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1、2023年典当公司管理制度3篇 书目 第1篇典当公司内管理制度 第2篇典当公司财务管理制度 第3篇典当公司消防平安管理制度 典当公司内管理制度 为提高公司工作效率，规范公司运作，维护公司权益，促进公司健康、持续发展，特制定公司内部管理制度。 一、机构设置与职能 本公司设立总经理，下设三个部门，业务部、财务部和综合办。 (一)总经理根据公司章程规定的履行职责。 (二)业务部职能与干脆责任 部门职能：负责公司日常的业务管理工作;公司业务经营安排、业务管理详细制度的拟订和实施;进行市场、客户的信息搜集、整理。 干脆责任： 1、负责对当物进行鉴定、评估、保管，支付当金; 2、负责制定评估标准书; 3、
2、负责开发新业务及制定相关管理制度; 4、负责与典当业务所涉及的相关职能部门的协调工作; 5、负责公司的业务技能培训; 6、负责公司业务资料的管理工作。 (三)财务部职能与干脆责任 部门职能：负责公司日常的财务管理工作及典当业务的事后监督工作。 干脆责任： 1、负责公司财务管理的各项规章制度的编写、完善和执行; 2、负责编制公司的年度财务预算、决算方案; 3、负责编制财务安排，定期分析财务安排的执行状况，检查监督财务纪律; 4、会同有关部门，定期分析公司的经营状况及财务状况，促进公司取得较好的经济效益; 5、负责公司与工商、财政、税收、银行等部门之间的协调工作; 6、负责公司全部资金的筹集、调度
3、、限制、运用; 7、定期对公司的存货、固定资产、低值易耗品进行清查盘点，确保公司资产的平安、完整; 8、负责公司现金、票据、有价证券的保管，会计凭证的编制、审核与保管，会计账册的登记、处理与保管; 9、负责对公司典当业务的事后监督工作; 10、负责办理公司的各项纳税事宜; 11、负责编制统计表，并报送相关主管部门。 (四)综合办职能与干脆责任 部门职能：负责公司日常办公事务的管理工作;负责公司的平安保卫工作;制定公司考勤制度、车辆管理制度并组织实施;负责建立公司信息管理系统。 干脆责任： 1、负责对办公场所管理; 2、负责办公用品的购置和管理; 3、负责制定平安制度，管理平安防范设施; 4、负
4、责制定考勤制度、车辆管理等制度; 5、负责与公安部门的协调工作; 6、负责公司的档案管理工作; 7、总经理交办的其他工作。 二、库房管理 (一)库房管理工作由专人负责，工作人员应忠于职守，遵纪遵守法律，廉洁奉公，时刻保持高度的警惕性和责任感。 (二)仓库保持整齐，物品摆放稳妥、有序，活当、绝当物品分架(柜、箱)存放，标签拴挂、粘贴坚固，签章清晰，内容齐全，字迹工整。 (三)物品出入库须双人在场，入库、出库手续当场办理，齐全、规范，不得以任何理由先出(入)库后补办手续。 (四)库房实行双人管理，两把库匙双线分管。坚持双人开库闭库制度，作业时同进同出，相互监督、相互协作。下班时警报器要布防，并确认
5、上锁。 (六)库内肯定禁烟、禁明火，禁止运用照明灯具和报警器以外的任何用电设施。库内严禁存放易燃易爆物品或与业务无关的物品。 (七)库存物品设专薄逐次序时登记，妥当保管出入库票据，按期进行票物核对、帐物核对、帐票核对，月末与财务和业务部门共同点库对帐。 (八)物品入库出库应严格把关，不出纰漏。质押品入库时，仔细查点核对，做到有单有物。入库后，应按依次放入，不得随意散放，非经有权人批准不得随意出借、拆看。质押品取赎时，严格核对当票与质押品袋上所填内容是否相符，手续是否齐全。 三、重要空白票据管理 (一)典当行重要空白凭证主要有当票、续当凭证、银行支票(转帐支票、现金支票)以及抵押、质押物的凭证。
6、 (二)重要空白凭证指定专人负责管理，并建立保管登记簿，照实登记入库、领用、运用状况。 (三)领用重要空白凭证时，应办理领用手续，刚好登记，并记载起讫号码。领用人要在登记簿上签收。 (四)经办人员签发重要空白凭证时，应进行销号限制。填错的重要空白凭证，加盖作废戳记后作有关科目传票的附件。 (五)重要空白凭证要定期进行帐实核对。 (六)重要空白凭证发生损毁、丢失、被盗的，专管员或经办人员要刚好上报公司负责人，并按有关规定处理。未刚好上报的，则追究当事人的责任。 四、报表编制与报送管理 (一)根据国家有关规定，真实记录并全面反映其业务活动和财务状况，编制月度报表和年度报表，按要求向省级商务主管部门
7、及所在地设区的市(地)级商务主管部门报送。 (二)根据省经贸委关于做好典当行经营状况监管调查的通知(闽经贸函综合*273号)要求，编制季度福建典当行经营状况监管调查表 (三)财务部应于每季度后10日内将福建典当行经营状况监管调查表报送当地设区市经贸委监管部门。 五、员工行为规范管理 (一)全体员工要坚固树立热忱为客户服务，仔细对客户负责的思想和服务促业务，服务出效益的观念。加强学习，努力创建一支素养高、业务精，具有良好职业道德和文明礼貌的员工队伍，塑造优秀的企业形象，建立良好的社会声誉。 (二)服务用语规范：在办理业务过程中要语言文静、礼貌，在工作中提倡运用一般话，在办公和营业场所须保持宁静、
8、和谐，不行大声说话，高声喧哗。任何状况下不得与客户吵架，谩骂。 (三)服务质量规范：客户临柜时，员工应微笑迎接，主动招呼您好。当遇到客户询问，应主动招呼，并具体赐予说明，做到多问不烦不燥。遇到客户对工作提出建议或指责时，应虚心恳切且站立服务。仔细负责，按章操作，熟识业务，杜绝差错，正确收付现金，计算利息，保证钱币，当物真实，为客户保密。 (四)劳动纪律规范：员工要按时上班，不迟到、不早退，有事须办理请假手续，不得擅自代班代岗。营业时间，不准带领无关人员进人营业柜台内。员工上班应着装整齐、服装干净得体。 六、平安保卫管理 (一)依据公司的要求，按规定的保安项目做好平安防范工作，周密细致地为公司平
9、安服务。 (二)依据有关规章制度，做好防盗、防爆等工作。 (三)严格执行验证制度，防止示经许可的外来人员进入办公区。 (四)在开展业务时如发觉可疑物品、可疑人员或者公安机关通报协查的人员或赃物，应当产即向公安机关报告。 (五)遵纪遵守法律，坚守岗位，仔细做好上岗执勤、守夜、护卫、巡逻、检查等工作，预防发生治安案件。 (六)保障当户生命财产平安，如有异样刚好处理或报告上级。 (七)执行交接班制度，做好交接班记录。 (八)执照公司有关现金提送规定，实行措施，保证押送的平安。 (九)重大和突发性事务，刚好向领导报告、请示并实行必要的应急措施，维持秩序，爱护好现场，协作有关方面做好工作。 (十)公安人
10、员到公司执行公务，应当予以帮助。 年 月 日 典当公司财务管理制度 某典当公司财务管理制度 一、基本原则 为加强对典当行的财务管理,堵塞漏洞,增收节支,提高效益,特制度本制度。 1、财会人员要仔细履行职责,依据会计法、会计准则及财务通则等法律法规的规定,真实、精确、完整地反映典当行经营状况。 2、财会人员要始终坚持“帐表相符、帐帐相符、帐证相符、帐实相符”的“四相符”原则,做到凭证要素齐全、往来帐目清晰,资金日清月结。 3、财会人员要根据商务、工商、税务等部门的要求刚好精确地上报财务报表及相关资料;要定期向总经理上报业务经营状况和损益状况。 二、收支管理 1、典当行的一切收入统一由财务部管理,
11、财务应严格执行收支两条线的原则,典当收入款任何人无权以收抵支和挪作它用。 2、出纳员收款,必需运用财务部指定认可的收款单。 3、凡因公需借用公款者,必需根据规定的借款审批程序,报经总经理批准。所借公款均要在办理公务结束后三天内,到财务部办理报帐手续。 三、票证及印章管理 财务部要建立重要空白凭证领用登记制度,对质押当票、转帐支票、现金支票、缴款单等重要凭证,财务部门要统一购置,根据数量、种类造册登记。重要凭证领用必需按以下规定执行,用完后的存根不需留存的要刚好上交财务部门。 1、支票管理 (1)支票的购买、签发均由出纳人员管理,出纳员应建立“支票运用登记簿”,按支票号依次登记支票的发出日期、用
12、途、金额、经办人等。 (2)支票上运用的印鉴共2枚,其中个人印章由出纳员保管,财务专用章由财务部经理保管,会计人员对支票的签发要实行监督。 (3)出纳员在填写支票时,要根据银行的有关规定执行,不准签发空头支票,不准签发远期支票,不准出租或出借支票。 (4)作废的支票,出纳员要在支票存根上盖“作废”章,并在“支票运用登记簿”上注明“作废”,并将该支票交给财务经理存档备查。 (5)领用支票时,领用人须填写支票申领单,经总经理批准、财务部经理签字、领用人在“支票运用登记簿”上签字后,方可领用。 (6)领用支票的业务部门,应妥当保管已领用的支票,并应在领用支票之日起七天内向财务部门结算,否则不予办理新
13、的业务。 2、当票管理 (1)当票是当户与典当行发生质押、抵押融资关系的重要原始凭据,财务部门购进印制的当票要统一登记,营业部、业务部在领用空白当票时,要按印刷号码的先后依次;领用人领用当票时应填写“当票申领单”,注明本数及号码数,由业务经理签字,总经理批准后,在当票运用登记簿上签字。 (2)财务部要监督当票运用,实行定期或不定期的检查制度。每月底要对当月当票运用状况及库存当票的实物状况进行盘点核对,检查保管是否有误。 四、现金管理 依据中国人民银行颁布的现金管理条例,结合本典当行的实际状况特作如下规定: 1、公司的现金只能由财务部的出纳员负责收支和保管,其他任何人无权办理现金收支业务。 2、
14、现金只能在规定的范围内运用,包括:支付职工工资、津贴;支付个人劳务酬劳;支付各种劳保福利费用;出差人员的差旅费;结算起点(1000元)以下的零星支出;中国人民银行确定须要支付现金的其他支出等。 3、营业部备用现金初步核定为5千元,依据业务状况,备用金超过5千元需上缴财务部;备用金不足时,可向财务部重新申领以补足备用金。 4、现金收入应于当日送存银行,一般状况下,不得坐支现金。营业部备用金运用应一日一结,定期与财务部出纳对帐;财务部可定时或不定时抽查柜台备用金运用状况。 5、现金收付的各种原始凭证,必需经过会计人员严格审查,并编制记帐凭证,出纳人员应依据经过审核的记帐凭证,办理收款和付款业务。 6、出纳人员在收付现金后,必需在原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”的戳记,以表示原始凭证上所列款项收到或已经支付,以防止重收或重付。 7、建立现金日记帐,由出纳人员依据审核无误的记帐凭证逐笔记载现金的
