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1、目录1.1 还款管理 21.1.1 备用金初始 21.1.2 还款单初始（不生成凭证） 41.1.3 还款单管理 51.2 附相关问题解决方式 7问题 1：提示错误信息如下： 71.1 还款管理1.1.1 备用金初始1、备用金初始说明功能说明：备用金初始模块主要进行个人备用金的初始；该功能数据保存后需要在单据上进行审核，然后出纳审核，出纳审核在出纳签字模块处理；该功能初始一次即可，目前使用用户为会计角色；点击“费控报销”“还款管理”“备用金初始”后，进入备用金初始编辑 界面，见上图。手动填写经办人，经办人部门、经办人项目自动带出，对于有多个项目 权限的人员需要核实经办人部门及项目是否正确，借款
2、金额手动填写后，保存单据，点 击【审核】按钮进行单据审核。借款金额为年初金额，备用金核对方式如下：在报账查询- 个人备用金查询按照查询条件查询费控系统备用金的使用情况，查询 条件及查询结果如下表所示：Beijing Join-Cheer Software Co., Ltd 期初余额：该数据为起始日期前的备用金余额； 本期借款：为起始日期与截止日期间的借款金额 本期报销金额：为起始日期与截止日期间的报销金额 本期核销金额：为起始日期与截止日期间的核销金额 还款金额：为起始日期与截止日期间的还款金额 借款余额：为期初余额+本期借款金额-本期核销金额-还款金额将借款余额与核算系统的备用金余额进行比较
3、，如果借款余额大，将差额在还款单 处理里面进行初始，如果核销系统的备用金余额大，将差额在备用金初始里面进行 初始 ；个人备用金查询功能目前会计有该功能权限；注意事项：Beijing Join-Cheer Software Co., Ltd 年初备用金为负数时，直接手工账处理，从备用金负数科目调整至其他应付职工款备用金初始查询列表在备用金初始查询列表界面，可以通过过滤条件筛选所有的备用金信息。科目，不能在备用金初始功能处理；1.1.2 还款单初始（不生成凭证）1、 还款单初始说明 功能说明：还款单初始是在核算系统备用金比费控系统备用金余额小时，将差额 在该功能初始，不用生成凭证；该功能目前的使用
4、用户为会计角色，其他人员需要办理此业务的由会计代为办 理；点击“财务办公”“还款管理”“还款单初始”后，进入还款单编辑界面， 见上图。点击【借款】按钮，弹出相关借款单据界面，选择相应借款单据，可以选择多条借款单，在本次核销借款金额列填录需要核销的金额；如下图所示填写还款单相关信息后，保存单据，点击【审核】按钮进行单据审核。1.1.3 还款单管理1、还款单说明功能说明：还款单主要是是对个人借款的还款处理；该功能目前的使用用户为会计角色，其他人员需要办理此业务的由会计代为办理；还款单单据新崖修改 刪除13保存 临首兆 下张 训末兆 惜款 夕附件 直打印 聊关闭 /审核单据编号：HKD00045还款
5、单组组机构：中国铁建电气化局隼团母总丘单据日期：2。13年5月勢曰还款人圉1支讨方式11退还金额天写还款人项目部1备注部门爸1还款金额抿誚单号|玄|T制单人：制单日期：如13年5月餌曰审核人：审核曰期：点击“财务办公”“还款管理”“还款单管理”后，进入还款单编辑界面见上图。点击【借款】按钮，弹出相关借款单据界面，选择相应借款单据可以选择多条借款单，在本次核销借款金额列填录需要核销的金额；如下图所示F：逢定E排序旨列选羽过癒軋!固定也调整行列愛导出E辱1吕打印-沓默认格式用渓闭LU&郭春牛搀机枸:冲借款逢择单据编号单据日期部口经亦矢支讨方式借烹金额已樓销金额未樓销金额磁瞬借隸金额屈巧紂1/000
6、.00：1. 000. 00填写还款单相关信息后，保存单据，点击【审核】按钮进行单据审核。2、还款单初始查询列表还熬单管理 GG新崖修改x刪除唸导出廻列选匪固定促打印歹懐 V打印单据 耳关闭组组机枸：fS|单据曰期M：V至11：V部门：f3还隸人项目部：豆1还款人：fS|支讨方式：退还金额M：鉀在还款单立T7-tXt I 石IE0 rErt*初始查询列表界面，查询猜空序号单据编号组级机枸单据日期部门1mi00043中国铁崖电气(2013-05-19工程管理部f2mi00042中国铁崖电气(2013-05-19工程管理部T.3mi00034中国铁崖电气(2013-04-17处司办处室弓t4mi0
7、0029中国铁崖电气(2013-03-25工程管理部5miooosT中国铁崖电气(2013-03-22工程管理部李6mi00026中国铁建电气(2013-03-20工程管理部7mi00025中国铁建电气(2013-03-20工程管理部8mi00024中国铁建电气彳2013-03-20工程管理部9miooozi中国铁逢电气彳2013-03-09工程管理部10miooozo中国铁逢电气彳2013-03-09工程管理部弓t可以通:过过滤条件筛选所有的还款单信息。工程管理部可吃miooon中国铁崖电气(2013-03-09经济管理部1.2 附相关问题解决方式问题 1：提示错误信息如下：Beijing Join-Cheer Software Co., Ltd 解决方式：在冲借款界面修改本次核销金额i习选走 江排序 可列送它过慮配固走 理调整行列 舞导出險诅 已打印 台默认格式 闪关闭冲借款寸织机枸：选择单据编号经办人：郭春牛单据日期部门借葱金额已核誚金额未核诸金额本魏搦肖借款金额1, 000. 001, 000. 00
