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1、财务部每月工作计划范本一、加强规范管理、做好日常核算1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效益。4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会
2、计报表，及时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结；严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。9、完成公司董事会及ceo临时交办的其他工作。二、加强基础防范、做好安
3、全工作1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存放；对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映；及时加以整改。2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源；对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。三、加强考核考评、提高工作质量1、严格遵守会计人员职业道德和有关规定，对违反规定的人员提出处理意见。2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证
4、每日工作的正常进行。3、要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管理制度的基础工作的要求，实行岗位责任制，规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。这样，每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。通过实施这些制度，进一步提高企业管理整体水平。4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽
5、量避免无计划、无定额使用资金。四、加强素质养成、推进队伍建设随着后勤集团的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素质日显重要。财务部每月工作计划范本（二）为更好地完成会计工作，增强服务意识，提高工作效率，特制定会计工作计划如下：严格_一费制制度，开学初公示收费标准，让每位家长明明白白缴费。2.开好票据，与银行做好协调工作，将每笔款项进入相应专户。3.按时完成在职教师及退休教师的每月工资报表，及时调整、变动相关工资，完成各类工资表格。4.做好每季度退休教师的医药费发放工作，服务到位，让每位退休教师满意。5.做好在职教师及子女医药费的发放工作。6.与校领导商议，做好_年度学校收
6、支预算，努力做到科学、合理、节约、务实。7.与总务主任合作，做好一学期社会实践活动费、作业本费的退费工作，做到实事求是、丝毫不差。8.配合区财政局，做好各种报表的填写工作。9.和班主任老师密切配合，做好_年度少儿医疗保险的申报工作，为家长、为社会做实事。10.每月月底完成学校财务的月报工作，及时汇报学校财务状况。11.积极配合学校，完成学校各种应急任务。财务部每月工作计划范本（三）一、制度建设方面阛阓停业员培训分结1）年头年月整理、圆满了各部分岗亭职责，包括行政人事类、财务类、店长类、阛阓类、售后类、业务类。商场营业员培训总结酒店人力资源部20nn工作总结暨20nn2）正在公司分经理的带领下，
7、取分裁办共同，对公司各项管理制度进行了梳理。3）规范了人力资流部工做流程，整理、编削、制订了各项人事一样平常使用表格共计_份。4）正在公司分经理的带领下，按公司的事实状况，对公司的定员、定编进行了核定。5）依照公司架构的改观，编削各部分管理架构图。二、聘请、培训方面果部分内部分工，年头年月的聘请、培训工做是由盛燕负责，后果盛燕私自收取停业员服拆费被公司开除，接办聘请、培训工做后对盛燕前期的遗留问题，如私自承诺停业员全额退还服拆费、职员档案管理混乱等等进行了从事，对入职培训内容进行了整理，并组织了_月的一次聘请活动。_年_月刘榛加入公司，将聘请、培训工做转出，并取之进行踊跃共同，使工做顺利交代。
8、_月底刘榛辞职，再次接办聘请工做，整理了刘榛交代的停业员资料，取各聘请公司、猎头公司进行接洽，梳理并对公司的聘请渠道进行了取舍。_月接办聘请工做后，共办理入职3_，离职1_（均包括商户停业员），共无1_商商户要求代聘停业员，其外未落实的无_，其缺为商户要求太高，不到符合的人，或商户给出的待逢低有人情愿去。三、考核方面1）公司，设计了360考评表，涉及的部分无：财务部、正常行政管理职员、实习停业员、阛阓管理职员。正在年头年月进行了使用，左旋肉碱，不过随灭公司架构、管理职员的不断变动和我工做量的变迁而没无得到延续。2）依照公司_月调零的要求，设计了各部分的绩效考核表，包括：副分、售后部、财务部、商
9、管一部、商管二部、招商部、市场部、筹谋部。3）_月整理了公司绩效管理制度和考核体系，对各项目标进行了再一次的汇分。4）分的来说，_年的考核工做完成的不是那么抱负，脚踏实地的说，公司的绩效管理体系并没无实反建立起来，那取公司大状况有关，但我的工做做的不敷也是缘由之一，_年将做出改进。四、薪酬方面1）正在公司分经理的带领下，编削、圆满了公司薪酬布局表;2）_月对公司的整体薪酬做出调零，对公司员工的底薪等进行调零，全公司工资部分整年为万元，奖金依照公司销售状况按比例核算;3）对各部分的奖金方案进行了调零，并随灭公司副分级管理职员的管理部分变迁而不断进行奖金方案的编削，举例：售后部方案从_月到_月共编削了_。且每次编削都无大量的测算工做。4）每月对各部分上报的各项报表进行审核，进行薪酬核算，并对各部分薪酬比例进行综合。5）_年正在薪酬管理方面，只是做了简略的核算及综合工做，没无做到历程控制，没无实反起到为公司决策层提供决策依照的做用，正在_年将做出改进。五、其他工做1）正在体系外，设计增添了“人事管理体系”，包括了职员基本消息、培训状况、同动状况等，进行其一样平常维护工做，包括：录入员工档案、转反录入、离职录入、同动录入、培训录入等。2）日凡人事档案的清算。3）各部分的衔接工做，包括和卖场等部分和谐收取员工服拆费和从事商户关系等。4）公司内部一样平常劳动让议的从事。第3页共3页
