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1、泓域咨询/深圳关于成立互联网交易公司可行性报告目录第一章 项目概况5一、 项目名称及项目单位5二、 项目建设地点5三、 建设背景5四、 项目建设进度5五、 建设投资估算5六、 项目主要技术经济指标6主要经济指标一览表6七、 主要结论及建议8第二章 市场和行业分析9一、 钢铁产业互联网行业发展现状9二、 关系营销的主要目标14三、 行业周期性、区域性和季节性的特点15四、 市场需求预测方法16五、 产业互联网基本情况20六、 行业面临的机遇和挑战27七、 整合营销传播执行30八、 行业未来发展趋势32九、 行业进入的主要壁垒38十、 营销信息系统的构成42十一、 选择目标市场46十二、 营销组织
2、的设置原则50十三、 价值链52第三章 SWOT分析说明57一、 优势分析（S）57二、 劣势分析（W）58三、 机会分析（O）59四、 威胁分析（T）59第四章 公司治理65一、 管理腐败的类型65二、 企业风险管理67三、 监督机制76四、 专门委员会80五、 监事会86六、 内部控制的种类89第五章 选址方案94一、 增强城市综合承载力和服务辐射能级99第六章 运营管理模式103一、 公司经营宗旨103二、 公司的目标、主要职责103三、 各部门职责及权限104四、 财务会计制度107第七章 经济效益111一、 经济评价财务测算111营业收入、税金及附加和增值税估算表111综合总成本费用
3、估算表112固定资产折旧费估算表113无形资产和其他资产摊销估算表114利润及利润分配表115二、 项目盈利能力分析116项目投资现金流量表118三、 偿债能力分析119借款还本付息计划表120第八章 财务管理122一、 应收款项的概述122二、 影响营运资金管理策略的因素分析124三、 短期融资的概念和特征126四、 营运资金管理策略的类型及评价128五、 存货成本130第九章 项目投资分析133一、 建设投资估算133建设投资估算表134二、 建设期利息134建设期利息估算表135三、 流动资金136流动资金估算表136四、 项目总投资137总投资及构成一览表137五、 资金筹措与投资计划
4、138项目投资计划与资金筹措一览表138第一章 项目概况一、 项目名称及项目单位项目名称：深圳关于成立互联网交易公司项目单位：xx有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx，区域地理位置优越，设施条件完备。三、 建设背景产业互联网和消费互联网虽然在服务对象、应用模式以及服务方式上有很大差异，却同样符合互联网发展的基本规律，即随着用户规模的增加边际成本会逐步降低，形成滚动式地优势积累。因此，对于行业新进入者而言，面临着如何快速获得有效流量并形成规模集聚优势的壁垒。此外，产业互联网对传统供应链的重构意味着现有格局的改变。因此，是否能够获得行业内骨干企业的大力支持，并使之成为产业互联网发展的初期
5、用户，是行业新进入者的必然挑战。四、 项目建设进度结合该项目的实际工作情况，xx有限公司将项目的建设周期确定为12个月。五、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资1724.77万元，其中：建设投资1138.30万元，占项目总投资的66.00%；建设期利息15.42万元，占项目总投资的0.89%；流动资金571.05万元，占项目总投资的33.11%。（二）建设投资构成本期项目建设投资1138.30万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用849.87万元，工程建设其他费用265.42万元，预备费23.
6、01万元。六、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入5800.00万元，综合总成本费用4775.47万元，纳税总额486.04万元，净利润749.41万元，财务内部收益率32.16%，财务净现值1359.04万元，全部投资回收期4.86年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元1724.771.1建设投资万元1138.301.1.1工程费用万元849.871.1.2其他费用万元265.421.1.3预备费万元23.011.2建设期利息万元15.421.3流动资金万元571.052资金筹措万元1724.772.1自筹
7、资金万元1095.322.2银行贷款万元629.453营业收入万元5800.00正常运营年份4总成本费用万元4775.475利润总额万元999.226净利润万元749.417所得税万元249.818增值税万元210.929税金及附加万元25.3110纳税总额万元486.0411盈亏平衡点万元2237.23产值12回收期年4.8613内部收益率32.16%所得税后14财务净现值万元1359.04所得税后七、 主要结论及建议该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，
8、该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。第二章 市场和行业分析一、 钢铁产业互联网行业发展现状产业互联网已经逐步渗透到各行各业，在不同领域均出现了领先的产业互联网平台。同时，不同的行业基于自身产业链发展特点的不同，互联网的渗透率也有较大差异。其中钢铁行业由于体量规模大、下游高度分散、品类SKU相对标准、信息化基础相对较好等原因，“互联网+钢铁”得到了快速发展，钢铁产业互联网已在行业内产生了良好的示范引领效应。1、钢铁行业发展现状中国钢铁行业随着中国经济增长实现了快速发展，特别是改革开放以来，中国钢铁行业规模持续增长，已经从建国初的缺钢少铁成为全球钢铁大国。根据国家统计局数据，2020
9、年全年中国生铁、粗钢和钢材产量分别为8.89亿吨、10.53亿吨及13.25亿吨，同比分别增长4.3%、5.2%及7.7%，整体保持稳定增长态势。作为全球最大的钢铁生产国，2020年中国粗钢产量占全球的56.5%，自2013年以来持续保持50%以上的市场份额。“十三五”时期，我国钢铁行业积极推进供给侧结构性改革，使中国钢铁走上健康发展的轨道，行业面貌发生根本改变，企业竞争力明显增强，各项工作取得突出成绩，同时为行业在“十四五”实现高质量发展打下了坚实的基础。自2016年国家大力推进供给侧结构性改革以来，钢铁行业产能利用率由2016年末的73.0%提升至2020年末的78.8%，产能利用率有效提
10、升，同时带动钢铁行业效益明显改善。2020年，中国钢铁工业协会重点统计钢铁企业实现销售收入4.7万亿元，同比增长10.9%，实现利润2,074亿元，同比增长6.6%，增长势头良好。同时，中国钢铁工业协会的会员企业平均资产负债率由2015年末的71.0%下降到2020年末的62.3%，负债水平明显下降，债务结构明显改善。整体上，我国钢铁行业去产能效果显著，“僵尸企业”和落后产能已应退尽退，市场环境有效改善，产能利用率恢复到了合理水平。2020年钢铁行业并购重组持续进行，企业间加大战略合作，积极推进并购整合。2020年中国宝武实现亿吨级钢产量规模，成为全球最大钢铁企业，为钢铁行业结构调整和实现高质
11、量发展作出示范。但是，根据公开数据显示，按照全国前十大钢铁企业的粗钢累计产量计算，2019年中国钢铁行业前十大企业的行业集中度仅为36.8%，相比国家在钢铁工业调整升级规划（2016-2020年）中制定在2020年前达到60%的目标仍然存在较大差距。虽然“十三五”期间中国在钢铁产业领域取得了显著的发展成就，但是钢铁行业仍然存在诸多痛点，具体包括：1）企业间信息化水平差异大，智能制造能力参差不齐；2）科技创新驱动发展的动力不足导致部分前沿技术、核心技术和关键技术发展遇到瓶颈；3）企业间节能环保水平参差不齐，科学规范的环境保护长效机制尚未形成；4）产能结构性过剩、产业集中度低；5）“北重南轻”和城
12、市型钢厂等总体布局不合理；6）国际化发展不足等。2、钢铁供应链发展现状钢铁供应链是包括钢铁产品研发、采购、生产、销售、服务等各个环节在内的组织形态。在钢铁产成品流通环节，目前形成了多级分销、多次储运的流通格局，存在信息不对称、供需不匹配、市场不确定以及供应链效率低、成本高等行业痛点，具体体现在：1）受空间地域限制、行业体制阻隔等因素的影响，钢铁供应链上下游企业存在采购和销售渠道不畅通的情况；2）由于钢铁供应链上游钢厂的生产具备规模化、周期性的特点，而下游大量中小用钢企业以零散化、即时性的消费模式为主，因此存在上下游的生产和消费不能同步而导致的供需错配问题；3）钢材品类繁多，每种品类的专业性较强
13、，下游中小用钢企业存在由于钢材品类知识不充分而导致无法精准采购钢材品类的情况；4）由于信息不对称等原因导致供应链上下游和产业之间容易出现相互博弈，导致市场波动大，不确定性高；5）由于多级分销、多次仓储的流通格局存在，且贸易商服务模式相对传统，导致供应链交易和物流效率低、成本高。综上，我国传统钢铁供应链仍存在很大的效率优化和质量改善空间。随着产业互联网时代到来，依托产业互联网新型基础设施，产业互联网企业可对传统钢铁供应链进行全流程改造，从而实现各环节、全流程的高效协同，提升钢铁行业整体运营效率。3、“互联网+钢铁”行业发展历程在资讯时代，“互联网+钢铁”主要以钢铁行业的资讯展示为主，包括钢材价格
14、汇总、买卖双方对接等。进入电子商务时代后，“互联网+钢铁”以促成交易作为首要目标，并提供钢铁在线全流程交易服务，实现了交易规模的快速增长。随着钢铁供应链用户对于交易、仓储、运输、加工配送等综合服务需求的升级，以及产业链协同诉求的增强，钢铁产业互联网平台开始尝试为用户提供综合解决方案。2015-2017年，“互联网+钢铁”行业处于发展初期，行业增速较快，市场上曾涌现出近百家钢铁互联网平台，大量拥有不同行业背景的参与者加入，行业整体交易规模增长较快。“互联网+钢铁”的行业主要参与者大致可分为三类：一类由钢铁生产企业建立，一类由钢铁贸易物流企业发起，一类由具有互联网背景的公司或钢铁资讯公司发起。上述钢铁互联网平台依托自身优势，制定不同的经营策略和发展路线。其中，一部分钢铁互联网平台由国内大型钢厂设立，对外销售钢厂自产或其它钢厂钢材产品；部分贸易商或物流企业利用自身资源优势，拓展互联网平台服务；部分钢铁互联网平台利用市场信息优势，为钢铁行业上下游客户提供钢铁资讯、价格指数等信息服务。但是，随着钢铁产业和互联网技术融合的不断深入，仅提供资讯或交易环节服务的平台，其价值创造能力无法跟上产业发展的需求。事实证明要真正提升钢铁生产和流通环节的效率，必须在制造、交易、运输、仓储、加工等产业链各环节为用户提供一站式解决方案，仅
