工作规范、等财会法规，出纳员具有以下职责：现金职责严格执行现金管理暂行条例，正确使用现金开支范围；接到会计凭证，经办人签字后，复核完毕后可予以办理有关手续，并妥善保管、传递及装订凭证；严格执行现金备用金制度，不坐支现金、不白条抵库，妥善保管现金，收支现金必须做到一事一清；定时盘库，做到日清月结，出现长短款现象，要迅速查明原因并及时报告领导妥善处理。银行职责严格执行货币资金政策及有关规定，管理各项资金的合理使用，确保资金安全无失；妥善使用和保管银行及个人印鉴；接到
3、会计凭证，经办人签字后，复核完毕后可予以办理有关手续，并妥善保管、传递及装订凭证；及时购回银行票据，按规定开出银行支票；及时索要银行对帐单，编制银行余额调节表；（及时搜集新进人员名单，办理工资代发卡，保证工资的及时发放。出纳岗位职责1、按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。2、办理银行存款和现金领取，并负责保管财务章。设置“银行存款日记账”出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。3、出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司会计签字后报公司财务经理审阅。4、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和
4、转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符。5、登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。6、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市（县）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。7、正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐。8、配合对应收款的清算工作。9、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。10、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。11、负责及时、准确解缴各种社会统筹
5、保险、公积金等基金的工作。12、负责妥善保管现金、入价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。13、负责掌管公司财务保险柜。14、负责支票、汇票、发票、收据管理。除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种营业款、汇票、支票等，均需及时存入银行。15、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。16、出纳员每周一与会计核对账单，向公司财务经理上报“银行存款收付周报表”。17、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。18、公司付款由公司经办人员填写“付款报销单”，经部门负责人、公司财务经理、总经理签
6、字后办理付款，报销单等必须具备经办人、收款单位名称、款项用途的收据。20、负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。21、负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。22、不超限额保存现金，不私借、_公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。23、负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活
7、动。24、负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止未达账项形成。定期不定期地接受财务会计对现金、银行账的抽查。25、负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。26、完成公司领导临时交办的其他工作财务出纳岗位职责格式范文（三）1.负责公司现金、银行存款及时合理的收付。现金、银行存款日记帐及时准确登记，做好收付会计凭证。2.定期检查公司的现金（备用金）、银行存款的实际数，做到帐实相符，负责核定公司备用金余额并及时予以补充。3.负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理。4.及时取回有关费用单据和银行
8、对帐单。5.每天审核登记仓库收货凭证，月末整理填写经财务对账相符的材料发票的申请书，并通过生产部、品质部、总经理、董事长的签核。6.负责审核每月人事部编制的工资，并发放之。7.负责审核船务提交的报关信息的准确性、商检信息（学会产地证的申请打印）。要学会船务的工作（有职业发展空间）。8.跟踪美元，加元汇率走势，并做好记录。跟踪大宗金属锌，和带钢的价格走势，并做好记录。9.完成财务经理按排的其他事务。财务出纳岗位职责格式范文（四）1、严格执行公司付款管理制定;保管公司日常现金，保管银行存款制单盾;2、按照审批的付款单及时准确支付各项付款;并打印付款单整理完成后交由相关会计入账;3、登记现金、银行存
9、款日记账簿;4、每日核对资金收款，并跟入账单核对，打印银行回单，整理后交由会计入账;5、编制所管理账户的资金日报，并报送资金主管;6、开具发票等工作;7、其他临时性事务.财务出纳岗位职责格式范文（五）1、根据已审批的请款单据,定期付款;在网上银行编制转账委托单，由副总经理复核后支付2、定期到各开户银行收取回单，确保资金及时入账;收取各种款项,正确填写收据3、收到现金后，及时存入银行并正确填写收据;4、负责按规定办理银行存款、取款、转账结算业务;5、将当日办理的各项收付款单据，依据会计科目作业要求，编制收付凭证;并传递给会计审核;6、核对现金收付情况，盘点库存现金;7、根据一周款项的收支业务，于
10、每周五下午复核本周银行及现金并与金碟总账核对，做到账实相符;8、负责核对所收取的水电费，做到发票与所收款项相符;9、经分管副总授权进行银行开户、销户工作;10、将经整理后的凭证汇总表、货币资金科目余额表、记账凭证与原始凭证，按记账凭证序号装订成册财务出纳岗位职责格式范文（六）1.编制、审核各类原始凭证、根据审核无误的原始凭证编制记账凭证_月末结账，按时编制各种会计报表，做到数据真实，计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时3.监督公司财务运作情况，及时核对现金、银行日记账、各类凭证、单据，做到账款、票据数据清楚。对每天发生的收支业务及时记账、核对，做到日清月结，保证账实相符4.协助纳税申报。配合
11、税务会计做好与税务部门的对接工作，加强学习，掌握政策5.负责发票的购买、开具、核销与管理，认真保管发票6.负责月末整理装订凭证，安全、完整保管财物资料及会计档案_公司资产及物品的登记及实时管理。物品的采购、发放、登记、出入库管理_公司各类日常费用的缴纳_公司合同归档管理10.配合人事做好工资表及社保和公积金相关事宜11.其他临时性工作财务出纳岗位职责格式范文（七）1.严格遵守金融法规和储汇局各项规章制度，严格操作规程及交接手续,确保资金安全。2.按天登记缴协款和做好资金进出的平衡合拢工作，真正做到账实相符，资金入行准确率达_%。_对网点的拨款单要及时、准确配款,将网点协款和库存款分门别类放人保
12、险箱交协款员，严格实行交接手续。4.负责资金的收缴和现金存银行，并同银行工作人员清点现金，保证资金的完全人账，并及时将回单交会计入账。5.要妥善保管好自己分管的保险箱钥匙，严禁横传使用。6.严格遵守安全保密制度，不得向他人泄露启运时间、地点、押运款数等情况。7.完成领导交办的其他工作。财务出纳岗位职责格式范文（八）简单地说：出纳只管好钱,会计要管好怎么用钱.出纳，作为会计名词，运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲，出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说，出纳是按照有关规定和制度，办
13、理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。它既包括备单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作；也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳工作则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。出纳人员。从广义上讲，既包括会计部门的出纳工作人员，也包括业务部门的各类收款员（收银员）。收款员（收银员），从其工作内容、方法、要求，以及他们本身应具备的
14、素质等方面看，与会计部门的专职出纳人员有很多相同之处。他们的主要工作是办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整；他们也要填制和审核许多原始凭证；他们同样是直接与货币打交道，除了要有过硬的出纳业务知识以外，还必须具备良好的财经法纪素养和职业道德修养。所不同的是，他们一般工作在经济活动的第一线，各种票据和货币资金的收入，特别是货币资金的收入，通常是由他们转交给专职出纳的；另外，他们的工作过程是收入、保管、核对与上交，一般不专门设置账户进行核算。所以，也可以说，收款员（收银员）是出纳（会计）机构的派出人员，他们是各单位出纳队伍中的一员，他们的工作是整个出纳工作的一部分。
15、出纳业务的管理和出纳人员的与培训，应从广义角度综合考虑。狭义的出纳人员仅指会计部门的出纳人员。会计职责：1、严格执行上级规定的有关会计业务的法律法规，负责预算内外一切帐目及固定资产总帐的帐务处理，行使会计职责职权，严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动，当好领导的参谋。2、按照会计制度规定设置帐目、审核单据、填制凭证，按时结帐对帐，编制会计报表，做到帐目健全，帐目清楚，日清月结，帐证帐务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确，报送及时。3、管理和监督所需的各项资金，严格按照财务管理制度从事一切业务活动，保证收入合乎标准，支出合乎手续。4、建立和管理财务档案，依照国家“会计档案管理办法”建立健全会计档案，做到资料齐全、保密。5、加快实施微机化管理帐目的步伐，建立和健全微机化管理制度。6、坚持坐班制，有事向主管负责人请假。出纳职责：一、根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。二、及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。三、严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。四、及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。五、负责与内部各单位往来款项的划转、核算。做到每笔往来款项数据准确，依据充分。六、负责
