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1、-重型半挂车厢总成生产项目可行性研究报告项目管理有限公司二九年十一月重型半挂车厢总成生产项目可行性研究报告编制单位：项目管理有限公司造价咨询资质等级：甲级证书编号：甲00工程咨询资格证书：甲级证书编号：工咨甲单位负责人： 总工程师： 项目负责人：张参加编写人员： -目 录1 项目摘要11.1 项目名称11.2 主管部门11.3项目承担单位11.4 建设地点11.5 建设年限11.6 建设目标11.7 主要建设内容与规模11.8 产品方案31.9 投资估算31.10投资使用计划31.11运行费用与效益分析31.12结论及建议42 项目背景分析42.1 编制范围与依据42.2 编制原则、规范与标准
2、52.3 项目建设的必要性和可行性63 市场供求分析及预测103.1 沼气综合利用工程的市场需求103.2 有机生物肥的市场需求113.3 沼液的市场需求114 项目承担单位的基本情况124.1 项目承担单位基础条件及前期工作124.2 项目技术依托单位及技术来源145 项目地点选择分析155.1 地理位置及概况155.2 自然气候条件165.3 地表水系水文特征166 建设规模与产品方案166.1建设规模166.2 产品方案177 项目建设目标177.1 总体目标177.2 项目建成后处理能力、生产能力187.3 工程目标187.4 总体布局188 工艺技术方案与设备选型188.1清洁生产1
3、88.2总体工艺技术方案比选208.3选择方案工艺流程208.4工艺单元设计与设备选型239 项目建设内容269.1 项目建设内容269.2 主要建、构筑物内容及结构形式2810 投资估算与资金筹措2910.1 投资估算2910.2 资金筹措3411 建设期限和实施的进度安排3412 环境保护与安全生产3512.1 环境保护3512.2 安全生产3613项目组织管理与运行3713.1 组织管理3713.2 资金管理3713.3 技术培训3713.4 项目建成后管理3814 财务分析3814.1 编制原则3814.2 基础数据与参数选取3914.3 投资计划及资金来源4014.4 收入和税金及其
4、附加估算4114.5 无形资产、递延资产估算及摊销4114.6 固定资产折旧估算4114.7 总成本估算4214.8 利润总额及分配4314.9 财务赢利能力分析4314.10 不确定性分析4414.11 财务评价结论4514.12财务评价报表 （见附表）4515 工程效益4515.1 生态环境效益4515.2 社会效益4616风险分析4616.1技术风险4616.2 企业经营风险4716.3 政策风险4717 招标方案4717.1 招标依据4717.2 招标范围4817.3 招标组织形式4817.4 招标方式4817.5 施工及设计单位资质要求4817.6 招投标信息发布4917.7 招投标
5、工作组织4918 结论和建议4919有关证明材料及附件49第一章 总 论1.1 项目名称及承建单位1.1.1项目名称重型半挂车厢总成生产项目1.1.2承建单位工贸有限公司 1.1.3承办单位概况工贸有限公司成立于2009年5月，公司驻地位于市市中区党家庄办事处刘家林村北。并紧邻中国集团卡车有限公司。公司专营汽车零部件的加工销售，并以重型半挂车厢为主要产品，为中国集团卡车有限公司提供重型卡车的配套重型半挂车厢，产品在保证质量的前提下，同时具有市场竞争力。1.2研究工作的依据与范围1.2.1编制依据1）投资项目可行性研究指南（试用版）；2）建设项目经济评价方法与参数（第三版）；3）中华人民共和国国
6、民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；4）国家产业结构调整指导目录；5）山东省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；6）市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；7）承办单位提供的有关材料。1.2.2可行性研究报告的范围1）项目建设背景；2）项目建设必要性；3）项目市场预测；4）项目建设规模及方案；5）项目生产流程及技术方案；6）项目节能、节水；7）项目环境保护；8）项目劳动保障；9）项目实施进度安排；10）项目组织管理及劳动定员；11）项目投资估算和资金筹措；12）项目经济效益和社会效益评价。1.3项目提要1.3.1建设地点市中区绕城高速以南、中国集团卡车公司西侧。1.3.2建设规模占地4
7、0亩，总建筑面积13200平方米，年生产能力达1000辆，年产值6500万元。1.3.3建设期限6个月。1.3.4建设内容标准车间厂房12000平方米，办公楼1200平方米，新建生产线4条。1.3.5项目规模本项目总投资6500万元，其中基础建设投资1200万元（包括标准车间厂房建设850万元，办公楼200万元，辅助工程150万元），设备购置、流动资金及其他5000万元，流动紫荆300万元。1.3.6资金筹措工程资金筹措为：申请银行中长期贷款1000万元，企业自筹5500万元。1.3.7项目效益经济效益：项目建成达产后，年销售收入6500万元，年利税总额1610万元，项目投资利税率25%，投资
8、利润率19%，投资回收期（含建设期）6.6年。社会效益：本项目所在地位于中国集团卡车公司的西邻，所在村刘家林村为少数民族村，本项目的建设既符合我国扶持少数民族政策，也是落实焉荣竹书记“搞好卡车公司周边环境整治工作指示”的一项重要举措，本项目的建设对促进当地少数民族地区经济和社会和谐发展具有重要意义，同时项目生产过程以机械物理加工为主，过程中只产生少量的废水、废料,且经过严格处理后排放或回收利用，保护了社会及生态环境。1.4综合评价和研究结论本项目的建设对服务和保障中国集团卡车公司的建设和发展具有重要意义，并且得到了卡车公司的大力支持，经济上可行，同时本项目是安置因建设用地而失地的当地汉族和少数
9、民族村民就业的重要举措，具有很强的社会效益。本项目的实施建设完全符合国家少数民族政策和相关产业政策，具有显著的社会效益、经济效益，可行性、操作性强，一举多得，市场前景十分广阔。项目主要技术经济指标序号指标名称计算单位设计指标1总投资万元65002占地面积亩403总建筑面积平方米132004生产规模条45年销售收入万元65006成本费用万元48906.1变动成本万元11906.2固定成本万元37007利润总额万元16108所得税万元402.59净利润万元1207.510投资利润率%1911投资利税率%2512项目建设期月813静态投资回收期年6.614盈亏平衡点%56第二章 建设背景及必要性2.
10、1工程项目提出的背景2.1.1简述中国集团卡车股份有限公司是我国重型汽车行业的龙头企业，企业位于市市中区党家庄办事处，所在区域属市少数民族聚集区。为服务和保障好重点企业的建设和发展，焉荣竹书记在2008年5月作出了“搞好卡车公司周边环境整治”的批示。为落实焉荣竹书记的批示，李家政同志在集中整治卡车公司周边治安环境的讲话中提出，要通过整治工作有效化解企地之间的矛盾纠纷，形成企地携手、共建共荣的良好局面。同时要认真贯彻党的民族政策、全力扶持少数民族村经济建设、积极帮助少数民族村民群众发展致富。基于上述背景，2009年5月31日，刘家林村党委书记王涛廷牵头成立了工贸有限公司，公司的成立得到了中国集团
11、卡车股份有限公司的大力支持，并且在2008年8月形成了关于卡车公司周边环境整治事宜的协定纪要。工贸有限公司以生成重型半挂车厢为主，它的成立和运营不仅可以为提供下游产品供应，同时对安置当地失地少数民族村民、形成企地共建的良好局面具有重要意义。2.1.2国内外同类技术发展现状本项目在国内属劳动密集型项目，以钢材的物理加工和焊接为主要作业方式。国外以数控切割、数控焊接、机器人自动化控制系统总装为发展方向，但企业投资规模通常在数亿美元，属于劳动密集型向技术密集型转变的企业形态；国内目前在山东省梁山地区具有众多同类加工生产企业，但企业规模均较小，产品均较单一，而且由于周边无重型汽车生产厂家，在资源调配方
12、面均有诸多不便。本项目的建设既要超前规划设计，又要考虑中国国情，在尽量采用先进技术的同时要控制投资，并与上游重型卡车产品配套。2.2项目建设的必要性2.2.1符合国家产业政策的需要中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要中提到要扶持落后地区和少数民族产业，实现均衡发展。工贸有限公司的重型半挂车厢总成生产项目完全符合国家政策要求，响应国家号召，故项目的建立与发展极为必要。2.2.2符合目前社会及环境发展需要本项目的建设，投资少，见效快，在市场销售方面可以得到上游卡车公司的大力支持，对安置当地剩余劳动力也具有积极意义，符合当地经济发展的长远需求。2.2.4符合企业自身发展的需要公司为适
13、应市场需求，根据国家相关政策支持，进行厂区项目建设，可以夯实企业发展的基础，为当地少数名族经济实体发展树立榜样。第三章 市场预测工贸有限公司基于本项目所生产的全部重型半挂车厢产品主要为与中国集团重型卡车提供配套产品。在产品销路问题上，中国(03808)2009年1月12日发布公告称，旗下持有63.78%权益的中国集团卡车,2008年重型卡车累计产量及销量各为7.5664万辆及7.9218万辆，由于本项目产能与卡车年产销量的差距巨大，因此只要产品质量可靠、市场竞争优势明显，不存在市场销路问题。而且在厂家建立稳定的质量控制体系之后还有巨大的市场拓展空间。第四章 建设规模及方案4.1建设规模占地40亩，总建筑面积13200平方米，年生产能力达1000辆，年产值6500万元以上。4.2建设内容标准车间厂房12000平方米，办公楼1200平方米，新建生产线4条。其中厂房、办公楼及室外工程总投资1200万(含征地费)，生产及办公设备投资5000万元。4.3场址的选择4.3.1场址选定经过充分的分析与比选，确定项目落户于市市中区党家办事处刘家林村村北，中国集团卡车公司西邻。4.3.2场址现状该场址交通便利，基础设施完善，环境良好。该项目不占耕地，土地性质为工业用地，符合因地制宜、集约用地、少占耕地的原则，符合有关土地管理的政策法规要求。建设场址土地平整，便于施
